Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn

Transkript

1 Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn Christianshavns Voldgade og Prinsessegade Matr.nr. 512, Christianshavn Regnskab for perioden 1. januar december

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen... 1 Resultatopgørelse for perioden 1. januar december Balance pr. 31. december Regnskabets godkendelse... 5 Revisionspåtegning... 6 Noter Sammenligning mellem resultatopgørelse og budget... 13

3 - 1 - Oplysninger om ejendommen og ejerforeningen Matr. nr. : 512 Christianshavn Beliggenhed : Christianshavns Voldgade og Prinsessegade 1 Antal lejligheder : 89, 2 loftslokaler og 7 kælderlokaler Opførelsesår : 1913 Administrator : Qvortrup Administration A/S Sortedam Dossering 43, 2200 København N Revision : Revisionsfirmaet Reislevs Eftf. Tuborgvej 32, 2900 Hellerup Vedtægter : De seneste vedtægter er vedtaget den 4. november 1999 og tinglyst 13. april 2000

4 - 2 - RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar december 2002 Note Skatter og afgifter Ejendomsforsikring Ejendomspasning Renholdelse m.v El Administrationshonorar Revision Andre driftsudgifter Hesteskokarre ens gårdlaug Reparation og vedligeholdelse Renovering hovedtrapper m.v Renter og afdrag prioritetsgæld, saneringslån Renteudgifter UDGIFTER I ALT Indtægter ÅRETS DRIFTSUDGIFTER NETTO Henlæggelse til fornyelsesfond ÅRETS FÆLLESUDGIFTER I ALT Opkrævet fællesbidrag ÅRETS RESULTAT

5 - 3 - BALANCE pr. 31. december 2002 Note AKTIVER: 31/ Andel i saneringsudgifter, viceværtlejlighed og kældre Viceværtlejlighed, lejl. nr. 47 af matr.nr. 512, Christianshavns Kvarter: Købesum (kontant ejendomsværdi pr. 1. januar 2002 kr ) Kældre, lejl. nr. 94, 95 og 96 af samme ejendom: Købesum incl. omkostninger (kontant ejendomsværdi pr. 1. januar 2002 kr ) Tilgodehavende fællesbidrag m.v Nordea, konto Diverse tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende udlæg ekspedition pantebreve Mellemregning A/B Den Gule Enke Særopkrævning renovering af hovedtrapper m.v AKTIVER I ALT

6 - 4 - BALANCE pr. 31. december 2002 (fortsat) Note PASSIVER: 31/ GÆLD: Lån administrator Skyldige omkostninger Forudbetalt fællesbidrag Varmeregnskab 2002: Indbetalt a'conto Afholdte udgifter Prioritetsgæld, saneringsudgifter Renovering af hovedtrapper m.v GÆLD I ALT EGENKAPITAL: Henlæggelse til fornyelsesfond: Saldo 1. januar Henlagt i Anvendt til murer, terrazzoarbejde Saneringssag: Saldo 1. januar Afdrag på gæld: Saldo 1. januar Afdrag i Overført til næste år: Saldo 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT Samtlige ejerlejlighedsejere samt restejendommen har ved saneringens påbegyndelse underskrevet skadesløsbrev på i alt kr. 25 mio, som er lagt til sikkerhed for Københavns Kommune. Udgifter vedrørende sanering er anmeldt til kommunen, men det er muligt, at en del heraf ikke blive godkendt.

7 - 5 - Regnskabets godkendelse: Foranstående regnskab godkendes hermed og indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen: Knud Werlin Lars Abild Birgit Hansen Mogens Claesson Lea Bentzen Administrator: Qvortrup Administration A/S

8 - 6 - REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen af ejerlejlighedsejere i Gl. Christianshavn, matr. nr. 512 Christianshavn for regnskabsåret 1. januar december Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsregnskabet. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som bestyrelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Forbehold Revisionen har ikke givet anledning til forbehold, bortset fra at revisionen ikke har omfattet saneringssagen. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet, og at det bortset fra ovenstående forbehold giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Supplerende oplysning Det er oplyst af Københavns kommune, at ejerforeningen ifølge ordlyden af byggelånskontrakten hæfter for byggelånet. Til sikkerhed for byggelånet er der af ejerne udstedt skadesløsbrev, stort kr , således at ejerforeningen som sådan ikke har stillet sikkerhed. Københavns Kommune har dog i denne sag accepteret at frafalde kravet om solidarisk hæftelse, således at hver enkelt ejerlejlighedsejer i forhold til Københavns Kommune hæfter pro rata for byggelånet. Hellerup, den 4. april 2003 REVISIONSFIRMAET REISLEVS EFTF. Kurt Hansen statsautoriseret revisor Henrik Bojer statsautoriseret revisor SB/vfp/Regnskab.2002 (90)

