Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 27

Transkript

1 Økonomivurdering 1. kvartal 2015 Side 1 af 27

2 Indhold Indhold... 2 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børne- og Ungdomsudvalget... 9 Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg Side 2 af 27

3 Sammendrag Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af første kvartal 2015 viser en samlet likviditetsforøgelse på 18,6 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på driften på 3,8 mio. kr. De besluttede overførsler på driften på 13,6 mio. kr. indgår ikke i vurderingen og er endnu ikke indberettet i økonomisystemet, hvorfor de heller ikke er en del af det korrigerede budget På anlæg forventes der et forbrug på ca. 68 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 35 mio. kr. I modsætning til driften er overførslerne indregnet og tilrettet i økonomisystemet på anlæg. Som følge af en system-fejl hos KMD er det på en række forsørgelsesområder på Arbejdsmarkedsudvalgets områder ikke muligt at foretage en reel vurdering af forbruget. Der er for disse områder vurderet balance. Se nærmere under Arbejdsmarked. Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien med udgangen af første kvartal. Side 3 af 27

4 Finansiering Der er i budget 2015 forudsat en samlet låneoptagelse på 36,0 mio. kr., som fordeler sig jf. nedenfor. Den forventede låneoptagelse svarer til den meddelte lånedispensation + den automatiske låneadgang som Rebild Kommune er blevet meddelt. Der er fortsat mulighed for at låne til finansieringen af LEDbelysningen. Forud for låneoptagelsen i 2014 forventede vi at dele lånet til LED-belysning op i 3 dele, 6 mio. kr. i 2014, 7 mio. kr og 7 mio. kr Låneoptaget skulle afspejle forbruget på projektet i de pågældende år. Det har dog vist sig at forbruget blev på 16,8 mio. kr. i 2014 og i 2015 er der allerede forbrugt 3,2 mio. kr. Udskiftning til LED-belysning er en energirenovering hvortil der er automatisk låneadgang. Budgetbeløbet på 3,5 mio. kr. til energirenoveringer indeholder ikke et eventuelt låneoptag til LED-belysning. Der forventes på nuværende tidspunkt en tidsmæssig forskydning i nogle af de budgetterede anlægsprojekter, som der er låneadgang til. Det får betydning ift. hjemtagelse af det samlede låneprovenu, da det kræves at det lånte beløb også svarer til forbruget. Der vil i maj måned blive fremlagt konkret forslag til hvor meget og til hvilke projekter der skal hjemtages lån til. Der forventes på nuværende tidspunkt at blive hjemtaget 35 mio. kr. til finansiering af de anlægsprojekter som Rebild Kommune har søgt lånedispensation til. De 35 mio. kr. er et forsigtigt bud med lav risiko, eftersom en vurdering af anlægsforbruget på et så tidligt tidspunkt er svær. Det betyder derfor også at der kan blive fremlagt en sag for udvalget i slutningen af året, om yderligere låneoptag. Rebild Kommune indgik sidste år, med baggrund i den økonomiske politik, en aftale med Danske Capital om portefølje pleje, hvilket indebærer at Danske Capital investerer overskuds likviditet med henblik på at opnå et større afkast end hvad et indestående i banken vil have givet. Rebild Kommune har i øjeblikket investeret ca. 30 mio. kr. Afkastet for 1. kvartal 2015 har været pænt og ender med et afkast på 0,88 % svarende til kr. Renten på vores indestående i banken jf. vores aftale med Danske Bank er indskudsbevisrenten (ISBV) + 0,6 procent point. ISBV er pt. -0,75 % (negativ), men indtil videre har Danske Bank ikke opkrævet betaling for indestående. Vi har dog fået en advisering om, at Danske Bank i øjeblikket vurdere den fremtidige afregning for indestående, blandt andet ud fra en forventning til at det negative renteniveau vil fortsætte minimum året ud. Såfremt renten på vores indestående bliver negativ vil forvaltningen i videst mulig omfang anbringe vores likviditet i vores portefølje pleje aftale. I henhold til den økonomiske politik skal der dog være minimum 30 mio. kr. i gennemsnit pr. måned i kontantbeholdning i banken. Side 4 af 27

5 Der er pt. ikke grundlag for at vurdere større afvigelser på lån, renter og afdrag. Da Rebild Kommune har budgetteret efter statsgarantien, forventes der pt. heller ikke væsentlige afvigelser på skatter og udligning. Den seneste prognose for det endelig beskæftigelsestilskuddet 2014 er en negativ regulering på 2,2 mio. kr. og en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2015 på plus 0,9 mio. kr. Der er desuden en række puljer til modtagelse af flygtninge. Rebild Kommunes andel af puljerne er fastsat til 2,2 mio. kr. Likviditet Ovenstående graf viser udviklingen i gennemsnitlig likviditet måned for måned. Udviklingen i likviditeten for 2015 følger trenden i de seneste års udvikling. Udviklingen i likviditeten har været stigende de senere år. Stigningen i april skyldes væsentligst at der er modtaget ejendomsskatter i lighed med tidligere år. Ved opgørelse efter kassekreditreglen 12 måneders gennemsnit - er likviditeten med udgangen af april 2015 på 101,8 mio. kr., hvilket betyder at den gennemsnitlige likviditet er forbedret med 17,5 mio. kr. set over et år. Likviditeten efter kassekreditreglen indberettes løbende til ministeriet. Side 5 af 27

6 Befolkningsudvikling Befolkningen har udviklet sig positivt siden årets begyndelse. Siden januar er der kommet 153 nye Rebild borgere. Set over 12 måneder er befolkningen steget med 176 personer. Serviceramme Kommunerne er under et forpligtet til at overholde serviceudgiftsrammen i såvel budget som regnskab. Nedenfor er vist det forventes regnskab opgjort i hvilke udgifter der ligger indenfor servicerammen og udenfor. Det forventede regnskab indenfor servicerammen ligger pt. knap 8 mio. kr. under det budgetterede. Rebild Kommune overholder dermed sin del af økonomiaftalen med regeringen. Side 6 af 27

