Økonomivurdering. 3. kvartal 2012

Transkript

1 Økonomivurdering 3. kvartal 2012

2 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Likviditet... 5 Befolkningsudvikling... 6 Serviceramme... 7 Arbejdsmarkedsudvalget... 8 Børn og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg Side 2 af 22

3 Sammendrag Med budgetopfølgningen pr forventes en afvigelse i forhold til korrigeret budget på -0,2 mio. kr. på drift og -22,0 mio. kr. på anlæg og samlet -8,9 mio. kr. Det betyder, at der i forhold til det politisk korrigerede budget er en samlet forbedring på 8,9 mio. kr., således at likviditetsforbruget i regnskab 2012 vurderes til 9,1 mio. kr. ØKV3 ultimo september/oktober 2012 Oprindeligt overførsel Øvrige Afvigelser ift. ØKV 3 i mio. kr. / netto B fra 2011 bevillinger korr. budget sep-12 DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 274,5 1,3-1,0 2,0 276,8 Børne- og Ungdomsudvalg 486,4 1,6-20,9 8,1 475,2 Kultur- og Fritidsudvalg 45,4 2,1 0,0-1,1 46,4 Sundhedsudvalg 377,0-4,3 18,7 2,6 394,0 Teknik- og Miljøudvalg 55,6 0,6-0,1-1,1 55,0 Økonomiudvalg 197,8 3,5 0,5-10,7 191,1 Driftsvirksomhed i alt 1.436,7 4,8-2,8-0, ,5 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg 0,0 0,0 0,0 Børne- og Ungdomsudvalg 19,0 10,9 2,6 Kultur- og Fritidsudvalg 1,2 0,5 0,0 Sundhedsudvalg 22,2 0,5 0,0 Teknik- og Miljøudvalg 2,0 7,5 0,3 Økonomiudvalg 8,1 4,6 2,4-22,0 59,8 Anlæg i alt 52,5 24,0 5,3-22,0 59,8 Drift og anlæg i alt 1.489,2 28,8 2,5-22, ,3 Renter 10,0 0,0 0,0 2,4 12,4 Finansforskydninger 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 Låneafvikling-/optagelse -19,9 0,0 0,0 19,7-0,2 Skatter ,8 0,0 0,0 2,6-998,2 Generelle tilskud -492,4 0,0 0,0-492,4 Efterregulering 12 Beskæftigelse -11,4-11,4 Likviditetsforbrug/-forøgelse -13,3 28,8 2,5-8,9 9,1 Side 3 af 22

4 Finansiering Finansiering ØKV3 Skatter, tilskud og finansiering -8,8 Grundskyld 2,6 Beskæftigelsestilskud (midtvejsreg.) -11,4 Afdrag på lån og låneoptag 19,7 Afdrag -0,5 Låneoptag 20,2 Renter 2,4 Rentetillæg år ,4 Øvrige renter -2,0 Finansiering i alt 13,3 Skatter, tilskud og udligning. Vedrørende skatter, tilskud og udligning forventes der en merindtægt i forhold til det budgetterede budget på i alt 8,8 mio. kr. Den samlede merindtægt består hovedsageligt af 2 poster. Der er en mindreindtægt vedrørende grundskyld på 2,6 mio. mens der er en merindtægt vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet på 11,4 mio. Grundskyld: Mindreindtægten på Grundskyld skyldes bl.a. tilbagebetalinger af grundskyld for tidligere år. Dette sker med udgangspunkt i Rafn sagen hvor der d.d. er udbetalt ca. 1,5 mio. Der ligger stadig ca. 50 sager der endnu ikke er beregnet, men der er en forventning om at der skal tilbagebetales yderligere ca. 0,3 mio. (den forventede tilbagebetaling er medtaget i der forventede resultat). Ud over de tilbagebetalte beløb er der modtaget ca. 0,8 mio. mindre i grundskyld end der er budgetteret. Beskæftigelsestilskud: Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for år 2012 udbetales i 3 lige store rater (4.kvt.). Midtvejsreguleringen konteres under finansieringen på lige fod med det ordinære beskæftigelsestilskud. Afdrag på lån og låneoptag. På afdrag og låneoptagelse forventes der en mindre indtægt i forhold til det korrigerede budget på i alt 19,7 mio. kr. Den samlede mindreindtægt består af en mindreudgift til afdrag på 0,5 mio. og et mindre låneoptag på 20,2 mio. Afdrag: Mindreudgiften til afdrag på 0,5 mio. skyldes mindre reguleringer i forbindelse med fremskrivninger af gældsafvikling. Låneoptag: Der er i år 2012 budgetteret med et låneoptag på 53,2 mio. kr. på nuværende tidspunkt er der dog kun optaget lån for 33,0 mio., og der forventes ikke yderligere låneoptag resten af året. Dette medfører at der under finansiering er en mindreindtægt på 22,2 mio.kr. Baggrunden for det mindre låneoptag er en forventning om at der vil være betydelige mindreudgifter på anlæg som en følge af at der er projekter der først forventes gennemført/afsluttet i år Renter På området vedrørende renteudgifter forventes der en merudgift i forhold til det korrigerede budget på i alt 2,4 mio. kr. Side 4 af 22

5 Rentetillæg år 2009: Baggrunden for det forventede merforbrug er bl.a. at der skulle afregnes yderligere 4,4 mio. i forbindelse med efterregulering af skatter for år 2009, da der ikke som ansøgt, kunne ske en fritagelse for betaling af rentetillæg af det efterregulerede beløb. Øvrige renter: På området vedr. kommunens øvrige rente udgifter/indtægter forventes der et mindreforbrug på 2,0 mio. Baggrunden for mindreforbruget er en forventning om at der ikke optages yderligere lån end de 33 mio. der er optaget på nuværende tidspunkt, og at renten på lånene optaget i år 2012 først forfalder i år Der er samtidig en forventning om en rentebesparelse i forbindelse med det relativt lave renteniveau, på de variabelt forrentede lån. Renteniveauet er lavere end forudsat i forbindelse med budgetlægningen. Markedet er pt. Sådan at Rebild Kommunestort set får samme rente på indskud, som et variabelt lån koster. Likviditet i kr. Gns. likviditet pr. måned (20.000) (40.000) (60.000) januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gns. Likviditet (8.596) (18.702) (34.727) Gns. Likviditet Gns. Likviditet Der er nettoafregnet afregnet godt 44 mio. kr. i 1. kvartal vedrørende efterregulering af skatter og tilskud modtaget i år Derudover er der mindreindtægter i forhold til tidligere år, da hovedparten af forsyningsindtægterne nu afregnes direkte til Forsyningsselskabet. Det drejer sig om en indtægt på ca. 20 mio. kr. pr. halvår, hvilket naturligvis skal holdes op mod, at der heller ikke er afholdt udgifter vedrørende forsyningen. Der er optaget lån på 33 mio. kr. som er bogført medio juli måned, hvilket slår fuldt igennem for gennemsnitslikviditeten i august. Der er endvidere modtaget 2. halvårs indtægter for ejendomsskat og renovation m.v. i august/september på i alt ca. ca. 45 mio. kr. Den høje likviditet med udgangen af ultimo oktober 2012 skal samtidig ses i sammenhæng med forventede mindreudgifter på anlæg på knap 22 mio. kr., samt at forbruget på driften hare været faldende i forhold til tidligere år. Likviditeten vil typisk være stigende de sidste måneder af året med baggrund i ovenstående. Som det fremgår af oversigt faldt likviditeten i 2012 for oktober måned, hvilket væsentligst skyldes at vi i 2011 fik en større tilbagebetaling på beskæftigelsestilskuddet, som likviditetsmæssigt betød en afregning på ca. 30 mio. kr. i oktober-december, hvor vi modsat i 2012 har fået en positiv afregning på godt 11 mio. kr. Side 5 af 22

