Budgetopfølgning 2012

Transkript

1 Budgetopfølgning Økonomirapport, 1. kvartal 2012, incl. prognose for budgetåret. Buskørsel / Flextrafik Økonomirapporten for 1. kvartal vedr. buskørsel viser en forventet efterbetaling (underskud) vedr på ca. 5,2 mio. kr. Reguleringer (efterbetaling/tilbagebetaling) indregnes i budgettet for Hvad angår Flextrafik forventes et fald i turtallet i 2012, hvilket bl.a. skyldes færre flexture og handicapture. For handicapordningen betyder det en prognose vedr med tilbagebetaling (overskud) på ca. 1,0 mio. kroner. Det skyldes en blanding af færre ture og lavere forventet gennemsnitspris pr. tur. Reguleringen indregnes ligeledes i budget Nordjyllands Trafikselskab maj 2012

2 Buskørsel Buskørsel, Q (1.000 DKK) Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose 1. kvartal Driftsindtægter inkl. balanceposter Takstsamarbejde Driftsindtægter netto Tilskud, a'conto Indtægter i alt Operatøromkostninger i alt Operatøromkostninger (bus) Operatøromkostninger (lokalbaner) Øvrige driftsomkostninger Busterminaler Bus IT Billetteringsudstyr (rejsekort) Stoppestedsudstyr Administrationen i alt Administration netto Salgsomkostninger mv Samarbejdsaftaler Udviklingspuljen Udgifter, i alt Driftsresultat Finansielle ind/omk Låneoptag Årets resultat Side 2 af 9

3 Forventet resultat 2012 Prognosen for 2012 viser en forventet efterbetaling (underskud) på 5,2 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende priser i forbindelse med NTs 18. udbud, højere prisregulering på operatøromkostningerne end forudsat i budgettet samt mere ekstra- og dubbleringskørsel i Aalborg end forudsat. I modsat retning trækker færre udgifter til Flextur. Forventet resultat 2012 Prognose 2012 for den enkelte kommune/region fremgår af bilag 1 til rapporten. Passagerindtægter Indtægtsprognosen for året udgør 387,5 mio. kr. ca. 2 mio. kr. under budgettet. Nedjusteringen skyldes dels et lavere antal flexture end forudsat i budgettet, dels en forventet mindre indtægt i 2. halvår som følge af en mindre gennemførelse af sidste fase af trafikplanen (X Busser over regionsgrænsen). Indtægterne i 1. kvartal viser en ændring i sammensætningen af de enkelte indtægtskilder baseret på billetteringsudstyr eller platform. Således viser Hypercard en stigning fra til kort mellem 4. kvartal 2011 og 1. kvartal Det modsvares af lavere indtægter på klippekort og andre periodekort. Hertil kommer, at rejsekort og SMS-billetter giver en stor forskel mellem 1. kvartal 2012 og samme kvartal I prognosen er der således indbygget en usikkerhed på indtægtskilderne, og der forventes et mere klart billede i løbet af de næste kvartaler. Takstsamarbejde (indtægter der afregnes til DSB- og ARRIVA-tog) Den realiserede betaling til DSB/ARRIVA-tog i 1. kvartal ligger som budgetteret. De seneste års afregning har imidlertid vist store udsving, og samtidig er der indikationer fra DSB om et skifte i passagerstrømmene, hvorfor der i prognosen er valgt et konservativt skøn svarende til budgettet. Her til kommer sporarbejde og broarbejde, som flytter passagerer mellem tog og bus. Tilskud a conto (indtægter i form af tilskud fra region og kommuner) Regionen og kommunerne har for 1. kvartal indbetalt ca. 142 mio. kr. svarende til 30 % af det forventede tilskud for året, jf. NT s finansieringsmodel. I tilskuddet er indregnet en efterregulering vedr på minus 5 mio.kr., som følge af det positive resultat i 2010, inkl. korrektion vedr. Mariagerfjord Kommune. A conto tilskuddene fra kommunerne og regionen forventes i 2011 således at følge budgettet. Der er medio 2012 aftalt en korrektion af a conto-betalingen for 2012 med Hjørring Kommune indgår ikke i rapporten. Side 3 af 9

4 Operatøromkostninger (bus) Prognosen for operatøromkostninger i 2012 skal tages med et vist forbehold, idet ikke alle køreplanændring pr. medio 2012 er aftalt på plads med kommunerne. Prognosen viser et forventet forbrug på godt 650 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til budgettet på samlet 4,6 mio. kr. Det forventede medforbrug skyldes bl.a., at prisudviklingen pt. forventes at blive ca. 0,2 % -point over den forventede stigning på 3 %. Desuden forventes der udført mere ekstra- og dubleringskørsel især i Aalborg Kommune end budgetteret for Budget 2012 er teknisk korrigeret vedr. "overskudsdeling". I det oprindelige budget er overskudsdelingen posteret som et fradraget i passagerindtægterne (negativ indtægt på 2 mio. kr.). Den negative indtægt er fjernet fra passagerindtægter og tillagt operatøromkostningerne som en omkostning. Samlet er ændring neutral. Operatøromkostninger (lokalbaner) Prognosen viser et forventet forbrug på 63,5 mio. kr., svarende til en forventet mindre udgift på ca. 1,2 mio. kr. Nedjusteringen skyldes dels, at der ikke forventes udbetalt bonus til NJBA i 2012, dels at passagertallet på lokalbanerne samlet forventes lidt lavere en forventet i budgettet. Der er i 1. kvartal 2012 registreret en svag stigning i passagertallet på Hirtshalsbanen, men et svagt fald på Skagensbanen, der mere end opvejer denne stigning. Øvrige driftsomkostninger Samlet er der registreret et markant mindre forbrug i 1. kvartal, hvilket altovervejende skyldes at enkelte udgifter er skubbet til senere på året samt periodisering af udgifter. For busterminaler er der registreret et mindre-forbrug i 1. kvartal på ca. 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært, at projekterne vedr. bl.a. Aalborg Busterminal ikke har givet udgifter i 1. kvartal. Prognosen for året er, at årsresultatet holder sig på niveau med budgettet, inkl. finansiering af puljeprojekterne vedr. terminaler. Prognosen for udgifter vedr. Bus-IT er på budget 6,6 mio. kr. Side 4 af 9