7 Arbejdsmarkedsudvalget Systemfejl hos KMD Der er i denne økonomirapportering ikke vurderet et forventet regnskab for de områder der er markeret med *. Tallene i kolonnen forventet regnskab er her budgettal. Det skyldes, at det nye KMD-Jobcentersystem ikke kan levere valide data til kommunerne grundet problemer med konvertering, problematikken er landsdækkende. Det betyder at en række udgifter bogføres på forkerte konti, og det medfører at beregningen af hvad kommunen skal have i statsrefusion bliver forkert. Jobcentersystemet registrerer ikke borgerne korrekt på aktive eller passive ydelser. Mange er registreret med passiv ydelse i stedet for med aktiv ydelse. Ydelsen er afgørende for om staten yder 50 % eller 30 % i refusion. Det er jobcentersystemet der leverer bogføringsoplysninger til vores økonomisystem, og der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over størrelsen af de udgifter, der er konteret forkert. KMD s seneste udmelding er, at de forventer, at hovedparten af fejlene vil være rettet sidst i april/først i maj. Generelt For at få en indikator på udgiftsniveauet i 1. kvartal 2015 er bruttoudgifterne (ekskl. refusioner) sammenlignet med 1. kvartal Forbruget i 1. kvartal 2015 var på 104,6 mio. kr. og på 104,5 mio. kr. i 1. kvartal Selvom det stort set er ens, er der udsving på de enkelte områder, og nettoudgiften (incl. refusioner) vil derfor være forskellig. Side 7 af 27

8 Økonomivurderingen for Arbejdsmarkedsudvalgets øvrige områder viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ekskl. overførsel fra regnskab Der er indstillet overførsel fra regnskab 2014 på 1 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Overførslerne behandles på byrådets møde d. 30. april Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning om at prioritere 0,2 mio. kr. til Lokal Arbejdsmarkedsråd er ikke udmøntet, da udvalget har besluttet at afvente første økonomivurdering. Til næste økonomivurdering pr. 30. juni 2015 forventes der igen at kunne leveres en fuldt detaljeret økonomivurdering. Ungdomsuddannelses vejledning UU Arbejdsmarkedsudvalget prioriterede i forbindelse med budget 2015 ekstra midler til UU vejledningen i forhold til Der er således nu budget til opgaverne og der forventes kun en mindre afvigelse. Integration På integration er forventningen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Grundet de ekstra flygtninge der forventes at ankomme i Kommunerne skal i 2015 modtage langt flere flygtninge end antaget ved budgetlægningen. Rebild Kommune havde oprindeligt fået udmeldt en kvote på 35 flygtninge i 2015, men med den seneste udmelding her i starten af året skal der forventes 98. I vurderingen har vi forudsat at flygtningene ankommer jævnt fordelt over hele året. De ekstra udgifter vil derfor kun være med halv virkning i Der vil derfor også være større udgifter til integration i Sygedagpenge og jobafklaring De samlede bruttoudgifter for 1. kvartal 2015 er 0,4 mio. kr. større end forbruget til sygedagpenge i 1. kvartal Den samlede periode en borger kan modtage jobafklaringsforløb er længere end et sygedagpengeforløb, det er derfor forventningen at de samlede udgifter vil stige. Hertil kommer at der er flere med varighed over 52 uger og dermed uden refusion. Så der skal forventes en merudgift i Dagpenge og arbejdsmarkedsydelse I beskæftigelsesreformen 2015 er der indført flere samtaler med ledige og samtidig er den gentagne aktivering med ret og pligt bortfaldet. Det er forventningen at det vil betyde flere på passiv ydelse, hvor den kommunale udgift er større. Fleksjob og ledighedsydelse Der er i 2015 budgetteret med 390 fleksjob og der har i 1. kvartal været 370 fleksjob, der forventes derfor et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Revalidering Der er lidt færre borgere i revalideringsforløb end forudsat i budgettet. Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Jobtræning Løntilskuddet til jobtræning i det offentlige er nedsat med ca. 35 kr. pr. time for forløb der starter efter 1. januar For de forløb der var i gang inden 2015 er der fortsat højt løntilskud på 143 kr. Der er som forventet et merforbrug med baggrund i mindre tilskud på 0,4 mio. kr. Seniorjob Der forventes nu et mindreforbrug til seniorjob. Der er ved udgangen af marts 15 personer i seniorjob og der er budgetteret med 22. Det skyldes, at der efter dagpengeperioden på 2 år er mulighed for arbejdsmarkedsydelse i indtil 2 år. Herved har der været en midlertidig opbremsning i tilgang af borgere til seniorjob. Side 8 af 27

9 Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 11,7 mio. kr. i mindreforbrug og 12,2 mio. kr. i merforbrug til på Børne og Ungdomsudvalgets område. Overførslerne behandles på byrådets møde d. 30. april Børn og unge med særlige behov Specialiseret område børn og unge - myndighed På baggrund af disponeringsregnskabet pr. april forventes pt. et samlet regnskab på 64 mio.kr. svarende til budgettet ekskl. overførsel fra Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger for 56,7 mio. kr. og dertil er indregnet 7,3 mio. kr. i tilgang resten af året. Det forventede udgiftsniveau svarer stort set til niveauet for Der er indstillet et mindreforbrug på 1 mio. kr. til overførsel fra Side 9 af 27

