Resultatopgørelse til Regnskab Budget Regnskab

Transkript

1 Resultatopgørelse til Indtægter Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Idræts-Forbund Danmarks Idræts-Forbund Biblioteksstyrelsen Samarbejdsaftaler 1 DSF Kontingent Salgsindtægter Indtægter i alt Aktiviteter Udvalg 3 Ungdomsudvalget UV-Jagtudvalget UV-Rugbyudvalget Finnesvømmerudvalget Fridykkerudvalget Arkæologiudvalget Teknisk Udvalg Teknisk Udvalg Kurser Biologiudvalget Fotoudvalget Sportsdykkeren Redaktionsudvalget Kommunikationsudvalget Administration 15 Bestyrelsen Øvrige udvalg og arb.grupper Medlemsudgifter Adm.-Kontor-Sekretariat Renteudgifter 20 Personaleudgifter Materiel Kollektive forsikringer Aktivitetspuljen til Columbia Jubilæum fra egenkapital DSF 50 års jubilæums arrangement Telefonpenge overført fra hensættelser Telefonpenge udbetalt Aktiviteter i alt Resultat

2 Balance pr AKTIVER Anlægsaktiver: Materiel (aktiveret fra resultatopgørelsen) Saldo primo Tilgang Årets afskrivninger over egenkapitalen Saldo ultimo Anlægsaktiver Omsætningsaktiver: Varelager: Lager Varelager Forudbetalinger: Husleje januar Programopdatering Medlemskort Forudbetalinger i alt Tilgodehavender: Depositum Mellemregning udvalg Varesalgsdebitorer Annoncedebitorer Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

3 Balance pr PASSIVER Egenkapital: Fri egenkapital: Egenkapital primo Overført til jubilæum Overført til database Fra hensættelse jubilæumsblad Fra hensættelse stævner Fra hensættelse WEB Til VM UV-Foto Til VM UV-Rugby Årets resultat Bundet egenkapital: Aktiveret materiel primo Årets tilgang Årets afskrivning Egenkapital Gæld og hensættelser: Kortfristet gæld: Leverandører Kildeskat, Ambi, Atp, Barsel.dk A/O ATP Moms Danmarks Idræts-Forbund Klubkontingent Teknisk Udvalg IT Kursus Teknisk Udvalg IT Kursus Fridykkerudvalget DM POOL Teknisk Udvalg Snorkelinstruktør 1* Teknisk Udvalg. Instruktørseminar Teknisk Udvalg. 1/2 A-Kursus deltagerbet UV-Rugby. Depositum dommerkursus UV-Rugby. Depositum turnering Kortfristet gæld i alt Hensættelser: Profiltøj Finnesvømmerudvalget Aktivitetspulje Database VM UV-Foto VM UV-Rugby Telefonpenge Gæld og hensættelser i alt PASSIVER Kontraktlige forpligtigelser Kautionsforpligtelser Danmarks Idræts-Forbund. Klubbers optagelse af lån hos DIF Leasingforpligtelse. Frankeringsmaskine. Restløbetid måneder

4 DSF - Kontingent Region Region Region Region DSF-Kontingent i alt Salgsindtægter Omsætning Abonnement Vareforbrug Porto Porto certifikater Faktureret porto Kontorartikler og emballage epay PBS Afgifter/gebyrer Afskrivning materieler Programopdatering Faktura indscannet Medaljeudgifter Stofmærker certifikater Kvalitetssikring certifikater Frankeringsmaskine Snorkelhåndbug udgifter Udgifter lærebøger Salgsindtægter

5 3 Ungdomsudvalget Møder Arbejdsmøder Telefonpenge Kontorartikler/IT Sommerlejr Deltagerbetaling Juniorlege Deltagerbetaling Ungdomslederseminar Deltagerbetaling Juniortræf i Silkeborg Deltagerbetaling Ungdomsudvalget

6 4 UV-Jagtudvalget Møder Sekretariat Telefonpenge Hensat til DSF mesterskab - udgift Deltagerbetaling Udtagelsesstævne - udgift Ekstrabevilling.Udgift fra Deltagerbetaling Nordisk mesterskab Ompostering fra VM Udgift Deltagerbetaling VM Internationalt Omposteret til Bergen til NM Udgift Deltagerbetaling Årets fisk Småanskaffelser EM Udgift Deltagerbetaling Bergen Ompostering fra VM Udgift Deltagerbetaling Udgifter Kredse Jylland Fyn Sjælland UV-Jagtudvalget