6 Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen (12 måneders gennemsnit) er ultimo oktober på 43 mio. kr. Den daglige likviditet for august indtil primo november fremgår af nedenstående graf Befolkningsudvikling Befolkning - Rebild Kommune januar februar marts april maj juni juli august septembe r oktober november december Side 6 af 22

7 Serviceramme Opr. budget Forventet regnskab i forhold til opr. budget ØKV 1 ØKV 2 ØKV 3 Indenfor servicerammen 1.164,5 7,7 2,4-3,7 Udenfor servicerammen 272,3 5,6 4,3 5,5 I alt 1.436,8 13,3 6,7 1,8 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Servicerammen defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og fratrukket overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige samt indtægterne fra den centrale refusionsordning. Den besluttede budgetlov, herunder sanktionslovgivningen, bliver målt op imod kommunernes udgifter indenfor servicerammen (i forhold til det oprindelige budget). Side 7 af 22

8 Arbejdsmarkedsudvalget Område Korr. Budget inkl. overførsler Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV1 ØKV 2 ØKV 3 UU-vejledning 3, Ungdomsuddannelse 5,3-1,3 0 0,2 Integration 0,8 1,7 1,8 2,0 Kontanthjælp 23,6 7,0 5,8 6,7 Ledighedsydelse og fleksjob 27,6 3,0 4,0 4,5 Forsikrede ledige 79,1-6,0-10,0-12,0 Driftsudgifter til aktivering 15,8-3,5-1,7-2,0 Sygedagpenge 40,0 2,0 1,8 1,6 Førtidspensioner 79,4 0 0,5 1,0 I alt 274,8 2,9 2,2 2,0 Midtvejsregulering 2012 indtægt* -11,1 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. *) Midtvejsreguleringen indgår som en indtægt under finansieringen. Siden sidste økonomivurdering er budgettet blevet reduceret med virkningen (0,5 mio. kr.) af helhedsorienteret sagsbehandling for første halvår Midtvejsregulering Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 viser at Rebild Kommune modtager yderligere 11,1 mio. kr. i tilskud her i Beløbet afregnes i 4. kvartal Dog må det forventes, at Rebild Kommune skal aflevere penge ved den endelige regulering af beskæftigelsestilskuddet, som finder sted i Der er ingen midtvejsregulering i 2012 af områder under budgetgarantien samt de øvrige overførsels områder. Der er således samlet set finansiering i 2012 til merforbruget på udvalgets område. STU Der er her kommet flere regninger vedrørende tidligere år. Integration For det samlede integrationsområde forventes en merudgift på 2,0 mio. kr.som dækker over en merudgift på 1,3 mio. kr. som følge af at starthjælpen er erstattet af ydelser svarende til kontanthjælp og mindreindtægt på 0,8 mio. kr. som følge af nedsættelse af grundtilskud. Kommunerne kompenseres for merudgiften via bloktilskuddene i Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere er stadig stigende og der forventes et merforbrug på 6,7 mio. kr. samlet for kontanthjælpsområdet. Efter Økonomivurderingen pr. 31/ blev der foretaget tilpasning af budgettet mellem områderne. Der er således tilført 2,0 mio. kr. netto til kontanthjælp fra STU og driftsudgifter. De generelt stigende udgifter til kontanthjælp som følge af lovændringer bliver kommunerne kompenseret for i budget Der er budgetteret med 305 kontanthjælpsmodtagere i alt og i de første 3 kvartaler af 2012 har der i gennemsnit været 352 modtagere. I 2011 var gennemsnittet på 341 modtagere. Der er dog iværksat en række tiltag se nedenfor. Med de iværksatte tiltag forventes der er merforbrug i 2012 på 6,7 mio. kr. Ledighedsydelse og fleksjob Antallet af personer på ledighedsydelse er faldet lidt, men modtagere med varighed over 18 måneder er stigende, hvilket gør at udgifterne fortsat er stigende. Der er således nu 100 personer på ledighedsydelse og heraf har 39 været det i mere end 18 måneder. Ligeledes var der i budgettet forudsat en aktiveringsgrad på 25 %, og den ligger nu på 21,2 %. Der forventes et merforbrug på 5,4 mio. kr. til ledighedsydelse. Til gengæld ligger antallet af personer i 3. kvartal over det budgetterede, og der er nu 318 i fleksjob. Der forventes et mindreforbrug på netto 0,9 mio. kr. Der er pt. 318 personer i fleksjob. Side 8 af 22