10 Egne tilbud Egne tilbud omfatter Børnecenter Himmerland, Ungetilbud, Familiehuset og kontaktpersonteam. Der er budgetteret med takstindtægter svarende til 95% på Børnecenter Himmerland. Der har i 1. kvartal været overbelægning og på den baggrund forventes en merindtægter på 0,6 mio. kr. Dagtilbud Dagplejen Der forventes et merforbrug på dagplejen på 1,8 mio. kr. ekskl. overførsel af merforbrug fra tidligere år. Der er indstillet et merforbrug på 3,2 mio. kr. til overførsel fra tidligere år, som der ikke forventes afdrag på i Børnetallet er stadigt faldende og derfor er året igen præget af personalereduktioner og tomme pladser. Der forventes et merforbrug på lønsiden på 2,5 mio. kr., som delvist dækkes ved stor tilbageholdenhed på øvrige udgifter, hvor der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. ud af et budget på 1,3 mio. kr. I det forventede merforbrug ligger udgifter på omkring 1,2 mio. kr. til fratrædelsesgodtgørelser og feriepenge til afskedigede dagplejere. Derudover giver antallet af tomme pladser som følge af afskedigelser dagplejen en væsentlig merudgift på lønsiden. På baggrund af forventet antal indmeldte børn er dagplejens budget i henhold til tildelingsmodellen reduceret med 2 mio. kr. brutto i Daginstitutioner Der vurderes på nuværende tidspunktet et samlet udgiftsniveau på dagtilbuddene på 80,5 mio. kr. og dermed et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsler fra Der er to kontraktområder som ifølge reglerne om overførsel skal lave handleplan for afvikling af merforbrug fra Der er indstillet et merforbrug på 0,8 mio. kr. til overførsel for Børnehaverne i Støvring Nord, som på nuværende tidspunkt forventes afdraget med 50% i Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde er indstillet til at få overført et merforbrug på 0,4 mio. kr., som på nuværende tidspunkt forventes afdraget med 50% i Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes pt. samme antal børn i pasning på tværs af kommunegrænsen som i Det betyder udgifter på 2,7 mio. kr. og indtægter på 2,7 mio. kr. og dermed et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Søskendetilskud og fripladser (dagtilbud) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser udgifter på samlet 7,1 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Fremtidens dagtilbud og budgetpulje til normeringer i dagtilbud Budgettet til Fremtidens dagtilbud er disponeret for 2015 blandt andet til sprogudvikling og strategi for digitale værktøjer i dagtilbud. Der er indstillet en overførsel af uforbrugte midler fra 2014 på 0,3 mio. kr. som også forventes brugt i 2015 og dermed et forventet forbrug på 1,8 mio. kr. Budgetpuljen til normeringer i dagtilbud fordeles til dagtilbuddene og forventes derfor også brugt. Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Inklusion består af støttepædagogteam og PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning). I starten af året er der udlagt støttemidler til daginstitutionerne. Der forventes udgifter til støttepædagogteam på 3,2 mio. kr. og på PPR på 6,9 mio. kr. Det giver et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget ekskl. overførsel. Der er indstillet et samlet merforbrug fra 2014 på 0,4 mio. kr. til overførsel. Der forventes derfor afdrag på gælden med 50% i Skoler og SFO er På skoleområdet vurderes der samlet set, at være et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug, da der på flere skoler er iværksat en tæt opfølgning, med henblik på at få indhentet Side 10 af 27

11 underskud fra tidligere år. Endvidere er der for de skoler med merforbrug over 2 % udarbejdet handleplaner se nedenfor. På sortebakkeskolen forventes det dog at gælden bliver øget i 2015 med ca. 1 mio. kr. Sortebakkeskolen har været hårdt trængt pga. af faldende elevtal. Dette er der forsøgt at tage højde for, ved at justere budgettet i begyndelsen af året, i stedet for kun ved de normale elevtalsreguleringer. Budgettet reguleres dermed 3 gange. Derudover er der foretaget de nødvendige tilpasninger. Selvom resultatet udviser et mindreforbrug på nuværende tidspunkt, så skyldes det at overførslerne ikke er godkendt politisk endnu. På folkeskolerne er der overførsel af nettomerforbrug på - 5,0 mio. kr. Såfremt det øvrige på området medregnes, bliver overførslen på 1,0 mio. kr. i mindreforbrug. Generelt er det på nuværende tidspunkt vanskeligt at skønne regnskab 2015 for skoler og SFO er. Mellemkommunale betalinger skoler og SFO er Forbruget her er betalinger til og fra kommuner for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Der er budgetteret med flere indtægter end udgifter. Det forventede regnskab forventes at være en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Det skyldes at der er flere elever fra Rebild Kommune, som modtager skoletilbud i andre kommuner. Søskendetilskud og fripladser (SFO) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser at området får et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Kørsel Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Størstedelen af udgifterne er betalinger til NT. Bidrag til privatskoler og efterskoler Antallet at elever på privatskoler er stigende, samtidig med at elevtallet på efterskoler er faldet lidt i forhold til forrige skoleår. Der forventes derfor et merforbrug på 0,2 mio. kr. Fremtidens Folkeskole Midlerne til Fremtidens Folkeskole bruges jævnfør det budget der er vedtaget for anvendelsen heraf. Folkeskolereform For puljen der er afsat på fællesområdet til folkeskolereformen, er det besluttet at skolerne skal søge om midler til konkrete projekter og initiativer. Skolerne har fremsendt ansøgninger for projekter primo 2015, og foreløbigt er der ansøgt om midler til projekter for 4,81 mio. kr. Rammen for hver enkelt skole er fordelt udfra elevtallet. Det er her forudsat, at alle midlerne fordeles til skolerne. Dette kan dog ændres afhængig af hvad udvalget beslutter. Øvrige fællesområder skoler Der indgår flere mindre puljer, herunder sprogstøtte, fraværspuljen, SSP arbejde, Skole IT mv. Ud af et samlet budget på 7,0 mio. kr. vurderes der et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Under området ligger også jobrotationsprojekt på skoleområdet. Overskuddet anvendes til at finansiere fremtidige PAU-elever. Det forventes at der overføres 1,3 mio. kr. Der anvendes 0,9 mio. kr. til PAU-elever i Vidtgående specialundervisning og særlige dagtilbud På vidtgående specialundervisning vurderes der pt. et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Vurderingen er foretaget med udgangspunkt i disponeringsregnskabet på skoleområdet. Derudover forventes der overført 0,9 mio. kr. fra Særlige dagtilbud forventet udgift på 3,3 mio. kr. og dermed et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er pt. udgifter til 11 børn. Side 11 af 27

