BUDGET Talmateriale

Transkript

1 BUDGET 2017 Talmateriale

2 Indhold Regnskabsopgørelse 3 Udvalgenes drifts- og anlægsrammer 4 Hovedoversigt - Hovedkontoorden 5 Hovedoversigt - Udvalgsorden 6 Driftsområder: - Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 7 - Havneudvalget 8 - Fritids- og Kulturudvalget 9 - Børne- og Skoleudvalget 11 - Ældre- og Sundhedsudvalget 15 - Social- og Psykiatriudvalget 17 - Arbejdsmarkedsudvalget 19 - Økonomiudvalget 20 Anlæg 23 Finansiering, renter, afdrag og balanceforskydninger 24 Tværgående artsoversigt 27 Pris- og lønfremskrivning 28 er 29 Økonomisektoren December

3 3

4 REGNSKABSOPGØRELSE Drift og anlæg er i 2017-priser. Finansielle poster er i løbende priser Mio. kr. Budget- Budget- Budget- Budget overslag overslag overslag Indtægter Skatter , , , ,6 Generelle tilskud , , , ,3 Indtægter i alt , , , ,9 Driftsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 165,6 160,7 161,6 161,6 Havneudvalget -4,1-4,3-5,1-9,6 Fritids- og Kulturudvalget 75,2 73,8 72,8 73,0 Børne- og Skoleudvalget 729,1 707,1 706,3 706,3 Ældre- og Sundhedsudvalget 647,4 643,2 643,3 643,3 Social- og Psykiatriudvalget 359,4 359,4 359,4 359,4 Arbejdsmarkedsudvalget 938,4 949,0 955,9 955,9 Økonomiudvalget 354,8 319,6 321,4 319,2 I alt 3.265, , , ,1 Pris- og lønstigninger (drift og anlæg) 0,0 66,2 134,2 202,9 Driftsresultat før renter -94,8-108,2-83,0-74,9 Renter og kursreguleringer 25,7 24,3 23,0 21,6 Primært driftsresultat -69,1-83,9-60,0-53,3 Anlægsudgifter Klima-, Miljø og Teknikudvalget 10,0 0,0 0,0 0,0 Havneudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Fritids- og Kulturudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Børne- og Skoleudvalget 5,0 0,0 0,0 0,0 Ældre- og Sundhedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Social- og Psykiatriudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiudvalget 29,1 12,5 12,5 10,5 I alt 44,1 12,5 12,5 10,5 Resultat i alt -25,0-71,4-47,5-42,8 Finansieringsoversigt: Resultat ifølge ovenstående -25,0-71,4-47,5-42,8 Afdrag på lån (langfristet gæld) 85,1 85,9 87,3 88,8 Optagne lån -74,7 0,0 0,0 0,0 Balanceforskydninger -2,3-2,3-2,3-2,3 Ændring af likvide aktiver -16,9 12,2 37,5 43,7 + = udgifter / - = indtægter 3

5 UDVALGENES DRIFTS- OG ANLÆGSRAMMER 2017-priser kr. Budget- Budget- Budget- Budget overslag overslag overslag Udvalg/politikområde Drift og refusion - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Miljø og Planlægning Kollektiv trafik, havne m.v Veje og grønne områder Havneudvalget Havne Fritids- og Kulturudvalget Sundhed Kultur Folkeoplysning og Idræt Erhverv og Turisme Børne- og Skoleudvalget Budgetpulje Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Sundhed Forebyggelse og anbringelse Ældre- og Sundhedsudvalget Sundhed Ældre Social- og Psykiatriudvalget Sundhed Socialpsykiatri Handicappede Misbrug Arbejdsmarkedsudvalget Midlertidig forsørgelse Varig forsørgelse Øvrige sociale formål Beskæftigelsesindsats Forsikrede ledige Økonomiudvalget Jord og fast ejendom Administration og Borgerservice priser Anlæg - netto i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget

6 HOVEDOVERSIGT - Hovedkontoorden kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Heraf refusion Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Forsyningsvirksomheder mv Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

7 HOVEDOVERSIGT - Udvalgsopdelt kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Havneudvalget Fritids- og Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Ældre- og Sundhedsudvalget Social- og Psykiatriudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget Anlægsvirksomhed i alt PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE

8 Drift: KLIMA-, MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET 2017-priser Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Centrale områder Miljø og planlægning Teknik- & Miljømyndighed Teknik- & Miljømyndighed Naturbeskyttelse Øvrig drift Miljøbeskyttelse Øvrig drift Indtægter Diverse udgifter og indtægter Øvrig drift Indtægter Administrationspersonale konto Øvrig drift Kollektiv trafik, lystbådehavne, mv Teknik- & Miljømyndighed Teknik- & Miljømyndighed Kollektiv trafik Øvrig drift Lystbådehavne Personale Øvrig drift Indtægter Færger Færger Personale Øvrig drift Indtægter L.F. Airport L.F. Airport Personale Øvrig drift Indtægter Veje og grønne områder Teknik- & Miljømyndighed Park og Vej Fritidsområder Øvrig drift Fritidsfaciliteter Øvrig drift Naturbeskyttelse Øvrig drift Vandløbsvæsen Øvrig drift Indtægter Veje Personale Øvrig drift Indtægter

9 Drift: HAVNEUDVALGET 2017-priser Havneudvalget Centrale områder Havne Teknik- & Miljømyndighed Kommunale Havne Kommunale Havne Personale Øvrig drift Indtægter

10 Drift: FRITIDS- OG KULTURUDVALGET 2017-priser Fritids- og Kulturudvalget Centrale områder Sundhed, Fritid og Kultur Ældre & Sundhed Team Folkesundhed Sundhedsfremme & Forebyggelse Personale Øvrig drift Kultur Kultur, Fritid og Borgerservice Borgerservice Borgerservice Øvrig drift Indtægter Kultur og Fritid Kulturel virksomhed Personale Øvrig drift Indtægter Folkeoplysning og idræt Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur og Fritid Stadion og idrætsanlæg Øvrig drift Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Øvrig drift Indtægter Erhverv og turisme Udvikling & Erhverv Andre fritidsfaciliteter Naturprojekter Personale Øvrig drift Indtægter Campingpladser og vandrehjem Øvrig drift Indtægter Kulturel virksomhed Anemonen, Maribo Sø Personale Øvrig drift Indtægter Administrationspersonale konto Turisme Personale Øvrig drift Erhvervservice og iværksætteri Personale Øvrig drift Decentrale enheder Kultur Kultur, Fritid og Borgerservice Borgerservice Borgerservice Personale Øvrig drift Kultur og Fritid Folkebiblioteker Personale Øvrig drift Indtægter Kulturel virksomhed Personale Øvrig drift Indtægter

11 2017-priser Folkeoplysning og idræt Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter for børn og unge Personale Øvrig drift Indtægter

12 Drift: BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 2017-priser Børne- og Skoleudvalget Centrale områder Budgetpulje Børne og Skoleudvalget Budgetpulje Børne og Skoleudvalget Budgetpulje Børne og Skoleudvalget Budgetpulje Børne og Skoleudvalget Personale Dagtilbud Dagtilbud Myndigheden Myndigheden, BUM Øvrig drift Indtægter Erhvervsgrundsuddannelser Personale Øvrig drift Støtte - ressourcecenter Personale Særlige dagtilbud & klubber Øvrig drift Selvej. inst., privat inst.,privat dagpl Øvrig drift Refusion for særligt dyre enkeltsag Indtægter Centrale puljer - sp.bh Lolland Øvrig drift Fælles, dagtilbud Fælles, dagtilbud Personale Øvrig drift Indtægter Undervisning og fritidstilbud Skoler Myndighed Myndighed, BUM Personale Øvrig drift Indtægter Fælles, Skoler Fælles, Skoler Personale Øvrig drift Indtægter Fælles, PPR Fælles, PPR Personale Øvrig drift Fælles, SFO Fælles, SFO Personale Fælles, Specialundervisning Fælles, Specialundervisning Personale Øvrig drift Indtægter Ungdomsskolen Fælles, Ungdomsskolen Personale Øvrig drift Almen undervisning Personale Øvrig drift Indtægter Heltidsundervisning Personale Øvrig drift Ungdomsklubber (13-18 år) Personale Øvrig drift