9 Forsikrede ledige Antallet af forsikrede ledige har været faldende hele året, historisk set kommer der dog altid en stigning i 4. kvartal. På baggrund heraf forventes der et mindreforbrug til medfinansiering af forsikrede ledige på ca. 12,0 mio. kr. I tredje kvartal har antallet af ledige været markant lavere end hvad der er budgetteret for hele året jævnfør opgørelse af ugens tal, hvor der er budgetteret med 817 forsikrede ledige og der i første kvartal var et gennemsnit på 861 ledige, i andet kvartal et gennemsnit på 719 ledige og et gennemsnittet på 693 for tredje kvartal. Driftsudgifter Der forventes et mindreforbrug på driftsudgifter i forbindelse med forskellige former for aktivering på 2,0 mio. kr. Sygedagpenge Det samlede antal sager er fortsat faldet i tredje kvartal og er nu under det budgetterede. Det er primært sager med varighed på 0 26 uger der er blevet færre af, her er gennemsnittet faldet fra 259 i første kvartal til 185 i tredje kvartal. På sager med varighed over 26 uger er gennemsnittet i første kvartal 160 og 154 i tredje kvartal, her er altså også et lille fald. Samlet forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., da der i første del af året del var flere sager end budgetteret, dels flere passive modtagere og dels flere med varighed over 52 uger. Førtidspensioner og personlige tillæg Der skal forventes et merforbrug til pensioner, som primært skyldes stigende udgifter til personlige tillæg samt at der på personlige tillæg er overført et merforbrug fra 2011 på 0,3 mio. kr. Efterhånden som antallet af ældre stiger, stiger antallet af borgere i målgruppen for personlige tillæg også. Der er ved udgangen af september tilkendt førtidspension til 50 borgere, hvilket er hvad der er budgetteret med. Budgetreguleringer Ved budgetlægningen for 2012 blev der for overførselsindkomsterne budgetteret med uændret aktivitet altså samme bruttobudgetter, og det var alene ændringer som følge af refusionsomlægningerne der blev besluttet indarbejdet i budgettet. Der er i budgettet således ikke taget højde for ændringen i antallet af kontanthjælps- og ledighedsydelsesmodtagere samt sygedagpengemodtagere. Stigningen i bloktilskuddet som følge heraf er tilgået finansieringen. Udgangspunktet for budgettet til forsikrede ledige er, at det svarer til beskæftigelsestilskuddet, dog blev det ved budgetvedtagelsen besluttet, at det endelig budget skulle være 3 mio. kr. mindre end det udmeldte beskæftigelsestilskud. For områderne under budgetgarantien viser opgørelsen af 2011, at der har været et merforbrug på 479 mio. kr. (på landsplan) som indregnes i bloktilskuddene for Samtidig indregnes der i 2013 en fremadrettet regulering på mio. kr. (på landsplan) i budgetgarantien. For 2012 forventes udgifterne til områderne under budgetgarantien og de øvrige overførselsområder (sygedagpenge og fleksjob) at være på niveau med de foreløbigt udbetalte tilskud. Der sker derfor ingen midtvejregulering af overførselsudgifterne i Den nye model for beregning af beskæftigelsestilskuddet med genberegning af 2011 og 2012 viser, at Rebild Kommune skal have positiv endelig regulering for 2011 på 1,5 mio.kr som udbetales i første kvartal Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2012 viser ligeledes en positiv regulering på 11,1 mio. kr., der afregnes i 4. kvartal og opfølgning Mål Tidsperspektiv Opfølgning Mål Kontanthjælp øget virksomhedsrettet aktivering Antallet af aktiverede i virksomhedsrettet aktivering øges fra den faktiske på ca. 24 % til 30 % Igangsættes nu. Ved udgangen af juni var den faktiske aktiveringsprocent 25,8 %, og ved udgangen af september ligger den på 21,2%. Ledighedsydelse øget virksomhedsrettet aktivering Antallet af aktiverede i virksomhedsrettet aktivering øges fra den faktiske på ca. 20 % til Side 9 af 22

10 Tidsperspektiv Opfølgning Mål Tidsperspektiv Opfølgning 25 % Igangsættes nu. Ved udgangen af juni var den faktiske aktiveringsprocent 16,5 %, og ved udgangen af september ligger den på 24 %. Dagpenge øget virksomhedsrettet aktivering Antallet af aktiverede i virksomhedsrettet aktivering øges fra den faktiske på ca. 27 % til 32 % Igangsættes nu. Ved udgangen af juni var den faktiske aktiveringsprocent 29,0 %, og ved udgangen af september ligger den på 30,2 %. Side 10 af 22

11 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. Budget Afvigelser i forhold til korr. budget inkl. ØKV1 inkl. ØKV 2 inkl. ØKV 3 inkl. overførsel overførsel overførsel overførsel Børn med særlige behov 73,0 9,3 8,6 8,4 Spec. soc. område - myndighed 71,0 9,1 8,3 8,6 Sikrede institutioner 1,8-0,8-0,8-0,8 Børnecenter Himmerland (drift) 12,0-0,2-0,2-0,6 Børnecenter Himmerland (takster) -13,8 1,2 1,3 1,2 Egne socialfaglige tilbud 2, Dagtilbud 111,3-2,1-0,5-0,2 Dagplejen 45,3 0,2 2,1 2,5 Daginstitutioner og private tilbud 80,4-0,3-0,3-0,4 Særlige dagtilbud og inklusion 7,7 0-0,4-0,4 Forældrebetaling -32, Mellemkom. betalinger (dagtilbud) 0,4-0,5-0,5-0,5 Søskendetilskud og fripladser 8,0-1,2-1,2-1,2 Øvrige fællesområder dagtilbud 1,6-0,3-0,2-0,2 Folkeskole 282,8-2,0 0,4-0,1 Skoler 234,7-3,5-1,5-1,5 Mellemkom. betalinger (skoler og SFO) -4,1 1,5 1,5 2,0 Inklusion (PPR) 7,1 0-0,3-0,3 Forældrebetaling -25, Søskendetilskud og fripladser SFO 9, Vidtgående specialundervisning 28, ,3 Kørsel 8,1 1,5 1,0 1,7 Bidrag til statslig og private skoler 16,2 2,2 2,5 2,5 Fremtidens folkeskole 2,7-2,0-1,5-2,2 Øvrige fællesområder skoler 4,3-1,7-1,3-1,7 Øvrige fællesområder SFO 1, ,3 I alt 467,1 5,2 8,5 8,1 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Generelt er budgettet blevet nedjusteret som følge af børne- og elevtalsregulering samt reduktion besluttet på Byråds mødet den 28. juni Specialiseret område børn og unge På baggrund af disponeringsregnskabet forventes et merforbrug på 8,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Vurderingen er inkl. forventet effekt af lovændring om nedsættelse af beløbsgrænserne for refusion af særligt dyre enkeltsager gældende fra Kommunens bloktilskud nedsættes som følge af ændringen, men reguleringen for 2012 sker først i Sikrede institutioner Den objektive finansiering af de sikrede institutioner forventes at give et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Børnecenter Himmerland De forventede belægningsprocenter for 2012 er henholdsvis 34% på observationsdelen og 90% på behandlingsdelen. Budgettet er pga. belægningspct. reduceret til 12 pladser, der er pt. 13 indskrevne. På udgiftssiden forventes et mindreforbrug på omkring 0,6 mio. kr. som følge af overbelægning, ledige stillinger til afdelingsleder og psykolog. På indtægtssiden forventes 1,2 mio. kr. i mindreindtægter pga. budgetteret belægning på 100% ikke realiseres og budgettet kun delvist reguleres jf. tildelingsmodel til Børnecenter Himmerland. Dagplejen Siden ØKV 2 er dagplejens forventet merforbrug steget med 0,4 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Børnetallet er faldet mere end forventet ved ØKV 2, så det forventede gns. for året er nu på 470 børn. Fra jan. til okt. er der et fald fra 498 børn til 447 børn. Budgettet er som følge heraf reduceret på udgiftssiden med -2,2 mio. kr. Budgetreduktionerne er indregnet i det forventede merforbrug. Side 11 af 22

