Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Transkript

1 Juni 2014 Budgetforslag 2015 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 39

2 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budgetforslag Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 NT samlet... 5 Forudsætninger/bemærkninger... 6 Generelle budgetforudsætninger... 6 Bustrafik... 8 Flextrafik Bilag Bustrafik Flextrafik Budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Side 2 af 39

3 Hovedtabel Bustrafik R 2013 B 2014 FV ,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 Driftsindtægter Tilskud Indtægter i alt Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Administration Udgifter i alt Renter mv Resultat Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året* Flextrafik R 2013 B 2014 FV ,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 Indtægter Flexhandicap Driftsindtægter Tilskud Indtægter Øvrig Flextrafik Driftsindtægter Øvrige Indtægter i alt Operatørudgifter i alt Operatørudgifter Flexhandicap Operatørudgifter Øvrig Flextrafik Administration Øvrige Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Renter mv Resultat Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året* IDV R 2013 B 2014 FV ,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 Resultat (Titsam, X-Bus) Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året* NT total R 2013 B 2014 FV ,- kr. nov-13 maj-14 jun-14 NT total *Positiv = efterbetaling til NT, Negativ = Tilbagebetaling af NT Side 3 af 39

4 Budgetforslag 2015 Bustrafik Bustrafik Bilag 1.000,- kr. R2013 B2014 FV 2014 nov-13 maj-14 jun-14 B 1.0 Passagerindtægter Passagerer inkl. Kompensation Post B 2.0 Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter B 8.0 Tilskud a conto i året Tilskud i alt Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Teletaxi/Flextur Regional, teletaxi Lokal, teletaxi/flexbus Lokal, flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 BusIT B 4.3 Billetteringsudstyr B 4.3 Billetudgifter (variable) B 4.3 Rejsekort finansiering B 4.4 Stoppestedsudstyr B 5.0 Administrationsudgifter B 5.1 Administration netto B 5.2 Øvrige Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt Eksterne bidrag, TitSam Udgifter, TitSam Eksterne bidrag, X Bus Udgifter, X Bus IDV total Driftsresultat før finansiering Renter mv.: Indtægter Udgifter Finansiering i alt Resultat i alt Side 4 af 39

5 Flextrafik Flextrafik Bilag 1.000,- kr. R2013 B2014 FV 2014 nov-13 maj-14 jun-14 Indtægter Flexhandicap F 1.0 Brugerindtægter Egenbetaling Abonnement Tilskud F 2.1 Kørselsbidrag F 2.2 Administrationsbidrag Indtægter Øvrig Flextrafik F 3.0 Kørselsbidrag F 3.1 Administrationsbidrag Øvrige (Serverrum) Indtægter i alt Operatørudgifter F 4.0 Flexhandicap F 4.1 Øvrig Flextrafik Administrationsudgifter F 5.0 Administration netto F 5.1 Øvrige Salgsudgifter F 5.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter mv Udgifter Indtægter Resultat i alt NT samlet NT total Bilag 1.000,- kr. R2013 B2014 FV 2014 nov-13 maj-14 jun-14 Busdrift resultat (inkl. X Bus & TitSam) Flextrafik resultat Resultat i alt Side 5 af 39

