Rapportering for 4. kvartal Opførelse af Nyt OUH

Transkript

1 Rapportering for 4. kvartal 2018 Opførelse af Nyt OUH

2 Indhold 1. Indledning Kortfattet status Rapportering Byggeriets fremdrift Projektets økonomi Risikovurdering Beskrivelse af væsentligste risici Andet igangværende risikoarbejde Projektets styringsmanual Kvalitet og indhold Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet... 24

3 Rapportering for 4. kvartal 2018 Nyt OUH 1. Indledning I 2008 igangsatte regionsrådet projekt Nyt OUH. Den somatiske del af Nyt OUH er et kvalitetsfondsstøttet byggeri, hvor der blev givet endeligt tilsagn til byggeriet i Udbetalingsanmodningen blev godkendt af Sundheds- og Ældreministeriet den 10. august Nærværende rapport omhandler, medmindre andet er angivet, alene det kvalitetsfondsstøttede projekt. Det samlede byggeri vil ud over den somatiske del også omfatte en psykiatrisk del. Børne/unge-psykiatrien finansieres af regionale midler, mens voksenpsykiatrien etableres som et OPP projekt. Ligeledes vil der ske en sammenfletning med det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet (SUND) såvel som Odense Letbanes linjeføring igennem området. Kvartalets hovedaktiviteter har været projektoptimering DP05 DP08 samt arbejdet med hovedprojekt for Udstyrsområdet. 2. Kortfattet status Figur 1: Projektets status Fremskudte Samlet status projekter DP03 DP04 DP05 DP06 DP07 DP08 Økonomi Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Tid Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Kvalitet Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Uændret Økonomi: Figur 1 viser, at projektet økonomisk rapporteres til at være i grøn. Projektøkonomien er fortsat i balance efter beslutning i regionsrådet den 24. oktober 2016 af en række tiltag, der reducerer omkostningerne i anlægsøkonomien. Tid: Regionsrådet besluttede på sit møde den 18. december 2017, at det italienske konsortium JV CMB / Itinera vælges som totalentreprenør, og skal færdigprojektere og bygge Vidensaksen (DP03) og Behandlings- og sengeafsnit (DP04). Betinget kontrakt med JV CMB / Itinera blev indgået 6. februar Projektorganisationen for Nyt OUH har i perioden juli-august gransket og kommenteret JV CMB / Itinera s optimeringsforslag. Resultatet af projektoptimeringen var at DP03 og DP04 kan opføres indenfor den aftalte økonomiske ramme og at det således ikke er nødvendigt 1

4 at reducere i omfang eller funktionalitet. Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. september 2018 den endelige kontrakt for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Regionsrådet tiltrådte på sin møde den 24. september at JV CMT / Itinera blev valgt som entreprenør for klyngerne, DP05 DP08. Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober Regionsrådet har på sit møde den 17. december 2018 tiltrådt anlægsbevilling til en forlængelse af logistiktunnellen samt udvidelse af tilslutningspunkt og etablering af yderligere 3 tilslutningspunkter mellem logistiktunnellen og tekniketagen. Arbejdet udføres sammen med DP03. Tidspunktet for færdiggørelsen af Nyt OUH er ultimo Figur 1 viser, at tidsparameteren i projektet rapporteres til at være grøn, da det er vurderingen, at tidsplanen holder. Indledende arbejder (DP01). Det sidste jordarbejde, rabatter og asfaltarbejde er udført og er afleveret sammen med DP02 Byggemodning. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i en række delentrepriser byggemodningen, rør, belysning, signalanlæg og terrænregulering. Rørdelen og byggemodning udføres samlet - det sidste arbejde, herunder infrastruktur er afsluttet og aflevering er sket i 3. kvartal Belysning, signalanlæg og terrænregulering er startet op senere end byggemodning og rør og er derfor ikke afsluttet på nuværende tidspunkt. Der er afholdt licitation vedr. belysning i 2. kvartal Der har ultimo juni og primo juli 2018 været afholdt licitationer på hhv. terrænregulering og lys- og signalanlæg m.v. Arbejderne er igangsat og forløber efter planen. Kvalitet: Figur 1 viser, at kvaliteten i projektet rapporteres til at være grøn, da det pres, der har været på kvaliteten i projektforslaget pga. ubalancen i økonomien er løst uden at gå på kompromis med kvalitetsforudsætningerne. 2

5 3. Rapportering 3.1 Byggeriets fremdrift Indledende arbejder (DP01). Fremdrift. Der er i efteråret 2017 foretaget aflevering fra entreprenøren og overdragelse til Odense Letbane af letbanetracé. Det sidste jordarbejde, rabatter og asfaltarbejde er udført og er afleveret sammen med DP02 Byggemodning. Økonomi. Budgettet forventes overholdt. Tid. Aflevering til Odense Letbane er foretaget den 1. november Kvalitet. Alle kvalitetsmæssige krav er overholdt. Byggemodningen (DP02). DP02 er opdelt i en række delentrepriser byggemodningen, rør, belysning, signalanlæg og terrænregulering. Rørdelen og byggemodning udføres samlet. De øvrige er kommet til efterfølgende, hvorfor den samlede tidsplan for alle aktiviteter, der nu er omfattet af DP02 er udvidet i forhold til den oprindelige tidsplan. Der er således ikke tale om forsinkelser. Byggemodning og rør. Fremdrift. Det sidste arbejde, herunder infrastruktur er afsluttet og aflevering er sket i 3. kvartal Økonomi. Budgettet forventes overholdt inkl. tilkøb af belagte områder med henholdsvis asfalt og stabilgrus. Tid. Afleveringsdatoen er sket den 17. september Kvalitet. Alle kvalitetsmæssige krav er overholdt. 3

