KVARTALS- RAPPORT. A/B Grøntoften. For perioden til Administrator: Pamela Jacobsen

Transkript

1 A/B Grøntoften KVARTALS- RAPPORT For perioden til Administrator: Controller: Pamela Jacobsen Ann Jørgensen EjendomNr: DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea@datea.dk

2 for A/B Grøntoften Resultatopgørelse for perioden Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året Indtægter Opkrævet boligafgift Lejeindtægt Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Forsikring og ejendomsskatter Forsyning Renholdelse Fælles drift Vedligeholdelse og forbedringer Administration Øvrige Omkostninger i alt Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Finansielle udgifter Finansielle poster i alt Periodens resultat Kommentarer: Rapporten udviser et overskud på kr , hvilket er en positiv afvigelse til budgettet på kr Det forbedrede resultat er primært fremkommet pga., at driftskreditten fortsat er rentefri, mens der i budgettet var en forventning om at foreningen pr skulle betale 3,75% af træk herpå. Yderligere har foreningen ikke haft så mange udgifter til ordinær vedligeholdelse, som der er afsat i budgettet for perioden (Bemærk: Budgetteret vedligeholdelse er ligeligt fordelt på de 4 kvartaler). Endelig kan det nævnes, at der ikke er registret nogen udgifter til trappevask, efter dec 2015, ligesom der ikke har været udgifter til græsslåning og hækklipning. Hertil var der afsat midler i budgettet. Til gengæld har foreningen haft flere udgifter til advokat end forventet. Årsagen hertil er 2 eksklutionssager der afventer eksekvering. Foreningen har ét tomt erhvervslejemål, Grøntoften 8, kld, da Tandlægeselskabet ApS havde opsagt deres kontrakt og er fraflyttet Der er pr indgået ny lejekontrakt på lejemålet med mdl lejeindtægt på t.kr 4,1. Der er af forsigtighedsmæssige grunde budgetteret med tomgangsleje på lm. hele Regnskabsrapport side 2

3 for A/B Grøntoften Resultatopgørelse for perioden Budget Note Realiseret Budget Afvigelse Hele året BALANCEN: - Projektomkostninger hvortil reservefondslåner fra RD på blev udbetalt er registreret i aktiverne, under ejendommen. Ved årsafslutning fordeles årets udgifter efter vedligeholdelse/forbedring. Reservefondslånet er dog blevet tilbageført primo 2016, da foreningens behov ændrede sig efter låneomlægningen ultimo Dette fremgår i balancen ved at "Likvider" samt "Prioritetsgæld" er blevet mindre siden (Der afdrages fortsat ikke på foreningens prioritetsgæld) - Kortfristet gæld - "Mellemregning, beboere" t.kr 6 er en nettopost der bl.a. indeholder, restancer, mellemregning ved handler samt hensættelse til tab på t.kr 50. Hensættelse til tab reguleres kun en gang årligt ved udarbejdelse af årsregnskabet. Regnskabsrapport side 3

4 Balance pr Note AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Driftsmidler Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Mellemregning med DATEA Øvrige tilgodehavender Periodisering Indestående GI Tilgodehavende i alt Likvider Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Regnskabsrapport side 4

5 Balance pr Note PASSIVER Egenkapital Andelsindskud Overført resultat m.v. tidligere år Periodens resultat Sum Andre reserver Andre hensættelser Andre reserver i alt Egenkapital i alt Gæld Langfristet gæld Prioritetsgæld Deposita og forudbetalt leje Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Bankgæld Indvendig vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse GI Mellemregning, beboere Varmeregnskab Kreditorer Skyldige poster Kontingenter, beboerrepræsentation Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt Regnskabsrapport side 5

6 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 1 Boligafgift Boligafgift Diverse indtægt Boligafgift i alt Øvrige indtægter Henlæggelse 18B Øvrige indtægter i alt Forsikring og ejendomsskatter Skatter og afgifter Bygningsforsikring Forsikring og ejendomsskatter i alt Forsyning Varmeudgifter, ledige lejemål El-forbrug El-forbrug, ledige lejemål Vandudgift Renovation via skattebillet Forsyning i alt Renholdelse Snerydning, grus og saltning Pasning af grønne og befæstede arealer Rengøring indvendigt Renholdelse i alt Fælles drift Ekstern vicevært service Småanskaffelser Drift af varmeinstallationer Fælles drift i alt Regnskabsrapport side 6

7 Noter for perioden Budget NOTER: Realiseret Budget Afvigelse Hele året 7 Vedligeholdelse og forbedringer Terræn, grund diverse Udv. vinduer/døre Bygning udvendig diverse Trapper og ramper Bygning indvendig viceværtdisponeret Indvendig vedl. LL Afløbsinstallationer og sanitet Vandinstallationer (incl sprinkler) Varmeanlæg El-installationer Diverse vedl. til budgettering Vedligeholdelse og forbedringer i alt Administration Ejendomsadministration Varmeregnskabshonorar Revisionshonorar, boligforeninger Honorarer jura Konsulentbistand Administrationshonorar, rykkergebyr Adm.honorar, rykkergebyr, uden moms Kontingenter Repræsentation Diverse driftsomkostninger Kontorartikler og tryksager Gebyrer: PBS, Bank m.v Administration i alt Øvrige Tab på debitorer u/lm, realiseret Øvrige i alt Finansielle udgifter Renter bank Renter prioritetsgæld Finansielle udgifter i alt Regnskabsrapport side 7

8 Noter pr NOTER: Grunde og bygninger Anskaffelsessum for bygning Anskaffelsessum, installationer Kostpris pr. 1. januar Projektomkostninger Fordelte projektomkostninger Årets afgang 0 0 Kostpris pr. 30. september Opskrivninger primo 0 0 Årets opskrivninger 0 0 Tilbageførte nedskrivninger 0 0 Grunde og bygninger i alt Øvrige tilgodehavender Tilgodehavende Øvrige tilgodehavender i alt Likvider Kassebeholdning Nordea , max.5,75 mio Danske Bank tinglysning Nordea bestyrelseskt Danske Bank Likvider i alt _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 8

9 Noter pr NOTER: Egenkapital Andelsindskud Andelsindskud Andelsindskud i alt Overført resultat Overført resultat tidligere år Tillægsværdi nye andele Renter Grundejernes Investeringsfond Overført resultat i alt Periodens resultat I alt _ DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby Regnskabsrapport Side 9