13 2017-priser Juniorklubber, Fælles Personale Øvrig drift Juniorklubber Personale Øvrig drift Sommerferieaktiviteter Personale Øvrig drift STU-Ungdomsskolen Personale Øvrig drift Efteruddannelse 0 Personale Øvrig drift Særlige ad hoc tilbud Personale Øvrige Syge & Hjemmeundervisning Personale Øvrig drift Befordring af elever i grundskolen Øvrig drift Specialundervisning i regionale tilbud Øvrig drift Bidrag til statslige og private skoler Øvrig drift Efterskoler- og ungdomsskostskoler Øvrig drift Ungdommens uddannelsesvejledning Personale Øvrig drift Befordring af midl. Syge til ungd. Udd Øvrig drift Stødby Strand kolonien Øvrig drift Naturskolen i Nakskov Personale Øvrig drift Efter- og videreuddannelse i folkeskol Øvrig drift Sundhed, Børn og Skoler Børn & Unge Tandpleje Fælles, Tandplejen Øvrig drift Omsorgs- og specialtandpleje Personale Øvrig drift Indtægter Skoletandklinikken Personale Øvrig drift Indtægter Tandregulering Personale Øvrig drift Specialtandplejen Øvrig drift Sundhedspleje Sundhedspleje Personale Øvrig drift Forebyggelse og anbringelse Børn & Unge Myndighed Myndighed Øst Personale Øvrig drift Indtægter Refusion for særligt dyre enkeltsag Indtægter

14 2017-priser Decentrale områder Dagtilbud Dagtilbud Myndigheden Støtte - ressourcecenter Øvrig drift Særlige dagtilbud & klubber Personale Øvrig drift Område Nakskov Sekretariat område Nakskov Personale Øvrig drift Institutioner Personale Øvrig drift Område Maribo Sekretariat område Maribo Personale Øvrig drift Institutioner Personale Øvrig drift Område Midt-land Sekretariat område Midt-land Personale Øvrig drift Institutioner Personale Øvrig drift Undervisning og fritidstilbud Service og Bygninger Teknisk Service Øvrige bygninger m/eget budget Øvrig drift Skoler Fjordskolen Fjordskolens afdelinger Personale Øvrig drift SFO Fjordskolen Personale Øvrig drift Specialundervisning, Fjordskolen Personale Øvrig drift Søndre Skole Søndre Skoles afdelinger Personale Øvrig drift Indtægter SFO Søndre Skole Personale Øvrig drift Specialundervisning, Søndre Skole Personale Øvrig drift Maribo Skole Maribo Skoles afdelinger Personale Øvrig drift SFO Maribo Skole Personale Øvrig drift Specialundervisning, Maribo Skole Personale Øvrig drift Nordvestskolen Nordvestskolens afdelinger Personale Øvrig drift Indtægter SFO Nordvestskolen Personale Øvrig drift Specialundervisning, Nordvestskolen Personale

15 Øvrig drift priser Forebyggelse og anbringelse Børn & Unge Familiecenter Toftegård Fælles, Toftegård Personale Øvrig drift Indtægter Ekstern, Toftegård Personale Øvrig drift Dagtilbud, Toftegård Personale Øvrig drift Støtte & Kontaktpersoner, Toftegård Personale Øvrig drift Indtægter Familievejleder/-konsulent Personale Øvrig drift Familiesupplering Personale Øvrig drift Psykologer Personale

16 Drift: ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET 2017-priser Ældre- og Sundhedsudvalget Centrale områder Sundhed, Ældre Kultur, Fritid og Borgerservice Borgerservice Borgerservice Øvrig drift Social og Arbejdsmarked Sektorchef Team Visitation Personale Øvrig drift Ældre & Sundhed Ældre & Sundhed fællesudg. & indt Medfinansiering af sundhedsvæs Øvrig drift Team Folkesundhed Sundhedsfremme & Forebyggelse Øvrig drift Andre sundhedsudgifter Øvrig drift Forebyggende hjemmebesøg Personale Øvrig drift Ældre Service og Bygninger Teknisk Service Øvrige bygninger m/eget budget Øvrig drift Social og Arbejdsmarked Sektorchef Team Visitation Øvrig drift Indtægter Ældre & Sundhed Ældre & Sundhed fællesudg. & indt Fælles Ældre & Sundhed Personale Øvrig drift Ældreboliger Ældreboliger Personale Øvrig drift Indtægter Fælles 79 & Fælles Personale Øvrig drift Øvrige sociale formål Støtte til frivilligt soc. arbejde Øvrig drift Decentrale områder Ældre Ældre & Sundhed Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Personale Øvrig drift Elever Personale Øvrig drift Indtægter Sygepleje Fælles Sygepleje Personale Øvrig drift Team Sygepleje Personale Øvrig drift

