NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Transkript

1 NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG 2019 Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland

2 Forord Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs Budgetforslag På bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendte NT s bestyrelse, at NT Budgetforslag 2019 fremsendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det endelige budget for 2019 behandles på bestyrelsesmødet den 10. september 2018, idet NT s vedtægter foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september De centrale budgetforudsætninger samt budgetterede tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremgår af Budgetforslag I budgetforslaget findes detaljerede oplysninger om økonomien for NT og NT s fem forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus. I slutningen af budgetforslaget præsenteres bestillerøkonomi og budgetoverslag for NT s ejere. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i NT s første økonomirapport for 2018 (). Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget skal senest være NT i hænde fredag den 31. august Bemærkninger til budgetforslaget rettes til økonomichef Lars Vitnes Thomsen (lvt@ntmail.dk). Thomas Eybye Øster Direktør Nordjyllands Trafikselskab 1

3 Indhold Forord... 1 Hovedoversigt... 4 Budgetforudsætninger... 5 Generelle forudsætninger... 5 Takster... 5 Prisreguleringer... 5 Bustrafik... 6 Specifikke forudsætninger for Bustrafik... 6 Bustrafik hovedoversigt... 7 Indtægter... 7 Operatørudgifter... 9 Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Togtrafik Specifikke forudsætninger for Togtrafik Togtrafik hovedoversigt Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Flextrafik Specifikke forudsætninger for Flextrafik Flextrafik hovedoversigt Indtægter Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster TITSAM TITSAM hovedoversigt X Bus

4 X Bus hovedoversigt Bilag Bustrafik Togtrafik Flextrafik Budgetoverslag Forudsætninger Bustrafik Togtrafik Flextrafik NT, budgetoverslag Brønderslev Kommune, budgetoverslag Frederikshavn Kommune, budgetoverslag Hjørring Kommune, budgetoverslag Jammerbugt Kommune, budgetoverslag Læsø Kommune, budgetoverslag Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag Morsø Kommune, budgetoverslag Rebild Kommune, budgetoverslag Region Nordjylland, budgetoverslag Thisted Kommune, budgetoverslag Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag Aalborg Kommune, budgetoverslag

5 Hovedoversigt NT Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Ejertilskud & -bidrag Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Togtrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler Kundecenter BusIT & TogIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Finansielle poster Resultat i alt

6 Budgetforudsætninger Generelle forudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT s Budgetforslag Budgetforslag 2019 tager udgangspunkt i NT s seneste forventninger til 2018, hvilket vil sige Økonomirapport 1, 2018 () med mindre andet specifikt nævnes. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, og styrelsen har for 2019 udmeldt et takststigningsloft på 2,0 %. NT har endvidere en negativ opsparing på takststigningsloftet fra 2016 på 0,3 %, som skal udmøntes i Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent år, og hvad takstreguleringen reelt blev realiseret til for det givne år. Både det udmeldte takststigningsloft for 2019 og den negative opsparing fra 2016 er indarbejdet i Budgetforslag 2019 altså en samlet takststigning på 1,7 %. Takstreguleringen træder i kraft den 20. januar Prisreguleringer Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i Budgetforslag Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, hvorpå der skal foretages en generel prisfremskrivning i Budgetforslag 2019, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der på disse udgiftsposter er indarbejdet et effektiviserings- /besparelsestiltag på knap 2 % i Budgetforslag Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af KL, jf. tabellen nedenfor. KL's pris- og lønskøn FV (PL skema februar 2017) (PL skema marts 2018) (PL skema marts 2018) Løn 2,50 % 1,52 % 2,60 % Priser 2,11 % 1,96 % 2,08 % Pris/Løn i alt 2,40 % 1,7 % 2,40 % Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budgetforslaget: Lønsumsafgift på 6,37 % 5

