De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Regnskab for 2012/13

Transkript

1 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Regnskab for 2012/13 Boligkontoret Danmark - Kirkevænget 8 A Allerød - Telefon

2

3

4

5 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Boligkontoret Danmark Københavns Kommune / Socia v/boligkontoret Danmark Modtageenheden Kirkevænget 8 A Lundsgade 9 Matthæusgade Allerød 2100 København Ø København V. Telefon: Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: Telefax: CVR-nr.: Mail: Modtageenhenden.s E-post: alleroed@boligkontoret.dk ck@sof.kk.dk Hjemmeside: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 11 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger , ,0 2) erhvervslejemål ,9 3) institutioner ,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 41,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 36,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 60 1/5 12,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt ,0 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 632,33. Side 1

6 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et overskud på kr. Resultatet skyldes især: Primært færre udgifter til forretningsførelse på grund af det nedsatte antal lejemålsenheder i selskabets afdeling 1. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning kr., hvoraf de kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør kr., og den samlede disponible egenkapital er kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr samt den disponible arbejdskapital kr DVB København har en målsætning om, at den disponible del af dispositionsfonden som minimum skal svare til lovens krav. Den disponible dispositionsfond opfylder endnu ikke dette krav. Selskabet har en målsætning om, at arbejdskapitalen skal svare til 30% af et års bruttoadministrationsudgift, dette er ikke opfyldt, hvorfor der fortsat skal indbetales til arbejdskapitalen. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2012/13 givet et afkast på 1,60% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på kr. svarende til en forrentning på 1,63%. Urealiseret kurstab på kr. svarende til en forrentning på -0,03%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr svarende til en forrentning på 1,02%. Dispositionsfonden på samlet kr svarende til en forrentning på 1,02%. Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt kr. Der pågår løbende overvejelser om anvendelse af trækningsretsmidler. Side 2

7 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Der er ikke i regnskabsåret ændret på målsætningerne. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 11 personer, hvoraf de 1 er valgt blandt beboe Organisationsbestyrelsen har i 2012/13 holdt 5 møder. Nybyggeri Udlejning og anvisning Det planlægges i det kommende regnskabsår at påbegynde ombygning af 10. og 11. sal i Kollektivhuset som udgør selskabets afdeling 1. Der er fleksibel udlejning i alle selskabets afdelinger, dog undtaget afdeling 14, som er beliggende udenfor Københavns kommune. Side 3

8 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større modernisering Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger Antal afdelinger sidste år Side 4

9 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 ÅRSBERETNING FOR 2012/13 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2012/ /12 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed D C C C B E E B B A I alt Rating Afdeling 1 undergår for tiden større ombygninger, og den samlede økonomi i afdelingen er forhandlet med Landsbyggefonden. Ombygningen af afdelingen forventes at tilendebragt ultimo Afdeling 7 har i større og større omfang brug for en generel modernisering af bygningerne. Der har været søgt Landsbyggefonden om støtte hertil hvilket er afslået. Afdeling 8 er for lille og sårbar og det vil være vanskeligt at opnå rationel drift. Dog er der en stigning i afdelingens henlæggelser i indeværende regnskabsår. Samlet set er antallet af afdelinger rated D og E faldet fra 6 til 3 hvilket anses for at være en positiv udvikling. De ovennævnte 3 afdelingers økonomi vil fortsat blive fulgt nøje. Udlejningsproblemer Landsbyggefonden Der er fortsat en generel tendens til, at det kræver udsendelse af flere tilbud til medlemmerne på venteliterne end tidligere for at leje boligerne ud. Som nævnt ovenfor pågår der et større renoveringsprojekt i afdeling 1. Side 5

10 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Forretningsførelse Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskudsfordeling: 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udgifter og evt. overskud i alt Side 6

11 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære indtægter Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Sideaktivitetsafdelinger Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Side 7

12 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Dispositionsfond/Lån til afdelinger Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 15) Indskud i landsbyggefonden Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Afdelinger i drift Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

13 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr) Passiver Egenkapital Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto Arbejdskapital Egenkapital i alt Kortfristet gæld Afdelinger i drift Leverandører Omkostninger Afsætninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 9

14 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v Repræsentation Kurser Telefontilskud Personaleudgifter Kurser Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser Kollektive anlæg Administration af forbrugsregnskaber Administration af antenneregnskaber Ventelistegebyrer Administration af vedligeholdelseskonti Administration af kortvaskerier Andre tillægsydelser Forretningsførelse i alt Side 10

15 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 1. Porto inkl. PBS gebyr Kontorartikler incl. annoncer Juridisk assistance EDB-service m.m Hjemmeside Forsikring bestyrelsesansvar m.v Kontorholdsudgifter i alt / 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden, jf. kt Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt Indbetalinger til nybyggerifonden, jf. kt Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt Henlæggelse og indbetalinger i alt Side 11