6 Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budget Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). En evt. stigning i taksterne er underlagt et takststigningsloft svarende til prisog lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, og styrelsen har for 2015 udmeldt et takststigningsloft på 0,6 %, dog således, at takststigningsloftet for NT er reduceret med 0,1% som følge af en marginal for høj indregnet stigning i NT s bestyrelse har som en forudsætning for budgetforslaget besluttet en takststigning på 0,5 % for Stigningen ligger ca. 1,5%-point under den forventede pris- og lønudvikling i Operatørudgifter/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. bustrafik reguleres for udgiftsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis efter et landsdækkende indeks, der omfatter rutekørsel. I forbindelse med seneste udbud af bustrafik 19. og 20. udbud - er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger på ca % - dog med store variationer. For B-/T-kontrakterne er der registreret en mere varieret prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2015 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 21. udbud, der primært omfatter B/T-kontraktkørsel, med kontraktstart medio Kontrakter vedr. Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med udbud. For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for entreprenørudgifterne på 2,0 %, samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: FV2013 B 2014 R 2013 FV 2014 FV 2014 Bustrafik +1,2 % +1,2 % *) + 0,8 % Flextrafik (Variabel kørsel) +3,5 % +0,0 % + 2,0 % *) Prisudviklingen i 2013 blev ca. 1,9 % lavere end forudsat i B 2014 Øvrige udgifter Udgifter til løn og samarbejdsaftaler, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL * ) : FV 2013 B 2014 R 2013 FV 2014 FV 2014 Løn 1,2 % 1,2 % 2,0 % Priser **) 1, 7% 1,7 % 2,2 % Pris/Løn i alt 1,3 % 0,3 % 2,1 % *) Senest opgjort pr. februar 2014 **) Priser under områderne Øvrige udgifter og Administration er ikke prisfremskrevet fra 2014 til. De udgiftselementer, som er udeladt fra P&L-fremskrivningen, forventes samlet set at have en negativ effekt på budgetforslaget i omegnen af 0,9 mio. kr.. Side 6 af 39

7 Side 7 af 39

8 Bustrafik Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Passagerindtægter & takstsamarbejder Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Administration Tilskud/regulering af tilskud Indtægter Passagerindtægter I er forudsat en takststigning på 0,5 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. Den almindelige P/L-udviklingen i 2015 forventes at blive ca. 2,0 % - takststigningen i 2015 bliver således i gennemsnit markant lavere end den almindelige prisudvikling. I er der desuden indarbejdet en forudsætning om 1 % generel vækst i antallet af passagerer med baggrund i målsætningen i NT s forretningsplan og i de senere års vækst. Herudover er i budgetforslaget indregnet konkrete ændringer (+/-), der er en konsekvens af køreplanændringer, Trafikplan, Koordineringsprojekter o. lign. Til indtægtsbudgettet for 2015 skal desuden bemærkes, at selvom bl.a. Rejsekortet og Ungdomskortet blev introduceret i 2013 tyder omsætningsudviklingen i de første måneder af 2014 på, at omsætningen på de enkelte produkttyper endnu ikke har fundet et stabilt leje bl.a. er der registreret en vandring fra kontantbillet til rejsekort. Indtægtsbudgettet for 2015 vil i lighed med prognoserne i 2013 og 2014 være behæftet med større usikkerhed end normalt, dels fordi indtægtsgrundlaget på togdriften er svær at vurdere efter to år med særdeles unormale driftsforhold. Sidste år med normal drift var Medio 2014 gennemføres en række køreplanjusteringer og -besparelser primært på de regionale ruter som finansieres af Region Nordjylland. Disse ændringer har effekt fra medio 2014, og således også på passagerindtægterne i Passagerantal/provenu De samlede indtægter i udgør brutto - ca. 385 mio. kr., heraf udgør provenuet fra takstforhøjelsen ca. 1,9 mio. kr. indeholder følgende forudsætninger om passagertal: R 2013 FV 2014 *) I alt, pr. år 30,3 mio. 30,6 mio. 31,3 mio. *) Basis for Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) Aalborg Nærbane Thybanen Side 8 af 39

9 Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavner-ruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Som nævnt indledningsvis har implementering af Rejsekortet den konsekvens, at indtægter der tidligere er afregnet til DSB/ARRIVA via NT - som led i takstsamarbejdet nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekort samarbejdet. I er det forudsat, at NT i 2015 skal afregne ca. 46,5 mio. kr. vedr. takstsamarbejdsaftaler. Indtægtsfordeling Indtægterne i er fordelt på grundlag af fordelingen i 2012 og 2013, dog korrigeret for konkrete køreplanændringer m.v. Operatørudgifter Bustrafik mv. Området omfatter udgifter vedr. bustrafik (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og, betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxi, Flextur og Flexbus udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Flexbus kørsel med små busser aften og weekend på ordinære busruter har været i vækst de seneste år. Bustrafik inkl. Teletaxi,Flextur og Flexbus indgår i med i alt 678,5 mio. kr. indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2014 FV 2014 Kommuner Region Midttrafik I alt Ture Teletaxi Ture B 2014 FV 2014 Kommuner Region I alt Ture Flexbus Ture B 2014 FV 2014*) *) Kommuner Region I alt *) Reduktionen i 2014/2015 skyldes at Flexlinjer i Aalborg Kommune omlægges til Service-linjer Ture - Flextur Ture B 2014 FV 2014 Kommuner Region I alt Side 9 af 39