12 Opfølgning handleplaner Dagplejen Mål Tidsperspektiv Opfølgning Afventer beslutning på Børne- og Ungdomsudvalgets møde i juni. Daginstitutionerne i Haverslev og Ravnkilde Afventer handleplan Mål Tidsperspektiv Opfølgning Børnehaverne i Støvring Nord Fokus på bedre sammenhæng mellem børnetal og personaleforbrug. Mål Tidsperspektiv At skabe balance i økonomien. Gæld fra tidligere år forventes afviklet over 2 år med 50% i 2015 og Er igangsat Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Forbrugstilbageholdenhed Mål 50% afdrag på gæld fra 2014 Tidsperspektiv Er igangsat fra 2015 Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i Terndrup skole Reduktion af personale. Mål Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. Perspektiv Opfølgning I 2015 afvikles der ikke. I 2016 og 2017 afvikles der hvert år kr., så underskuddet ved udgangen af 2017 vil være afviklet. Løbende opfølgning Haverslev - Ravnkilde skole Mål Perspektiv Opfølgning Reduktion af personale og mådeholdenhed med indkøb. Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. I 2015 og 2016 afvikles der hvert år kr., så der ved udgangen af 2016 vil være et underskud på kr. I 2017 afvikles de resterende kr. Løbende opfølgning Side 12 af 27

13 Sortebakkeskolen Personalereduktioner Mål Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år Perspektiv Opfølgning I 2015 forventes gælden at stige med 1 mio. kr. i 2016 og 2017 vil der blive afdraget 1 mio. kr. i hvert år. Løbende opfølgning Bavnebakkeskolen Mål Perspektiv Opfølgning Personalereduktioner Der planlægges med en underskudsafvikling over 3 år. Afvikling af merforbruget kr. 1mio/år i 2015 og 2016 samt kr i 2017 Løbende opfølgning Side 13 af 27

14 Kultur og Fritidsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Kultur- og Fritidsudvalget at budgettet forventes at holde uden mer-/mindreforbrug. Resultatet er ekskl. overførsler fra regnskab Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på i alt 2,7 mio. kr. i mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Overførslerne behandles på Byrådets møde d. 30. april Fritid Indenfor fællesområdet under sektor Fritid er der pr et højt forbrug på i alt 51,6 %. Baggrunden for det høje forbrug er, at periodiseringen af udgifter på flere af de store områder ikke er ligeligt fordelt hen over året. F.eks. udbetales tilskud til haller og lokaletilskud kun 2 gange om året i hhv. 1. og 3. kvt., mens hele tilskuddet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er udbetalt i 1. kvt. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt en orienteringsskrivelse omkring moms afløftning af tilskud til haller og svømmehaller. Dette forventes at medføre en merudgift for Rebild kommune, denne merudgift forventes dækket af den forventede overførsel på området der udgør 1,0 mio. Den forventede overførsel, på 0,9 mio. kr. vedrørende lokaletilskud, forventes udbetalt i 2. halvår 2015 som en efterregulering af lokaletilskud for år Samlet set forventes budgettet på fællesområdet at holde i år Ungdomsskolens forventede overførsel fra år 2014 på 0,9 mio. kr. er øremærket til anlæg/indflytning i det nye ungemiljø i Støvring der forventes færdig i år Når der ses bort fra den forventede overførsel fra år 2014 så forventes Ungdomsskolens budget for år 2015 at holde. Kultur og Natur Indenfor fællesområdet under Kultur og Natur er der pr en forbrugsprocent på 30,9 %. I forhold til det korrigerede budget forventes der ingen nævneværdige afvigelser. Inden for området forventes der overført et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. fra regnskab Kulturskolens budget for år 2015 forventes overholdt. Den forventede overførslen af mindreforbrug på 0,1 mio. kr. fra år 2014, forventes indeholdt i resultatet for år Side 14 af 27

15 Landdistrikter Landdistriktsområdet har pr en forbrugsprocent på 52,4 %. Udgifterne indenfor sektor Landdistrikter består hovedsagelige af forskellige tilskud. Der udbetales tilskud til kommunens 21 forskellige forsamlingshuse og tilskud til kommunens landsbyråd/borgerforeninger. Ud over udbetalingen af direkte tilskud er der afsat midler til forskellige projekter der ofte løbet over 2 eller flere år. Disse former for udgifter betyder at der ikke er en ligelig periodisering af udgifter hen over året da hovedparten af de faste tilskud udbetales i 1. kvartal og udgifter til projekter afholdes forskelligt hen over året. Den forventede overførsel fra år 2014, et merforbrug på 0,3 mio. kr., forventes udlignet i år Merforbruget udlignes i forbindelse med at der modtages ekstern finansiering til projekter hvor Rebild kommune har haft et udlæg i år Samlet set forventes budgettet vedrørende landdistrikter at holde i år Side 15 af 27