16 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter Tilskud fra disp.fond afd Social helhedsplan Tilskud fra disp.fond afd LBF sag Tilskud fra arbejdskapital afd Ombygning Uddannelsesfond Kontorhold Diverse Ekstraordinære udgifter i alt Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) Sideaktivitetsafdelinger (konto 601.3) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift I alt pr. lejemålsenhed ,663 4,593 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) Administration møde-/selskabslokale(r) Administration varmeregnskaber Administration vandregnskaber Administration el-regnskaber Administration vedligeholdelseskonti Administration plastickortvaskerier Andre tillægsydelser Administrationsbidrag i alt Side 12

17 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 4. Ventelistegebyr: Førstegangsopskrivning Ajourføringsgebyr Antenneregnskabsgebyr Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 1,60 %. Renteindtægter 1. Afdelinger, rentesats: 1 % og årets gennemsnitssaldo Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående Renteindtægter i alt Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 1,02 % og årets gennemsnitssaldo Afdelinger, rentesats: 1,02 % og årets gennemsnitssaldo (samme sats til henlagte/driftsmidler) Kurstab, obligationer m.v Egen trækningsret (konto 716) Renteudgifter i alt Nettorenteindtægt Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 12,297 0,000 0,002 Side 13

18 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære indtægter Tilskud fra disp.fond afd Social helhedsplan Tilskud fra disp.fond afd LBF sag Tilskud fra arbejdskapital afd Ombygning EDB-opkobling Ekstraordinære indtægter i alt Side 14

19 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Hjemfaldsløsning Afdeling Renovering Afdeling Hjemfaldsløsning Afdeling Hjemfaldsløsning Afdeling Oprindelig finansiering Afdeling Modernisering m.m. Afdeling Likviditetsproblemer/hjemfaldsløsning Afdeling Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt Indskud i Landsbyggefonden 2. C-indskud Egen trækningsret Saldo pr. 1. juli Årets indbetalinger Årets udbetalinger Tilskrevet renter Egen trækningsret i alt Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 30. juni Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdelinger i drift i alt Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelinger under opførelse, Teglholmen Afdelinger under opførelse, 10. og 11. sal afd Afdelinger under opførelse (nybyggeri), i alt Side 15

20 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. juli Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom Pligtmæssige bidrag fra afdelingen Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 21. Tilskud m.v.: Tilskud dispfonden, afdeling 01 social helhedsplan Tilskud dispfonden, afdeling 01 drift Tilskud til tab ved lejeledighed Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån Fælles moderniseringsfond Indbetalinger til nybyggerifonden Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) Saldo pr. 30. juni Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 10) Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) Disponibel del: Saldo pr. 30. juni Modtaget tilskud/lån fra LBF vedr. hjemfaldspligt i perioden fra 01/ / kr ,-. Rentetilskrivning i prioden 01/ / kr ,-. Udlån vedr. hjemfaldspligt til afdeling 1, 3, 4 og 9 kr ,-. Side 16

21 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. juli Tilgang: 2. Årets overskud Særlige bidrag fra afdelinger m.v Afgang: 6. Diverse tilskud, jf. specifikation Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond Saldo pr. 30. juni 2013 ekskl Saldo pr. 30. juni Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo pr. 30. juni Afdelinger i drift Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdeling Afdelinger i drift, i alt Side 17

22 Regnskab for boligorganisation Balance pr. 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Afsætninger Afsætninger, løn 0 15 Afsætninger i alt Anden kortfristet gæld Skyldig ATP Skyldig pension Mellemregning med Boligkontoret Danmark 0 26 Anden kortfristet gæld i alt Side 18

23 Regnskab for boligorganisation 1. juli 2012 til 30. juni 2013 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for ekstern ejendomsadministration o.lign. 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6) Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5) Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12) Side 19

24 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 200 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Hans Knudsens Plads 1 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade Allerød 1666 København V. Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger ,0 169 Almene ungdomsboliger 540,0 15 Boligoplysninger i alt , Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , , , , , , , ,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 2.237, m 2 40,0 1 pr. Institutioner påbegyndt 932, m 2 16,0 Garager/carporte m.v. 59 1/5 11,8 Lejemålsoplysninger i alt ,0 251,8 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating D. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 20

25 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Udenbys klædebo kvarter, København 5877, Udenbys klædebo kvarter, København , Udenbys klædebo kvarter, København , Udenbys klædebo kvarter, København , Udenbys klædebo kvarter, København , Udenbys klædebo kvarter, København , 9455, 9894, 9895, 9896, 9897 Side 21

26 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger Erhverv Institutioner 891,34 kr. 658,84 kr. 556,25 kr. 880,26 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Beboelse Dato Forhøjelse i % 6,82 14,87 Forhøjelse kr. pr. m2 55,76 113,97 Forhøjelse på årsbasis Side 22

27 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C E D Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra C til D. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen D. Side 23

28 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 24

29 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 25

30 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 26

31 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) Renter m.v Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til LBF Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering Boliger på 1. sal (konto 303.1) Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 27

32 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Erhverv Institutioner Kældre m.v Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 28

