Resultatopgørelse for året 2012

Transkript

1 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter Omkostninger kontingentopkrævinger Modtagne gaver og legater Modtagne Tipsmidler Øremærkegebyrer (nettoindtægt) I alt Udgifter: 1 Administration Katteværnstjeneste: Indtægter Udgifter Katteinternater: Indtægter Udgifter Kattens Venner: Indtægter Udgifter Resultat før afskrivninger m.v Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster, nettoindtægt Resultat før arv Modtagen arv ÅRETS RESULTAT Resultatet overføres til egenkapitalen.

2 Balance pr. 31. december 2012 Aktiver Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger Inventar og automobiler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver: 7 Værdipapirer Tilgodehavende hos lokalafdeling Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Beholdninger: Varelager Tilgodehavender: Tilgodehavende vedr. tjenesteydelser Periodiseringer Tilgodehavende moms Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

3 Balance pr. 31. december 2012 Passiver Egenkapital: Egenkapital primo Korrektion vedrørende lokalafdeling Årets resultat Egenkapital i alt Hensættelser: Hensættelser Hensættelser i alt Gæld: Langfristet gæld: Nordjyske Bank, prioritetskredit Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Driftskredit Deponeringskonto vedrørende køb af ejendom Kreditorer og skyldige omkostninger Forud modtaget legat Feriepengeforpligtelse, funktionærer Kortfristet gæld i alt Gæld i alt PASSIVER I ALT Pantsætninger og eventualforpligtelser

4 r 1 Administrationsomkostninger: 1.ooo kr Sekretariat Information og udstillinger EDB Butik, nettoresultat ( underskud) Ejendom sekretariatet Markedsføring Administration- og bestyrelsesomkostninger Administrationsomkostninger i alt Afskrivninger: Inventar og EDB Bygningsforbedringer Afskrivninger i alt Finansielle indtægter: Renter af bank- og giroindestående Renter af værdipapirer Udbytter Kursreguleringer værdipapirer Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger : Renter af kreditorer m.v Renter af driftskredit Kursstab på aktier Renter af prioritetskredit og udlægskonto Tinglysningsafgift Gebyrer Finansielle udgifter i alt

5 r 1.ooo kr 5 Ekstraordinære poster Avance ved salg af Mariendalsvej Forsikringserstatning Ekstraordinære indtægter i alt Nedskrivning af Aalborg ejendommen Tab på lokalafdeling Ekstraordinære omkostninger i alt Ekstraordinære poster, nettoindtægt Materielle anlægsaktiver: Ejendomme Inventar m.m. Automobiler Anskaffelsessum primo året Tilgang i året Afgang og reguleret i året (anskaffelsessum) Anskaffelsessum, ultimo året Afskrivninger tidligere år Afskrivninger og regulering afhændede aktiver Ekstraordinær nedskrivning Årets afskrivniger Afskrivninger, ultimo året Bogført værdi ultimo året Seneste vurderingssum for ejendommene Værdipapirer: 1.ooo kr Obligationer Værdipapirer i alt Papirerne er båndlagt indtil arveladers død. 8 Pantsætninger og eventualforpligtelser: Foreningens værdipapirer tjener som sikkerhed for mellemværende med Nordjyske Bank. Udover prioritetsgæld er der til sikkerhed for mellemværender med Nordjyske Bank udstedt ejerpantebreve med pant i foreningens ejendomme for i alt tkr. Summen af påtagne leasingforpligtelser vedr. maskinel andrager i alt ca. 678 tkr. til betaling over de kommende 2 år. Summen af påtagne leasingforpligtelser vedr. biler andrager i alt ca. 170 t.kr. til betaling over de kommende 1-2 år.