6 DP02.01 Belysning. Licationen er afholdt i 2. kvartal 2018 og holder sig indenfor måltallet. Vinder af licitationen er Energi Fyn. Arbejdet er udvidet med supplerende rør, der er i restordre. Arbejdet forventes derfor afsluttet i 1. kvartal 2019, og er ikke kritisk. DP02.03 Signalanlæg. Licationen er afholdt i 3. kvartal 2018 og holder sig indenfor måltallet. Vinder af licitationen blev Swarco Danmark. Projekteringen er startet op og selve byggearbejdet er igangsat lige efter efterårsferien. Arbejdet forventes afsluttet i 2. kvartal DP02.04 Terrænregulering. Arbejdet omfatter forberedelse af byggefelter til den egentlige udførelse af byggeriet, Licationen er afholdt i 3. kvartal 2018 og holder sig indenfor måltallet. Vinder af licitationen blev M. J. Eriksson. Arbejdet er igangsat og forventes afsluttet i 2. kvartal Vidensaksen (DP03) og behandling- og sengeafsnit (DP04). Regionsrådet vedtog på dets møde den 24. september 2018 den endelige kontrakt for DP03 Vidensaksen og DP04 Behandlings- og Sengeafsnit med JV CMB / Itinera. Herefter er økonomi, kvalitet og tid fastlagt; dog kan der foretages ændringer (tilvalg/fravalg) på op til 15 % af kontraktsummen. JV CMB/Itinera har viderebearbejdet udbudsgrundlaget således, at der nu foreligger et færdiggjort optimeret projektgrundlag, som incl. indarbejdelse af projektorganisationens bemærkninger behandles på Regionsrådets møde den 28. januar 2019, hvorefter projektet yderligere detailprojekteres og der indhentes byggetilladelse. I flg. gældende tidsplan starter byggeriet medio Sideløbende hermed pågår tests af mock-ups, herunder patientstuen, OP-stuen og logistikzonen. Samtidig opføres der en mock-up af Intensivbehandlerpladsen til afprøvning i de respektive afsnit i Intensiv. Regionsrådet har på sit møde den 17. december 2018 meddelt anlægsbevilling til en forlængelse af logistiktunnellen, samt udvidelse af tilslutningspunkt og etablering af yderligere 3 tilslutningspunkter mellem logistiktunnellen og tekniketagen. Arbejdet udføres sammen med DP03. Klyngerne (DP05-08). Evalueringsrapporten med indstilling til valg af entreprenør blev tiltrådt af Regionsrådet den 24. september Der blev indgået betinget kontrakt med JV CMB / Itinera den 12. oktober

7 Der er igangsat en projektoptimeringsproces med fokus på at skabe de mest optimale projekter indenfor de økonomiske rammer. Projektoptimeringsperioden afsluttes med udarbejdelse af et optimeret projektgrundlag i lighed med processen for DP03 og DP04. Idet den vindende entreprenør for klyngerne er den samme totalentreprenør som i forvejen har DP03 og DP04, arbejdes der i projektorganisationen og hos entreprenøren med at organisere processerne så effektivt som muligt. Optimeringsperioden løber i henhold til kontrakttidsplanen frem til juni 2019 med Region Syddanmarks godkendelse senest ved regionsrådsmødet i august Klar til byggeri. DP33 Støttemur. Fremdrift. Aflevering sker i 1. kvartal Afleveringen er ikke kritisk i forhold til øvrige bygge- og anlægsprojekter. Arbejdet følger den forventede tidsplan. Økonomi. Budgettet forventes overholdt. Tid. Afleveringsdatoen er i 1. kvartal Kvalitet. Alle kvalitetsmæssige krav er overholdt. Bro over Killerup Rende. Regionsrådet har på sit møde den 17. december 2018 meddelt anlægsbevilling til opførelse af bro over Killerup Rende, således at der opnås forbindelse af (super-)cykelstinettet mellem Nyt OUH og Syddansk Universitet (SDU). Syddansk Universitet betaler halvdelen af anlægsomkostningerne. Arbejdet forventes igangsat ultimo 2. kvartal Solcelleanlæg. Der pågår udarbejdelse af lokalplan for opførelse af solcelleanlæg til brug for såvel byggestrøm som strøm til driften efterfølgende. Opførelsen af solcelleanlæg sker også som en del af byggeriets opfyldelse af energiklasse Regionsrådet har på sit møde den 17. december 2018 meddelt anlægsbevilling til opførelsen. Solcelleanlægget er på nuværende tidspunkt i høring i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan. 5

8 Byggeplads fælles. Regionsrådet har den 23. august 2018 meddelt anlægsbevilling til etablering af fælles byggeplads. Dette omfatter opdeling med hegn, adgangskontrol samt etablering og drift (driftsoperatør) af den fælles del af byggepladsen. Det sidste omfatter portnerfunktion, pedelfunktion m.m. Udbud af hegn og adgangskontrol er igangsat. Etableringen forventes færdiggjort i 1. halvår af Øvrige delprojekter. Planlægning og projektering af delprojektet omfattende servicebyen er i gang. Regionsrådet besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, at der skal opføres et køkken ved Nyt OUH som OPP-projekt. Investeringen udgør samlet ca. 80 mio. kr., hvoraf Nyt OUH s andel er beregnet til 34,5 mio. kr., der kan finansieres indenfor rammen af kvalitetsfondsprojektet. Arbejdet med projekteringen er igangsat. Logistik. De overordnede logistikløsninger, såsom transportteknologi, logistikzoner m.v. er i 3. kvartal 2018 godkendt i Styregruppen for Nyt OUH, ligesom et første oplæg til udbudsstrategi er fremlagt for Styregruppen. I forhold til tidligere oplæg til logistikløsning på Nyt OUH, er budgettet for den nu godkendte løsning revurderet. Estimatet for forventet budgetbehov ligger indenfor det oprindelige afsatte beløb, og er også tiltrådt i Styregruppen for Nyt OUH som budgetmæssig ramme for det videre arbejde på logistikområdet. Der er udarbejdet plan for markedsdialog for levering af delprojektet Kasse-, affalds- og system samt tilhørende styringssystem for transporterne, og denne dialog med potentielle leverandører forventes at foregå i 1. kvartal af Det er i 3. kvartal 2018 besluttet, at de delprojekter under Det Digitale Hospital som er direkte relateret til Logistik, lægges ind som en del af Nyt OUH`s logistikfunktion med henblik på at integrere udbuddene af IT og teknologi så meget som muligt. Bygherreleverencer. Afklaring og udredning af bygherreleveranceområdet er fortsat i 4. kvartal Med udgangspunkt i en forventning om kun 1 totalentreprenør på DP03 DP08, og dermed færre i risici i form af færre grænseflader, gennemføres der i Projektorganisationen en detailgennemgang af grænsefladerne m.h.p. overvejelse om overgivelse af en del af bygherreleverancerne til Totalentreprenøren for hermed at reducere yderligere grænsefladeproblemstillinger. Tværgående entrepriser. Aptering. Aptering omfatter udstyrs- og rumaptering af rårum for operationsstuer, intensivafsnit, billeddiagnostik, scannerrum, traumefaciliteter, onkologisk behandlingsafsnit og skopirum. 6