7 Barselsfond 1,30 % Bustrafik Specifikke forudsætninger for Bustrafik Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. Passagerindtægter Der er indarbejdet en passagervækst på 0,5 % i passagerindtægterne. Operatørudgifter Operatørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I budgetforslaget er det højeste forventede niveau fra det seneste tilgængelige omkostningsindeks, som er offentliggjort i juni 2018, indarbejdet. I nedenstående tabel ses udviklingen i omkostningsindekset. I forbindelse med det 24. udbud af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger. Grundet den varierende prisudvikling er der i budgetforslaget for 2019 ikke estimeret effekter af det kommende 25. udbud (kontraktstart medio 2019). Udbuddet omfatter både A- kontraktkørsel samt B- og T-kontraktkørsel. Ved udbud i budgetoverslagsårene er der forudsat uændrede priser. Prisudvikling Operatørudgifter FV FV Bustrafik 0,67% -0,45% 2,16% 2,12% 6

8 Bustrafik hovedoversigt Bustrafik Bilag Driftsindtægter B 1.0 Passagerindtægter B 2.0 Takstsamarbejde B 7.0 Tilskud Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Flexlinje, Flextur og Plustur B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 Kundecenter B 4.3 BusIT B 4.4 Billetteringsudstyr B 4.5 Lånefinansiering B 4.6 Billetudgifter B 4.7 Stoppestedsudstyr B 5.0 Kapacitetsudgifter B 5.1 Administration B 5.2 Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster B 6.0 Finansielle poster Resultat Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde. Passagerindtægter I Budgetforslag 2019 er forudsat en takststigning på 1,7 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2019 forventes at blive ca. 2,4 %, og gennemsnitligt forventes takststigningen i 2019 således at blive lavere end den almindelige prisudvikling. Takststigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet. Som det fremgik af var prognosen behæftet med større usikkerhed end normalt grundet indførsel af Takst Vest i marts 2018 samt udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og på giro i februar Budgetforslaget for passagerindtægterne bygger på prognosen for 2018 i, hvorfor passagerindtægterne i budgetforslaget ligeledes er behæftet med øget usikkerhed. Herudover skal det bemærkes, at NT endnu ikke er 7

9 blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr Der er således kun foretaget endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser. Når den endelige landsdækkende indtægtsdeling foreligger, kan det give forskydninger mellem Bustrafik og Togtrafik. Som det fremgår af bilag B 1.0, er der i budgetforslaget en forskydning mellem Enkeltbilletter og Mobilbilletter, hvilket skyldes forventet nedlukning af salg af SMS-billetter i efteråret Der er budgetteret med, at 80 % af SMS-salget overgår til NT s webshop og App, mens resten overgår til Enkeltbilletter. I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet en stigning i indtægter på 14,0 mio. kr., som vedrører følgende elementer: Takstændringer vedr og 2019: 12,0 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2019: 1,9 mio. kr. Mindre udvidelser i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland: 0,1 mio. kr. Takstsamarbejde Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT s takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger med undtagelse af rejsekortindtægter indgår i NT s kasse i Bustrafik og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedrørende de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Togtrafik fremgår under Takstsamarbejde, idet indtægterne, som generes fra Lokalbanerne og Regional togdrift, i første omgang indgår som en andel af indtægterne i Bustrafik, idet de genereres på NT s rejsehjemler. Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der i første omgang indgik i NT s kasse og efterfølgende blev afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet. Indtægtsfordeling På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel blev taget i brug ved udarbejdelsen af Budget Den nye indtægtsfordelingsmodel implementeres i følgende faser: Fase 1 (fra og med Regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med Regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling Fase 3 (fra og med Budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. På baggrund af de indkomne høringssvar til Budgetforslag 2017 besluttede bestyrelsen på mødet den 8. september 2016, at fase 3 indfases gradvist over 3 år ( ). I Budget 2017: fase 3 indregnes med 50 % I Budget 2018: fase 3 indregnes med 75 % I Budget 2019: fase 3 indregnes med 100 % 8