10 Busser rutekørsel (kontraktbusser) Busser B 2014 FV 2014 I alt Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2013 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2014 samt besparelser/forskydninger hos kommunerne og regionen pr. medio I indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2013/2014): Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev medio 2014 Køreplan-reduktioner Frederikshavn medio 2014 Justeringer Hjørring medio 2014 medio 2015 Justeringer økonomisk neutral Udbud Jammerbugt medio 2014 Justering økonomisk neutral Læsø Primo/medio 2014 Justering økonomisk neutral Mariagerfjord medio 2014 medio 2015 Koordinationsprojekt, bl.a. nye ruter nye busser i kontrakt hos NT. Udbud Morsø medio 2014 medio 2015 Køreplan-reduktioner (del af 20. udbud) Udbud (Bybus) Rebild medio 2014 Køreplan-reduktion Thisted medio 2014 medio 2015 Køreplan-reduktioner Udbud Vesthimmerland medio 2014 Køreplan-reduktion Aalborg Kommune medio 2014 Justeringer økonomisk neutral Region Nordjylland medio 2014 Køreplan-reduktion (del af 20. udbud) Hvad angår Trafikplan indarbejdes i perioden en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur. Udgifterne vedr. dels udvikling af Flextur-portal til bestilling af og betaling for Flextur og dels udgifter til øget brug af Flextur. Fordeling af entreprenørudgifter kommuner/region fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Området omfatter dels udgifter ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Transportarbejdet forventes i at være på niveau med 2011 ca. 23,3 mio. pkm - dvs. svarende til niveauet før bropåsejlingen, der fik negative konsekvenser for togtrafikken nord for Aalborg. I budget 2014 blev infrastruktur-tilskuddet reduceret med 8 mio. kr. Det forudsættes at tilskuddet i 2015 forhøjes til niveauet før I hvert af årene blev afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Projektet afsluttes i 2014 og forventes afholdt inden for den afsatte ramme. Der således ikke afsat beløb til projektet i. Kontrakten med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kundetilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. I BO er forudsat at tilskuddet til infrastruktur reduceres med mio. kr. årligt. Side 10 af 39

11 Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsudgifter Fordeling af øvrige driftsudgifter på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. For øvrige driftsudgifter er drift af Rejsekortet indbefattet under Billetteringsudstyr og Billetufgifter (variable). Busterminaler Området omfatter udgifter ved drift af busterminaler i NTs område. Busterminalen i Aalborg drives af NT med ansat personale. For øvrige busterminaler med bemanding er den daglige drift enten bortforpagtet, eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 17,0 mio. kr. vedr. drift af busterminaler, hvilket er i overensstemmelse med NT s salgsstrategi, som bestyrelsen senest behandlede i efteråret Strategien er, at flere terminaler gøres ubemandede, idet NT s strategi overvejende baseres på online selvbetjening styret af et centralt salgssted på Aalborg Busterminal. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.1, og det er kun den udfakturerede løn til Aalborg Busterminal, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag Udgifterne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. BusIT BusIT budgettet er ikke prisfremskrevet i budgetforslag I budgetforslaget er udgifterne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune) er fordelt særskilt. De samlede udgifter er specificeret i bilag B 4.2, og det er kun den udfakturerede løn, som er blevet prisfremskrevet i budgetforslag Billetteringsudstyr Området omfatter dels udgifter til løbende vedligeholdelse af det oprindelige billetteringsudstyr, samt udgifter til mobilplatforme og Rejsekort. Dette område har i høj grad været præget af Rejsekortets overgang fra projekt til drift hos NT i 2014 og den kendsgerning, at den afsluttende fakturering af udstyr på rejsekortinstallationerne udført i 2012 og 2013 først finder sted medio Billetteringsudstyr underopdeles i følgende 3 elementer: Billetteringsudstyr. De faste udgifter til vedligeholdelsesaftaler med Rejsekort A/S mv., som typisk er en fast aftale baseret på software licenser eller antal busser med udstyr. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 14,8 mio. kr. vedr. drift af billetteringsudstyr., hvilket er et fald på 16,7 mio. kr. i forhold til FV Det markante fald i forhold til FV 2014 skyldes, at der ikke forventes indskud af aktiekapital i 2015 (6,4 mio. kr. i FV 2014) samt at der kun udestår 2,3 mio. kr. på projektafslutningen i 2015 (13,2 mio. kr. i forventes pt. i 2014). Billetudgifter (variable). De variable udgifter er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og Rejsekort, samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske Rejsekort. Sidstnævnte dækkes af en tilsvarende passagerindtægt. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 15,3 mio. kr. til denne post, hvilket er en stigning på 4,3 mio. kr. i forhold til forventningerne for Side 11 af 39