9 Der har i perioden været fortsat dialog med Totalentreprenøren vedr. afklaring af grænseflader, og etablering af dokumentation herfor (tegningsmateriale), arbejdet er fortsat i perioden, og vil finde afslutning i 1. kvartal Et oplæg til tidsplan for udbudsproces er udarbejdet og endelig koordinering til Totalentreprenørens overordnede tidsplan vil finde sted i 1. kvartal Udstyr. Der er gennemført justeringer af udstyrsdata i rum som er geometrisk påvirket af optimeringer i DP03 og DP04. Ligeledes gennemføres justeringer på data for så vidt angår DP05 til DP08 i det omfang optimeringer afleder behov herfor. Kvalitetssikring af tekniske udstyrsdata i relation til Totalentreprenørens dimensionering af forsyninger pågår løbende. Justering af udstyrsbudgettet fortsætter i takt med øvrige aktiviteter i relation til udstyrsplanlægningen. Fremtidens Operationsstue på eksisterende OUH har i perioden været under klargøring til de planlagte testforløb i praksis (Operationer). Denne klargøring er forsinket, hvilket har medført behov for en tilretning af plan for testforløbet. OP stuen er således ikke taget i klinisk brug som oprindeligt planlagt. Den tages forventeligt i brug i 1.- og 2. kvartal I Fremtidens Sengestue er planlagte afprøvninger i perioden gennemført, og forskellige andre planlagte testaktiviteter gennemføres i kommende periode i henhold til plan herfor. Vedr. IT området er der i perioden igangsat aftaler om arbejdsdeling for de delprojekter, der henhører under det regionale it-arbejde og den del, som er besluttet gennemført lokalt i samarbejde mellem OUH s driftsorganisation og Nyt OUH. Delprojekterne i Nyt OUH-regi er indholdsmæssigt relateret direkte til Logistik på Nyt OUH, og er derfor blevet integreret i denne funktion. Delprojektet WMS (Lagerstyringssystem) er fuldt integreret i logistikprojektet, og planlægges udbudt sammen med dele af logistiksystemet (Kassetransportsystemet). Markedsdialog forud for valg af endelig udbudsstrategi er planlagt i perioden, og gennemføres i 1. kvartal De budgetmæssige forhold vedr. IT området er under udredelse og optimering / justering. Effektiviseringer. OUH arbejder i henhold til den fremlagte plan for effektiviseringer frem mod ibrugtagning af Nyt OUH. Aktuelt er der fokus på implementering af sengereduktioner via omlægning af patientforløb og optimering af sengekapaciteten. Der arbejdes løbende med tværgående indsatser for at optimere sengekapaciteten. Dette arbejde bliver videreført og intensiveret som et fast spor fra Budget 2019 og frem både som tværgående spor og i afdelingsspecifikke indsatser med henblik på at tilpasse kapaciteten på OUH til de nye rammer. Driftsforberedelse af OUH på vej mod Nyt OUH. OUH har i august 2017 igangsat arbejde med udvikling og driftsplanlægning frem mod Nyt OUH via 17 planlægningsgrupper, der skal beskrive principper for drift og herunder pege på optimering af patientforløb og underliggende arbejdsgange. Der har i 2018 været særlig fokus på beskrivelse af fælles visioner, ambitioner og principper for den fremtidige 7

10 driftstilrettelæggelse på gruppernes forskellige områder på Nyt OUH. Derudover arbejder grupperne fortsat med at beskrive fremtidige driftskoncepter, rumudnyttelse og patientflow. Dette arbejde pågår frem til april 2019, hvorefter der forventes iværksat en proces med kvalificering af koncepterne, inden en anden fase med konkret driftsplanlægning iværksættes. Dette arbejde bidrager til at realisere de forventede effektiviseringsgevinster ved omlægning af arbejdsgange. Konkret planlægger flere grupper allerede nu at iværksætte aftestning og implementering af ændrede arbejdsgange. Organisatoriske forhold. Der er i kvartalet ansat en projektleder til køkkenprojektet og to projektledere til at indgå i arbejdet med DP Grænseflader med andet byggeri. SDCO (Steno Diabetes Center Odense). Ud fra intentionerne i Drejebogen for SDCO har der været arbejdet med detaljeret plandisponering af bygningen. Dette sker på baggrund af den overordnede disponering, som er godkendt af projektstyregruppen. Dispositionen består på overordnet niveau af patientrettede aktiviteter som screening og behandling på de to nederste etager (niveau 0 og 1). Niveau 2 indeholder en tekniketage på samme måde som Nyt OUH. Ligeledes er der konferencefaciliteter, opholdsfaciliteter for ansatte samt en række projekt- og møderum. Niveau 3 er en forskningsetage med blandt andet laboratorium, forskningssengestuer mv., mens der på niveau 4 er administrative kontorfaciliteter som kontorer og møderum til SDCO-staben samt faciliteter til det tværsektorielle og kompetenceudviklende område. I den forgangne periode har tredje brugerrunder været afholdt. Brugersammensætningen består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger der kommer til at have en funktion i centret og inputtet fra brugermøderne har sikret en hensigtsmæssig placering af funktioner og rum i centeret. Herudover er arbejdet med designmanualer, dvs. hvilke materialer der skal benyttes, påbegyndt ligesom den juridiske proces i forbindelse med udbuddet af projektet i en totalentreprise er påbegyndt. Der vil i den kommende tid blive arbejdet med en yderligere kvalificering af disse. Herudover er rammerne for de overordnede linjer for facadekonceptet besluttet af projektstyregruppen. Kunst. I forlængelse af handleplanen for kunst på Nyt OUH arbejdes der på indgåelse af kontrakt og udvikling af skitseprojekt for det sydlige klyngestrøg. Første skitseforslag til det nordlige klyngestrøg blev drøftet i kunstudvalget i november 2018, Kunstudvalget udtrykte tilfredshed med skitseforslaget og godkendte skitseforslaget til videre udvikling i en afklarende fase. 8