10 I Budgetforslag 2019 er indtægtsfordelingsmodellens fase 3 således indregnet med 100 % og med udgangspunkt i indtægtsfordelingen fra. Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 496,6 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen til ejerne vedr Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Teletaxi, Flexbus, Flextur og Plustur udføres via Flextrafik og indgår i Bustrafik. Operatørudgifterne udgør i alt 707,9 mio. kr. i Bustrafik. Budgetforslag 2019 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel Kommuner Region Midttrafik Total Ture - Flexlinje, Teletaxi Kommuner Region I alt Ture Flexlinje, Flexbus Kommuner Region I alt

11 Passagerer - Flextur og Plustur Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) * I alt * Ultimo I Budgetforslag 2019 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2017/2018): Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer Brønderslev Medio 2018 Udbud Frederikshavn Medio 2018 Udbud Hjørring Medio 2018 Uændret Jammerbugt Medio 2018 Udbud Læsø Medio 2018 Uændret Mariagerfjord Medio 2018 Uændret Morsø Medio 2018 Udbud, køreplanreduktioner (mindre) Rebild Medio 2018 Uændret Thisted Medio 2018 Uændret Vesthimmerland Medio 2018 Uændret Aalborg Kommune Medio 2018 Udbud Region Nordjylland Medio 2018 Køreplanudvidelser (mindre) Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 3.0. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Busterminaler, Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Fordeling af Øvrige driftsudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Budgetforslag 2019 for Busterminaler er på 9,9 mio. kr. I forhold til Budget 2018 er der kun foretaget enkelte justeringer på Aalborg Busterminal, herunder ventesal og Zone 0, hvilket beløber sig til 0,3 mio. kr. Se bilag B

12 Kundecenter Budgetforslag 2019 for NT s kundecenter er budgetteret til 11,4 mio. kr. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold Budget 2018 og skyldes dels lønfremskrivning og dels tilførsel af flere ressourcer. Se bilag B 4.2. BusIT BusIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i busserne samt drift af realtidsskilte og skærme på stoppesteder og terminaler. I Budgetforslag 2019 fastholdes udgifterne til BusIT på niveau med Budget Eneste ændring er en mindre lønfremskrivning, hvorved budgetforslaget ender på 8,3 mio. kr. Det skal dog understreges, at budgetforslaget er behæftet med en relativ stor usikkerhed. NT s realtidsudstyr i busserne er efterhånden mere end 10 år gammelt og bygger på et centralsystem fra I forbindelse med implementeringen af +Bus i Aalborg og de store kørselsudbud i 2019 og 2020 er NT i gang med at overveje den fremtidige IT-strategi på dette område (både hvad angår udstyr i busserne og information til passagererne på f.eks. stoppesteder). Se bilag B 4.3. Billetteringsudstyr Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. I Budgetforslag 2019 er der indarbejdet en reduktion i udgiftsniveauet på 4,7 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket i al væsentlighed kan henføres til investering i en opgradering af vores lille rejsekortudstyr i Denne investering kommer således ikke i Se bilag B 4.4. Lånefinansiering NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Derudover har NT stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for Rejsekort A/S. Posten Lånefinansiering anvendes således alene til at vise følgende: Beløb i driftsbudgettet, der er finansieret af rejsekortlånet (dvs. rejsekortlånet anvendes til at finansiere indkøb af rejsekortudstyr under Billetudgifter). Beløb i driftsbudgettet, der anvendes til afvikling af rejsekortlånet (afdrag og renter). Beløb i driftsbudgettet, som NT modtager som tilbagebetaling på den ansvarlig lånekapital (renter og afdrag). I Budgetforslag 2019 stiger udgifterne til Lånefinansiering med 5,5 mio. kr., hvilket alene skyldes, at rejsekortlånet forventes endeligt anvendt med udgangen af 2018 og dermed ikke længere kan anvendes til finansiering af rejsekortudstyr i Der budgetteres ikke med tilbagebetaling af den ansvarlige lånekapital fra Rejsekort A/S i budgetforslaget. 11