12 2014. Stigningen kan alene henføres til transaktionsafgifter på Rejsekortet, som følge af højere aktivitet på denne rejsehjemmel. Rejsekort Finansiering. NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Denne post anvendes således alene til at vise, hvad der er finansieret via lånet, og hvad der afvikles på det hjemtagne lån. I budgetforslag 2015 forventes den afsluttende betaling til projektet på ca. 2,3 mio. kr. betalt medio I budgetforslaget er der endvidere indarbejdet den første rate på 6,4 mio. kr. i forbindelse med afvikling af det hjemtagne lån hos KommuneKredit. Samlet vil billetteringsudstyr udgøre 34,2 millioner kroner i budgetforslag Udgifterne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. Se specifikation i bilag B 4.3. Stoppestedsudstyr mv. Området omfatter alene udgifter til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppesteder jf. bilag B 4.4, og der er i budgetforslag 2015 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Anlæg af stoppesteder og etablering af læskure mv. indgår ikke i trafikselskabets budget. Udgifter til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af udgifter er skønnet. Administrationsudgifter Fordeling af administrationsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. Administrationen Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billet- og kvalitetskontrol. Løn Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 21,6 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2015 er den nuværende medarbejderstab i NT medio juni 2014, som øges med én trafikplanlægger. Finansieringen af udgifterne til den ekstra trafikplanlægger sker via indtægtsdækket virksomhed. Øvrige elementer i budgetforslaget er som følger: P&L fremskrivning på 2,0 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % 6. ferieuge bliver udbetalt til 65 % af medarbejderstaben. Øvrige udgifter vedr. administrationen Der er i budgetforslag 2015 afsat en samlet ramme på ca. 11,7 mio. kr. vedr. øvrige udgifter til administration, og dette omfatter, jf. bilag B 5.1.: Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra TitSam til lokaler indgår i denne post. TitSam er et IT-samarbejde for trafikselskaberne udenfor hovedstadsområdet med et tilhørende sekretariat placeret hos NT. Udgiften til lokaler er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Side 12 af 39

13 Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsudgifter. Udgiften til personaleudgifter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Området er under fortsat forandring med øget fokus på ITdriftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Udgiften til Intern IT er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Kontorhold & diverse: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv.. Udgiften til kontorhold & diverse er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Ovenstående øvrige udgifter vedr. administration er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Salgsudgifter/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 3,4 mio. kr.. Området er blevet reduceret med salgsprovision fra og med 2014, hvorefter salgsprovision er placeret under posten Billetudgifter (variable), jf. bilag B 4.3. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Udgifter og indtægter er specificeret i bilag B 5.2. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, RK Sekretariat Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S Landsdækkende erhvervskortportal TitSam X Bus Udgifterne er budgetteret til 3,6 mio. kr. og samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet fra FV 2014 ind i budgetforslag I forhold til budget 2014 er der en besparelse på samarbejdsaftalen med X Bus på ca. 0,3 mio. kr.. X Bus opgaven er dog uforandret, men fremover afholdes en større andel af udgifterne til samarbejdet hos de enkelte trafikselskaber i stedet for hos X Bus sekretariatet. Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B Side 13 af 39