11 For de kunstprojekter, der er indeholdt i Nyt OUHs byggesag, er der opstartet koordinering med totalentreprenøren. Endelig er rammerne aftalt for gennemførelsen af Regionsrådets kunststrategi for SDCObygningen. 9

12 Figur 2: Byggeriets økonomiske fremdrift, løbende priser. 3.2 Projektets økonomi Projektets økonomi indeholder til den somatiske del udover kvalitetsfondsbevillingen også en statslig lånebevilling til opklassificering til bygningsklasse Hertil kommer regionale midler til finansiering af børne/unge-psykiatrien samt fællesarealer, der opføres sammen med den somatiske del. Endvidere opføres der en voksenpsykiatrisk del som OPP projekt samt et kirkerum og et Steno Diabetes Center, finansieret af fondsmidler. I forbindelse med overgangen til totalentreprise og deraf følgende udfasning af samarbejdet med Medic OUH I/S samt ændret brug af bygherrerådgivere er der i 2. kvartal 2018 foretaget en gennemgribende revision af budgettet. Dette har betydet såvel tidsmæssig forskydning af budgettet som forskydninger mellem de enkelte hovedposter. Forskydningen fremgår af figur 2. 10

13 Nedenstående skema 1 viser status på budget, forbrug og byggefremdrift for den somatiske del af Nyt OUH. Der er endvidere foretaget mindre tilretninger i 4. kvartal Skema 1: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Faste priser (2018) Oprindeligt budget Samlet budget Korrigeret budget Forbrug pr Disponeret forbrug pr Forventet resterende forbrug Forbrug og udgiftsbehov Forventet samlet forbrug Evt. difference: budget og forventet forbrug (a) (b) (c) (d) (e=b+c+d) (a-e) Planlagt færdiggørelsesg rad Realiseret færdiggørelsesg rad Mio. kr. Delprojektoversigt Bygherreudgifter 669,2 565,1 279,0 5,1 281,1 565,1 0,0 49,4% 49,4% Projektrådgivning 639,9 345,9 341,5 0,0 4,4 345,9 0,0 98,7% 98,7% Grundudgifter 143,9 146,9 146,3 0,0 0,6 146,9 0,0 99,6% 99,6% Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 4.477, ,8 189, , , ,8 0,0 3,7% 3,7% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 37,0 47, ,2 37,0 0,0 127,7% 127,7% DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning 41,4 34,8-6,6 41,4 0,0 84,0% 84,0% DP03 - Vidensaksen 996,9 37,3 920,8 38,9 996,9-3,7% 3,7% DP04 - Behandlingsområde og senge 1.654,0 43, ,4 65, ,0-2,6% 2,6% DP05 - Klynge V1 374,3 3,4 370,9 374,3-0,9% 0,9% DP06 - Klynge V2 306,8 2,8 304,1 306,8-0,9% 0,9% DP07 - Klynge Ø2 263,5 2,7 260,8 263,5-1,0% 1,0% DP08 - Klynge Ø1 476,2 4,3 471,9 476,2-0,9% 0,9% Øvrigt byggeri 483,2 10,3 472,9 483,2-2,1% 2,1% Aptering 200,0-200,0 200,0-0,0% 0,0% SCADA, ADK, patientkaldeanlæg 146,1 0,6 145,4 146,1-0,4% 0,4% Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) 68,9-0,4 69,3 68,9 - -0,6% -0,6% Byggeplads fælles 40,7 2,4 38,2 40,7-6,0% 6,0% IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) 1.357, ,2 67,2 0, , ,2 0,0 5,2% 5,2% I alt investeringsramme før indtægsbevilling 7.287, , , , , ,0 0,0 13,7% 13,7% - heraf følgeomkostninger vedr. Letbane 0,0 13,9 13,9 0,0 13,9 0,0 100,0% 100,0% Indtægtsbevilling vedr. letbane 0,0-13,9-13,9 0,0-13,9 0,0 100,3% 100,3% I alt investeringsramme efter indtægsbevilling 7.287, , , , , ,1 0,0 13,6% 13,6% - heraf reserver i alt (inkl. letbane, ekskl. Reserver på inventar) 751,2 274,7 0,0 274,7 274,7 0,0 - heraf IT, udstyr, apparatur mv , ,2 67, , ,2 0,0 I alt investeringsramme 7.287, , , , , ,1 0,0 13,6% 13,6% Skema 2 viser projektets økonomi fordelt på år. Udgiftsprofilen er meget afhængig af projektets tidsplan, herunder den konkrete kontrakt med de valgte totalentreprenører mv. og er derfor fortsat behæftet med stor usikkerhed. Nederst i skema 2 er indarbejdet den i forbindelse med Økonomiaftalen for 2019 aftalte tidsforskydning. 11