12 Det forventede merforbrug er inkl. overført merforbrug fra 2011 på 1,5 mio. kr., så det forventede merforbruget i 2012 udgør 1 mio. kr. Merforbruget i 2012 ligger på løn svarende til 2 mio. kr., heraf 0,7 mio. kr. vedrører udgifter til feriepenge mv. i forbindelse med fratrædelser. Ved forbrugstilbageholdenhed på øvrige udgifter reduceres merforbruget med 1 mio. kr. Der søges trepartsmidler til dækning af uddannelsesaktiviteter for ufaglærte, som forventes at give en mindre reduktion i merforbruget. I oktober begynder opsigelserne fra foråret, at kunne ses i antallet af pladser (dagplejere+5. barnstillæg). Antallet pladser falder fra jan. - okt. fra 517 til 461. Virkningen af opsigelserne betyder også, at antallet af tomme pladser falder fra omkring 20 tidligere på året til 14 tomme pladser i okt. Belægningsprocenten i okt. er på 3,88 ekskl. barsel og sygefravær, men med fortsat faldende børnetal vil belægningsprocenten hurtigt falde igen. Daginstitutioner På baggrund af tilbagemeldinger fra institutionslederne forventes et samlet mindreforbrug på omkring 0,4 mio. kr. Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes fortsat et mindreforbrug på omkring 0,5 mio. kr. svarende til mindreforbruget i Søskendetilskud og fripladser Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser fortsat et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Øvrige fællesområder dagtilbud Puljen til obligatorisk dagtilbud for to-sprogede på 0,1 mio. kr. forventes ikke brugt og derudover forventes et mindreforbrug 0,1 mio. kr. på øvrige fælleskonti. Samlet forventet mindreforbrug 0,2 mio. kr. Særlige dagtilbud Der forventes på baggrund af disponering et merforbrug på 0,1 mio. kr. Inklusion (støttepæd. og PPR) Der forventes samlet for inklusion et mindreforbrug på omkring 0,8 mio. kr. på baggrund af bl.a. stillingsvakance indtil maj. Mindreforbruget er fordelt med 0,5 mio. kr. på særlige dagtilbud og 0,3 mio. kr. på folkeskoleområdet. Skoler og SFO er For skolerne forventes der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Heri indgår mindreforbruget fra Hellum Skole på 0,9 mio. kr. Mellemkommunale betalinger (skoler og SFO) Der er gennem de sidste par år sket en forskydning mellem hvor mange elever Rebild Kommune betaler for til andre kommuner og hvor mange vi opkræver betaling for. Der er for skoleåret 2012/13 væsentlig flere Rebild børn, der går i skole udenfor kommunen, end der er børn fra andre kommuner i Rebilds skoler. Der er 45 elever der tager 10. klasse i en anden kommune. Budgettet hertil er ikke tidligere blevet reguleret efter elevtal sammen med reguleringen af budgetterne for kommunens egne skoler efter elevtal. Budget 2013 er tilrettet efter forventet elevtal. Kørsel På kørsel forventes der et forbrug på 9,8 mio. kr., hvilket er på niveau med forbruget i 2011, hvor forbruget var 9,7 mio. kr. Det forventes dog stadig at koordineringen via kørselskontoret og NT på sigt vil give en besparelse og/eller en fortsat stagnering af udgifterne. Bidrag til statslige og private skoler Der opleves stadig en stigning i antallet af elever på privatskoler og med ændring af skolestrukturen i Rebild Kommune må det forventes at stigning fortsætter. Budget 2013 er tilrettet efter elevtal. Fremtidens Folkeskole Der var i budgettet oprindeligt afsat en pulje på 3,9 mio. kr. til Fremtidens Folkeskole, på byrådsmødet den 28. juni 2012 blev det besluttet at reducere budgettet til Fremtidens Folkeskole og skolernes fælles IT-pulje med samlet 1 mio. kr. Besparelse er blevet udmøntet med kr. til Fremtidens Folkeskole og kr. til IT-puljen. Side 12 af 22

13 Under projekt Fremtidens Folkeskole er der disponeret med forløb i efteråret 2012 for i alt 0,9 mio. kr., dermed bliver der et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Øvrige fællesområder skoler Der forventes her et mindreforbrug primært grundet beslutningen om forbrugstilbageholdenhed. Øvrige fællesområder SFO Der forventes mindreforbrug på søskendetilskud og fripladser på omkring 0,2 mio. kr. med baggrund i de nuværende udgifter samt et mindreforbrug på uddannelsespuljen på 0,1 mio. kr. og opfølgning Mål Tidsperspektiv Opfølgning Mål Tidsperspektiv Opfølgning Spec. soc. område afventer handleplan Dagplejen Øget ferieplanlægning Nedbringelse af antal tomme pladser samt nedbringelse af gns. antal gæsteplejevederlag pr. barn med 0,1 dag pr. md. i forhold til Igangsat fra april. ØKV2: Udbetalt 0,03 dag/barn mindre gns. pr. md. apr-juni. Der er fortsat øget fokus på anvendelse af tomme pladser til gæsteplejebørn. ØKV3: Udbetalt 0,06 dag/barn mindre gns. pr. md. apr.-sep. Der er fortsat fokus på reduktion i antal gæsteplejebørn. Dagplejen Højere belægningsprocent Mål Belægningsprocenten tæt på 100%. Tidsperspektiv Igangsat fra april. Opfølgning ØKV2: Kan ikke effektueres pga. stadigt fald i antal indmeldte. Der forventes pt. en belægningspct. på gns. 3,85 mod 3,92 budgetteret. ØKV3: Vurderes urealistisk pt. forventes en belægningspct. på 3,84. Mål Tidsperspektiv Opfølgning Inklusion og styring af specialundervisningsområdet Øget inklusion i folkeskolerne og styringsmodel for specialundervisningsområdet Styringsmodellen er forelagt udvalget i juni måned Sagen behandles politisk i november. Fremtidens Folkeskole Mål Øget kompetenceudvikling i folkeskolen Tidsperspektiv Igangsættes i efteråret 2012 Opfølgning Forslag behandlet på BU møde i juni, budgettet herfor er efterfølgende redigeret og der er disponeret med en udgift på 0,9 mio. kr. Økonomi gennemgang af skoler med forventet merforbrug Mål Fokus på udviklingen i forbruget og ændringer med henblik på budgetoverholdelse Tidsperspektiv I starten af skoleåret 2012/13 Opfølgning Der er foretaget tættere gennemgang af skolernes økonomi i august/september Side 13 af 22