14 Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 2,8 mio. kr., hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, letbaneprojektet mv.. Udviklingspuljen er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag B 5.4. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsudgifter og driftsindtægter. Det samlede tilskud i budgetforslag 2015 udgør 508,4 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen vedr på 15,5 mio. kr., jf. regnskab Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0. Side 14 af 39

15 Flextrafik Budgetforslaget er opdelt i følgende hovedgrupper: Indtægter Flexhandicap Indtægter Øvrig Flextrafik Operatørudgifter Administrationsudgifter Budgetforslaget tager udgangspunkt i nedenstående 3 elementer: Regnskab 2013 Økonomirapport 1, 2014 Realiserede data til og med maj 2014 Indtægter Flexhandicap Brugerindtægter I budgetforslag 2015 er brugerindtægterne i form af egenbetaling og abonnement forudsat en uændret takst samt det samme antal brugere som forventet i 2014 (4.900 brugere fordelt over året) med 18 rejser i gennemsnit. De samlede brugerindtægter er i budgetforslag 2015 beregnet til 6,9 mio. kr. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 1.0. Tilskud a conto A conto tilskud til Flexhandicap fra kommunerne bortfalder i budgetforslag 2015 og erstattes i stedet af et administrationsbidrag og et kørselsbidrag. Som det fremgår af Flextrafikkens budgetforslag for 2015, giver bestyrelsesbeslutningen om at implementere ny finansieringsmodel på Flexhandicap et fald i administrationsbidraget til Flexhandicap på 2,4 mio. kr. fra FV 2014 til budgetforslag Se bilag F 2.0. Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 19,5 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap altså modsvarer de forventede operatørudgifter. Se bilag F 2.1. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps administrationsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 5,7 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 2.2. Side 15 af 39

16 Indtægter Øvrig Flextrafik Den øvrige Flextrafik omfatter kørselsordningerne Flexaktivitet, Flexlæge, Flexskole, Flexskole Bus og Flexsygehus (kørselsordningerne Flexlinje og Flextur afregnes til Bustrafikken). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidraget dækker administrationsudgifterne, mens kørselsbidragene dækker operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 224,8 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivningen af kørselsudgifterne. Kørselsbidraget til operatørudgifterne modsvarer de forventede operatørudgifter. I modsætning til tidligere er det væsentligt at bemærke, at kørselsordningerne Flexlinje og Flextur, som afregnes til Bustrafikken på sædvanligvis, ikke optræder i budgetforslag 2015 for Flextrafikken. Se bilag F 3.0. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flextrafikkens samlede administrationsudgifter er i budgetforslaget forudsat til 20,2 mio. kr., og der er i forslaget taget højde for prisfremskrivning på lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark. Se bilag F 3.1. Kørselsudgifter For den variable kørsel reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Operatørudgifterne for denne kørsel fremskrives derfor med prisudviklingen (gennemsnitligt med 2,0 %). For den faste kørsel på længere kontrakter benyttes det årlige reguleringsindeks på pt. ca. 2,0 %, samt fremskrivning for seneste udbud af kørsel. Flexhandicap På Flexhandicap er turantallet i budgetforslag 2015 forudsat at blive godt ture. Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er kørselsudgifterne i budgetforslag 2015 beregnet til 19,7 mio. kr. Kørselsudgifter mm. vedrørende Flexhandicap er specificeret i Bilag F 4.0. Øvrig Flextrafik Den øvrige Flextrafik forudsættes i budgetforslag 2015 samlet at have stort set uændret aktivitet ift. FV 2014 (juni 2014). Kørselsudgifterne forudsættes med den forventede prisstigning at blive samlet 224,7 mio. kr., hvoraf den kommunale Flextrafik udgør 149,2 mio. kr., mens Flexsygehus udgør ca. 75,6 mio. kr. Der sker dog variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel kommer til. Administrationsudgifter Området omfatter udgifter vedr. drift af trafikselskabets administration, hvor FlexDanmark udgør den største budgetpost for Flextrafikken i NT. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende ITsystemer for Flextrafik samt drift af fælles CallCenter. Fordeling af administrationsudgifter på kommunerne og regionen fremgår af bilag F 2.2 og F 3.1. Side 16 af 39