33 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Andre anlægsaktiver: 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Særstøttelån Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 2. Bank- og depotbeholdning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 29

34 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 5. Nykredit Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Særstøttelån Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 30

35 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 31

36 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 32

37 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Trappevask Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Vagtservice Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt Side 33

38 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vand Vedligeholdelse Indkøb af sæbe Telefon Administration kortvaskeri Administrationsbidrag til boligorganisationen Diverse driftsudgifter Drift af fællesvaskeri i alt Side 34

39 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort Drift af fællesvaskeri i alt Underskud på fællesvaskeriets drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vand El Varme Vedligeholdelse Rengøringsartikler Indkøb af service Ejendomsskat Diverse driftsudgifter Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Side 35

40 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Juridisk assistance Nyt køkken til selskabslokale Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (50,69 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 37 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (10,14 kr. pr. m2) Andre henlæggelser (konto 406) Henlæggelser (5,14 kr. pr. m2) Side 36

41 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Forrentning af reguleringskonto Andre renter Andre renter i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut Ydelser vedr. driftsstøtte i alt Korrektion vedr. tidligere år El-udgift Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 37

42 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,00 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 Institutioner, lejen udgør pr. m 2 891,34 kr. 658,84 kr. 556,25 kr. 880,26 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Andre renter Renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Driftslån Huslejebidrag Anden driftsstøtte Driftssikring m.v. i alt Side 38

43 Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Korrektion vedr. tidligere år Beboerindskud nye/gamle lejemål Indexregulering indskud IRP Nedtagning af byggepladstavle BDK konference Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 39

44 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Afgang i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Renovering af køkken,resturant,elevator m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Renovering af køkken,resturant,elevator m.m., bogført værdi pr. 30. juni Side 40

45 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Altan og facaderenovering - Etape I Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Altan og facaderenovering - Etape I, bogført værdi pr. 30. juni Renovering af erhverv/elevator m.m.(uafsluttet) Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året/overført lejetab Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Renovering af erhverv/elevator m.m.(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni 2013 Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen Side 41

46 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Ombygning af vaskeri Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Ombygning af vaskeri, bogført værdi pr. 30. juni Renovering af kontor m.m.(uafsluttet) Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Renovering af kontor m.m.(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års budgetter. Side 42

47 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Boliger på 1. sal Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag i året Afskrivning i året Afskrevet ifølge overskudsdisponering Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Boliger på 1. sal, bogført værdi pr. 30. juni Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 43

48 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Bygningsrenovering m.v. Støttet LBF sag - facader Anskaffelsessum pr. 1. juli Renoveringsarbejde i året Tilskud i året/huslejetab overført Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Støttet LBF sag - facader, bogført værdi pr. 30. juni Tillægssag til LBF-sag Anskaffelsessum pr. 1. juli Renoveringsarbejde i året Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Tillægssag til LBF-sag, bogført værdi pr. 30. juni 2013 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni Side 44

49 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Løbende afgift signallevering Administration Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Huslejbidrag LBF 2. kvt Driftslån LBF 2.kvt Tilgodehavende vedr. reklamepladser Mellemregning med lejere vedr hjemfald Tilgode hos LBF vedr. ej udbetalt støtte El-udgift Mellemregning med Lidl Forsikring 0 30 Tilgodehavende hos ejerforening Tilgodehavende hos beboerrådgiver Tilgodehavende vedr. vaskeriet Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) Tilgodehavende hos kommune og region Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt Side 45

50 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Forrentning reguleringskonto (konto 131.) Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Ultimo saldo Side 46

51 Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Kreditorer vedr. byggeri/modernisering Afsætninger byggeri Diverse driftskreditorer Leje af antenn/reklameplads El-udgift 0 67 Ejendomsskat Reguleringskonto helhedsplan Moms Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 47

52 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 501 Kommune nr. 163 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Herlev Kommune v/ Boligkontoret Danmark Skyttehaven 9 Herlev Bygade 90 Kirkevænget 8 A Rødhættevej Allerød Engstedet 3, st Herlev Valdemars Alle 46B Telefon: Kastanie Alle 10 Telefon: Telefax: Krogårdsvej 2 Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Meteorvej Mail: herlev@herlev.dk CVR-nr.: Oktobervej 49 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.444,0 16 Boligoplysninger i alt 1.444, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 157, , , , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.444,0 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 48

53 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 15 FU, Hvidovre Ris, 23 RI, Hvidovre str., 29 CÆ, Hvidovre str, 4 CC, Hundige, 6 IP 5, LL. Værløse, 7 CI 001, Mørkhøj, 7 CI, Mørkhøj, Brøndbyvester BY, Brondby Stra, Buddinge 15 GO, Herlev 12 DU, Herlev 20 AS, Herlev 20 AU, Herlev 7 O, Trørød By, GL.Holte 36B , , , 20440, 2088, 2116, 2462, 29979, 33984, 40551, 51316, 56967, 6875, Side 49