5 Betalingerne vedr. billetteringsudstyr/rejsekort-projektet har været lavere i 1. kvartal end budgetteret. Årsresultatet for denne post, der reguleres gennem låneoptag, forventes for året at betyde et låneoptag 7,8 mio. kr. højere end forventet. Dette skyldes fremrykning af investering og lånekapital til rejsekortet, samt udskydelse af udgifter fra 2011 til Prognosen for udgifter vedr. stoppestedsudstyr er som budgetteret ca. 0,5 mio. kr. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger holder jf. prognose sig inden for budget. Et billede der er registreret i 1. kvartal, og som forventes at holde for årsresultatet. De samlede administrations-omkostninger er positivt påvirket af forventet lavere provisionsudgifter samt udgifter til trykning af køreplaner og billetruller. Modsatrettede påvirkninger er udgifter til advokatbistand (verserende sager), samt drift af incitamentsaftalerne (tidl. dækket delvist i puljeprojekt). Hertil kommer, at forbrugsudgifterne i bygningerne har udviklet sig hurtigere end P/L samt X Bus samarbejdets puljeprojekter. Flextrafik Handicapkørsel Handicapkørsel (1.000 DKK) Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose 1. kv. 1. kv Driftsindtægter Tilskud, a conto Regulering af tilskud vedr. tidligere år Tilskud vedr. året Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/bestilling* Udgifter, i alt Driftsresultat * Indeholder andel af serverrum Side 5 af 9

6 Tilskud Driftstilskuddet til handicapkørslen forventes at blive ca. 1,0 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetlægningen. Kørselsomfang forventes lavere, ligesom gennemsnitsprisen pr. tur er lavere end forudsat. Modsat påvirker en lavere forventet abonnementsbetaling end forudsat i budget. Forventet resultat 2012 Prognose 2012 for den enkelte kommune fremgår af bilag 2 til rapporten. Indtægter Driftsindtægterne i form af abonnement og egenbetaling forventes lavere end budgetteret. Samlet giver det en prognose, hvor indtægterne vil være ca. 0,4 mio. kr. lavere end forventet. Operatøromkostninger Kørselsomkostningerne for handicapkørslen forventes at blive markant lavere end budgetteret, hvilket skyldes færre ture og, at gennemsnitprisen er lavere end forudsat. De budgettere 23,9 mio. kr. for kørselsomkostninger forventes at blive 21,4 mio. kr. Administrationsomkostninger Nettoudgiften til løn, IT og øvrige omkostninger forventes samlet set at blive inden for 0,1 mio. ift. budget for handicapkørslen. Merudgiften skyldes primært et lavere antal ture i specialkørsel og deraf følgende højere andel af de samlede omkostninger for handicapkørslen. Generelt for Flextrafikken gælder, at de administrative omkostninger forventes lidt lavere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes seneste budgetrevision for Flexdanmark, hvor NTs andel af det samlede budget er lavere end forventet. Det forventede positive driftsresultat vedr. handicapkørslen har givet anledning til, at 1,0 mio. kr. af handicapkørslens andel af serverrummet er medtaget i de administrative omkostninger for Side 6 af 9

7 Specialkørsel Specialkørsel (1.000 kr.) Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose 1. kv. 1. kv Driftsindtægter vedr. operatører Indtægter vedr. adm./bestilling Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Driftsresultat For specialkørslen, dvs. siddende patientbefordring, læge- og speciallægekørsel mv., forventes et lavere aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen. Indtægter og udgifter For specialkørslen modsvares kørselsomkostningerne samt omkostninger til administration og bestilling af tilsvarende indtægter. Kørselsomkostningerne er i budget 2012 forudsat til 233,7 mio. kr. Det forventes, at omkostningerne i 2012 bliver 221,3 mio. kr. som følge af lavere aktivitet end forudsat hovedsaglig som følge af lavere tur antal for Flextur og nogle af de nye aktiviteter startet i Q1 Side 7 af 9

8 Bilag 1 - Buskørsel Betaler Forventet Økonomirapport 1 - maj 2012 A conto-indbetalinger i 2012 B ) 1.000,- kr. Forventet regulering 1) I alt Korr. I 2012 Regulering vedr Tilskud, B 2012 Tilskud, incl. regulering Regulering vedr Tilskud, FV2012 Passagerindt. Administrationsomk. Øv. Driftsomk. Operatøromk. I alt Flextur (brutto) Teletaxi/Flexbus (brutto) Rutekørsel (brutto) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord 2) Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik Total, FV (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr (R 2012) indregnes i B ) A conto-indbetalinger i 2012 er for Mariagerfjord Kommune korrigeret med 1,233 mio. kr. ift. Aftale. Side 8 af 9

9 Bilag 2 Handicapkørsel Betaler Forventet Øko. 1 - maj 2012 A conto 2012, i alt BF ) Q1 Regulering af tilskud Forventet regulering 1) - heraf vedr heraf vedr. 09 A conto, i alt Tilskud Regulering 2010 Regulering vedr Driftstilskud til handicapkørsel Handicap-bruger-indtægter Administration / Call center Handicap-kørsels-omkostninger kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr (R 2012) indregnes i B 2014 Side 9 af 9