17 Administration netto Løn Der er i budgetforslag 2015 afsat ca. 7,3 mio. kr. netto vedr. løn. Udgangspunkt for budgetforslag 2015 er den nuværende medarbejderstab i Flextrafikken hos NT medio juni I budgetforslaget er der indarbejdet følgende elementer: P&L fremskrivning på 2,0 % Lønsumsafgift på 6,37 % Barselsfond 1,30 % 6. ferieuge bliver udbetalt til 65 % af medarbejderstaben. Øvrige udgifter vedr. administrationen Der er i budgetforslag 2015 afsat en samlet ramme på ca. 3,0 mio. kr. vedr. øvrige udgifter til administration, og dette omfatter, jf. bilag F 5.0: Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Personaleudgifter: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser, samt diverse trivselsudgifter. Intern IT: Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Kontorhold & diverse: Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv.. Konsulentudgifter: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Ovenstående øvrige udgifter vedr. administration er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Se bilag F Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale, og der er i budgetforslag 2015 afsat 0,1 mio. kr. Salgsudgifter/-indtægter er ikke prisfremskrevet i budgetforslag Udgifterne er specificeret i bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter alene udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark, og samarbejdsaftalen er inddelt i følgende elementer CallCenter, Drift, Udvikling og Licensleje Udgifterne er budgetteret til 16,9 mio. kr. og samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet fra FV 2014 ind i budgetforslag Side 17 af 39

18 Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i budgetforslag Den fulde effekt af besparelser på Flextrafikkens administrative udgifter, som følge af ændret ansvarsfordeling mellem NT og kommunerne, forventes at få have effekt fra Se bilag F Side 18 af 39

19 Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Kontant-/enkeltbilletter: SUB - Kontant-/Enkeltbillet SUB - Kontant-/Enkeltbillet (Automatsalg) Total Mobil-billet: Total Rejsekort: SUB - Klippekort SUB - Rejsekort SUB - Offpeak Total Periode-/månedskort: Total parts kort SUB (U) SUB (V) SUB (X) SUB-Skolekort SUB - øvrige kort Total Web-salg: Total Flextur og lignende: Total Billetaftaler: Total Diverse indtægter: Total R 2013 B 2014 FV 2014 (Q1) Kompensation fra trafikstyrelsen (aldersgrænser) GT før ændringer Real ændringer: TOT GT Takssamarbejde (Tog): TOT GT - netto: Side 19 af 39

20 Note B 1.1 R 2008 Passagertal ( ) Året Året Året Året Året Året Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, ekskl. Aalborg Bybusser ekskl. Aalborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total B FV R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Tog DSB a conto DSB regulering Arriva aconto Arriva regulering Fjernbusser R 882*) Total *) Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. R 2013 B 2014 FV 2014 Kr. Side 20 af 39

21 Bilag B 3.0 Operatørudgifter A-kontrakt A-kontrakt Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, drift Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, inkl. Midttrafik B B/T-kontrakt B/T-kontrakt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus I alt Bilag B Operatørudgifter inkl. Flextur. Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, driftsindtægter Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, inkl. Midttrafik B Flextur Flextur Total, Side 21 af 39

22 Bilag B Lokalbaner R ,- kr. / pkm. Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Nordjyske Jernbaner Hirtshalsbanen: Skagensbanen: Tilskud: Nordjyske Jernbaner Drift: Infrastruktur: Ændring: * GSM-R voice * Infrastruktur * Bonus Total, BF B R 2013 Prog Prog Bilag B Øvrige driftsudgifter Busterminaler 1) Finansiering Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, B ) Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr. 3) Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. 4) Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret skøn. 5) Inkl. renteudgift, men ekskl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se note B 4.3 BusIT 2) Billetteringsudstyr 3), 5) Stoppestedsudstyr 4) I alt, Side 22 af 39