17 2017-priser Personlig & Praktisk hjælp Fælles Personlig & Praktisk hjælp Personale Øvrig drift Team Blomsterparken Personale Øvrig drift Team Bøgelunden/Horslunde Personale Øvrig drift Team Bøgevænget Personale Øvrig drift Team Fredsholm/Rønnebær Personale Øvrig drift Team Lykkeseje Personale Øvrig drift Team Maribo Personale Øvrig drift Team Møllecentret Personale Øvrig drift Team Nakskov Personale Øvrig drift Team Nordøst Personale Øvrig drift Team Rødby Personale Øvrig drift Team Sandby Personale Øvrig drift Team Skolebakken Personale Øvrig drift Team Skovcentret Personale Øvrig drift Team Stokkemarke/Svanehøj Personale Øvrig drift Team Sydøst Personale Øvrig drift Team Vest Personale Øvrig drift Team Vikar Personale Øvrig drift Rehabilitering Fælles rehabilitering Personale Øvrig drift Team Træning Personale Øvrig drift Indtægter Team Aktivitet Personale Team Neuro Personale Øvrig drift Indtægter Team Demens Personale Øvrig drift

18 Drift: SOCIAL- OG PSYKIATRIUDVALGET 2017-priser Social- og Psykiatriudvalget Centrale områder Sundhed, Social Kultur, Fritid og Borgerservice Borgerservice Borgerservice Øvrig drift Social og Arbejdsmarked Sektorchef Centrale områder Øvrig drift Socialpsykiatri Social og Arbejdsmarked Sektorchef Centrale områder Øvrig drift Team Visitation Øvrig drift Indtægter Center for socialpsy. og rusmiddel Social- og integrationsindsats Øvrig drift Handicappede Social og Arbejdsmarked Sektorchef Centrale områder Personale Øvrig drift Indtægter Team Hjælpemidler Øvrig drift Indtægter Team Visitation Personale Øvrig drift Indtægter Center for socialpsy. og rusmiddel Social- og integrationsindsats Øvrig drift Indtægter Decentrale områder Socialpsykiatri Social og Arbejdsmarked Center for socialpsy. og rusmiddel Neuropædagogisk indsats Personale Øvrig drift Indtægter Socialpsykiatri Lolland Personale Øvrig drift Indtægter Handicappede Social og Arbejdsmarked Center for handicap STU Personale Øvrig drift Beskæftigelse Personale Øvrig drift Indtægter Center for Handicap Personale Øvrig drift Indtægter

19 2017-priser Misbrug Social og Arbejdsmarked Center for socialpsy.og rusmiddel Rusmiddelcenter Lolland Personale Øvrig drift Indtægter

20 Drift: ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2017-priser Arbejdsmarkedsudvalget Centrale områder Midlertidig forsørgelse Social og Arbejdsmarked Jobcenter Tilbud til udlændinge Øvrig drift Indtægter Kontante ydelser Øvrig drift Indtægter Kontanthjælp Personale Øvrig drift Indtægter Revalidering Øvrig drift Indtægter Ressourceforløb Øvrig drift Indtægter Varig forsørgelse Social og Arbejdsmarked Jobcenter Førtidspensioner og personl. tillæg Øvrig drift Revalidering Øvrig drift Indtægter Ledighedsydelse Øvrig drift Indtægter Øvrige sociale formål Kultur, Fritid og Borgerservice Borgerservice Borgerservice Øvrig drift Indtægter Social og Arbejdsmarked Jobcenter Kontante ydelser Øvrig drift Indtægter Beskæftigelsesindsats Social og Arbejdsmarked Jobcenter Ungdomsuddannelser Øvrig drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Personale Øvrig drift Indtægter Forsikrede ledige Social og Arbejdsmarked Jobcenter Dagpenge til forsikrede ledige Øvrig drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger Øvrig drift Indtægter