54 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.104,02 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Beboelse Dato Forhøjelse i % 0,73 11,36 Forhøjelse kr. pr. m2 4,97 78,08 Forhøjelse på årsbasis Side 50

55 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating E D C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra E til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen C. Side 51

56 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 52

57 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 2. G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 53

58 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 54

59 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Merleje Renter Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 55

60 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 56

61 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit BRF Kredit Realkredit Danmark Økonomistyrelsen Diverse pantkreditorer Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 57

62 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Banklån Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 58

63 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 59

64 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Indkøb af rengøringsartikler Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 60

65 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Side 61

66 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (339,34 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 0 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (5,54 kr. pr. m2) Side 62

67 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån, kommunen Ydelser vedr. driftsstøtte i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,00 3, ,00 4, ,00 5, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m ,02 kr. Side 63

68 Regnskab for afdeling 2 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Opgørelse vand Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 64

69 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Tilgang i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Isolering og renovering m.v. Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Indeksregulering pr. 1. juli Indeksregulering i året Indeksregulering pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Isolering og renovering m.v., bogført værdi pr. 30. juni Side 65

70 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Istandsættelse - Kastanie Allé Anskaffelsessum pr. 1. juli Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året 0 10 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Istandsættelse - Kastanie Allé, bogført værdi pr. 30. juni Istandsættelse - Valdemars Allé Anskaffelsessum pr. 1. juli Tilskud i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året 0 10 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Istandsættelse - Valdemars Allé, bogført værdi pr. 30. juni Side 66

71 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Renovering Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Renovering, bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års budgetter. Renovering (uafsluttet) Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Renovering (uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 67

72 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Regulering beboerindskud Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Henlagt pr. 30. juni Side 68

73 Regnskab for afdeling 2 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Kreditorer vedr. byggeri/modernisering Afsætninger byggeri Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Mellemregning med PTU Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 69

74 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Nøkkerosevej 54B-E Modtageenheden Kirkevænget 8 A Skensvedvej 42A-B Matthæusgade Allerød Tølløsevej København V. Højstrupvej 88 Telefon: Dyssevænget 11, 32, 62 Telefon: Telefax: Mullerupvej 3A-B Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Tersløsevej 20A-C, 24A-B Mail: CVR-nr.: Smørumvej 12A-B, 34A-B, 38A-B Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.163,5 68 Boligoplysninger i alt 5.163, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 355, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 5.163,5 68,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 70

75 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,50 Side 71

76 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Matr.nr.: Brønshøj, København 1464, Emdrup, København 1274, Emdrup, København 734, Husum, København 1003, Husum, København 1729, Husum, København 1770, Husum, København 2151, Husum, København 2200, Husum, København 2216, Husum, København 2397, Husum, København 2399 m.f., Husum, København 2534, Husum, København 2535, Husum, København 2599, Husum, København 2622, Husum, København 2624, Husum, København 2810, Husum, København 283, Husum, København 315 m.fl., Husum, København 3379, Husum, København 3427, Husum, København 3556, Husum, København 508, Husum, København 712, Husum, København 812, Husum, København 873, Husum, København 967, Husum,København 3441, Vanløse, København 1090, Vanløse, København 2488, Vanløse, København 3346, Vanløse, København 3347 BBR-ejendomsnr , , , , , , , , , , , , , , , 50756, , , , , , , 51757, 51935, , , , , , 57410, , Side 72

77 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.066,41 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,76 Forhøjelse kr. pr. m2 28,63 Forhøjelse på årsbasis Side 73

78 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating D D C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra D til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen C. Side 74

79 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 75

80 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 76

81 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 77

82 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 78

83 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Merleje Renter Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 79

84 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 80

85 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Nykredit Realkredit Danmark Økonomistyrelsen Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 81

86 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 82

87 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 83

88 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af el-regnskab Administration af B-ordning Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Indkøb af rengøringsartikler Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 84

89 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 85

90 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (188,83 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 4 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (0,97 kr. pr. m2) Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut Ydelser vedr. driftsstøtte i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,00 3, ,50 4, , ,50 Beboelse, lejen udgør pr. m ,41 kr. Side 86

91 Regnskab for afdeling 3 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte Driftssikring m.v. i alt Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 87

92 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Renoveringssag Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Indeksregulering pr. 1. juli Indeksregulering i året Indeksregulering pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Renoveringssag, bogført værdi pr. 30. juni Side 88

93 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Slaggergulve og kloakrenovering Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Slaggergulve og kloakrenovering, bogført værdi pr. 30. juni Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Løbende afgift signallevering Administration 550 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 89

94 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgode vedr. varmeregnskabhonorar Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Side 90

95 Regnskab for afdeling 3 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 0 3 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Periodiseret prioritetsydelse Indskud skylgdig til Kommunen Ejendomsskat 0 1 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 91

