Bestyrelsens forslag til budget 2017

Transkript

1 Side 1 Budget Nettoomsætning, faste bidrag Nettoomsætning, variable bidrag Andre driftsindtægter Vareforbrug Vedligeholdelse ledningsnetværk Dækningsbidrag Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Indtjeningsbidrag Afskrivninger, anlægsaktiver Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til overdækning Resultatdisponering i alt Aktiver pr. 31. december 8 Grunde, bygninger og anlæg Boringer SRO anlæg Ledningsanlæg Digitale målere Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer og kapitalandele Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver pr. 31. december Overdækning Langfristet gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig moms Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Passiver i alt

2 Side 2 Budget Eventualforpligtelser Ingen Ingen Ingen 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen Ingen Ingen Noter 1 Nettoomsætning, faste bidrag Fast bidrag Tilslutningsbidrag Kassedifferencer, debitorer Nettoomsætning, faste bidrag i alt Vareforbrug Bygninger vedligeholdelse Installationer vedligeholdelse EDB udgifter El Elafgift Ejendomsskatter Forsikring produtionsanlæg Andre udgifter ved produktion Vandanalyse Vareforbrug i alt Administrationsomkostninger Kontorartikler/tryksager EDB omkostninger Telefonomkostninger PBS udgifter/gebyrer Porto og gebyrer Revisorhonorar Revisorhonorar, sidste år Regnskabsassistance Kontingenter Bestyrelseshonorar Omkostningsgodtgørelse ulønnede bestyrelsesmedlemmer Befordringsgodtgørelse bestyrelse Generalforsamling Bestyrelsesmøder Blomster og gaver Indgået på tidligere afskrevne fordringer Bestyrelsesansvarforsikring Kursus personale Administrationsomkostninger i alt

3 Side 3 Budget Personaleomkostninger Lønninger Regulering af feriepengeforpligtelse Løn og gager Pensionsafregning Pensioner Arbejdsskadeforsikring ATP mv Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger Databehandling løn Øvrige personaleomkostninger Personaleomkostninger i alt Afskrivninger, anlægsaktiver Bygninger og anlæg Stophaner og brønde Boringer SRO styringssystem Digitale målere Afskrivninger, anlægsaktiver i alt Finansielle indtægter Renteindtægt, pengeinstitutter Aktieindkomst Dagsværdiregulering værdipapir Finansielle indtægter i alt Finansielle omkostninger Renter, kreditorer Renter, ej skattemæssigt fradrag Kurstab på tilgodehavende og gæld Dagsværdiregulering af værdipapirer Finansielle omkostninger i alt

4 Side 4 Budget Grunde, bygninger og anlæg Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Grunde i alt Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger 31. december Bygninger og anlæg Bygninger og anlæg i alt Boringer Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Af og nedskrivninger 1. januar Årets af og nedskrivninger Afskrivninger 31. december Boringer i alt SRO anlæg Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Af og nedskrivninger 1. januar Årets af og nedskrivninger Afskrivninger 31. december SRO anlæg i alt Ledningsanlæg Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Af og nedskrivninger 1. januar Årets af og nedskrivninger Afskrivninger 31. december Ledningsanlæg i alt

5 Side 5 Budget Digitale målere Kostpris 1. januar Kostpris 31. december Af og nedskrivninger 1. januar Årets af og nedskrivninger Afskrivninger 31. december Digitale målere i alt Andre værdipapirer og kapitalandele Andre værdipapirer og kapitalandele Værdipapirer, kursregulering Andre værdipapirer og kapitalandele i alt Likvide beholdninger Dragsholm Sparekasse konto Sparekassen Sjælland drift Sparekassen Sjælland Spar S Likvide beholdninger i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Leverandører af tjenesteydelse Forudbetaling fra kunder Revisorhonorar Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt Skyldig moms Skyldig moms, primo Udgående moms Indgående moms Elafgift Afregnet moms Skyldig moms i alt Anden gæld Skyldig A skat mv Skyldig ATP Skyldig ATP 1/1 30/ manuel løn Afsat skyldige feriepengeforpligtelser Skyldig pension Saldo primo Afgift af ledningsført vand Anden gæld i alt Eventualforpligtelser Ingen. 19 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen.