Nordjyllands Trafikselskab Bustrafik/Flextrafik. Årsrapport 2012 (6. regnskabsår)

Transkript

1 Nordjyllands Trafikselskab Bustrafik/Flextrafik Årsrapport 2012 (6. regnskabsår)

2

3

4

5 Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. Lov om kommunernes styrelse. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for kommunens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kommunens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering

6 af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nordjyllands Trafikselskabs aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af Nordjyllands Trafikselskabs aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysning om forståelse af revisionen Nordjyllands Trafikselskab har i overensstemmelse med Lov om kommunernes styrelse som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af Nordjyllands Trafikselskab godkendte resultatbudget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Udtalelse om ledelsesberetningen

7

8

9

10

11 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 1.000,- kr Udgiftsbaseret: Bustrafik Samordnet kørsel Resultat af ordinær drift Omkostningsbaseret: Bustrafik Samordnet kørsel Resultat af ordinær drift Anlægsaktiver, i alt Omsætningsaktiver, i alt Likvide beholdninger Aktiver, i alt Egenkapital Hensatte forpligtigelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Passiver, i alt

12 Bustrafik Bustrafik R 2011 B 2012 R ,- kr. Driftsindtægter Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Udgifter, i alt Renter, netto Resultat Låneoptag/Tilbageførte hensættelser vedr. rejsekort Tilbagebetaling vedr. året Efterbetaling vedr. året Flextrafik Handicapkørsel R 2011 B 2012 R 2012 Driftsindtægter Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Ekstra ordinær udgift Udgifter, i alt Resultat Efterbetaling vedr. året Serverrum til fordeling for hele flextrafik Øvrig flextrafik R 2011 B 2012 R 2012 Driftsindtægter vedr. Operatører Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Resultat Tilbagebetaling vedr. året IDV & Projekt Bus og Flextrafik Resultat - IDV (Titsam, X-Bus) Efterbetaling vedr. året Tilbagebetaling vedr. året Resultat - IDV (Flexdanmark*) Efterbetaling vedr. året Tilbagebetaling vedr. året Resultat - Uafsluttede projekter TOTAL NT efter lånoptag * udskilt fra NT pr 2012

13

14 Aktivtype Levetid Bygninger Ikke aktuel i 2012 Installationer Ikke aktuel i 2012 Tekniske anlæg, maskiner mv. Inventar, it-udstyr mv. 3-7 år 3-5 år

15

16

17 Bustrafik - udgiftsbaseret R 2011 B 2012 R 2012 Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr. B 1.0 Passagerindtægter: Passagerer incl. kompensation Post B 2.0 Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter B 6.0 Tilskud, a conto - incl. Midttrafik i året Tilskud i alt Indtægter, i alt B 3.0 Operatøromkostninger: Buskørsel - regional lokal/kommunal incl. Midttrafik Teletaxi/Flextur - regional, teletaxi lokal/kommunal, teletaxi/flexbus lokal/kommunal, flextur B Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: B Busterminaler B Bus-IT B Billetteringsudstyr mv B Stoppestedsudstyr B 5.0 Administrationsomkostninger: B Administrationen, netto B Salgsomkostninger/-indtægter, netto B Samarbejdsaftaler B Udviklingspulje Omkostninger, i alt IDV: - Eksterne bidrag, TITSAM Eksterne bidrag, XBUS-forretningsudv Udgifter, TITSAM Udgifter, XBUS-forretningsudv Resultat IDV Driftsresultat før finansiering B 5.0 Renter mv.: - Indtægter Udgifter Finansiering, i alt Resultat af ordinær drift Resultat, i alt - Busdriften

18 B 6.0 Finansiering R 2011 B 2012 R 2012 Budgetteret Tilskud 2012/ Regulering af tilskud R 2011/2012* Brønderslev Regulering vedr. året Frederikshavn Regulering vedr. året Hjørring Regulering vedr. året Jammerbugt Regulering vedr. året Læsø Regulering vedr. året Mariagerfjord Regulering vedr. året Morsø Regulering vedr. året Rebild Regulering vedr. året Thisted Regulering vedr. året Vesthimmerland Regulering vedr. året Aalborg Regulering vedr. året Region Nordjylland Regulering vedr. året Øvrige Regulering vedr. året IDV Låneoptag/Egenkapital (Rejsekort) Finansiering, i alt BUS * (Postiv = Efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling fra NT)