14 Kultur og Fritidsudvalget Område Korr. budget Afvigelser i forhold til korr. budget inkl. overførsel ØKV1 ØKV 2 ØKV 3 Fritid 36,2-0,1-0,3-0,8 K og F afdelingen - Fællesomr. 19,8-0,1-0,3-0,8 Folkebibliotek 9,2 0,0 0,0 0,0 Naturskole 0,7 0,0 0,0 0,0 Ungdomsskole 6,5 0,0 0,0 0,0 Kultur og Natur 10,0 0,1 0,1 0,0 K og F afdelingen - Fællesomr. 6,3 0,1 0,1 0,0 Kultur Skolen 3,7 0,0 0,0 0,0 Landdistrikter 1,3 0,0 0,0-0,3 K og F afdelingen - Fællesomr. 1,3 0,0 0,0-0,3 I alt 47,5 0,0-0,2-1,1 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Fritid K og F afdelingen Fællesområde. På området vedrørende stadions og idrætsanlæg forventes der et mindreforbrug på 0,3 mio. Det forventede resultat er dog afhængigt af at udgifterne til bl.a. reparation af lysanlæg holder sig på niveau med år På området vedrørende lokaletilskud forventes der et mindreforbrug på 0,5 mio. Baggrunden for mindreforbruget er de nye regler der trådte i kraft på området den, 1. januar Mindreforbruget svarer ca. til de beløb der er tilbagebetalt fra de klubber der har fået for meget udbetalt i lokaletilskud i år Efter de gamle regler ville mindreforbruget fra året før være brugt til udbetaling af lokaletilskud til nye klubber eller eksisterende klubber der ønskede at udvide deres aktivitetsniveau. Under de nye regler er der udbetalt tilskud til de nye klubber og klubber der ønsker at udvide aktiviteten. Dette har kunnet lade sig gøre i år 2012 og samtidig fastholde den beregnede tilskudsprocent på 91%. Fra år 2013 vil efterreguleringen fra tidligere år blive indregnet i beregningen af lokaletilskud. Indenfor fællesudgifterne på fritidsområdet er der nogle områder med meget høje forbrugsprocenter pr. 30/9-12. Det er områder som tilskud til idræts og svømmehaller, udgifter til folkeoplysende formål og lokaletilskud. Baggrunden for de høje forbrugsprocenter er at periodiseringen af udgifter ikke er ligelig hen over året, på flere områder er hele årets budget afregnet på nuværende tidspunkt. Ungdomsskolen Ungdomsskolen har fået overført halvdelen af deres underskud fra år 2011 i alt kr Den anden halvdel af underskuddet forventes overført i år I budget 2012 er der taget højde for den negative overførsel og budgettet forventes at holde. Kultur og Natur K og F afdelingen Fællesområde. Forbruget på kultur og medborgerhuse sammenholdt med det overførte merforbrug har tidligere indikeret et merforbrug på området. Efter den sidste gennemgang og i dialog med kulturhusene forventes det nu at budgettet på området vil balancere i år Landdistrikter K og F afdelingen Fællesområde. Forbrugsprocenten på området er forholdsvis lav pr. 30/9-12. Dette skyldes bl.a. at der er ca. 0,3 mio. i uforbrugte projektmidler (ekstern finansiering) der skal overføres til år Dette betyder samtidig at der indenfor området forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. hvilket skal overføres med 100 % til år Side 14 af 22

15 og opfølgning Kontrol af betalinger til Kultur- og medborgerhuse fra biblioteket samt eksterne brugere. Mål Nedbringelse af merforbrug på Kultur- og medborgerhuse. Tidsperspektiv 3. kvt Opfølgning Der er fulgt op på betalingerne, der opkræves i december måned. Fra år 2013 vil afregningerne mellem bibliotek og Medborger- og Kulturhuse ske primo året. Det forventes at budgettet for Kultur- og medborgerhuse overholdes. Side 15 af 22

16 Sundhedsudvalget Område beløb i mio. kr. Korr. budget pr Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV1 ØKV 2 ØKV 3 Pleje og Omsorg 184,7-2,0-2,2-4,7 Pleje og Omsorg - fælles 16,0-0,4-0,1-0,3 Elev/Rotationsprojekt -0,7-4,0-1,3-3,8 83 Mellemkommunal refusion -3, Ældreboliger -10, Ældreboliger lejetab inkl. Svinget 0,6 2,2 2,2 1,7 Den udekørende sygepleje 7,4 0 0,3 0 Ældrecentrene, inkl. køkken 153,4 0-3,3-1,5 Myndighed pulje Pleje og Omsorg 2,2-1,0-1,6-1,3 Myndighed pulje Arbejdsmiljø og trivsel 0, Myndighed pulje Rehab 0, ,7 Rehab - udfører 1, Midlertidig hjemmehjælp -0,2 0 0,1 0,2 Hjælpemidler 15, Hjælpemiddeldepot 1, Boformerne i Støvring og Terndrup - takst -15,8 2,0 2,0 2,0 Boformerne i Støvring og Terndrup - drift 14,0-0,8-0,8-0,8 Boformen i Nørager 1,7 0-0,1-0,2 Voksne med særlige behov 85,5 11,2 9,6 9,5 Støtte i borgers hjem 10,3 18,8 Botilbud 48,7-10,1 BPA Borgerstyret personlig assistance 9,5 4,1 Dagtilbud 15,6-3,6 Ledsagelse og kontaktperson 0,6 0,5 Merudgifter 0,8-0,2 Sundhed 121,3 0,0-1,1-2,2 Misbrug 2, Medfinansiering, praksissektoren, hospice 83,7-0,6-2,5-3,6 Vederlagsfri fysioterapi 3,7 1,9 2,7 2,7 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 0-0,3-0,3 Frivilligt Social Arbejde 18 0, Sundhedsfremme og forebyggelse 6,8-0,7-0,1-0,1 Genoptræning privat & kommunal, mellemkom. træning samt Myndighed 3,1-0,2-0,4-0,4 Sundhedsplejen 5,2-0,2-0,3-0,2 Tandplejen 13,8-0,2-0,2-0,3 I alt 391,5 9,2 6,3 2,6 + = merforbrug og - = mindreforbrug Pleje og Omsorg Ældreboliger og Svinget lejetab Der er et samlet budget til lejetab på 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. er budget til lejetab i Svinget. I løbet af året er antallet af ledige ældreboliger faldet fra 18 ledige ældreboliger pr. 5. januar 2012 til 6 ledige ældreboliger pr. 5. oktober Antallet af ledige plejehjemsboliger har gennemsnitligt henover året været konstant. ¾-del af de ledige plejehjemsboliger forefindes på ældrecentrene i den sydligste del af Rebild Kommune. Side 16 af 22