21 Drift: ØKONOMIUDVALGET 2017-priser Økonomiudvalget Centrale områder Jord og fast ejendom Service og Bygninger Tomme bygninger Tomme bygninger Personale Øvrig drift Asylcentre Asylcentre Indtægter Jordforsyning Boligformål Øvrig drift Indtægter Erhvervsformål Øvrig drift Indtægter Ubestemte formål Øvrig drift Indtægter Faste ejendomme Kommunale bygninger Øvrig drift Beboelsesejendomme Øvrig drift Indtægter Erhvervsejendomme Øvrig drift Indtægter Andre faste ejendomme Øvrig drift Indtægter Byfornyelse Øvrig drift Driftssikring Øvrig drift Teknik- & Miljømyndighed Park og Vej Faste ejendomme, fælles formål Øvrig drift Administration og Borgerservice Børn & Unge Administrationspersonale kto Administrationspersonale kto Personale Øvrig drift Dagtilbud Administrationspersonale kto Administrationspersonale kto Personale Øvrig drift HR, IT og Digitalisering HR - Fælles HR - koncernen Personale Øvrig drift Tjenestemandspension Personale Øvrig drift HR - sektoren Personale Øvrig drift IT - Fælles IT - Fælles Øvrig drift Indtægter IT - Sektoren Personale

22 2017-priser Kultur, Fritid og Borgerservice Kultur og Fritid Administrationspersonale konto Personale Øvrig drift Direktionssekretariatet Byråd, kommisioner og valg Byråd, kommisioner og valg Personale Øvrig drift Administration - central Administration -central Personale Øvrig drift Service og Bygninger Administrationspersonale konto Administrationspersonale konto Personale Øvrig drift Intern Service Fælles - Intern Service Personale Øvrig drift Teknisk Service Fælles - Teknisk Service Personale Servicepersonale til leasingbiler Øvrig drift Administrationsbygninger Fælles - administrationsbygninger Personale Øvrig drift Indtægter Kantiner Fælles - kantiner Øvrig drift Indtægter Trykkeri Trykkeri Personale Øvrig drift Indtægter Forsikringer Forsikringer Personale Øvrig drift Porto Porto Øvrig drift Besparelser Besparelser Personale Redningsberedskab Tilskud t. fælleskomm. redningsberedsk Tilskud t. fælleskomm. redningsbereds Øvrig drift Skoler Administrationspersonale konto Administrationspersonale konto Personale Øvrig drift Social og Arbejdsmarked Sektorchef Administrationspersonale konto Personale Øvrig drift Jobcenter Sektorpersonale for hovedkonto Personale Øvrig drift Borgerrelaterede materi/aktiv.udg Artskonti ialt Øvrig drift Teknik- & Miljømyndighed Teknik- & Miljømyndighed Administrationspersonale konto Personale Øvrig drift Indtægter

23 2017-priser Udvikling & Erhverv Administrationspersonale konto Udvikling & Erhverv - Fælles Øvrig drift Erhvervservice og iværksætteri Øvrig drift Ældre & Sundhed Ældreråd Ældreråd Personale Øvrig drift Administrationspersonale konto Ældre & Sundhed Personale Øvrig drift Økonomi Økonomi - Fælles Økonomi - Fælles Personale Øvrig drift Økonomi - Koncern Øvrig drift

24 ANLÆG 2017-priser Anlæg i alt Klima-, Miljø- og Teknikudvalget Pulje Park og Vej (2016) Børne- og Skoleudvalget Tagrenovering Blæsenborgskolen Økonomiudvalget Handicaptilgængelighed Handicaptilgængelighed Handicaptilgængelighed Handicaptilgængelighed Helhedsplan Lolland Sydkyst Landsbyfornyelse ej ref.beret Landsbypulje Landsbypulje Maribo Byrum Nakskov Byrum Nedrivning og ombygning af Holeby Skole Nedrivning ældre- og plejeboliger Ordinær pulje byfornyelse Pulje Boligpolitisk Handlingsplan