7 5 UV-Rugbyudvalget Møder Sekretariat Telefonpenge overført til Dommere Championscup Dommerkursus DIF Trænerkursus Dommer udeblivelse PR Materialer 1. halvår Turneringer DM Herrer, DM Damer Udstyrs vedligeholdelse Træningssamlinger herrer Træningssamlinger damer Træningssamlinger U21 Herrer Træningssamlinger U21 Damer Nordisk Mesterskab U21/Herrer og Damer Udgift Transport nationalt Transpoet internationalt Tøjpenge Fra aktivitetspuljen Deltagerbetaling Låneudstyr til klubber Udstyr landshold Ompostering NM Herrer NM Damer NM Herrer og Damer VM Comumbia Herrer Flyudgifter Ophold og forplejning Forplejning Transport Columbia Udstyr og diverse Tilmeldingsgebyr Sponsor Profelis Sponsor Hempel Sponsor Bodenhoff Aktivitetspuljen Deltagerbetaling

8 VM Comumbia Damer Flyudgifter Ophold og forplejning Forplejning Transport Columbia Udstyr og diverse Tilmeldingsgebyr CMAS Licenser Sponsor Profelis Sponsor Hempel Sponsor Bodenhoff Aktivitetspuljen Sponsor Flipper Deltagerbetaling UV-Rugbyudvalget Der er bevilget en samlet ompostering på ,00 til en tøjpulje 37

9 6 Finnesvømmerudvalget Møder Sekretariat Telefon overført til Bredde Idræt Udstyr til udlån Træningssamlinger DM Udgifter Deltagerbetaling Åbne Hollandske mesterskaber Udgift Deltagerbetaling Elitesatsning Udgift Deltagerbetaling Finnesvømmerudvalget

10 7 Fridykkerudvalget Udvalgsmøder Fridykkerinstruktøruddannelse Sekretariat Telefon, overføres til Diverse VM Tyrkiet. AKTIVITETSPULJEN Udgift Aktivitetspuljen Deltagerbetaling DM Pool Ophold/forplejning Transport nationalt Medaljer Deltagerbetaling DM Dybde, lagt sammen med VM DYBDE Medaljer Deltagerbetaling Træningssamling Ophold og forplejning Deltagerbetaling Instruktørudgifter Inspirationstur Udgift Deltagerbetaling VM Pool Finland Ophold og stævnegebyr Forplejning Transport internationalt Transport nationalt Deltagerbetaling VM Dybde Kalamata Ophold/forplejning/Stævnegebyr Transport internationalt Transport nationalt Stævnegebyr Deltagerbetaling Fridykkerudvalget

11 8 Arkæologiudvalget Møder Arbejdsmøder Porto, kontorartikler Telefon Telefon overført til Grundkursus Deltagerbetaling Bopladskursus Deltagerbetaling Foredragsaftener Deltagerbetaling Side Scan Sonar kursus Deltagerbetaling Kilder og positionskurser Deltagerbetaling Vragkursus Deltagerbetaling Marinarkæologisk konference Deltagerbetaling Arkæologiudvalget

12 9 Teknisk Udvalg Udvalgsmøder Instruktørseminar Instruktørtrænermøde. Omp fra Juniortr.møde Arbejdsmøde Juniortrænermøde. Omp til Ints.trænermøde Teknisk Instruktørseminar TÆT PÅ 50 Kontorartikler Porto Telefon Repræsentation IT Decentrale optagelsesprøver Indkøb af lærebøger Nye kursuskasser/videoudstyr Profilbeklædning Nordisk TC Seminar/møde.Omp til Vrag II Instruktørudgifter Kursusdage for Vrag 1. Omp til Vrag II E-Læring Udvikling specialkurser VRAG 2.Omp fra Vrag 1. og fra N.TC Baltic Finance, Speciallity kurser. Udvikling Master Dive, Speciallity kurser. Udvikling Teknisk Udvalg