17 Ved Svinget er det fortsat vanskeligt at udleje boligerne på grund af den høje husleje, og Rebild Kommune har udgiften til de boliger der ikke udlejes. Hvis det nuværende niveau for lejetab fortsætter året ud, vurderes der en samlet afvigelse i forhold til budgettet på 1,7 mio. kr. Ældrecentrene inkl. køkken I forhold til ØKV1 og ØKV2 er der kommet større klarhed over ældrecentrenes driftsforbrug samtidigt med, at ældrecentrene har fået overført budgetmidler fra puljen mhp at skabe overensstemmelse mellem budget og forbrug af eksempelvis el, vand og varme udgifter. Samlet set gør dette, at afvigelsen for ældrecentrene og køkkenet generelt er forbedret i forhold til ØKV2 og ØKV1. Den udekørende sygepleje Den udekørende sygepleje har været udfordret i årets løb, og har i forhold til ØKV2 fået overført ekstra midler fra puljen. Det forventes derfor, at den udekørende sygepleje ved årets udgang går i balance. Midlertidig hjemmehjælp Indtægten på midlertidig hjemmehjælp er afhængig af, hvor mange borgere der visiteres til midlertidig hjemmehjælp. På den baggrund forventes der en mindreindtægt på 0,2 mio. kr. i Boformerne Grundet dødsfald i boformerne, Støvring medio december 2011 og Terndrup primo februar 2012, er der opstået en ny situation i begge boformer. Den reducerede belægning i boformerne forventes at medføre mindre indtægter på 2 mio. kr. i Ledelsen ved boformerne har iværksat handlinger der anslås at give en budgetreduktion på 0,8 mio. kr. Den samlede forventning til forbruget i 2012 er derfor en afvigelse på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Pleje og omsorg - bemærkninger til ØKV3 I ØKV2 blev der flyttet rundt på lønudgifterne vedrørende rotationsmedarbejderne. Det er sidenhen blevet besluttet at denne ændring først træder i kraft fra år Denne beslutning er forklaringen på, at der fra ØKV2 til ØKV3 er en vurderingsforskydning imellem elev/rotationsprojektet og ældrecentrene inkl. køkken. Det blev den besluttet at fastfryse 0,3 mio. kr. på arbejdsmiljø og trivselspuljen og 0,7 mio. kr. på Rehab-puljen i Derfor er det korrigerede budget for pleje og omsorg blevet reduceret med 1,0 mio. kr. Voksne med særlige behov Det forventede merforbrug for 2012 for Voksne med særlige behov forventes at blive på 9,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Det er et fald på 0,1 mio. kr. i forhold til ØKVII Som forklaring hertil kan kort nævnes; en reduktion i korrigeret budget på 0,3 mio. kr. o der er flyttet 0,3 mio. kr. fra kapitalmiddel 11 Voksne med særlig behov til kapitalmiddel 12 Sundhed, som følge af ny organisering på høreområdet. Det blev besluttet at hjemtage de regionale opgaver på området. Rebild Kommune er således fra 2011 udtrådt af rammeaftalen på specialomådet ift. Høreinstituttet. Beslutningen blev truffet af Byrådet 25/ en reduktion i forventet forbrug på de rådgivende institutter og objektiv finansiering på 0,5 mio. kr. o på dette område er der tidligere estimeret et forbrug på 2,9 mio. kr., men dette skøn er nu reduceret til 2,4 mio. kr. for merforbrug i foranstaltninger på eksisterende borgere på 0,1 mio. For yderligere kommentarer henvises der til den månedlige opfølgning på disponeringen i sundhedsudvalget. Side 17 af 22

18 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Det nuværende skøn udgør en mindreudgift på 3,6 mio. kr. Skønnet er et gennemsnit af prognosen fra Region vedrørende september opgørelsen samt forventet regnskab ud fra faktiske forbrug til og med september. Regionen udarbejde en prognose for kommunal medfinansiering, der er baseret på tidligere års registreringsmønster samt korrigeret på en beregnet efterregistreringsfaktor, som er baseret på tidligere års registreringsmønster indenfor de forskellige områder (somatik, psykiatri, sygesikring). Vederlagsfri fysioterapi For 2012 blev budgettet forhøjet med 1,5 mio. kr. til 5,4 mio. kr. Der er overført 1,7 mio. kr. fra 2011 til budget Det nuværende skøn er et merforbrug på 2,7 mio. kr. Et område der er meget svært at påvirke, idet det er de praktiserende læger der henviser. og opfølgning Boformerne: - Planlæggelse af færre personalemøder (begge boformer) - Ændring i dagvagtstimer hver anden uge (Støvring) - 28 timers stilling er ikke genbesat (Støvring) - Ansættelsesforhold ændres efter medarbejders ønske fra 37 til 30 timer (Støvring) - 30 timers stilling er ikke genbesat (Terndrup) - Planer om færre timer til afløsning ved fravær (Terndrup). Mål En budgetbesparelse på kr. Tidsperspektiv I løbet af 2012 Opfølgning Efter dialog med boformerne antages det, at boformerne lever op til målsætningen og opnår en budgetbesparelse på kr. Side 18 af 22