25 FINANSIELLE BEVILLINGER Løbende priser Økonomiudvalget Renter Renter af likvide aktiver Renter af indest. i pengeinstitutt Renter af kortfrist. tilgodeh. i øvr Renter af tilgodeh. fra debitorsys Renteindtægter fra Opus Debitor Renter af langfristede tilgodeh Deponerede beløb for lån Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter vedr. indenl. betalingsm Renter af langfristet gæld Byfornyelse, Vestervej 3, Byfornyelse, Vestervej 3, Blindestræde 3, Nakskov lån Klostergade 1A/Norden Kirke Sydkajen Lån Nakskov Havn Øvrige kommunekreditfor.lån Kommunale ældreboliger Ældreboliger Toftevej, Stokkem Ældreboliger i Maribo Fjernvarme, Nakskov lån Fjernvarme, Nakskov lån Møllecentret, Nakskov lån Møllecentret, Nakskov lån Møllecentret, Nakskov lån Havrevænget, Nakskov lån Kornvænget, Nakskov lån Hvedevænget, Nakskov lån Hvedevænget, Nakskov lån Øvrige Ældreboliglån, Rudbjerg Ældreboliglån Fredsholm, Rudbj Ældreboliglån Fredsholm, Rudbj Ældreboliglån Rønnebærparken Ældreboliglån Fredsholm, Rudbj Ældreboliger lån, Amtet Konvertering af 5 swaps Konvertering af 18 lån til Låneberettigede udgifter Låneberettiget udgifter Renter & Bidrag Renter & Bidrag Renter & Bidrag Rente Uddybning af sejlrende Naksko Renteforlængelse af lån Naksk Konvertering af obl. lån Nakskov Konvertering af 4 CHF lån Nak Renter & Bidrag Renter & Bidrag Renter & Bidrag Renter & Bidrag Finansiering af bymidten Boligpolitisk tiltag lån Spildevandsudgifter, Holeby Spildevandsudgifter, Hol Færgeinv., Ravnsborg Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i likvide aktiver Hovedkasse udgifter Hovedkasse

26 Løbende priser Balanceforskydninger Forskydninger i langfr. tilgodeh Diverse pantebreve Indbetalinger vedr. tidligere Kidnakken Kidnakken - yderligere lejemål Deponering forsyningsområdet Akut- og Sundhedshus i Nakskov Afsnit 7 Søvej 6, Nakskov AMU-centret Forskydn. i kortfr. gæld til staten Dagpenge - sygedagp.lønmodt. Dagpenge ATP-bidrag kontanthj. Dagp. ATP-bidrag sygedagp. ATP-bidrag til reval. og ledig ATP_bidrag til fleksjobansatte ATP til res.forløbsyd. i ressourc ATP til res.forløbsyd. i jobafkl. Dagpenge - Refusion af dagp.yd. Nyt sys. Refusion af ATP-bidrag Afdrag Forskydninger i langfristet gæld Byforn. Vestervej 3, Holeb Byforn. Vestervej 3, Holeb Axeltorv 3, Axeltorv 1, Blindestræde 3, Nakskov Klostergade 1A/Norden Kirke Fjernvarme 1996, Nakskov Fjernvarme 1997, Nakskov Konvertering af 5 swaps Konvertering af 18 lån Låneberettigede udgifter Låneberettigede udgifter i Afdrag Afdrag Konvertering af 8 lån Afdrag Uddybning af sejlrende Nakskov Renteforlængelse af lån Naksk Konvertering af obl. lån Naks Konvertering af 4 CHF lån Nak Afdrag Afdrag Afdrag Afdrag Foreløbig fælleskonto Finansiering af bymidten Boligpolitisk tiltag, Holeby Spildevand 2002, Holeby Spildevand 2003, Holeby Toftevej, Stokkemarke Ældreboliger Marib Møllecentret, Nakskov Møllecentret, Nakskov Møllecentret, Nakskov Havrevænget, Nakskov Kornvænget, Nakskov Hvedevænget, Nakskov Hvedevænget, Nakskov Øvrige, Rudbjerg Fredsholm, Rudbjerg Fredsholm, Rudbjerg Rønnebærparken, Rudbjerg Fredsholm, Rudbjerg Ældreboliger, Storstrøms Amt Ældreboliger Bellisvej, Marib Færgeinvesteringer