23 Bilag B Busterminaler kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift R 2013 B 2014 FV 2014 Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing M.,Aabybro, Aalestrup Aars Øvrige udgifter Øvrige aftaler Besparelse -610 Total 1) ) Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg Bilag B BusIT kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn Serviceaftaler, kommunikation mv R 2013 B 2014 FV 2014 I alt 1) ) Fordeling: Fra BF 2014: Antal A-kontrakt-busser. Side 23 af 39

24 Bilag B Billetteringsudstyr kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Billetteringsudstyr Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekortprojekt og projektorganisation Rejsekort Drift Rejsekort projektafslutning Billetudgifter (variable)* Transaktionsudgifter Rejsekort Transaktionsudgifter mobile platforme Distributionshonorar og Salgsprovision** Kortkøb Rejsekort Billetteringsudstyr i alt R 2013 B 2014 FV 2014 Rejsekort finansiering Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Drift i alt *** * Indtil 2014 placeret under posten Rejsekortprojekt og projektorganisation ** Flyttet fra Øvrige salgsudgifter i 2014 *** Fordeling: Efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog 200 %. Bilag B Stoppestedsudstyr mv kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign R 2013 B 2014 FV 2014 I alt 1) ) Fordeling: Udgifter fordelt efter et konkret anvendelse. Side 24 af 39

25 Bilag B Administration Finansiering 1.000,- kr. % Kr. Kr. Kr. Brønderslev 2,54% Frederikshavn 3,43% Hjørring 4,90% Jammerbugt 1,90% Læsø 0,29% Mariagerfjord 3,32% Morsø 1,24% Rebild 2,06% Thisted 3,53% Vesthimmerland 2,24% Aalborg 38,71% Kommuner 64,16% Lokalbaner, drift 1,58% Lokalbaner, tilskud 0 0 X Bus, samarbejdsaftaler Regionale busruter 34,27% Region Nordjylland 35,85% Total, 100% B Andel Bruttoudgift inkl. AK Reduktion AK Udgifter Bilag B Administrationsudgifter kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale Personale Løn Intern IT Kontorhold & diverse omk Konsulent Total R 2013 B 2014 FV 2014 Bilag B Øvrige Salgsudgifter kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Forsendelse Markedsføring Køreplaner & billetter Salgsprovision* Total *Flyttet til billetudgifter (variable) i 2014 R 2013 B 2014 FV 2014 Side 25 af 39

26 Bilag B Samarbejdsaftaler kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, RK Sekretariat Trafikselskaberne i Danmark Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag Landsdækkende erhvervskortportal TitSam, Administrationsbidrag Subtotal X Bus 1) Total ) Finansieres af Region Nordjylland R 2013 B 2014 FV 2014 Bilag B Udviklingspulje kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pulje afsat til implementering af ny forretningsplan/handlingsplan Total R 2013 B 2014 FV 2014 Bilag B TitSam (IDV) kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Eksterne bidrag Udgifter R 2013 B 2014 FV 2014 I alt ) Antal stillinger = 2,0 + ad hoc studentermedhjælp Bilag B X Bus (IDV) kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Eksterne bidrag Udgifter R 2013 B 2014 FV 2014 I alt Side 26 af 39

27 Bilag B Tilskud/regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Finansiering (1.000,- kr.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg 1) Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total, B 2014 inkl. teknisk Korrektion *) (-) = Overskud/Tilbagebetaling. 1) Inkl. a conto regulering i 2013 Administrationsudgifter Passagerindtægter Tilskud, Regulering vedr *), inkl. regulering Side 27 af 39