13 Se bilag B 4.5. Billetudgifter Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til Rejsekort A/S og leverandører af NT s mobile platforme samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort og øvrige billetrejsehjemler. I Budgetforslag 2019 er udgifterne reduceret med 1,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket primært kan henføres til følgende elementer: Udfasning af SMS-billetter i slutningen af 2018 (0,4 mio. kr.) Ungdomskort og skolekort flyttes over på rejsekortet (0,3 mio. kr.) Balance mellem distributionshonorarer og -afgifter vedr. Rejsekort (0,4 mio. kr.) Gebyrindtægter udstedelse af nye rejsekort (0,3 mio.) Se bilag B 4.6. Stoppestedsudstyr Området stoppestedsudstyr omfatter udgifter til skilte, standere og lignende. Budgetforslag 2019 for Stoppestedsudstyr fastholdes på 1,2 mio. kr. som i Budget Se bilag B 4.7. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøgle. Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 5.0. I Budgetforslag 2019 beløber Kapacitetsudgifter sig til 48,2 mio. kr. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration, der også omfatter udførelse af billet- og kvalitetskontrol. I Budgetforslag 2019 beløber administrationsudgifter sig til 34,2 mio. kr. Se bilag B 5.1. Lokaler Området omfatter drift-og vedligeholdelsesudgifter på NT s lejemål på John F. Kennedys Plads 1 R, 3. sal. Budgetforslag 2019 for Lokaler fastholdes på niveau med Budget 2018 og er på 2,3 mio. kr. Personaleudgifter Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til Budget Lønudgifter Området omfatter lønudgifter til NT s administrative personale. Det skal bemærkes, at der udfaktureres løn til BusIT og Billetteringsudstyr under Øvrige driftsudgifter. Lønudgifterne til kundecentermedarbejdere og vicevært registreres særskilt på hhv. Kundecenter og Busterminaler under Øvrige driftsudgifter. 12

14 Årsagen til stigningen i lønudgifter på 0,4 mio. kr. kan alene henføres til den almindelige prisfremskrivning. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til Intern IT udgør 7,1 mio. kr. Beløbet er 0,3 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter. Kontorhold Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold og er budgetteret til 0,5 mio. kr. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Stigningen på 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018 skyldes hovedsageligt øgede udgifter til kundeundersøgelser og EU s databeskyttelsesforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I budgetforslag 2019 er salgsudgifter beregnet til 4,0 mio. kr. Se bilag B 5.2. Forsendelsesudgifter Forsendelsesudgifter er nedjusteret i Budgetforslag 2019 til 0,6 mio. kr. Markedsføring I Budgetforslag 2019 er markedsføringsudgifter forøget med 1,1 mio. kr. i forhold til Budget Udgifterne i budgetforslaget er således på 3,4 mio. kr. Stigningen skyldes udgifter til etablering af kundepaneler og kundeinvolvering samt nyt samarbejde med VisitNordjylland. Derudover er området Køreplaner omklassificeret til Markedsføring. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S TITSAM X Bus Kapacitetsudgifter vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i Budgetforslag Se bilag B

15 Udviklingspulje Der er i lighed med Budget 2018 afsat en udviklingspulje på 2,6 mio. kr. Se bilag B 5.4. Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag B

16 Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august Kørslen udføres af NJ, og NT varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Region Nordjylland forventes med virkning fra den 6. oktober 2018 at indgå aftale med staten om kørsel af 6 daglige DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel, som DSB ikke selv kan varetage pga. signalsystemet. Aftalen vil blive lavet som en underoperatørmodel, hvilket bevirker, at passagerindtægterne for kørslen tilfalder DSB. Specifikke forudsætninger for Togtrafik Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Togtrafik. Prisfremskrivning af Operatørudgifter Operatørudgiften i Budgetforslag 2019 er reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Togtrafik hovedoversigt Togtrafik Bilag Driftsindtægter T 1.0 Passagerindtægter T 7.0 Tilskud Indtægter i alt Operatørudgifter T 3.1 Lokalbaner T 3.2 Regional Togdrift T 3.3 DSB afgange i Vendsyssel T 4.0 Øvrige driftsudgifter T 4.2 Kundecenter T 4.3 TogIT T 4.4 Billetteringsudstyr T 4.5 Lånefinansiering T 4.6 Billetudgifter T 5.0 Kapacitetsudgifter T 5.1 Administration T 5.2 Salgsudgifter T 5.3 Samarbejdsaftaler T 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster T 6.0 Finansielle poster Resultat