19 Teknik og Miljøudvalget Område Korr. Budget inkl. overførsler Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV1 ØKV 2 ØKV 3 Ejendomme 2,6 0,0 0,0-0,5 Forsyning -3,7 0,0 0,0 0,0 Natur og Miljø 7,4 0,0-0,7-0,5 Veje og grønne områder 49,8 0,0-1,0-0,1 I alt 56,1 0,0-1,7-1,1 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Forventning om mindreforbrug På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der med ØKV3 en samlet afvigelse på 1,1 mio.kr. (i mindreforbrug) i forhold til budgettet. Der skal dog tages det generelle forbehold, at netop Teknik- og Miljøområdet er karakteriseret ved markante udsving i aktiviteterne henover året. Ejendomme Området forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. primært som følge af mindreforbrug på 0,4 mior.kr. vedr. driftssikring af støttet boligbyggeri. Affaldsområdet Affaldsområdet resulterede i 2011 i et merforbrug som følge af manglende regulering. Dette er sket i budget 2012, og området forventes fortsat ultimo året at udvise balance mellem budget og forbrug. Dertil er der dog en mindre usikkerhedsfaktor i form af genbrugspladsordningen for erhverv, der kan resultere i mindre indtægter. Miljøområdet Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,5 mio.kr. primært som følge af generel forbrugstilbageholdenhed. ØKV2 vurderede et mindreforbrug på 0,7 mio.kr. således at forventningen til mindreforbruget er dæmpet 0,2 mio.kr. Vejområdet Udgifter til vejbidrag 1. Rebild Kommune har modtaget endelig afgørelse fra Forsyningssekretariatet vedr. vejbidrag for perioden I Forsyningssekretariatets første udmelding, var Rebild Kommunes rådighedsbeløb blevet opgjort til 1,8 mio.kr. I den endelige afgørelse findes Rebild Kommune at have haft et samlet uretmæssigt rådighedsbeløb i perioden på 1,4 mio.kr. som følge af et angiveligt for lille betalt vejbidrag til spildevandområdet. Forsyningssekretariatet pålægger derfor Rebild Kommune i 2012 at udrede 1,4 mio.kr. til spildevandsselskabet eller at blive reduceret tilsvarende i bloktilskuddet. I perioden blev der som vejbidrag til spildevandsområdet afregnet 5% af de årlige anlægsinvesteringer. Med virkning fra 2011 er dette 6%, mens der med den aktuelle afgørelse lægges op til en variabel procentsats mellem 7% og 8 %. Til orientering kan Forsyningssekretariatets afgørelse ikke indbringes for en anden administrativ enhed (ankes). Evt. klage over afgørelsen kan indbringes for domstolene. Se i øvrigt særskilt byrådssag vedr. håndteringen af Forsyningssekretariatets afgørelse. 2. Afgørelsen får samtidig betydning for årene 2011 og fremover, hvor der forventeligt skal opkræves en højere %-sats af områdets anlægsudgifter end hidtil. Disse reguleringer vil dog først ske i budgetår Beregningen af det ekstravejbidrag er ikke afsluttet, men forventes at betyde merudgifter for 0,3 mio.kr. vedr og 0,3 mio.kr. vedr Side 19 af 22

20 3. Vedr er der aconto betalt 1,5 mio.kr. til vejbidrag som følge af et forventet anlægsbudget på spildevandsområdet på 28 mio.kr. i 2012, mens der er budgetteret med 1,2 mio.kr. Imidlertid reduceres merforbruget med 0,2 mio.kr. til 0,1 mio.kr. som følge af regulering vedr anlægsregnskabet. Samlet set vil der på vejbidragskontoen derfor være et merforbrug på 1,5 mio.kr. i Til finansiering heraf kan evt. benyttes vejområdets opsparede midler (ca. 4,3 mio.kr), der netop er opsparet i årene ). 4. Vedr skal der findes en permanent løsning, idet de øgede anlægsbudgetter for spildevandsselskabet samt den øgede bidragsprocent, vil tvinge kommunens vejbidrag i vejret. Udfordringen i 2013 skønnes at være i str. orden 1,0 mio.kr. udover det budgetterede. Driftsenheden Driftsenheden forventes umiddelbart at resultere i et merforbrug på 0,5 mio.kr. som følge af budgetreduktion samt ordrenedgang. Der pågår en løbende tilpasning af Driftsenhedens medarbejderstab samt omlægning af opgaveløsning. Driftsenhedens resultat er meget påvirket af bla. Vejrliget. En hård vinter ultimo 2012 vil til eksempel medføre store indtægter, der vil kunne forbedre Enhedens resultat betydeligt. Ukendt faktor på Veje og grønne områder: Vintertjeneste Vintertjenesten har, som følge af den milde vinter primo 2012, udsigt til et mindreforbrug i str. orden 2,0 mio.kr. såfremt den kommende vinter bliver en normalvinter. Mindreforbruget forventes dermed 1,0 mio.kr. større end ved ØKV2. Mindreforbruget reserveres dog stadig til vintervedligehold, da der naturligvis er usikkerhed om den endelige udgift hertil. Såfremt vinteren ultimo 2012 bliver kold med megen nedbør, vil udgifterne til vintertjenesten kunne stige markant. Udgangspunktet for de opsparede midler til vintertjeneste er således, at de efter fondstanken lægges til side til senere anvendelse i tilfælde af hårde - og dermed udgiftskrævende - vintre. og opfølgning Forhøjelse af vejbidrag som følge af større anlægsaktivitet i budgetår 2012 Mål At der findes alternativ finansiering af forventet merforbrug vedr. vejbidrag (højere %- sats og højere anlægsniveau - 0,9 mio.kr.) Tidsperspektiv Er realiseret Opfølgning ØKV 3 De 0,4 mio.kr. til finansiering er realiseret ved mindreforbrug på andre områder (vejvedligeholdelse) Afgørelse om tidligere års vejbidrag Mål At der træffes beslutning om finansieringen af ekstraregningen i 2012 på 1,4 mio.kr. som følge af Forsyningssekretariatets afgørelse Tidsperspektiv Der henvises til særskilt Byrådsdagsorden evt. overførselssag Opfølgning November 2012 Side 20 af 22