14 Skema 2: Projektøkonomi og udgiftsprofil for hele projektet. Dato: Projekt: Løbende priser År I alt I alt 09 PL Mio. kr PL indeks 100,0 100,0 101,0 102,8 105,4 106,5 108,1 110,2 111,7 113,1 115,2 117,5 117,5 117,5 117,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 PL indeks - udstyr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,9 103,3 104,6 106,6 108,7 108,7 108,7 108,7 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Delprojektoversigt Bygherreudgifter 3,8 17,8 28,3 28,3 25,2 14,2 20,5 28,1 44,6 33,6 15,6 72,5 73,9 73,9 71,7 552,0 490,4 8% Projektforslag Projektrådgivning ,8 57,7 75,9 14,7 62,1 59,1 33,6 0,5 4, ,0 300,2 5% Projektforslag Grundudgifter ,7-0,6-129,3 1,0 0,0 1,7-0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 137,7 127,5 2% Projektforslag Byggeudgifter (excl. Logistiske systemer mv.) 12,8 23,7 137,7 959, , , , , ,1 68% DP01 - Fremskudt arbejde, Letbane 12,8 14,8 4,9 3, ,4 32,1 0% Udførelse DP02 - Fremskudt arbejde, Byggemodning - 8,9 25,7 6, ,3 35,9 1% Udførelse DP03 - Vidensaksen ,3 212,3 255,5 255,5 255, ,1 865,1 13% Projektering, endelig kontrakt DP04 - Behandlingsområde og senge ,6 353,9 429,5 429,5 429, , ,3 22% Projektering, endelig kontrakt DP05 - Klynge V1 3,4 65,3 104,3 104,3 104,3 381,7 324,8 0,1 Optimering, betinget kontrakt DP06 - Klynge V2 2,8 53,5 85,5 85,5 85,5 312,9 266,3 0,0 Optimering, betinget kontrakt DP07 - Klynge Ø2 2,7 46,0 73,4 73,4 73,4 268,7 228,7 0,0 Optimering, betinget kontrakt DP08 - Klynge Ø1 4,3 83,1 132,7 132,7 132,7 485,6 413,2 0,1 Optimering, betinget kontrakt Øvrigt byggeri ,3 43,2 169,3 143,1 126,7 492,7 419,4 6% Projektering / Udførelse Aptering ,0 102,0 204,0 173,6 3% Projektering SCADA, ADK, patientkaldeanlæg - - 0, ,2 74,2 149,0 126,8 2% Projektering Øvrige terrænarbejde (klar til byggeri) -0,4 56,9 4,6 4,6 4,6 70,2 59,8 1% Projektering Byggeplads fælles 2,4 35,1 1,3 1,3 1,3 41,5 35,3 1% Projektering IT, apparatur og inventar (incl. Logistiske systemer mv.) ,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 13,4 82,2 81,9 543,2 543, , ,3 17% Projektering I alt investeringsprofil før indtægsbevilling 1) 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 167, , , , , , ,4 100% Heraf følgeomkostninger vedr. Letbane , ,9 12,1 Indtægtsbevilling vedr. letbane 0, , ,9-12,1 Heraf donation til kirkerum Donation I alt investeringsprofil 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 153, , , , , , ,4 Tidsforskydning -485,2 485,2 - - I alt investeringsramme 3,8 17,8 28,3 52,4 87,3 96,9 172,2 103,4 126,4 101,9 153,2 633, , , , ,1 - - heraf reserver i alt (ekskl. Reserver på inventar) - 40,0 80,1 80,1 80,1 280,2 238,4 4% - heraf IT, udstyr, apparatur mv. 0,5 5,0 6,8 7,8 12,2 9,8 9,2 13,4 82,2 81,9 543,2 543, , ,4 19% - Herudover Change request 16,5 82,5 99,0 84,2 1% Note 1: Følgeomk. til opførelsen af letbanen udover DP01 samt omkostninger til opførelsen af kirkerum er ikke med i entreprisesummerne, da de er at betragte som ekstraarbejde. Note 2: Feltet I alt 09-pl beregnes som summen af det årlige afløb i faste priser. Fastprisberegningen foretages på baggrund af en årlig stigning på 0 pct. fra , herefter benyttes den årlige stigningstakst på det regionale anlægsområde med 2014 som basisår. Andel af total, pct. Status hvis relevant: Projektforslag, Kalkulationsfase, Licitation, Udførelse 12

15 Det bemærkes, at der er indarbejdet en opklassificering til bygningsklasse Ansøgningen om statslige lånemidler blev godkendt september 2015, derfor er det oprindelige budget øget med 144,4 mio. kr. 09-PL. Ligeledes bemærkes, at der er indarbejdet ekstra linjer således, at der gøres rede for den indtægtsførelse der vil finde sted i forbindelse med følgeomkostningerne i forbindelse med letbanens linjeføring. I de enkelte delprojekter indgår således følgeomkostninger til letbanen, mens fradraget sker i den nederste del af skemaet. Projektets færdiggørelsesgrad er vurderet af projektledelsen til at udgøre ca. 14 %. 3.3 Risikovurdering Projektet befinder sig fortsat i en fase, hvor der arbejdes med udbudsgrundlag for de resterende projektområder og for en del af projektet i en projekteringsfase. Dette grænsefelt er overordnet set de risici der skal rettes størst opmærksomhed på. De indledende anlægsarbejder er nu færdiggjort så byggepladsen er klar til opførelse af bygninger på grunden. Byggeriet er nu på vej ind i en anden fase, hvor fokus vil være udførelse af selve byggeriet: Dette giver også anledning til at der i den kommende periode vurderes på eventuelle tilpasninger af risikoarbejdet og dets organisering. Der er fundet en totalentreprenør til en stor del af projektet og færdigprojekteringen er i en opstartsfase, ligesom projektoptimeringen af klyngerne pågår. Sideløbende arbejdes der på udstyrs- og logistikområdet bredt med planlægning af aktiviteter og udbud. Planlægning og udarbejdelse af de resterende bygningsområder er også i gang, herunder udbudsstrategier og projektplaner. De resterende projektområder som ikke er forankret i kontrakter har en størrelse som kan påvirke projektets forudsætninger, derfor er der fokus på risici omkring dem. Der arbejdes på flere områder med granskning af projektgrundlaget. Dels i samarbejde med totalentreprenøren JV CMB/Itinera på DP03 til DP08 inden for hospitalsringen, men også på de resterende projektområder internt i Projektorganisationen. Det arbejde er en væsentlig del af det risikominimerende arbejde som skal sikre et solidt grundlag for projektet. Nedenstående risici er fastholdt fra tredje kvartal og kvantificeret i det omfang det på nuværende tidspunkt er muligt. Kvantificeringen foretages på baggrund af estimater primært på fordyrelser af entrepriseydelser og omkostninger ved eventuelle tidsforlængelser. Kvantificeringen er på nuværende tidspunkt fortsat behæftet med en del usikkerhed. Nedenfor er de væsentligste risici oplistet. 13

16 Figur 3: Projektets hovedrisici Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter Uændret Uændret Uændret 2 72 Finansiering af tilslutningsafgifter Uændret Uændret Uændret 3 69 Sene projektændringer initieret af bygherre Uændret Uændret Uændret 4 23 Indeksregulering Uændret Uændret Uændret 5 74 Samarbejde med totalentreprenøren Uændret Uændret Uændret 6 73 Uforudsete jordbundsforhold Uændret Uændret Uændret Beskrivelse af væsentligste risici Risiko nr. 70 (rang 1) - Grænseflader mellem delprojekter Risikoen Med overgangen til totalentrepriser overføres en lang række risici til entreprenøren. For nuværende er de overført til totalentreprenøren for så vidt angår DP03-DP04 og undervejs for DP05-DP08, dermed er det ikke længere bygherres ansvar. Der er dog fortsat to hovedområder, hvor risici stadigvæk påhviler bygherren; grænseflader delprojekterne imellem, herunder bygherreleverancer, samt jordbundsforhold. Nyt OUH består af mange forskellige delprojekter udover DP03-DP08 som skal koordineres. Ansvaret for selve koordineringen af DP03 DP08 ligger hos Totalentreprenøren JV CMB/Itinera. Dette gælder også i forhold til de mange bygherreleverancer og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Totalentreprenøren JV CMB/Itinera har ansvaret for at koordinere grænsefladerne mellem projekterne inden for hospitalsringen. Ligeledes er det JV CMB/Itinera`s ansvar, at gennemføre den nødvendige koordinering mellem byggeri, tværgående entrepriser og Bygherreleverancer. Det er Totalentreprenørens ansvar proaktivt at tage de nødvendige initiativer til koordinering med alle øvrige tværgående entrepriser og bygherreleverancer. Dette gælder i såvel projekteringsfasen som i udførelsesfasen. Såfremt der ikke sker en koordinering i tilstrækkeligt omfang indebærer dette, at der f.eks. kan opstå refleksforsinkelser delprojekterne imellem eller at det er nødvendigt at foretage ændringer sent i forløbet som følge af oversete sammenhænge mellem delprojekterne. Samtidigt vil der være risiko for at øvrige entreprenører kræver tidsfristforlængelser som følge af mangelfuld koordinering. Helt aktuelt kan nævnes behovet for at koordinere planlægningen og udbudsprocessen på adskillige bygherreleverancer- og entrepriser med totalentreprenøren på DP Denne proces er i gang, men kræver fortsat et stort fokus. Dette indebærer en risiko for, at der vil være en ekstraudgift forbundet med ekstrabetalinger til entreprenørerne i forbindelse med gener, tidsfristforlængelser og 14

17 forceringer som følge af andre delprojekter og leverancer, samt en risiko for reelle tidsforskydninger. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 93 mio. kr. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Tidsmæssigt vurderes denne risiko at være i konsekvensklasse 2, og dermed potentielt have en betydning på mellem 2-5 måneder. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være over middel (sandsynlighedsklasse 3), har risikoen en netto risikoscore på 12. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 32,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien til håndtering af denne risiko er at forsøge at eliminere sandsynligheden for at risikoen indtræffer. Dette sker blandt andet gennem en operationalisering af projektorganisationens organisationsplan, udarbejdelse af leverance- og funktionsbeskrivelser samt fokus på en overskuelig tidsplan som highlighter interaktionerne mellem delprojekterne. Sideløbende er der nu udarbejdet en komplet oversigt over alle projektets udbud og der arbejdes på deres tidsmæssige sammenhæng. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 72 (rang 2) Finansiering af tilslutningsafgifter samt nødstrømsanlæg og valg af type på nødstrømsanlægget Risikoen I relation til tilslutningen af el og etablering af nødstrømsanlæg er der fortsat en række uafklarede forhold og det endelige aftalegrundlag er dermed ikke på plads. Afklaringen vedrører blandt andet finansieringsformen samt den konkrete tekniske løsning for nødstrømsanlægget. Der er gjort flere tiltag som grundlag til forhandlinger som pågår og de har åbnet op for en dialog med forsyningsselskabet. Forhandlingen er ikke afsluttet. Konsekvens og sandsynlighed Usikkerheden omkring finansieringsformen for tilslutningen af el og etableringen af nødstrømsanlægget kan indebære en risiko for, at udgiften skal finansieres af anlægsprojektet og ikke driftsfinansieres som hidtidig antaget. Dette vil udfordre budgettet væsentligt, idet disse poster på nuværende tidspunkt ikke er indeholdt i budgettet. En usikkerhed omkring det endelige valg af løsningen på nødstrømsanlægget kan ydermere indebære en risiko for, at nødstrømanlægget bliver dyrere en forventet. Derudover vil en batteridrevet løsning kunne fordyre den efterfølgende drift. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 75,0 mio. kr. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Dette er baseret på en vurdering af hvilke udgifter til anlæggene som risikerer at ramme anlægsprojektet. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være (sandsynlighedsklasse 3), har risikoen en netto 15

18 risikoscore på 12. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 18,750 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien til håndtering af denne risiko er at forsøge at eliminere sandsynligheden for at risikoen indtræffer. Dette sker ved et målrettet arbejde med udarbejdelsen af aftalegrundlaget samt igennem en løbende dialog med den mulige leverandør. Samtidigt forsøges konsekvensen minimeret ved, at finde en fælles acceptabel tilgang til den tekniske løsning på nødstrømsanlægget. Risikoen er uændret i forhold til sidste kvartalsrapport. Risiko nr. 69 (rang 3) Sene bygherreinitierede projektændringer Risikoen For byggeprojekter gælder det generelt at når færdigprojekteringen og udførelsen sættes i gang skal projektet helst være så stationært og stabilt som muligt. Det er dermed, at foretrække at eventuelle ønsker om ændringer håndteres forud for færdigprojekteringen og udførelsen. Det er samtidig en iboende forudsætning i sundhedsvæsenet at patientflow og arbejdsgange løbende ændres og udvikles i takt med den generelle udvikling i teknologi, behandlingsformer og sygdomsdemografi. Dette medfører, at der løbende vil opstå ønsker om ændringer på allerede projekterede arealer og løsninger. Der er risiko for, at der blandt bygherres interessenter opstår ønsker om projektændringer sent i processen. Ønsker om ændringer kan opstå mange forskellige steder blandt interessenterne, f.eks. hos klinikken, og hos den tekniske driftsorganisation. Nu er projekteringen på store dele er projektet i stigende grad fastlåst og dette betyder at eventuelle ændringer vil være forbundet med betydelige ekstraomkostninger til omprojektering. Konsekvens og sandsynlighed Dette kan indebære en risiko for, at sene ændringer i projekter medfører højere priser end hvis ændringerne var indarbejdet fra starten. For nogle ændringer vil en sen implementering ikke være mulig, eller betyde væsentlige forsinkelser. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 75,4 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af et eventuelt højere prisniveau fra leverandørerne. Dette svarer til konsekvensklasse 4. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer vurderes til at være (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoscore på 8. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 11,3 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien i forhold til denne risiko er primært at forsøge at minimere sandsynligheden for at den indtræffer ved at orientere interessenterne om muligheder og begrænsninger i forhold til ændringsønsker, herunder hvordan disse kan håndteres hvis de ikke bliver en 16