19 Flextrafik R 2011 B 2012 R 2012 Noter 1.000,- kr. kr. kr. kr. Handicapkørsel Brugerindtægter: Egenbetaling Abonnement F 1.0 Driftsindtægter Tilskud, a conto Regulering vedr. R 2010/ R 2011 (ekstra) F 7.0 Tilskud vedr. året Indtægter, i alt F 3.0 Kørselsomkostninger F 4.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag: F Kommunal specialkørsel Patient- og regional specialkørsel Øvrig kørsel F 6.0 Administration og bestillingscentral: Lønbidrag Overhead Ekstraopkrævet adm. bidrag Indtægter, i alt Kørselsomkostninger: F Kommunal Specialkørsel Patient- og regional specialkørsel Øvrig kørsel F 6.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering FlexDanmark (IDV) - FlexDanmark - Eksterne bidrag FlexDanmark - Udgifter Resultat FlexDanmark Driftsresultat før finansiering, i alt Renter mv.: - Indtægter Udgifter Finansiering, i alt Ekstraordinære poster Resultat, i alt - Flextrafik

20 F 7.0 Finansiering R 2011 B 2012 R 2012 Budgetteret Tilskud 2012/ Regulering af tilskud R 2011/2012* Brønderslev Regulering Frederikshavn Regulering Hjørring Regulering Jammerbugt Regulering Læsø 151 Regulering Mariagerfjord Regulering Morsø 702 Regulering Rebild 917 Regulering Thisted Regulering Vesthimmerland 851 Regulering Aalborg Regulering Region Nordjylland 0 Regulering Øvrige 0 Regulering FlexDanmark (IDV) Finansiering, Samordnet i alt * (Positiv = Efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling fra NT) Hovedtal Busdrift resultat (inkl. X-Bus & Titsam) Flextrafik Note 1.6 Ekstraordinære poster (Projekter) Resultat, total - NT samlet Låneoptag Resultat, sammenligneligt

21 Omkostningsbaseret R Noter 1.000,- kr. Omkostningsbaseret Bustrafik (Buskørsel) Driftsndtægter Tilskud, a conto Indtægter, i alt Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger, i alt X-BUS / TITSAM (IDV) 10 Driftsresultat før afskrivning og finansiering Afskrivninger (Bus-IT/Inventar)) Driftsresultat før finansiering Renter mv.: 234 Finansiering, i alt 234 Resultat af ordinær drift Ekstraordinære poster 0 Resultat, i alt - Bustrafiken Flextrafik (Handicapkørsel) Driftsindtægter Flextrafik (Specialkørsel)) Tilskud, a conto Indtægter, i alt Kørselsomkostninger Administration og bestillingscentral: Omkostninger, i alt Driftsresultat før afskrivning og finansiering -81 Kørselsbidrag: Administration og bestillingscentral: Indtægter, i alt Kørselsomkostninger: Administration og bestillingscentral: Omkostninger, i alt Driftsresultat før afskrivning og finansiering 77 FlexDanmark (IDV) 0 Driftsresultat før afskrivning og finansiering, i alt -4 Afskrivninger -432 Driftsresultat før finansiering -436 Renter mv.: 0 Finansiering, i alt 0 Ekstraordinære poster 0 Resultat, i alt - Samordnetkørsel -436 Renter (fælles) 0 Resultat af ordinær drift, NT

22 Aktiver Note Primo Ultimo 2012 Tekniske anlæg Inventar Materielle anlægsaktiver, i alt Immaterielle anlægsaktiver, i alt Aktier mv Finansielle anlægsaktiver, i alt Tilgodehavende/Betalingskontrol Tilgodehavender, i alt Bankindestående m.v. 0 0 Likvide beholdninger, i alt 0 0 Aktiver, i alt Passiver Note Primo Ultimo Egenkapital Årets resultat Egenkapital, i alt Hensættelser kommunekredit Langfristede gældsforpligtelser, i alt Bankindestående mv Øvrig kortfristet gæld Kortfristede Gældsforpligtelser, i alt Passiver, i alt Nordjyllands Trafikselskab har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 575 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden

23 1.000,- kr. Tkr2012 Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Forskydninger i hensatte forpligtelser Egenkapitalforskydninger Finansforskydninger Forskydning i korte tilgodeh Forskydning i kort gæld Driftens likviditetsvirkning Investeringer i anlægsaktiver Investeringer i alt Låneoptag 0 Korrekton af likvidebeholdninger - Afdrag på lån - Finansiering, i alt 0 Ændringer i likvide aktiver Likvide aktiver primo året Likvide aktiver ultimo året Difference 1 Omregningstabel 1.000,- kr Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Renteindtægter Ansvarlig lånekapital -535 Årets udgitsbaseretsbaserede resultat før investeringer Investeringer i anlægsaktiver Kapitaludvidelser i Rejsekort Årets udgitsbaseretsbaserede resultat

24 R 2012 B 2012 R 2011 Note B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Billetter: Billetter, SMS Klippekort: MTC-salg: Automatsalg: SUB: Rejsekort: Hyperkort Pensionistkort Skolekort Udd. kort Efterløns-kort Periodekort Erhvervskort Børnehavekort Refusion SUB - Kortsalg (3. part.): Tog Gruppebillet Værnepligt DSB-omstig Blinde Teletaxi/Flexbus Flextur Skolerejser Arrangementbill Øvrig 3. part kortsalg SUB - Specialkort: SUB - Div.: I alt: Tab I alt, netto: Byrdefordeling - indtægter fra nabo Byrdefordeling - indtægter til nabo TOT - incl. byrdefordeling Kompensation TOT - incl. komp Postbefordring TOT - excl. takstsamarbejde Takssamarbejde (Tog) TOT - netto:

25 R2012 R2011 R 2010 R 2009 R 2008 R 2007 Note B 1.1 Passagertal ( ) Året Året Året Året Året Året Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, excl. Aalborg Bybusser excl. Aalborg Hjøring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total Note B 2.0 Takstsamarbejde 1.000,- kr. R 2011 B 2012 R 2012 Tog DSB, a conto DSB, regulering Arriva, a conto Arriva, regulering Fjernbusser* R Total *R 882 er håndteret som negativ indtægt under passagerindtægter

26 Subtotal Teletaxi Teletaxi B/T-kontrakt B/T-kontrakt A-kontrakt A-kontrakt Note B 3.0 Operatøromkostninger -fortsættes næste side Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, drift Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B R

27 Total R 2012 Flextur Flextur R 2012 B 2012 R 2011 Bilag B 3.0 Operatøromkostninger fortsat Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, driftindt Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B R Note B 3.1 Lokalbaner 1.000,- kr. Nordjyske Jernbaner (pkmbetaling): Hirtshalsbanen: Skagensbanen: Div.: Tilskud: Nordjyske Jernbaner Drift: Generelt Bonus Infrastruktur: Generelt Projekt GSM-R voice *): Total *) 1.7 mio. kr. er overført til projekt-konto, jf. balance note 1.6

28 I alt, R 2012 Stoppestedsudstyr 4) Billetteringsudstyr 3) Bus-IT 2) Busterminaler 1) Note B 4.0 Øvrige driftsomkostninger. Finansiering 1.000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Lånefinansieret Total, R ) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. 2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. 3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. 4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter konkret anvendelse

29 Note B 4.1 Busterminaler R 2011 B 2012 R ,- kr. Aalborg Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift Frederikshavn Brønderslev Thisted Aftaler med DSB/Arriva Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hals, Hanstholm, Hjallerup, Hobro, Hjørring, Nykøbing Mors, Løgstør, Løkken, Sæby, Aabybro, Aalestrup og Aars, Øvrige aftaler Total 1) ) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg. Note B 4.2 Bus-IT R 2011 B 2012 R ,- kr. Løn Serviceaftaler, kommunikation Leasingydelser I alt 1) ) Fordeling: Busser udstyret med IT.