16 Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje og Omsorg - Fællesområde 14,5 14,5 0,0 Elever 6,0 6,0 0,0 Ældreboliger -10,6-11,1 0,5 Ældreboliger - Lejetab 2,0 3,0-1,0 Den udekørende sygepleje 9,2 8,9 0,3 Ældrecentrene, inkl. køkken 154,3 153,0 1,3 Myndighed - Puljer -3,0 2,0-5,0 Løft af ældreområdet 0,0 0,0 0,0 Hjælpemidler 13,5 13,5 0,0 Hjælpemiddeldepot 1,9 1,9 0,0 Boformerne i Støvring og Søparken - takstindtægter -16,6-16,4-0,2 Boformerne i Støvring og Søparken - drift 15,2 14,9 0,3 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance 96 12,9 12,9 0,0 Voksne med særlige behov. 95,4 92,7 2,7 85 Bosstøtte, inkl. kommunens egne tilbud 37,1 37,4-0,3 Botilbud ( ) 40,7 40,6 0,1 Dagtilbud ( ) 16,1 12,7 3,4 Ledsagelse og kontaktperson ( 97, 98 og 99) 0,6 1,5-0,9 Merudgifter ( 100) 0,9 0,5 0,4 Sundhed 134,1 132,9 1,2 Medfinansiering, Praksissektoren og Hospice 84,5 84,5 0,0 Vederlagsfri fysioterapi 6,5 6,5 0,0 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 2,0 0,0 Frivilligt socialt arbejde 18 1,2 1,2 0,0 Sundhed og Forebyggelse 4,2 4,2 0,0 Drift af sundhedscenter 1,7 1,3 0,4 Misbrugsbehandling 2,5 2,5 0,0 Korttidscenter/Rehab 5,7 5,7 0,0 Træning - udfører kommunal og privat 3,5 3,3 0,2 Træning, myndighed pulje og mellemkommunal træning -0,1 0,2-0,3 Sundhed for pengene - vision sundhed 0,3 0,3 0,0 Sundhedspulje ,4 1,4 0,0 Sundhedspulje ,7 1,2 0,5 Sundhedsplejen 5,8 5,8 0,0 Tandplejen 13,2 12,8 0,4 Side 16 af 27

17 Samlet viser økonomivurderingen, at Sundhedsudvalget står til et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab Der er indstillet overførsler af merforbrug fra regnskab 2014 på 0,7 mio. kr. for hele sundhedsudvalget, alt afhængigt af den endelige beslutning angående flytningen af BPAområdets merforbrug til voksne med særlige behov. Der er yderligere indstillet forslag til yderligere overførsel af mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på sundhed. Overførslerne behandles på Byrådets møde d. 30. april Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg - Fællesområde Under fællesområdet ligger udgifter til distriktslederne, hjælp til pleje 94, afregning af private leverandører, udgifter til biler, pedelaflønninger, mellemkommunale afregninger af hjemmepleje og plejevederlag Budgettet på disse områder bliver løbende afstemt med myndighedspuljen efter forventet forbrug. Som det ser ud lige nu, ser det ud til at de væsentligste ændringer i forhold til oprindeligt budget ligger på udgifterne til 94 hjælp til pleje, som forventes at ligge på omkring 3,5 mio. kr., hvor der oprindeligt var et budget på 2,5 mio. kr. Her er budgettet altså opjusteret efter forventet forbrug Ældreboliger Fordi budgetterne på ældreboligerne bliver udarbejdet 2 år frem, og herefter lagt ind i økonomisystemet. Der er derfor ikke indlagt noget indtægtsbudget i forbindelse med de nye boliger på mastruplund, hverken i 2014 eller Som regnskab 2014 viste, blev der et mindreforbrug i forhold til budgettet netop af denne årsag, derfor forventes der flere indtægter i 2015 i forhold til indtægtsbudgettet på området i samme størrelsesorden som regnskab Ældreboliger Lejetab I forbindelse med budget 2015 blev budgettet hævet fra 0,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Regnskab 2014 viste et lejetab på 2,6 mio. kr., og udviklingen primo 2015 tyder på, at udgiften til lejetab bliver højere. På nuværende tidspunkt, vurderes udgiften i 2015 at blive på ca. 3,0 mio. kr. I denne vurdering er der ikke taget højde for, at nogle af de tomme boliger fremadrettet kan benyttes til andre formål. Udekørende sygepleje Sygeplejen har i 2015 oplevet en kraftig stigning i antallet af visiterede timer. Holder visiteringsniveauet året ud, vil sygeplejens samlede budget blive på 9,2 mio. kr. Det vurderes at sygeplejen vil forbruge ca. 8,9 mio. kr.. hvilket vil sige at der på nuværende tidspunkt forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det bemærkes her, at sygeplejen forventes at få en negativ overførsel med fra 2014 på ca. 0,6 mio. kr. Vurderingen på nuværende tidspunkt svarer derfor til, at sygeplejen står til at afdrage ca. halvdelen af deres negative overførsel fra regnskab Side 17 af 27

18 Ældrecentrene inkl. køkken De visiterede timer til ældrecentrene steg i slutningen af år 2014, dette niveau ser også ud til at gælde for første kvartal i Det antages i ældrecentrenes lønbudgetter at visiteringsniveauet (gennemsnittet af 1.kvartal) holder året ud. Det betyder et samlet lønbudget på 154,3 mio. kr. eksklusivt overførsler fra (Se årsgennemsnittet af visiteringsniveauet herunder) Forbruget i 2015 indtil videre er vanskeligt at vurdere fordi der på nuværende tidspunkt er flere variable faktorer. I denne vurdering er der antaget et forventet beløb som ældrecentrene kompenseres for i forhold til deres indsats vedrørende løft af ældreområdet. Varslede ændringer i forbindelse med ældrecentrenes handleplaner, forudsættes også at få den ønskede effekt i Der er ikke taget hensyn til eventuelle ændringer i ældrecentrenes struktur og organisering i forbindelse med fremtidens senior og handicapservice, der kan have indvirkning på forbruget i Det bemærkes at ældrecentrene står til at få en samlet negativ overførsel på 3,0 mio. kr. i Det vil sige, at ældrecentrene under ét ifølge ØKV1, står til at hente ca. halvdelen af denne negative overførsel. Myndighed Puljer Puljerne under myndighed består af Telecare Nord projektet, myndighed pleje og omsorg, demografipuljen, arbejdsmiljø og trivsel, myndighed Rehab samt trepartsmidler CPO. Status pr er at myndighedspuljen under Pleje og Omsorg er gået i minus. Det skyldes det høje visitationsniveau som både ældrecentrene og sygeplejen har, samt det forventede forbrug på 94 hjælp til pleje. På nuværende tidspunkt forventes et forbrug på ca. 2,0 mio. kr. på puljerne i alt, overfor et budget på -3,0 mio. kr. Det giver et merforbrug på 5,0 mio. kr. Det bemærkes, at en eventuel beslutning om at flytte BPA-områdets budget fra Pleje og Omsorg til voksne med særlige behov, vil have betydning for budgettet under myndighedspuljen, og dermed også for det forventede restbudget for puljerne under ét. Boformerne drift og takstindtægter På driftssiden forventes boformerne at bruge ca. 14,9 mio. kr. i 2015, det er 0,3 mio. kr. mindre end budgettet. Det skyldes hovedsageligt en lederstilling som ikke genbesættes i På indtægtssiden forventes indtægter for 16,4 mio. kr., svarende til mindreindtægter på 0,2 mio. kr. Det er fordi boformen i Støvring ikke er fuldt belagt. BPA Borgerstyret Personlig Assistance 96 På nuværende tidspunkt ventes et forbrug omkring 12,9 mio. kr., svarende til det korrigerede budget. Hvis det besluttes at BPA-området skal flyttes til voksne med særlige behov, vil det også betyde at det er 9,6 mio. kr. der flyttes til voksne med særlige behov. Det vil derfor give et merforbrug på 3,3 mio. kr. Side 18 af 27