13 10 Teknisk Udvalg, kurser Instruktørseminar Formøde Porto Repræsentation, gaver Diverse grafik Uforudsete udgifter Diverse Seminargebyr, middag Foredragsholder Program Deltagerbetaling Vragkurser Udgifter 477 Deltagerbetaling Fridykkerinstruktørkursus Ophold og forplejning Kørsel Instruktørudgifter Overført fra aktivitetspuljen Deltagerbetaling CMAS 1* Instruktørkursus 50% fra 2015 Certifikater 600 Ophold og forplejning Kørsel instruktører Instruktørudgifter Transport materiel/brændstof T-Shirts 730 Deltagerbetaling CMAS 1* Instruktørkursus Certifikater Ophold og forplejning Kørsel instruktører Udgifter instruktører Transport materiel/brændstof Foredragsholder T-Shirts Deltagerbetaling Retur fra Deltagerbetaling

14 Teknisk Udvalg, kurser Certifikater Undervisningsmaterialer Ophold og forplejning Kørsel instruktører Udgifter instruktører Transport materiel/brændstof Kutter Foredragsholder T-Shirts Deltagerbetaling * Snorkeldykkerinstruktør Certifikater Ophold og forplejning Kørsel instruktører Udgifter instruktører T-Shirts Deltagerbetaling * Snorkeldykkerinstruktør Certifikater Ophold og forplejning Kørsel instruktører Udgifter instruktører T-Shirts Deltagerbetaling * Snorkeldykkerinstruktør Certifikater Kørsel instruktører Ophold og forplejning Udgifter instruktører Transport materiel og brændstof T-Shirts Deltagerbetaling Dykkerlederkursus Ophold og forplejning Kørsel instruktører Udgifter instruktører Transport materiel/brændstof Deltagerbetaling Dykkerlederkursus Ophold og forplejning Kørsel instruktører Udgifter instruktører Transport materiel/brændstof Deltagerbetaling

15 10 Teknisk Udvalg, kurser Juniortrænerkursus Certifikater Kontrol i klubben Kørsel instruktører Instruktørgodtgørelse Svømmehal Juniortrænerkursus 1 i klubber Juniortrænerkursus 2 inst.kørsel Juniortrænerkursus 2 diverse Indbetalt i Deltagerbetaling Trimixkursus Undervisningsmaterialer og forsendelse Certifikater Ophold og forplejning Dykning Transport instruktører Deltagerbetaling Adv. Trimixkursus Certifikater Ophold og forplejning Dykning Transport instruktører * Instruktørkursus Undervisningsmaterialer Ophold og forplejning Transport instruktører Instruktør Crossover Kørsel instruktører Instruktørudgifter Undervisningsmaterialer/T-Shirts Certifikater Materiel/Brændstof Deltagerbetaling

16 10 Teknisk Udvalg, kurser Instruktør Crossover Kørsel instruktører Instruktørudgifter Undervisningsmaterialer/T-Shirts Certifikater Materiel/Brændstof Deltagerbetaling Snorkeldykkerlederkursus Ophold og forplejning Kørsel instruktører Udgifter instruktører Transport materiel/brændstof Deltagerbetaling Instruktørkurser Hensat til Indtægt fra kurser Teknisk Udvalg Kurser Teknisk Udvalg

17 11 Biologiudvalget Møder Telefon. Overført til Koralrev teori Transport Materialer Lokaleleje Indgang akvarium Forplejning Deltagerbetaling Koralrev togt Udgift Diverse Deltagerbetaling Kattegat teori Transport og forplejning Diverse lokaleleje Undervisningsmaterialer Deltagerbetaling Kattegat/Kursus Marinbiologi Transport og forplejning Undervisningsmaterialer Certifikater Deltagerbetaling Tema weekend /Kattegattogt Transport og forplejning Leje af skib Deltagerbetaling Biologiudvalget

18 12 Fotoudvalget Møder NM Kontorartikler Videoprojekter. Ompostering fra DM Telefon Fototræf DM UV-Foto Ophold/Forplejning. Omp. Til Videoprojektor Transport Diverse Deltagerbetaling VM Udgift Ophold,forplejning,transport Transport Deltagerbetaling Deltagerbetaling Fotoudvalget

19 13 Sportsdykkeren Blad nr. 1 Trykning Opsætning Annonceudgifter Adressebehandling Korrekturlæsning Porto Annonceindtægter Provision Blad nr. 2 Trykning Opsætning Annonceudgifter Adressebehandling Korrekturlæsning Porto Annonceindtægter Provision Blad nr. 3 Trykning Opsætning Annonceudgifter Adressebehandling Korrekturlæsning Porto Annonceindtægter Provision Blad nr. 4 Trykning Opsætning Annonceudgifter Adressebehandling Korrekturlæsning Porto Annonceindtægter Provision