30 Note B 4.3 Billetteringsudstyr R 2011 B 2012 R ,- kr. Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Projektorg. Løn Projektorg. Øv Rejsekortet (RK) Hensættelser til RK Billetteringsudstyr Rente udg Finansieres af hensættelser Lånefinansieres I alt, Drift 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. Note B 4.4 Stoppestedsudstyr m.v. R 2011 B 2012 R ,- kr. Standere, skilte, tavler o. lign I alt 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter konkret anvendelse.

31 Udgift, R 2012, kr. Reduktion AK Bruttoudgift incl. AK Andel 1) Note B 5.0 Administration Finansiering Brønderslev 2,7% Frederikshavn 3,3% Hjørring 4,9% Jammerbugt 2,0% Læsø 0,3% Mariagerfjord 2,8% Morsø 1,3% Rebild 2,1% Thisted 3,7% Vesthimmerland 2,2% Aalborg 36,4% Kommuner 61,8% Lokalbaner, drift X-bus, samarbejdsaftaler Regionale busruter Region Nordjylland 38,4% Total, R 2012 *) 100,2% Budget R ) Fordeles efter køreplantimer/ture. *) Incl. Fordeling af renteomkostninger 301K beløb uden rente K Note B 5.1 Administrationen R 2011 B 2012 R ,- kr. Lokale omk Personale omk Løn omk Soft & Hardware Kontorhold og diverse omk Konsulent I alt

32 Note B 5.2 Salgsomkostninger/-indtægter R 2011 B 2012 R ,- kr. Forsendelses omk Markedsføring Køreplaner & Billetter Salgsprovision I alt Note B 5.3 Samarbejdsaftaler R 2011 B 2012 R ,- kr. Bus/Tog-takstsamarbejdet Bus/Tog-rejsedata (RK) Rejseplanen Trafikselskaberne i DK Ankenævnet for bus, tog og metro TITSAM Landsdækkende erhvervsportal Subtotal X-bus 1) Total ) Finansieres af Region Nordjylland Note B. 5.4 Udviklingspulje R 2011 B 2012 R ,- kr. Pulje afsat til implementering af forretningsplan Total

33 Regulering, R ) Tilskud, a conto *) Tilskud, R 2012 Passagerindt. Administrationso mk. Øv. Driftsomk. Operatøromk. Note B 6.0 Tilskud/regulering Finansiering Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik Total *) Tilskud incl. korrektioner, men excl. reguleringer vedr. R ) Indregnes i Budget 2014

34 - heraf vedr heraf vedr A conto - i alt 2012 Note B 6.0 (Fortsat) Finansiering Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted 1) Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik Total ) Indbetalt ekstra a conto på 2,5 mio. kr. i 2011

35 Brugerindtægter Abonnement Egenbetaling Antal ture pr. bruger Antal ture Antal brugere pr. ultimo Gns. turpris Antal ture R 2012 Note F 1.0 R ,- 1000,- 1000,- kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt B Note F 3.0 Kørselsomkostninger 1000,- kr. kr. Brønderslev ,92 Frederikshavn ,69 Hjørring ,75 Jammerbugt ,46 Læsø ,44 Mariagerfjord ,48 Morsø ,64 Rebild ,10 Thisted ,50 Vesthimmerland ,91 Aalborg ,48 Kommuner, i alt ,39 B ,85

36 R 2012 B 2012 Note F 4.0 Administration og bestillingscentral 1000,- 1000,- kr. kr. Løn, i alt Løn administration Lønbidrag til FlexDanmarks bestillingscentral Eksternt lønbidrag, øvrig flextrafik & bustrafik Løn, handicapkørsel IT og øvrige omkostninger, i alt IT Øvrige omkostninger Bidrag til FlexDanmark Eksternt overhead, øvrig flextrafik & bustrafik IT og øvrige omkostninger, handicapkørsel Administration og bestillingscentral, handicapkørsel

37 R 2012 B 2012 Note F 5.0 Kørselsomkostninger 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel Brønderslev, variabel kørsel Brønderslev, i alt Frederikshavn, fast kørsel Frederikshavn, variabel kørsel Frederikshavn, i alt Hjørring, fast kørsel Hjørring, variabel kørsel Hjørring, i alt Jammerbugt, fast kørsel Jammerbugt, variabel kørsel Jammerbugt, i alt Læsø, fast kørsel 0 0 Læsø, variabel kørsel 0 0 Læsø, i alt 0 0 Mariagerfjord, fast kørsel Mariagerfjord, variabel kørsel 0 0 Mariagerfjord, i alt Morsø, fast kørsel Morsø, variabel kørsel Morsø, i alt Rebild, fast kørsel Rebild, variabel kørsel Rebild, i alt Thisted, fast kørsel 0 0 Thisted, variabel kørsel Thisted, i alt Vesthimmerland, fast kørsel Vesthimmerland, variabel kørsel Vesthimmerland, i alt Aalborg, fast kørsel Aalborg, variabel kørsel Aalborg, i alt Kommunal specialkørsel, i alt

38 R 2012 B 2012 Note F 6.0 Administration og bestillingscentral 1000,- kr. 1000,- kr. Eksterne lønbidrag, i alt Øvrige trafikselskaber Sygehuse og regionale specialinstitutioner Teletaxi Flextur Busdrift (øvrigt) Kommunale specialinstitutioner (jf. Note F 6.1) Eksternt overhead, i alt Øvrige trafikselskaber Sygehuse og regionale specialinstitutioner Teletaxi Flextur Kommunale specialinstitutioner (jf. Note F 6.1) Administration og bestillingscentral, Øvrig Flextrafik

39 R 2012 B 2012 Note F 6.1 Administrationsbidrag (lønbidrag + overhead) 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel Brønderslev, variabel kørsel Brønderslev, i alt Frederikshavn, fast kørsel Frederikshavn, variabel kørsel Frederikshavn, i alt Hjørring, fast kørsel Hjørring, variabel kørsel Hjørring, i alt Jammerbugt, fast kørsel Jammerbugt, variabel kørsel Jammerbugt, i alt Læsø, fast kørsel 0 0 Læsø, variabel kørsel 0 0 Læsø, i alt 0 0 Mariagerfjord, fast kørsel Mariagerfjord, variabel kørsel 0 0 Mariagerfjord, i alt Morsø, fast kørsel Morsø, variabel kørsel Morsø, i alt Rebild, fast kørsel Rebild, variabel kørsel Rebild, i alt Thisted, fast kørsel 0 0 Thisted, variabel kørsel Thisted, i alt Vesthimmerland, fast kørsel Vesthimmerland, variabel kørsel Vesthimmerland, i alt Aalborg, fast kørsel Aalborg, variabel kørsel Aalborg, i alt Kommunal specialkørsel, i alt

40 Regulering 2012 Tilskud, a conto vedr Driftstilskud til handicapkørsel Handicap-brugerindtægter Administration / Call center Handicap-kørselsomkostninger - heraf vedr Ekstraordinær regulering vedr heraf vedr. 10 A conto, i alt Note F 7.0 Regulering af tilskud kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt B Note F 7.0 Fortsat Indbetalinger 2012 kr. kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt B

41 I alt Immaterielle Inventar m.v. Tekniske anlæg m.v. NOTE 1.0 Anlægsoversigt 1.000,- kr Kostpris Tilgang Afgang Overført Kostpris Opskrivninger Årets opskrivninger Opskrivninger Ned- og afskrivninger Årets Afskrivninger Årets nedskrivninger 0 -Af- og nedskrivninger afh. Aktiver 0 Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Samlet ejendomsværdi Reserve Heraf Finansielt leasede aktiver Afskrivning (antal år) 3-10 år 3-5 år 3-5 år NOTE 1.1 Aktier og lignende Primo Ultimo Nordjyske jernbaner Rejseplanen Rejsekort A/S Total NOTE 1.1a Ansvarlig indskudskapital Primo Ultimo Rejseplanen 0 0 Rejsekort A/S Total