19 Opfølgning handleplaner Bælum ældrecenter Omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer Mål Tidsperspektiv At afdrage 50% af et merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV1: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Nørager og Rørbæk ældrecenter Reduktion af vikartimer og strammere koordinering Mål Tidsperspektiv At afdrage 33,3% af et merforbrug på 0,8 mio. kr. 3 år Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i 2015 Støvring ældrecenter Naturlig afgang, fokus på reduktion af vikartimer og skarpere koordinering Mål Tidsperspektiv Indenfor år 2015 At afdrage 100% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i Terndrup ældrecenter Naturlig afgang, omstrukturering af vagter og fokus på reduktion af vikartimer Mål Tidsperspektiv At afdrage 33,3% af et merforbrug på 1,2 mio. kr. 3 år Opfølgning ØKV1: Målet forventes IKKE opfyldt i 2015 Øster Hornum ældrecenter Tilpasning af nattevagter og naturlig afgang Mål Tidsperspektiv Indenfor år 2015 At afdrage 100% af et merforbrug på 0,4 mio. kr. Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i Den udekørende sygepleje Forbrugstilbageholdenhed Mål Tidsperspektiv At afdrage 50% af et merforbrug på 0,6 mio. kr. 2 år Opfølgning ØKV1: Målet forventes opfyldt i Side 19 af 27

20 Voksne med særlige behov Det forventede forbrug for 2015 bygger på den disponering, der er lavet pr. 15. april Det samlede forventede regnskab for Voksne med særlige behov forventes at blive: 92,7 mio. kr. i 2015 i forhold til et samlet korrigeret budget på 95,5 mio. kr. Derudover forventes der overført et merforbrug fra 2014 på 1 mio. kr. Det samlede mindreforbrug forventes at blive på 2,7 mio. og er sammensat af; Et merforbrug på 85 Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 0,3 mio. kr. Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud. Området for bosstøtte har været stigende de seneste år, hvilket blandt andet skyldes et ønske om at forsøge at nedbringe antallet af 107 og 108 tilbud ved at tilbyde dem bostøtte i stedet for. Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud forventes at blive på 40,6 mio.kr. Det er 0,1 mio. kr. mindre end det budgetterede. Forbruget er opdelt med et stort merforbrug på 107 på 4,1 mio. kr. Dette merforbrug bliver dog opvejet af et mindreforbrug på 108 på 4,0 mio. kr. Ultimo 2014 blev de nye overførselsregler godkendt, hvilket for området betyder at det store merforbrug som området skulle have haft overført fra 2014 er blevet reduceret fra 7,5 mio. kr. til 1 mio. kr. Den negative overførsel er ikke indregnet i økonomivurdering 1. Et mindre forbrug på dagtilbud 103 og 104 på 3,4 mio. kr. Området er stabilt. Udgiftsniveauet for ledsagelse, kontaktperson, merudgifter og specialundervisning forventes at ende på 2,0 mio. kr. i Dette betyder et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU. Udover de ovenfor angivne forventede udgifter (og indtægter) findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune. Rebild kommune tabte sagen ved Byretten. Sagen er anket til landsretten, hvor der ikke endnu ikke er fastlagt retsmøder. Side 20 af 27