9 - 7 - N O T E R Note 1 - Skatter og afgifter: 2001 Skatter, kælderlokaler Renovation Renovation, regulering Vand- og vandafledningsafgift Vand- og vandafledningsafgift, regulering Note 2 - Ejendomspasning: Lønninger incl. feriepenge og afløser Fribolig ATP Telefon Lønsumsafgift Dagpengeforsikring Arbejdsskadeforsikring Note 3 - Renholdelse m.v.: Trappevask og vinduespolering Rengøring af kælderrum, håndværkere Salt og rengøringsartikler Skorstensfejning

10 - 8 - N O T E R (fortsat) Note 4 - Andre driftsudgifter: 2001 Honorar for udarbejdelse af varmeregnskab Oprettelse kontrolmanual varmefordelingsmålere Elektrolyseabonnement Ejerlejlighedsforeningskontingent Kontorhold og foreningsblad Bestyrelsesmøder og generalforsamling m.v Porto og gebyrer m.v Sommerfest Note 5 - Reparation og vedligeholdelse: Murer Murer, baderum i kælder Rottesikring Murer, terrazzoarbejde Overført fra Fornyelsesfond Tømrer og snedker Brusekabine fælleslokaler Smed og blikkenslager Centralvarme Ingeniør, fugtnotat Graffitirens Elektriker Elektriker, fælleslokaler Glarmester Udskiftning blyruder Maler Maling af trappe- og karnapvinduer Maling af vinduer Maling af kælderrum Maling af hoveddør Transport:

11 - 9 - N O T E R (fortsat) Note 5 - Reparation og vedligeholdelse (fortsat): 2001 Transport: Gård, vej og have Vaskeri Låse og nøgler m.v Værktøj m.v Bekæmpelse af hvepse Ekstraarbejder dørtelefon, delvis skjult ledningsføring Andel gavle og brandkarme samt renovering facader Udtørring etageadskillelse efter vandskade m.v Note 6 - Renter og afdrag prioritetsgæld, saneringslån: Renter kreditforeningslån Rentesikring Afdrag kreditforeningslån Note 7 - Renteudgifter: Bank Administrator Note 8 - Indtægter: Lejeindtægt for viceværtlejlighed Renteindtægt, bank Renteindtægt, fælleslån Salg af vaskemønter

12 N O T E R (fortsat) Note 9 - Særopkrævning renovering hovedtrapper m.v.: 2001 Saldo 1. januar Særopkrævning ifølge generalforsamlingsbeslutning Indbetalinger og indfrielser Renter Note 10 - Skyldige omkostninger: Renholdelse A-skat, AMBI og ATP Lønsumsafgift Revision Håndværkere Diverse administrationsomkostninger m.v Note 11 - Prioritetsgæld, saneringsudgifter: Restgæld Afdrag Restgæld Hovedstol 31/ / Nykredit, 8,9384% Note 12 - Renovering af hovedtrapper m.v.: Ringetryk Dørtelefon Ekstraarbejder overført til almindelig vedligeholdelse Skorstenspiber: Stilladsleje Murer Inddækninger m.v Rådgivende ingeniør incl. udlæg Transport:

13 N O T E R (fortsat) Note 12 - Renovering af hovedtrapper m.v.: Transport: Kakler: Facadekakler Reparation facadepuds og sokler Entrepriseforsikring Kælderleje Vurderingshonorar, tyverisikring m.v Rådgivende ingeniør incl. udlæg Honorar juridisk styring Facader: Murer Stilladsleje Rådgivende ingeniør incl. udlæg Overført til almindelig vedligeholdelse Gavle og brandkarme: Murer Vindskeder m.v Stilladsleje Rådgivende ingeniør incl. udlæg Overført til almindelige vedligeholdelse Transport:

14 N O T E R (fortsat) Note 12 - Renovering af hovedtrapper m.v.: Transport: Renovering hovedtrapper: Renovering af gelændre Renovering af gadedøre og nye greb m.v Reparation af fodpaneler og vinduesplader m.v Skinner Vægprøver Maler Ekstraarbejder Pålægning linoleum Byggestrøm Teknisk rådgivning og møder Honorar juridisk styring Erstatning kakkelsag incl. renter aftalekonto Særopkrævning Overført fra Fornyelsesfond

15 SAMMENLIGNING mellem resultatopgørelse og budget (1. januar december 2002) Resultatopgørelse Budget Afvigelse Ejendomsskat Renovation Vandafgift Ejendomsforsikring Ejendomspasning Renholdelse El Administrationshonorar Revision Andre driftsudgifter Hesteskokarre'ens gårdlaug Almindelig vedligeholdelse Renovering hovedtrapper m.v Henlæggelse til fornyelsesfond Renter og afdrag, prioritetsgæld, saneringslån Renter Lejeindtægt, viceværtlejlighed Renteindtægter, fælleslån Salg af vaskemønter m.v