42 NOTE 1.2 Tilgodehavender Debitorer NT Butikken Andre tilgodehavender -245 Forskud Entreprenører Mellemregning Entreprenører Total NOTE 1.3 Egenkapital Aktiekapital Øremærket Regul -1 0 Øremærket Regul Øremærket Projekter Hensatte renteindtægter rejsekort (Ansvarligt indskud i Rejsekort) Overført Resultat Årets Resultat Total NOTE 1.4 Hensættelser Kommunale Projekter -772 Personale -347 Øvrige Bod -467 Total NOTE 1.5 Øvrig kortfristet gæld Kreditor Periodiseringer Skyldig vedr. Løn -864 Moms -253 Udbytte Jernbaner -349 Total

43 Ultimo Anden hens. Mellem projekter Egenfinanciering Udgifter Indtægter Bevægelse Primo NOTE 1.6 Projekter Specifikation af bevægelse Gl. Projekter Pendlercykler (projekt) Vivaldi (projekt) Deposita (projekt) Busterminlaer (projekt) Total Projekter Kollektiv trafikplan NT til for dig Trivsel i busdriften Terminal - og stoppestedsudstyr Offensiv salgsstrategi Før, under & efter rejsen Ombygning - Målrettet driftsinfo. til kunder Opgradering af Aalborg Busterminal Superstop og terminal Relancering af X-Bus Landsdækkende erhvervskortportal Incitamentsaftaler i Region Nordjylland Lettere forståelige køreplaner - øget tilfredshed Letbane Archimedes X-Bus Projekt Nyd Nordjylland Pendling Forprojekt: Sammentænkning af bus og cykel GSM-R, Voice - lokalbaner (*Se kommentar nedenfor) X-Bus - Find Vej - Dynamisk Rejseguide Aalborg busterminal Impl. af realtid og stoppestedsannoncering i X-Bus Forbedrede forhold for bybuspassagererne i Nordjylland Nyt køreplansystem Total Entreprenør puljer Serviceforbedrende tiltag (Overløb Aalborg Kommune) Serviceforbedrende tiltag (Overløb X-busser) Serviceforbedrende tiltag (Overløb 15.0 og før (1%)) Serviceforbedrende tiltag (Overløb udbud 16.1) Total Total, alle projekter * Vedrørende projekt GSM-R, Voice - lokalbaner De består af en primo saldo 2012 på som først er bogført i 2012 samt bevægelser på i 2012.

44 Område (1.000,- kr.) Finansiering BusTrafik Overskud mio. kr. indregnes i R 2014 for kommuner og region. TITSAM (IDV) 42 Overskud overføres til Titsam 2013 X-Bus (IDV) -32 Underskud overføres til X-Bus 2013 Bustrafik, i alt Handicapkørsel - 81 Nettoresultat indregnes i B2014 for handicapkørslen. Øvrig Flextrafik 77 For meget opkrævet Bidrag fra kommune tilbagebetales i Flextrafik, i alt -4 Samlet resultat Resultat efter lånefinansiering

45 Resultatet af ordinær drift i 2012: Buskørsel (1.000 DKK) Budget Realiseret Afvigelse Driftsindtægter netto Driftsindtægter Incl. Balanceposter Takstsamarbejde Tilskud, a'conto Indtægter i alt Operatøromkostninger i alt Operatøromkostninger (bus) Operatøromkostninger (lokalbaner) Øvrige driftsomkostninger i alt Administrationen i alt Udgifter, i alt Driftsresultat Finansielle ind/omk Lånoptag Årets resultat

46

47

48

49 Handicapkørsel (1.000,- kr.) Budget Realiseret Afvigelse Driftsindtægter Tilskud vedr. året Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Driftsresultat

50 Ø Øvrig Flextrafik (1.000,- kr.) Budget Realiseret Afvigelse Driftsindtægter vedr. operatører Indtægter vedr. adm./bestilling Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Driftsresultat å ø