19 del af projektet. Denne strategi gælder også overfor driftsgrupperne og driftsorganisationen på OUH. Samtidig er der et stort fokus på at få bearbejdet optimeringsforslagene, så der ikke træffes beslutninger som nedbringer fleksibiliteten. Det er en forudsætning for projektet at det udføres med en høj grad af fleksibilitet i håb om at kunne rumme eventuelle ændringer. I løbet af 3. kvartal 2018 har både OUH og Nyt OUH gennemført et intensivt kommunikationsarbejde overfor afdelingerne på OUH og internt i projektorganisationen. Formålet har været at kommunikere hvor store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser sene ændringer har, og at slå fast at projektet, for langt hovedparten, er på et stade, hvor der ikke kan foretages ændringer. Strategien og tiltagene er forankret både på Nyt OUH og på OUH. Risikoen er uændret i forhold til sidste kvartalsrapport. Risiko nr. 23 (rang 4) - Indeksregulering: divergens imellem PL-indekset og byggeomkostningsindekset Risikoen Som følge af den store aktivitet inden for bygge- og anlægssektoren og med mange store projekter igangsat samtidig, er der en risiko for, at det regionale anlægs pris- og lønindeks (der regulerer finansieringsrammen) og byggeomkostningsindekset (der regulerer rådgiver- og entreprenørydelser), ikke følger den samme udvikling. En sådan divergens vil få økonomisk konsekvens for projektet. Bevillingen til Nyt OUH fremskrives med det regionale anlægs pris/lønindeks, hvorimod de kontrakter som indgås på rådgivning og entreprenørydelser fremskrives med byggeomkostningsindekset. I forbindelse med revisionen af budgettet for Nyt OUH er konsekvensen af den allerede konstateret og effektueret difference mellem anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset indarbejdet i de budgetposter hvor det er relevant. Risikoen består dermed i at anlægs pris/lønindeks og byggeomkostningsindekset fremadrettet vil kunne divergere og der kan dermed opstå en difference som ikke er finansieret. Konsekvens og sandsynlighed Konsekvensvurdering af risiko nr. 23 er på ca. 34,5 mio. kr. med de givne forudsætninger og sandsynlighed. På økonomiparametre er den i den mellemste konsekvensklasse (konsekvensklasse 2). Sandsynligheden vurderes, at være ca. 20 % (sandsynlighedsklasse 2). Risikoen vurderes samlet at have en risikoscore på 8. Sandsynligheds- og konsekvensvurderingen bygger på, at der over en periode ikke er konstateret differencer mellem de 2 indeks. Strategi og risikominimerende tiltag 17

20 Udviklingen følges tæt med henblik på behandling i projektledelses- og styregruppen. Der er udarbejdet et overvågningsværktøj til løbende opfølgning på risikoens økonomiske konsekvens. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 74 (rang 5) Fokus på samarbejde med totalentreprenøren Risikoen Der er nu valgt én totalentreprenør til at udføre store dele af byggeprojektet. Samlingen af entrepriserne omkring en totalentreprenør forstærker vigtigheden af at opretholde et godt samarbejde mellem bygherre og totalentreprenøren. Det vil langt hen ad vejen være den samme centrale ledelse som står for alle delprojekterne og der vil derfor, både hos totalentreprenøren og hos projektorganisationen, være personsammenfald på væsentlige poster. Det er derfor yderst vigtigt, at de gode personlige relationer opretholdes og det gode samarbejde fortsættes. Hvis samarbejdet bliver problematisk og man ikke i den forestående optimerings- og færdigprojekteringsfase opretholder den fælles kompromisog løsningssøgende tilgang, vil det kunne have indflydelse på en stor del af det samlede Nyt OUH projekt, dels i forhold til øvrige byggeentrepriser, dels i forhold til bygherreleverancer- og entrepriser. Konsekvens og sandsynlighed Idet projektet indeholder så mange indbyrdes afhængigheder mellem byggeentrepriserne og bygherreleverancer vil et problemfyldt samarbejde kunne betyde at det fremadrettet ikke er muligt målrettet at beskrive indholdet og forudsætningerne for bygherreleverancer i forbindelse med udbud af disse. Dette kan betyde højere priser på bygherreleverancer. Derudover er projektets øvrige udbud afhængige af totalentreprenørens fremdrift i optimeringen og færdigprojekteringen. I den afsluttende projekteringsfase træffes en lang række valg i forhold til byggematerialernes kvaliteter. Hvis det gode samarbejdsklima ikke bevares kan der være risiko for at det bliver vanskeligere at få indarbejdet gode kvalitetsniveauer i projektet, og det vil derfor på nogle punkter være nødvendigt at foretage tilkøb af højere kvalitetsniveauer. Slutteligt vil der, hvis der skulle opstå et konfliktfyldt samarbejde, være risiko for at nogle konflikter vil eskalere og i værste fald ende i tvisthåndtering. Derfor søges eventuelle konflikter løst på lavest mulige niveau. På økonomisiden vurderes denne risiko at udgøre ca. 17,8 mio. kr. Dette er baseret på en vurdering af eventuelle højere priser på bygherreleverancer, tilkøb af højere kvalitetsniveauer og mulige omkostninger i forbindelse med tvisthåndtering. Dette svarer til konsekvensklasse 3. Sammenholdt med, at sandsynligheden for at denne risiko indtræffer 18