96 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 400 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Irlandsvej Modtageenheden Kirkevænget 8 A Hendonvej 3-5 Matthæusgade Allerød Agerbo 16A-18C 1666 København V. Æginavej 8A-B Telefon: Ceylonvej 24A-B Telefon: Telefax: Helikonsvej 12A-B Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Stenlandsvej 46A-C Mail: CVR-nr.: Boltonvej 19A-B Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 4.431,0 58 Boligoplysninger i alt 4.431, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 490, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.431,0 58,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 92

97 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Side 93

98 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Matr.nr.: Sundby Overdrev, Købehavn 253, Sundby Overdrev, København 129, Sundby Overdrev, København 749, Sundbyoverdrev, København 748, Sundbyvester, København 1082, Sundbyvester, København 2136, Sundbyvester, København 2137, Sundbyvester. København 1951, Sundbyøster, København 1891, Sundbyøster, København 2474, Sundbyøster, Københavnn 2354, Vigerslev, København 1288, Vigerslev, København 1308, Vigerslev, København 1369, Vigerslev, København 1460, Vigerslev, København 1769, Vigerslev, København 1793, Vigerslev, København 19 A, Vigerslev, København 2125, Vigerslev, København 2146, Vigerslev, København 2158, Vigerslev, København 2236 m.fl, Vigerslev, København 2237, Vigerslev, København 3119, Vigerslev, København 422 m.fl., Vigerslev, København 588 BBR-ejendomsnr , 11240, , , , , , , , , , , , 41220, , , , 54896, 54926, 55183, , 59804, , , , Side 94

99 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 908,77 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,15 Forhøjelse kr. pr. m2 1,34 Forhøjelse på årsbasis Side 95

100 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C C C Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2010/11 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen C. Side 96

101 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 97

102 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 98

103 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 99

104 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 100

105 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Merleje Renter Andre ordinære indtægter: 8 3. Andel af fællesfaciliteters drift Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 101

106 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 102

107 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. NyKredit Realkredit Danmark Realkredit Danmark Beboerindskud Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 103

108 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 1. Merleje (Landsbyggefonden) Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 104

109 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 105

110 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af el-regnskab Administration af B-ordning Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Indkøb af rengøringsartikler Skorstensfejning Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Affaldskørsel Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 106

111 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Overskud på fællesfaciliteters drift Side 107

112 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Diverse Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (205,37 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 1 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (6,77 kr. pr. m2) Ydelser vedr. driftsstøtte: Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut Ydelser vedr. driftsstøtte i alt Side 108

113 Regnskab for afdeling 4 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,00 3, ,00 4, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 908,77 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte Driftssikring m.v. i alt Korrektion vedr. tidligere år Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 109

114 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Renoveringssag Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Indeksregulering pr. 1. juli Indeksregulering i året Indeksregulering pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Renoveringssag, bogført værdi pr. 30. juni Side 110

115 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Trappe og udvendig isolering Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Trappe og udvendig isolering, bogført værdi pr. 30. juni Skimmelsvampsag - Stendalsvej 46 Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Skimmelsvampsag - Stendalsvej 46, bogført værdi pr. 30. juni Side 111

116 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Botermohuse Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året 0 17 Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afskrivning i året 0 73 Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Botermohuse, bogført værdi pr. 30. juni Helhedsplan(uafsluttet) Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Helhedsplan(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 112

117 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling el-regnskab, tilgode hos beboere 35 0 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Diverse 0 2 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 0 2 Andre debitorer i alt 0 4 Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Side 113

118 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Kreditorer vedr. byggeri/modernisering Diverse driftskreditorer Hjemfaldspligt Skyldige omkostninger i alt Side 114

119 Regnskab for afdeling 4 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Varmeregnskab, tilbagebetaling til beboere 0 19 Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 0 19 Side 115

120 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 801 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Tagensvej 59-65D Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade Allerød 1666 København V. Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 5.382,2 68 Almene ungdomsboliger 234,0 4 Boligoplysninger i alt 5.616, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , , , ,0 Garager/carporte m.v. 1 1/5 0,2 Lejemålsoplysninger i alt 5.616,2 72,2 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 116

121 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,2 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 1001, Udenbys Klædebo, Udenbys Side 117

122 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.011,69 kr. 731,44 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,28 Forhøjelse kr. pr. m2 2,80 Forhøjelse på årsbasis Omfattede boligtyper Ungdomsboliger Dato Forhøjelse i % ,84 Forhøjelse kr. pr. m2 6,10 Forhøjelse på årsbasis Side 118

123 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating C C B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 119

124 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 120

125 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 121

126 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 122

127 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 123

128 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Kældre m.v Renter Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 124

129 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 125

130 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. BRF Kredit BRF Kredit BRF Kredit Dispositionsfond Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Side 126

131 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 127

132 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v Andel til boligorganisationens dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 128

133 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Trappevask Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 129

134 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse Indkøb af sæbe Omkodning af vaskekort Administrationsbidrag til boligorganisationen Drift af fællesvaskeri i alt Side 130