20 Blad nr. 5 Trykning Opsætning Annonceudgifter Adressebehandling Korrekturlæsning Porto Annonceindtægter Provision Blad nr. 6 Trykning Opsætning Annonceudgifter Adressebehandling Korrekturlæsning Porto Annonceindtægter Provision Sportsdykkeren Bladudgift Annonceindtægter

21 14 Kommunikationsudvalget Møder og sekretariat Gruppemøder. Omp til Udvikling WEB IT Vedligehold. Omp til Udvikling WEB Telefonpenge, overført til Hjemmeside Tilmeldingssystem Redigering af stamdata Løbende udvikling. Omp fra IT vedligeh Løbende udvikling Løbende udvikling. Ekstrabevilling Hosting af WEB. Bevilget ekstra DK Hostmaster Kommunikationsudvalget Derudover blev bevilget ekstra 13 Redaktionsudvalget Møder Kontorartikler Porto Telefon overført til Server Server IT vedligeholdelse EDB Anskaffelse EKSTRABEVILLING Diverse Artikler kørsel Artikler, andre udgifter Abonnement på blade Redaktionsudvalget Kommunikationsudvalget

22 Administration Bestyrelsen Bestyrelsesmøder CMAS Generalforsamling CMAS Møder DIF Tilskud DIF møder Bestyrelsens deltagelse i udvalgsmøder Prejekt Norge. Ekstrabevilling Uforudsete møder Telefon Bestyrelsen Øvrige udvalg og arbejdsgrupper Repræsentantskabsmøde Repræsentation/Gaver Revision CMAS Europa CMAS repræsentant Flemming Holm CMAS repræsentant Søren Petersen CMAS Europa GA. Omp til EUF møde EUF møder. Omp fra CMAS Europa Møder om databasen Øvrige udvalg og arbejdsgrupper Medlemsudgifter Årsberetninger Medlemskort Medlemskort forsendelse Vægtbæltefond Klubrepræsentation Udstillinger PR og forsendelse af udstillinger klubber WEB Abonnement Kontingent tilskud Foreningsbesøg Databasemøde ISO Certificering Medlemsudgifter i alt

23 Administration Husleje Kontorartikler Porto Gebyrer Medielicens Forsikringer Telefon/Telefax Kontingent DIF og CMAS Kontingent CMAS Europa Kontingent EUF Vedligeholdelse IT, inventar m.m Vedrligholdelse af programmer Vestforbrænding affaldsgebyr Diverse administration Administration i alt Renteudgifter Renteudgifter 0 Renteudgifter i alt 0 20 Personaleudgifter Gager ATP arbejdsgiver Financieringsbidrag Atp Barsel.dk/C/O ATP Personaleomkostninger Personaleudgifter

24 21 MATERIEL Husleje Vedligeholdelse Forsikringer Transport Reparation/Service 2 kompressorer Genoplivningsudstyr forsendelse Genoplivningsudstyr vedligeholdelse Materiel i alt Kollektive forsikringer DIF Kollektive forsikring Dykkerforsikring a 93, Kollektive forsikringer

25 23 Aktivitetspulje UV-Rugby Columbia Aktivitetspulje Jubilæum fra egenkapital Overført Udgifter Jubilæum fra egenkapital Hensat telefonpenge til Udbetalt telefonpenge Hensættelser Profiltøj Hensat Sporten Bestyrelsen Sporten Profiltøj jubilæum Reserveret finnesvømmerudvalget Udbetalt til Finnesvømmerudvalget DSF Jubilæum Overført til egenkapital Aktivitetspulje 2013 Hensat Børnedykkertræf Jubilæumsblad UV-Rugby U Teknisk Udvalg Fridykkerinst.kursus Fridykkerudvalget Hjemmeside 2012 Hensat Udgift Udgift Overført til egenkapital

26 Regnskab Regnskab Hensat til stævner 2012 Hensat NM UV-Rugby herrer Overført til egenkapital Hensat til database Hensat telefonpenge til Overført til drift Hensat til stævner UV-Foto VM UV-Rugby VM