17 NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 176,3 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter NT s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2019 at udgøre 62,1 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. kommer fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn. Fra den regionale togtrafik forventes en indtægt på 34,2 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ. Det skal bemærkes, at budgettet for passagerindtægterne er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet NT endnu ikke er blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr Der er således kun foretaget endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser. Takstsamarbejde Takstsamarbejde med andre trafikselskaber afregnes i Bustrafik, hvorfor der ikke er indregnet takstsamarbejde i Togtrafik Se bilag T 2.0. Indtægtsfordeling Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Der henvises til afsnittet Indtægtsdeling under Bustrafik for yderligere information. Tilskud Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 114,2 mio. kr. Fordeling af tilskud fremgår af bilag T 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner, Regional togdrift samt de forventede 6 daglige DSB afgange i Vendsyssel, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1, T 3.2 og T 3.3. Lokalbaner Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne Frederikshavn Skagen og Hjørring Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme strækninger. Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsen generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. 16

18 Se bilag T 3.1. Regional togdrift Regional togdrift omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Skørping - Frederikshavn. Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.2. DSB afgange i Vendsyssel DSB afgange i Vendsyssel omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på 6 daglige DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel. Se bilag T 3.3. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering og Billetudgifter. Se bilag T 4.0 til T 4.6. Kundecenter Budgetforslag 2019 for NT s kundecenter er beregnet til 2,0 mio. kr. Dette er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold Budget 2018 og skyldes til dels lønfremskrivning og tilførsel af flere ressourcer. TogIT TogIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i togene samt drift af realtidsskilte og skærme på stationer. I Budgetforslag 2019 fastholdes TogIT på niveauet i Budget Eneste ændring er en mindre lønfremskrivning, hvorved budgetforslaget ender på 1,1 mio. kr. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøgle. Se bilag T 5.0. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration. I Budgetforslag 2019 beløber administrationsudgifter sig til 1,8 mio. kr. Se bilag T

19 Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I Budgetforslag 2019 er salgsudgifter opgjort til 0,2 mio. kr. Se bilag T 5.2. Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag T

20 Flextrafik Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Plustur Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som er inkluderet forretningsområdet Flextrafik. Specifikke forudsætninger for Flextrafik Udbud og prisregulering Effekter fra udbuddene i 2018 og forventede udbudseffekter i 2019 er indregnet i Budgetforslag 2019 både på fast og variabel kørsel. Fast kørsel For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne på 2,30 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2018 er indarbejdet i Budgetforslag Det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2019, fortsætter med at udbyde disse kørselspakker igennem NT. Variabel Kørsel Operatørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og den indregnede udbudseffekt i Budgetforslag 2019 er en stigning på 2,3 %. Afskaffelse af Flexhandicap abonnement NT s bestyrelse traf på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 beslutning om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem for Flexhandicap med virkning fra 1. januar Beslutningen er indarbejdet i Budgetforslag Aktivitetsniveau på flextrafikkens kørselsordninger Flextrafikkens aktivitetsniveau i form af antal ture/passagerer ligger i Budgetforslag 2019 på niveau med det forventede aktivitetsniveau for 2018, jf.. Eneste undtagelse er kørselsordningen Plustur, hvor budgetforslaget indeholder en vækst på 2 % pr. måned i antal ture/passagerer. NT har opnået støtte i to år fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen på op til 4,4 mio. kr. til udrulning af Plustur i Nordjylland. I Budgetforslag 2019 udgør støtten 0,4 mio. kr. 19