135 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort Drift af fællesvaskeri i alt Overskud på fællesvaskeriets drift Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Administrationsbidrag Drift af møde- og selskabslokaler i alt Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje Drift af møde- og selskabslokaler i alt Underskud på møde-/selskabslokalers drift Side 131

136 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Beboeraktiviteter Juridisk assistance Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (137,99 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (14,24 kr. pr. m2) Side 132

137 Regnskab for afdeling 6 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,80 3, ,70 4, , ,20 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m ,69 kr. 731,44 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Diverse Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 133

138 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Bolignet Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Bolignet, bogført værdi pr. 30. juni Side 134

139 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Kviste, baghus og Tagensvej 65 D Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Kviste, baghus og Tagensvej 65 D, bogført værdi pr. 30. juni Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Løbende afgift signallevering Administration Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 135

140 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Andre debitorer Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 0 93 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 0 99 Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 136

141 Regnskab for afdeling 6 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Afsætninger byggeri Diverse driftskreditorer Afregning indskudslån 0 1 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 137

142 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Vigerslevvej 246, 262, 279 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade Allerød 1666 København V. Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.336,4 16 Boligoplysninger i alt 1.336, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.336,4 16,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 138

143 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Vigerslev, København 1837, , , Side 139

144 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.054,21 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,25 Forhøjelse kr. pr. m2 23,20 Forhøjelse på årsbasis Side 140

145 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating D D E Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra D til E. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen E. Side 141

146 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 142

147 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 143

148 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 144

149 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 145

150 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Uafsluttede forbrugsregnskaber Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 146

151 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danamrk Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 147

152 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentebidrag Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 148

153 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 149

154 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (112,24 kr. pr. m2) Side 150

155 Regnskab for afdeling 7 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 2 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (11,22 kr. pr. m2) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3, , ,44 Beboelse, lejen udgør pr. m ,21 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Tilskud fra DVB hovedselskabet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 151

156 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Ventilationsanlæg Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Ventilationsanlæg, bogført værdi pr. 30. juni Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 152

157 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Bygningsrenovering m.v. Altaner, tag m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Altaner, tag m.m., bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års budgetter. Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 30. juni Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 153

158 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 154

159 Regnskab for afdeling 7 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Skyldige omkostninger i alt Side 155

160 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr. 901 Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Kastrupvej 45 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade Allerød 1666 København V. Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 354,0 4 Boligoplysninger i alt 354,0 4 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 354, ,0 Lejemålsoplysninger i alt 354,0 4,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating E. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 156

161 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 4 354, Byggeart: Boliger i etagebyggeri 4 354,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Sundbyøster, København 4 O Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 1.115,80 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,13 Forhøjelse kr. pr. m2 12,47 Forhøjelse på årsbasis Side 157

162 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating E E E Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2010/11 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen E. Side 158

163 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 159

164 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 160

165 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Side 161

166 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Renter Ordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og underskud i alt Side 162

167 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 163

168 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Realkredit Danmark Landsbyggefonden Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 164

169 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (excl. morarenter) Administrationsbidrag Rentebidrag Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 165

170 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 166

171 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 167

172 Regnskab for afdeling 8 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (127,12 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 1 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (11,3 kr. pr. m2) Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3, , ,00 Beboelse, lejen udgør pr. m ,80 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Side 168

173 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Modernisering m.m. Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Modernisering m.m., bogført værdi pr. 30. juni Udskiftning af vandrør Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Udskiftning af vandrør, bogført værdi pr. 30. juni Side 169

174 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Udbedring af varmesystem Anskaffelsessum pr. 1. juli Forbedringsarbejde i året 0 25 Anskaffelsessum pr. 30. juni Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Udbedring af varmesystem, bogført værdi pr. 30. juni Forbedringsarbejder m.v. i alt Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenneregnskab 0 1 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Tilgode hos HH Byg 0 10 Andre debitorer i alt 0 10 Side 170

175 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) 0 30 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Side 171

176 Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Antenneregnskab: Overført fra tidligere år -956 Administration Antenneregnskab, udgifter i alt -992 Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Skyldige omkostninger i alt Side 172

177 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Vigerslev Alle 117 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade Allerød 1666 København V. Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene ældreboliger 1.941,4 45 Boligoplysninger i alt 1.941, Boliger fordelt på antal rum Antal rum , ,0 - Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) 45 Lejemålsoplysninger i alt 1.941,4 45,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 173

178 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Valby, , Valby, København, , Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 2.399,11 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,56 Forhøjelse kr. pr. m2 13,38 Forhøjelse på årsbasis Side 174

179 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing 2 1 Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating D D B Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra D til B. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 175

180 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 176

181 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 3. Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 2. Andel i fællesfaciliteters drift Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 177

182 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån Andre driftsstøttelån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 178

183 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 3. Almene ældreboliger Renter Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 179

184 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån Særstøttelån Andre driftsstøttelån Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 180

185 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Særstøttelån Andre driftsstøttelån Langfristet gæld i alt Side 181

186 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 182

187 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Overskydende beboerbetaling til staten Ydelsesstøtte fra staten Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 183