21 Sundhed Medfinansiering Fordi den kommunale medfinansiering er bagudbetalt med 2 måneder, er det på nuværende tidspunkt kun muligt at se forbruget for januar og februar måned. Derudover har regionen endnu ikke udarbejdet en prognose for forbruget i Med de sparsomme data, er forventningen på nuværende tidspunkt derfor, at forbruget på medfinansieringsområdet matcher budgettet i Det bemærkes at der i 2015 forventes en midtvejsregulering på grund af ændringer i takstberegningerne på bestemte ydelser, som også er beskrevet i behandlingen af budget Det betyder at de samlede udgifter til medfinansiering forventes lavere i 2015 end i Der forventes også at komme en efterregulering med baggrund i ydelsesafvigelser i regnskab 2014 i løbet af de kommende måneder, størrelsen af denne efterregulering kendes endnu ikke. Sundhed og forebyggelse Under dette område ligger indsatser som børn og bevægelse, kost og bevægelse, sygeplejeklinik, forebyggende hjemmebesøg og høreomsorg og rehabilitering kroniker og kræftplan. Som udgangspunkt forventes områderne tilsammen at forbruge 4,2 mio. kr., svarende til deres korrigerede budget eksklusivt overførsler. Drift af sundhedscenter Som det ser ud lige nu, forventes den samlede drift af sundhedscentret at forbruge ca. 1,3 mio. kr., hvilket vil betyde et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Udover det forventede mindreforbrug i den almindelige drift af sundhedscentret, bemærkes det, at der forventes at blive brugt ca. 0,7 mio. kr. i forbindelse med et uddannelsesforløb finansieret af trepartsmidler under dette område. Korttidscenter/Rehab Status pr er, at området forventes at forbruge 5,7 mio. kr., svarende til budgettet på området. Der er lavet en aftale med Støvring ældrecenter, hvor Støvring ældrecenters personale leverer timer på korttidscentret, som de afregnes med et aftalt beløb pr. måned. Træning udfører Den kommunale genoptræning har i starten af år 2015 oplevet at det høje niveau af leverede træningstimer fra slutningen af år 2014 fortsætter. Som det ser ud pr , så ser det ud til, at lønudgifterne og driftsudgifterne ikke stiger i samme grad. Det vil sige, at der kan spores en mindre effektivisering sammenlignet med sidste år, hvilket giver de 0,2 mio. kr. i forventet mindreforbrug på området. Træning ledelse af træning, myndigheds pulje og mellemkommunal træning Hvis niveauet for de leverede træningstimer holder året ud, vil det betyde at myndighedspuljen går i minus med baggrund i den timepris som blev beregnet i forbindelse med budget Samtidigt ligger der under dette område en lønandel til ledelse af træningsområdet. Derfor forventes der et forbrug på 0,2 mio. kr., mens der pt. er et budget på -0,1 mio. kr., svarende til et forventet merforbrug på området på 0,3 mio. kr.. Det bemærkes at der i overførselssagen forventes at blive overført 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde et merforbrug på 0,2 mio. kr. under dette område, og at træningsområdet i alt, inklusiv udfører, forventes at gå i balance. Sundhedspuljerne 2014 og 2015 Der er blevet afsat midler til sundhedsområdet i økonomiaftalerne, både i 2014 og i 2015 som et permanent løft af området. Sundhedspuljen 2014 forventes på nuværende tidspunkt at blive brugt i Side 21 af 27

22 Budgettet under sundhedspuljen 2015 på 1,75 mio. kr. er disponeret jævnfør punkt 59 på sundhedsudvalgsmødet den Det vurderes i den forbindelse at midlerne fra sundhedspuljen 2015 ikke når at få fuld gennemslagskraft på forbruget, hvilket er baggrunden for, at der vurderes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Tandplejen I forbindelse med at tandplejen i 2014 blev omstruktureret og nu kan arbejde i deres nye rammer, vurderes der en driftseffektivisering. ØKV1 tager udgangspunkt i det forventede forbrug, hvilket på nuværende tidspunkt svarer til et forbrug på 12,8 mio. kr., svarende til et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i år Side 22 af 27

23 Teknik og Miljøudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Teknik og Miljøudvalget et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab Der er indstillet overførsler fra regnskab 2014 på 2,1 mio. kr. i mindreforbrug på Teknik og Miljøudvalgets område. Overførslerne behandles på byrådets møde d. 30. april Ejendomme På området for ejendomme forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget skyldes at de kvartalsvise afregninger til tilskud på driftsikring af boligbyggeri, ventes at blive på 0,7 mio. kr. ud af et samlet budget på 0,8 mio. kr. På de øvrige områder forventes der at være balance mellem budget og regnskab. Området vil få overført ca. 1,2 mio. kr. fra 2014, såfremt indstillingen godkendes politisk. Forsyning Forventningen til hele affaldsområdet er balance mellem budget og regnskab. Byrådet har på deres møde den 26/ besluttet at sende det forbrændingsegnede affald i udbud. Den økonomiske gevinst vurderes til at være på ca. 2,5 mio. kr. Udbuddet er først med virkning fra den 1. januar Den nye genbrugsplads i Sørup er planlagt til at skulle etableres i løbet af Natur og Miljø Forventningerne til Natur og Miljø er, at området sammenlagt ender i balance. Området vil få overført 0,5 mio. kr. såfremt indstillingen godkendes politisk. Veje og Grønne områder Forventningen til veje og grønne områder, er at regnskab og budget kommer til at balancere. Området vil få overført 0,4 mio. kr. såfremt indstillingen godkendes politisk. Vejafvandingsbidrag Bidragssatsen blev tilbage i november 2014 nedsat til en acontosats på 4 %. Nedsættelsen var begrundet med en godkendelse i ændret regnemetode, samt det faktum at den faktiske bidragssats for , lå enten lige over eller under 4 %. Der er pt. uenighed om regnemetoden mellem Rebild Kommune og Rebild Forsyning. Regnemetoden er dog godkendt af forsyningssekretariatet og anvendes i forbindelse med udsendelse af deres stoplovsafgørelser. Der pågår pt. 2 retssager mellem Slagelse og Randers kommune (samt KL) og forsyningssekretariatet. Den ene retssag vedrører forsyningssekretariatets hjemmelsgrundlag til at sætte deres skøn over kommunens. Ved østre landsret tabte forsyningssekretariatet den første sag. Sagen er dog sidenhen Side 23 af 27