21 Økonomiudvalget Område Korr. Budget Afvigelser i forhold til korr. budget ØKV1 inkl. overførsel ØKV 2 inkl. overførsel ØKV 3 inkl. overførsel Administration 170,0-3,0 0,0-0,2 Erhverv og Turisme 3,9 0,0 0,0 0,0 Fælles lønpuljer 6,3 1,2-1,9-1,9 Budgetpulje 10,0-10,0-10,0-10,0 Boligstøtte 11,6 1,4 1,4 1,4 I alt 201,8-10,4-10,5-10,7 + = merforbrug og - = mindreforbrug Administration Der er fortsat en forventning til et samlet forbrug på genopretning i Center Familie og Handicap på 2,6 mio. kr. Udgifterne til genopretning indeholder analyse og sagsgennemgang på det specialiserede område. Desuden indeholder genopretningen udgifter til de aftaler der blev lavet i forbindelse med afskedigelserne, herunder udgifter til løn og pensioner. Tendensen for de øvrige områder under administrationen viser fortsat tilbageholdenhed, og derfor vurderes der et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. som fortsat primært er overførslen fra 2011 på 2,7 mio. kr. Det vurderede mindreforbrug indeholder byrådets beslutning fra den 28. juni, hvilket gør at budgettet til forsikringer er reduceret med 1,0 mio. kr., men herudover vurderes der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på forsikringsområdet. Derudover er der fortsat en forventet mindreindtægt på gebyrområdet på ca. 0,6 mio. kr. Det er i vurderingen forudsat at de effektiviserings- og besparelsespuljer, der er afsat på indkøb (2,5 mio. kr.), IT og digitalisering (1,5 mio. kr.) samt helhedsorienteret sagsbehandling (1,0 mio. kr.) realiseres 100 %. Derfor vurderes administrationen samlet at få et lille mindreforbrug. Fælles lønpuljer Efter beslutningen i BY omkring justering af principperne for tilskud fra den fælles barselspulje, samt et umiddelbart skøn over antallet af barsler er der en forventning til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Tendensen for 1. halvår 2012 viser et fald i antallet af barsler, hvilket også afspejles i forhold til udbetaling af barselsdagpenge. Det er ikke muligt på den baggrund, at vurdere om der er tale om et tilfældigt fald i 1. halvår Det vurderes dog ud fra de seneste års udvikling, at niveauet for 1. halvår 2012 ikke vil svare til et gennemsnitsniveau. Der er i forhold til sidste økonomivurdering ikke sket ændringer i forudsætninger, og det vurderes derfor fortsat et mindreforbrug på området. Desuden er der som følge af periodisering i betalinger under trepartsaftalen jf. BY en forventning til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr., som en forbrugsbegrænsning. Budgetpulje Jf. økonomiudvalgets behandling den 4. juni, samt byrådets beslutning den 28. juni forudsættes det at budgetpuljen delvist dækker merudgifter på andre områder. Der er dog ikke taget stilling til konkret budgetomplacering, og derfor vil budgetpuljen på økonomiudvalgets område stadig svare til et mindreforbrug på 10 mio. kr. Boligstøtte Forbruget på boligstøtteområdet er afhængig af indkomstgrundlaget for modtagerne. Udviklingen i 2012 viser en lille stigning i antallet af sager, og samtidigt en stigning i udgifterne pr. sag. Derfor vurderes der fortsat et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dog viser udbetalingen for september et lille fald, som umiddelbart ser ud til at fortsætte, men udbetalingerne varierer meget over året, og derfor vurderes der fortsat et merforbrug i størrelsesordenen 1,3 1,4 mio. kr. Side 21 af 22

22 Anlæg Udvalg Korr. budget Afvigelser i forhold til korr. budget inkl. overførsel ØKV 1 ØKV 2 ØKV 3 Arbejdsmarkedsudvalget 0,0 0,0 0,0 0,0 Børn og Ungdomsudvalget 32,4-1,0-6,0-5,5 Kultur og Fritidsudvalget 1,8 0,0 0,0-0,8 Sundhedsudvalget 22,6-15,0-16,0-19,4 Teknik og Miljøudvalget 8,8-9,0 0,0 +6,8 Økonomiudvalget 12,7 0,0-1,0-3,1 I alt 78,3-25,0-23,0-22,0 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. For nærmere specifikation af forbruget henvises til anlægsforbrugsrapporten Generelt Der forventes at være mindreforbrug på anlæg i størrelsesordenen 32,6 mio.kr. og en mindre-indtægt på 10,6 mio.kr. Dette betyder derfor et forventet nettomindreforbrug på ca. 22,0 mio.kr. Nettomindreforbruget er vurderet 1 mio.kr. lavere end ved ØKV 2, og skyldes forskydning i flere projekter. Til eksempel vurderes indtægterne mere positivt som følge af indbetaling af 4,4 mio.kr. til finansiering af Infoportal Rebild Bakker. Modsat er det forventede forbrug til ombygningen af Mastruplund nedvurderet med 3,0 mio.kr. i forhold til ØKV2. Bavnebakkeskolen Af det afsatte budget på 15 mio. kr. i 2012 til Bavnebakkeskolen, forventes det at arbejder for ca. 4 mio. kr. først at blive udført og betalt i Infoportal Rebild Bakker Projektet er godt undervejs og har som omtalt allerede fået indbetalt en væsentlig del af tilskuddene (i alt 4,4 mio.kr. i 2012, der ikke var budgetteret). På samme måde er der dog også afholdt større udgifter end budgetteret i Konkret vurderes forbruget i 2012 at blive på 9,3 mio.kr. Indregnes de uventede indtægter, så der regnes i nettoudgifter, balancerer forbruget fornuftigt med budgettet. Renovering Mastruplund Ældrecenter (Sundhedsudvalget) Renoveringen forventes etapevis påbegyndt i Konkret vil det betyde byggestart for aflastningsboliger, sundhedscenter, kontorer og servicearealer i 2012, mens resten påbegyndes i Udgiften til byggeriet i 2012 forventes pt. at være 3,2 mio.kr. hvorimod der er indlagt budget på 21,2 mio.kr. Dette giver et forventet mindreforbrug på 18,0 mio.kr. i I forhold til ØKV2 nedskrives forventningen til forbruget derfor med 3,0 mio.kr. Indtægtsbudgettet (Teknik- og Miljøudvalget) I sagens natur hersker der usikkerhed om hvor mange bygge- og erhvervsgrunde, der vil blive solgt i årets løb. Salget af grunde ligger dog pt. under niveau, idet der er solgt grunde for 3,9 mio.kr, vedr. Grævlingen, ligesom der er sket grundsalg Mølhøjvangen og Råbjergvej. Vedr. erhvervsgrunde er der pt. solgt en enkelt grund således at der isoleret på dette punkt må forventes en mindreindtægt på ca. 3,0 mio.kr. Salg af Støvring bytorv(teknik- og Miljøudvalget) I forlængelse af ovenstående, er det største budgetterede salgsprojekt i 2012 Støvring Bytorv et salg der endnu ikke er realiseret, og som vi heller ikke forventer vil ske i år. Dette betyder en mindreindtægt på 7,8 mio. kr. i Side 22 af 22