188 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af el-regnskab Andre tillægsydelser Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 184

189 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 185

190 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift Drift af fællesfaciliteter i alt Underskud på fællesfaciliteters drift Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Diverse Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (172,55 kr. pr. m2) Side 186

191 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 16 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (10,3 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Ydelser vedr. driftsstøtte: Driftstabslån, kommunen Andre driftsstøttelån, realkreditinstitut Ydelser vedr. driftsstøtte i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, , ,44 Beboelse, lejen udgør pr. m ,11 kr. Side 187

192 Regnskab for afdeling 9 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Anden driftsstøtte Driftssikring m.v. i alt Side 188

193 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Udskiftning af varmtvandsbeholder Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afskrivning i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Udskiftning af varmtvandsbeholder, bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive afviklet via kommende års budgetter. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 189

194 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme El Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Løbende afgift signallevering Administration Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer Diverse 0 6 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Side 190

195 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) Ultimo saldo Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto el-bidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Mellemregning med lejere vedr.hjemfaldspligt Driftsandel varme Afregning indskudslån 0 1 Skyldige omkostninger i alt Side 191

196 Regnskab for afdeling 9 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje 0 29 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 0 29 Side 192

197 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Vigerslev Alle 117 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade Allerød 1666 København V. Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Servicearealer 1 pr. påbegyndt 1.165, m 2 20,0 Lejemålsoplysninger i alt 1.165,0 20,0 #DIVISION/0! Side 193

198 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri ,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. Valby Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Institutioner 1.612,73 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Ingen Side 194

199 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 195

200 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 196

201 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 197

202 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 5. Institutioner Renter Ordinære indtægter Indtægter i alt Side 198

203 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 199

204 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 200

205 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Andre tillægsydelser ###### Bidrag til boligorganisationen i alt Side 201

206 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Affaldskørsel Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 202

207 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Juridisk assistance Afskrivning mellmregning Andre udgifter Diverse udgifter i alt Side 203

208 Regnskab for afdeling 10 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (120,17 kr. pr. m2) Boligafgifter og leje Institutioner, lejen udgør pr. m ,73 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Side 204

209 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Andre debitorer Tilskud fra Økonomistyrelsen Moms Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt pr. 30. juni Side 205

210 Regnskab for afdeling 10 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Ultimo saldo Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Diverse driftskreditorer Driftsandel varmeregnskab 12/ Moms 0 1 Skyldige omkostninger i alt Side 206

211 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr Kommune nr. 101 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Københavns Kommune / Socialcenter København v/ Boligkontoret Danmark Skolegade 12 & 20 Modtageenheden Kirkevænget 8 A Matthæusgade Allerød 1666 København V. Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 1.853,7 24 Almene ungdomsboliger 575,4 12 Boligoplysninger i alt 2.429, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 844, , , , , ,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 53, m 2 1,0 Lejemålsoplysninger i alt 2.483,0 37,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating B. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 207

212 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,0 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 6 A Side 208

213 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger Erhverv 1.115,57 kr ,72 kr ,97 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,93 Forhøjelse kr. pr. m2 21,14 Forhøjelse på årsbasis Omfattede boligtyper Ungdomsboliger Dato Forhøjelse i % ,91 Forhøjelse kr. pr. m2 22,02 Forhøjelse på årsbasis Omfattede boligtyper Erhverv Dato Forhøjelse i % ,43 Forhøjelse kr. pr. m2 17,59 Forhøjelse på årsbasis 948 Side 209

214 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating B B B Denne boligafdeling har opnået samme rating fra udgangspunktet i 2010/11 til indeværende regnskabsår. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen B. Side 210

215 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 211

216 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 6 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 212

217 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 213

218 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Erhverv Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 214

219 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 215

220 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit A/S Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 216

221 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Overført til antenneregnskab Renovation Renovation Renovation i alt Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Side 217

222 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Ekstern ejendomsservice m.m Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Side 218

223 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboermøder Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Kontingent til grundejerforening Beboeraktiviteter Afskrivning varmeudgift 2007/08 før skæring Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (48,33 kr. pr. m2) Side 219

224 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 11 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (8,05 kr. pr. m2) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1, ,90 2, ,10 4, , ,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m ,57 kr ,72 kr ,97 kr. Side 220

225 Regnskab for afdeling 11 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Diverse Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 221

226 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Tilgang i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenneregnskab: Overført fra tidligere år Forrentning, afskrivning m.v Løbende afgift signallevering Administration Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) Antenneregnskab, udgifter i alt Aconto indbetalt af beboerne Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling varmeregnskab, tilgode hos beboere Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Side 222

227 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Andre debitorer Varmeudgift 2007/08 før skæring 0 96 Varmeopgørelse Ungdomsboligbidrag Andre debitorer i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets underskud (konto 210) 0-51 Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 223

228 Regnskab for afdeling 11 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Afsætninger byggeri Diverse driftskreditorer Vandudgift 0 78 Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 224