24 anket til højesteret. Den anden sag vedrører selve udregningen af bidragssatsen. Denne sag er berammet til at skulle i Vestre landsret den 11. maj. Vejbelysning Rebild Kommune har pr. 1. januar 2014 og 1. januar 2015 overtaget de resterende 2 gadelysforeninger. Rørbæk Gadelys og Skørping Gadelys. For skørping gadelys vil der være ekstra driftsudgift på ca kr. som svarer til de driftsudgifter indtægter som Skørping Gadelys har haft fra overtagelsesdatoen frem til overtagelsen. Driftsudgifterne forventes at kunne indeholdes i nuværende budget. For Rørbæk Gadelys vedkommende er der på byrådsmøde den 27/ givet tillægsbevilling til indfrielse af den resterende gæld i foreningen. Eftersom overtagelsesdatoen er pr. 1. januar 2015 så er udgifter til EL mv. indeholdt i gælden. Driftsenheden Driftsenheden har fået tillagt ekstra kontraktområder til deres eksisterende kontrakt. Forventningen til hele året er dog balance mellem budget og regnskab. Vintertjeneste Vintertjenesten har på nuværende tidspunkt anvendt 2,0 mio. kr. på vinteren primo Med et budget på 8,0 mio. kr. er der således 6,0 mio. kr. tilbage til den resterende del af året. Vinteren er ikke jævnt fordelt omkring nytår. De fleste udgifter til vintertjeneste ligger næsten altid i 1. kvartal. Med et restbudget på 6,0 mio. kr. kunne det indikere eksempelvis sammenlignet med 2014 hvor forbruget var på 4,1 på samme tidspunkt at resultatet kunne ende ud med et mindreforbrug. Det kan dog være vanskeligt at vurdere omfanget at den kommende vinter. Derfor er forventningen også til dette område at budget og regnskab balancerer. Side 24 af 27

25 Økonomiudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Økonomiudvalg 217,9 214,7 3,2 Administration i alt 193,6 193,3 0,3 Administration - løn 136,9 139,7-2,8 Administration - drift 49,9 46,4 3,5 Politisk Organisation 6,8 7,2-0,4 Fælles lønpuljer, personale 10,7 7,4 3,3 Boligstøtte 13,6 14,0-0,4 Samlet set viser økonomivurderingen at Økonomiudvalgets områder under ét står til et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab Overførslerne er blevet behandlet på Byrådets møde d. 30. april 2015, men er ikke inkluderet i denne vurdering, da de resterende vurderinger for ØKV1 er eksklusivt overførsler. Der overføres samlet set 8,8 mio. kr. i mindreforbrug fra regnskab 2014 til Administration Administrationen dækker blandt andet over driften af kommunens administrative centre, bygninger, tjenestemandspension, beredskab og politiske organisation. Administrationen i alt vurderes på nuværende tidspunkt til at bruge 193,3 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. eksklusivt overførsler fra Som det fremgår vurderes der et merforbrug på lønudgifter på 2,8 mio. kr. og et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. på driften. Administrationsområdet under ét får overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra 2014, hvilket stammer fra mindreforbrug på tjenestepension og på driften i form af risikostyring og effektiviseringer via indkøbsaftaler. De forventede lønomkostninger vedrørende fratrædelsesaftaler for to lederstillinger er indeholdt i vurderingen jf. beslutningen på byrådsmødet den pkt. 6 (lukkede personalesager). Det bemærkes, at inklusiv denne beslutning er vurderingen stadig et merforbrug på løn, der dog modsvares af mindreudgifter på øvrig drift og de besluttede overførsler fra regnskab 2014 til budget Mindreforbruget på driften findes specielt under risikostyring og effektiviseringer via indkøbsaftaler, hvor udgifterne ikke vurderes at blive lige så store som budgetterne på områderne. Den politiske organisering skønnes at bruge 7,2 mio. kr. i 2015, svarende til et merforbrug på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært en forventet afregning af en KL-rapport. Under den politiske organisering er der afsat et budget på 0,7 mio. kr. til afvikling af folketingsvalg, det forudsættes at blive brugt fuldt ud. Side 25 af 27

26 Personalepuljer Samlet set er det forudsat, at personalepuljerne under ét bruger 3,3 mio. kr. mindre end budgettet eksklusiv overførsler i henhold til tidligere års erfaring. Personalepuljerne får overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra regnskab På barselspuljen forventes der på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Dagpengerefusionen til barsel er i årets første måneder mindre end i samme periode i 2014, og der er lidt færre medarbejdere på barsel i perioden end i Forbruget af barselspuljen var i hele 2014 på 4 mio. kr. og det vurderes at forbruget i 2015 vil ligge på samme niveau. Trepartsmidlerne på 2,8 mio. kr. i 2015 forventes at blive fuldt disponeret, uden der her er taget hensyn til overførsler fra Desuden er der også afsat et budget på 1,9 mio. kr. i 2015 under personalepuljer som en investeringspulje til besparelsesinvesteringer. Her forventes der ikke noget forbrug, hvilket derfor giver et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Boligstøtte Forbruget i første kvartal 2015 viser et forbrugsmønster der ligner år Derfor forventes der et merforbrug på området på ca. 0,4 mio. kr. Boligstøtten får inden negativ overførsel med fra regnskab Side 26 af 27

27 Anlæg For anlæg forventes der et mindreforbrug på ca. 35 mio. kr. i regnskabsår For 2015 er der i investeringsoversigten afsat et budget på 58,5 mio. kr., hertil kommer ikke forbrugte anlægsmidler fra regnskab 2014 på 43,5 mio. kr. samlet anlægssum 102 mio. kr. netto. Anlægsudgifter For flere af de større anlægsprojekter forventes det, at en hel del af udgifterne først vil falde i Det drejer sig især om den nye administrationsbygning i Nørager, bibliotek i Støvring og SFO i Bælum. For administrationsbygningen forventes der alene rådgiverudgifter i 2015, og størstedelen af budgettet til bibliotek og SFO vil også først blive afholdt i Endelig viser historikken også, at der er en række mindre projekter der strækker sig over flere år, og de bidrager ligeledes til det samlede mindreforbrug. Anlægsindtægter I 2015 er der pt solgt 4 grunde, 3 på Grævlingen i Støvring, 1 på Stærevej i Terndrup. Herudover er der pt forespørgelse på grundene i Suldrup og Øster Hornum. Grundene på den nye udstykning, Odderen i Støvring bliver sat til salg her i løbet af sommeren, byggemodningen af Odderen er først færdig i slutningen af 2015, så størstedelen af indtægterne vil ligge i Det budgetterede salg af boformen Rafn s Allé forventes også først at blive i Vurderingen er derfor at de budgetterede indtægter på 11,5 mio. kr. ikke bliver realiseret i Side 27 af 27