21 Flextrafik hovedoversigt Flextrafik Bilag Driftsindtægter F 1.0 Passagerindtægter F 1.1 Egenbetaling F 1.2 Abonnement Tilskud fra ejere F 2.0 Kørselsbidrag F 2.1 Flexhandicap F 2.2 Øvrig Flextrafik F 3.0 Administrationsbidrag F 3.1 Flexhandicap F 3.2 Øvrig Flextrafik Indtægter i alt F 4.0 Operatørudgifter F 4.1 Flexhandicap F 4.2 Øvrig Flextrafik Kapacitetsudgifter , F 5.0 Administration F 5.1 Salgsudgifter F 5.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster F 6.0 Finansielle poster Resultat i alt I bilag F 7.0 og F 8.0 findes Budgetforslag 2019 fordelt på ejere i forhold til Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. Indtægter Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidrag skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. Kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. Driftsindtægter Passagerindtægter Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap med virkning fra 1. januar 2019 betyder, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2018) Passagerindtægterne er specificeret i bilag F

22 Egenbetaling Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder, at brugernes egenbetaling (startgebyr og kilometertakst) budgetteres til at stige med 1,6 mio. kr. i forhold til Budget Se bilag F 1.1. Abonnement Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder også, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2018) Se bilag F 1.2. Tilskud NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels- og administrationsbidrag. Se bilag F 2.0 og F 3.0 Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter falder med 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket alene kan henføres til nyt takstsystem på Flexhandicap i Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap. Se bilag F 2.1. Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 231,6 mio. kr. Det er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket hovedsageligt skyldes den indregnede prisfremskrivning i Budgetforslag Kørselsbidraget dækker udgifter til operatører på Øvrig Flextrafik. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 9,3 mio. kr. Det er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018 primært som følge af ekstra afsatte midler til udvikling af flextrafikkens IT-systemer og afskaffelse af abonnementsbetalingen for Flexhandicap. Se bilag F 3.1. Administrationsbidraget fra kommunerne og Region Nordjylland til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter er budgetteret til 17,1 mio. kr. Det er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til Budget 2018 som følge af ekstra afsatte midler til udvikling af flextrafikkens IT-systemer. Se bilag F

23 Operatørudgifter Operatørudgifterne stiger med 7,8 mio. kr. i Budgetforslag 2019, når der sammenlignes til Budget Den væsentligste forklaring hertil er den forventede prisudvikling, mens en forventet mindre stigning i antal ture bidrager i mindre omfang. Operatørudgifter vedr. Flexhandicap fordelt på kommuner fremgår af bilag F 4.1 Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne under øvrig Flextrafik fordelt på kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag F 4.2 Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plus fremgår af budgetforslaget for Bustrafik. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne vedrører de udgifter, som NT har i forbindelse med det at drive forretningsområdet Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler på Flextrafik, hvor udgifter til FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af fælles nationalt Call center. Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. Administration Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal. Personaleudgifter Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. Lønudgifter Der er i Budgetforslag 2019 afsat 10,2 mio. kr. til lønudgifter, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. sammenlignet med Budget Heraf forklarer almindelig lønfremskrivning 0,2 mio. kr., mens de resterende 0,6 mio. primært kan henføres til helårseffekt fra ansættelsen af en projektressource/katalysator i Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til Intern IT udgør 1,0 mio. kr. Beløbet er 0,1 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter. Kontorhold Kontorhold omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring, revision og advokatbistand. 22

24 Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale og billetudgifter. Se bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af kapacitetsudgifter til bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: Call center Drift Udvikling NOP (Ny Optimeringsplatform) NT afsætter fra ,0 mio. kr. i driften, som skal dække de ekstra udgifter til projekt NOP- Ny Optimeringsplatform i 2019, som NT skal finansiere hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt Ny Optimeringsplatform præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte, indkøbe og implementere FlexDanmarks nye systemportefølje. Se bilag F Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag F