229 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 778 Afdelingsnr Kommune nr. 155 De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Dragør Kommune v/ Boligkontoret Danmark Køjevænget A-B-C Kirkevej 7 Kirkevænget 8 A 3450 Allerød 2791 Dragør Telefon: Telefon: Telefax: Telefax: E-post: alleroed@boligkontoret.dk Mail: dragoer@dragoer.dk CVR-nr.: Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 3.716,0 34 Almene ungdomsboliger 457,1 10 Boligoplysninger i alt 4.173, Boliger fordelt på antal rum Antal rum 2 457, , , , , ,0 Lejemålsoplysninger i alt 4.173,1 44,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 225

230 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven , Byggeart: Boliger i etagebyggeri ,1 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 22 FV, St Magleby Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Ungdomsboliger 1.017,03 kr. 964,25 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % ,36 Forhøjelse kr. pr. m2 3,62 Forhøjelse på årsbasis Side 226

231 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2010/ / /13 Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand Behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligafdelingens endelige rating B B A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra B til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 30. juni 2013 har afdelingen opnået ratingen A. Side 227

232 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Side 228

233 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter Ikke revideret Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Arbejdskapital Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Side 229

234 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 230

235 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Renter Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Side 231

236 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum: Kontantværdi pr. 1. oktober heraf grundværdi kr kr Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder : Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Forudbetalte udgifter Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 232

237 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger m.v Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/ opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. LR Realkredit Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Side 233

238 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2012/ /12 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 234

239 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra staten Ungdomsboligbidrag Overført til antenneregnskab Vandafgift Vandafgift Vandafgift i alt Renovation Renovation Renovation i alt Side 235

240 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab Administration af vandregnskab Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) ATP og andre lovpligtige bidrag Refusion vedr. sygdom/kurser Andel driftschef Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) Edb-linie ejendomsfunktionær(er) Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) Kursusudgifter Indkøb af rengøringsartikler Skadedyrsbekæmpelse Snerydning Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier Kontorhold, ejendomskontor Anden renholdelse Renholdelse i alt Side 236

241 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt Side 237

242 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboerblad Beboermøder Kurser, konferencer m.v Kontorholdsudgifter m.v PBS gebyr Beboeraktiviteter Juridisk assistance Andre udgifter Diverse udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (59,91 kr. pr. m2) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca kr. /lejemål Henlæggelser (9,59 kr. pr. m2) Side 238

243 Regnskab for afdeling 14 Regnskabsperiode 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen Andre renter i alt Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 2, ,10 3, ,00 4, , ,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Ungdomsboliger, lejen udgør pr. m ,03 kr. 964,25 kr Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 1,02 % Renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Diverse Indgået tidligere afskrevet Korrektion vedr. tidligere år i alt Side 239

244 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Forbedringsarbejder Tagterrasser Anskaffelsessum pr. 1. juli Anskaffelsessum pr. 30. juni Afdrag og afskrivning pr. 1. juli Afdrag i året Afdrag og afskrivning pr. 30. juni Tagterrasser, bogført værdi pr. 30. juni Fejludbedring nybyggeri(uafsluttet) Forbedringsarbejde i året Anskaffelsessum pr. 30. juni Fejludbedring nybyggeri(uafsluttet), bogført værdi pr. 30. juni Underfinansiering på kr vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt Side 240

245 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Vand Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Afsluttede forbrugsregnskaber Efterbetaling vandregnskab, tilgode hos beboere Afsluttede forbrugsregnskaber i alt Andre debitorer El-udgift 0 6 Ungdomsbolig bidrag Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) Andre debitorer i alt Side 241

246 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året (konto 120) Anvendt i året (konto 116.2) Henlagt pr. 30. juni Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. juli Henlagt i året Anvendt i året Henlagt pr. 30. juni Resultatkonto 1. Saldo primo Årets overskud (konto 140) Overført til drift (konto 203.6) Ultimo saldo Side 242

247 Regnskab for afdeling 14 Balance pr. 30. juni 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr.) Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag Aconto vandbidrag Antenneregnskab 0 18 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v Kreditorer vedr. byggeri/modernisering Afsætninger byggeri Diverse driftskreditorer Skyldige omkostninger i alt Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt Side 243

248 Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2013 Side 244

249 Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. juli 2012 til 30. juni Resultatopgørelse Udgifter Kontonr. Note Regnskab Budget Budget 2012/ / /14 (1.000 kr) (1.000 kr) Admnistrationsomkostninger 1113 Administrationsbidrag boligorganisation Admnistrationsomkostninger i alt Samlede ordinære udgifter Udgifter og evt. overskud i alt Indtægter Ordinære indtægter 1201 Bruttoomsætning (før fradrag af eventuel moms Nettoomsætning (efter fradrag af evt. moms o. lign.) i alt Samlede ordinære indtægter Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Side 245

250 Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. juli 2012 til 30. juni Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2012/ /12 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark Finansielle anlægsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital Egenkapital i alt Passiver i alt Side 246

251

252

253

254

255

256

257

258

259