28 Flextrafik Bilag F 1.0 Brugerindtægter, Flexhandicap Antal brugere pr. ultimo Antal ture Antal ture pr. bruger Egenbetaling Abonnement Brugerindtægter 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt FV B Bilag F 2.0 Tilskud a conto, Flexhandicap R 2013 B 2014 FV 2014 * 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev n/a Frederikshavn n/a Hjørring n/a Jammerbugt n/a Læsø n/a Mariagerfjord n/a Morsø n/a Rebild n/a Thisted n/a Vesthimmerland n/a Aalborg n/a Kommuner, i alt n/a * Der opkræves ikke tilskud a conto fra 2015 Side 28 af 39

29 Bilag F 2.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø 150 Mariagerfjord Morsø 608 Rebild 900 Thisted Vesthimmerland 859 Aalborg Kommuner, i alt Bilag F 2.2 Administrationsbidrag, Flexhandicap * 1000,- kr. Brønderslev 321 Frederikshavn 396 Hjørring 586 Jammerbugt 285 Læsø 34 Mariagerfjord 240 Morsø 193 Rebild 215 Thisted 405 Vesthimmerland 218 Aalborg Kommuner, i alt Side 29 af 39

30 Bilag F 3.0 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik* 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø 886 Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Bilag F 3.1 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik kr. 1000,- kr. Brønderslev 283 Frederikshavn 849 Hjørring Jammerbugt 838 Mariagerfjord Morsø 166 Rebild 405 Region Nordjylland Thisted 274 Vesthimmerland 605 Aalborg NT Bustrafik I alt Side 30 af 39

31 Bilag F 4.0 Kørselsudgifter, Flexhandicap Antal ture Gns. turpris 1000,- kr. kr. Brønderslev ,34 Frederikshavn ,41 Hjørring ,96 Jammerbugt ,15 Læsø ,22 Mariagerfjord ,46 Morsø ,50 Rebild ,99 Thisted ,18 Vesthimmerland ,51 Aalborg ,37 Kommuner, i alt ,68 FV ,82 B ,91 Bilag F 4.1 Kørselsudgifter, Øvrig Flextrafik* kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Mariagerfjord Morsø 886 Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg I alt Side 31 af 39

32 Bilag F 5.0 Administrationsudgifter R 2013 B 2014 FV kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale omk Personale omk Løn omk Intern IT Kontorhold & diverse omk Konsulent Total Bilag F 5.1 Øvrige Salgsudgifter R 2013 B 2014 FV kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Markedsføring Total Bilag F 5.2 Samarbejdsaftaler R 2013 B 2014 FV 2014* kr. Kr. Kr. Kr. Kr. FlexDanmark, CallCenter FlexDanmark, IT samarbejde FlexDanmark, Drift FlexDanmark, Udvikling FlexDanmark, Licensleje Total * Ny specifikation i forbindelse med FV 2014 Side 32 af 39

33 Budgetoverslag Bustrafik Budgetoverslag R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO ,- kr. maj-14 nov-13 maj-14 jun-14 jun-14 jun-14 jun-14 1) Prisniveau = Årets priser 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 2) Prisniveau = B ) Prisniveau = R ,2%-point 4) Prisniveau = (FV ,8%-point) Bus-/tog-området: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Operatøromkostninger: Buskørsel incl. Flex-kørsel Buskørsel, Midttrafik Lokalbaner Øvrige driftsomkostninger: Busterminaler Bus-IT Billetteringsudstyr, incl. låneoptag Stoppestedsudstyr Administrationsomkostninger: Sekretariatet, netto Renteindt./-udg Salgsomkostninger/-indtægter, netto Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Besparelse Omkostninger i alt Passagerindtægter: Passagerer inkl. kompensation/postbefordring Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Indtægter, i alt Tilskud, region/kommuner Forventet regulering Tilskud inkl. regulering Mellemfinansiering (diff. I f.t. a conto BF) A conto 2013 /Korr. A conto Total, inkl. låneoptag/hensættelse Side 33 af 39

34 Brønderslev Kommune: R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud inkl. regulering Frederikshavn Kommune: R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud inkl. regulering Hjørring Kommune: R2013 B 2014 FV 2014 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud inkl. regulering Side 34 af 39