25 TITSAM Trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og NT oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at indkøbe og drifte fælles IT-systemer samt at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. TITSAM er formaliseret gennem en samarbejdsaftale mellem de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM sekretariatet er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT. TITSAM hovedoversigt TITSAM NT's bidrag Eksterne bidrag, BAT Eksterne bidrag, FynBus Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Køreplansystem GIS Kortsystemet Mit Ungdomskort (SUSY) TITSAM Bestillingssystem TITSAM Diverse Administration Udgifter i alt Resultat i alt

26 X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejder budget og regnskab. Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagende. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S om rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. Thinggaard Ekspres A/S modtager hvert år deres andel af passagerindtægterne for denne kørsel. X Bus hovedoversigt X Bus 1.000,- kr. NT's bidrag Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Thinggaard aftale IT serviceaftaler og udvikling Øvrige udgifter Administration Udgifter i alt Resultat i alt

27 Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Passagerindtægter Kontant-/Enkeltbillet i alt Kontant-/Enkeltbillet Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) Mobilbilletter Rejsekort Rejsekort Off-Peak kompensation Rejsekort + offpeak, Regional togdrift Periode-/månedskort parts kort Ungdomskort (U) Ungdomskort (V) Ungdomskort (X) Skolekort Øvrige kort Web-salg Flexlinje og Flextur/Plustur Billetaftaler Diverse indtægter Kompensation (aldersgrænser) Passagerindtægter før ændringer Realændringer Passagerindtægter Takstsamarbejde DSB Togtrafik Arriva Driftsindtægter Bilag B 2.0 Takstsamarbejde DSB a conto DSB regulering Togtrafik Arriva a conto Arriva regulering Total * * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. 26

28 Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture / Pass.) A-kontrakt A-kontrakt B/T-kontrakt Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total inkl. Midttrafik * Inkl. Flexbus og Teletaxi B/T-kontrakt Flexlinje * Flexlinje * I alt Flextur/Plustur Flextur/Plustur Total 27

29 Bilag B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter Busterminaler * Kundecenter** Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Regionale busruter Region Nordjylland Total * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundehenvendelser vedr. 1) køreplaner mv. fordelt efter køreplantimer 2) takster mv. fordelt efter driftsindtægter *** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr og stoppesteder med "Real-tid". **** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. ***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne. ****** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal topskilte i de enkelte kommuner. BusIT *** Billetteringsudstyr **** Lånefinansiering **** Billetudgifter ***** Stoppestedsudstyr ****** Total 28

30 Bilag B 4.1 Busterminaler Ventesal Zone Udfaktureret Løn Øvrige udgifter Aalborg Busterminal * Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva ** Øvrige udgifter Øvrige aftaler *** Total * Busterminal i Aalborg ** Busterminaler i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Thisted *** Busterminaler i Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Hurup, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup og Aars Bilag B 4.2 Kundecenter Kundecenter * I alt * Fra og med Budget 2018 er Kundecenter udskilt fra Busterminaler Bilag B 4.3 BusIT Udfaktureret løn Serviceaftaler, kommunikation mv I alt

31 Bilag B 4.4 Billetteringsudstyr Drift/vedligehold, øvrigt udstyr SMS og App billetsystem Udfaktureret løn Webshop Rejsekort Drift Billetteringsudstyr Bilag B 4.5 Lånefinansiering Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Renteindtægter Ansvarlige Lån Total Bilag B 4.6 Billetudgifter Transaktionsudgifter, Rejsekort Transaktionsudgifter, Øvrige produkter Indkøb af rejsehjemler Provision Gebyrindtægter, Rejsekort Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller Total Bilag B 4.7 Stoppestedsudstyr Standere, skilte, tavler o. lign I alt

32 Bilag B 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifter * (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner X Bus, samarbejdsaftaler Regionale busruter Region Nordjylland Total **** * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inkl. Finansielle poster Fradrag Aalborg Kommune ** Kapacitetsudgifter *** Flexlinje, Flextur og Plustur Udgifter Bilag B 5.1 Administration Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulent Total