21 vurderes til at være middel (sandsynlighedsklasse 2), har risikoen en netto risikoscore på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 3,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag Strategien i forhold til denne risiko er primært at reducere sandsynligheden for at denne risiko indtræffer ved at iværksætte en række fælles samarbejdsinitiativer med totalentreprenøren. Samarbejdsformen er rammesat i forretningsordenen i kontraktens bilag 7. Nu skal forretningsordenen omsættes til konkrete spilleregler for det praktiske samarbejde. Projektorganisationen har afholdt tre temadage internt, hvor der er sat fokus på, hvad PO kan gøre for at understøtte et godt samarbejde, herunder også om kulturforståelsen mellem Danmark og Italien. Der arbejdes også på en detaljeret synliggørelse af organisationen mellem PO og indledningsvist JV CMB/Itinera, så der skabes tæt kontakt mellem de enkelte fagligheder. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering. Risiko nr. 73 (rang 6) Uforudsete forhold i jordbunden Risikoen Ved overgangen til totalentrepriser er store dele af projektets risici overført til totalentreprenøren, dog er det fortsat bygherres risiko hvis der opstår uforudsete forhold i jordbunden. Dette er en risiko som findes i de fleste byggeprojekter, dog i varierende grad. Der er løbende foretaget boringer og målinger på byggegrunden for at kortlægge og monitorere jordbundsforholdene. Der er udført et omfattende forarbejde og screening, og på den baggrund foreligger der et godt og veldokumenteret projekteringsgrundlag. Dog vil der, med en så stor byggegrund, være risiko for en uforudset variation i de geotekniske forhold som afviger væsentligt fra det forudsatte. Dette være sig for eksempel vandførende lag, fedt tertiært ler eller sekundært vandspejl. Konsekvens og sandsynlighed Usikkerheden i forhold til jordbundforholdene kan indebære en risiko for at der bliver behov for at ændre på funderingsprincipperne. Alt efter omfanget, kan man skulle foretage for eksempel pæleramning eller permanent grundvandssænkning. Omkostningerne ved sådanne manøvrer er svært kvantificerbare. På økonomisiden vurderes denne risiko dog at udgøre ca. 17,0 mio. kr. Dette svarer til konsekvensklasse 3. Sandsynligheden vurderes at være middel (sandsynlighedsklasse 2). Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt, med den løbende monitorering som har fundet sted, ikke er fundet indikation på at jordbundsforholdene skulle være væsentligt forskellige fra hvad der er forudsat. Når konsekvensklassen og sandsynlighedsklassen sammenholdes ender denne risiko med en netto risikoscore på 6. Når der tages højde for sandsynligheden vurderes denne risiko økonomisk at udgøre ca. 2,6 mio. kr. Strategi og risikominimerende tiltag 19

22 Strategien til håndtering af denne risiko er at forsøge at eliminere sandsynligheden for at risikoen indtræffer. Dette sker ved en fortsat løbende monitorering af jordbundsforholdene og opsamling af erfaringer i takt med anlægsarbejderne udføres på byggegrunden. Risikoen er uændret i forhold til sidste rapportering Andet igangværende risikoarbejde Projektorganisationen har i fjerde kvartal afholdt en risikoworkshop med deltagelse af projektorganisationens ledergruppe og bygherrerådgiveren. Mødet bekræftede projektets overordnede risici som emner og specifikt forholdet omkring grænseflader mellem entrepriser. Herunder også den kontekst at en udenlandsk entreprenør skal arbejde under ved nationale bygge- normer og standarder. Risikogruppen for Nyt OUH har gennemgået hovedpunkterne fra workshoppen og arbejder videre med, at understøtte mulige tiltag. Der er planlagt en ny risikoworkshop med bygherrerådgiver i februar Projektets styringsmanual Styringsmanualen for Nyt OUH er senest godkendt på regionsrådets møde den. 18. december Styringsmanualen er blevet revideret, herunder bl.a. reservestrategien, jf. revideret regnskabsinstruks af 1. juni 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet Kvalitet og indhold Byggeprojektet, der er sendt i udbud indeholder uændrede funktionskrav og er således i overensstemmelse med tilsagnsbetingelserne for støtte fra kvalitetsfonden. Sideløbende med byggeprojektet foregår der en omfattende involvering af driftsorganisationen på OUH dels i færdiggørelsen af selve plandisponering af hospitalet dels i forberedelser af OUH på vej mod Nyt OUH. Der er således nedsat tværgående arbejdsgrupper, der allerede nu er i gang med at forberede driftsorganisationen til at flytte ind i et helt nyt hospital, som samtidig kan understøtte realiseringen af de effektiviseringskrav, der er indeholdt i tilsagnsbetingelserne. 20

23 4. Bilag: Bilag 1: Tidsmæssig fremdrift Bilag 1 afspejler den i forbindelse med valg af totalentreprise udarbejdede tidsplan Status DP01 & DP02 Udførelse DP03 & DP04 (Vidensakse & Behandling/Senge) Optimering & Projektering Udførelse DP05 - DP08 (Klynger) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse DP09 - DP10 (Serviceby og Teknik) Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse SDCO - Steno Udbudsgrundlag, udbud og optimering Projektering Udførelse Udearealer/landskab/anlægsarbejder Udbud, dialog og tilbud Optimering & Projektering Udførelse Logistik Udbudsgrundlag og udbud Produktion Udførelse Udstyr og Apperatur Planlægning Udbud og indkøb Udførelse Bygherreleverancer Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Aptering af rårum Udbudsgrundlag og udbud Udførelse Senest godkendte tidsplan Forsinkelse har betydet en forskydning af start på fasen (tidligere blå) Forsinkelse har betydet en forskydning af afslutningen på fasen (ikke tidligere en del af tidsplanen) 21

24 Bilag 2: Kvartalsvis forbrug af de deponerede midler Oversigt over deponerede midler samt forventet investeringsprofil i de kommende 4 kvartaler Kr. (årets priser) Fkt Renter af hensatte beløb 901 Hensættelser vedr. kvalitetsfonden 902 Overført til projektspecifik egenfinansiering Fælles Fkt Tilskud vedr. 904 Lån vedr. kvalitetsfondsinvesteringer kvalitetsfondsinvesteringer 905 Egenfinansiering vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 906 Frigivelse vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 907 Renter af deponerede beløb vedr. kvalitetsfondsinvesteringer 1673 Sygehus Sønderjylland Sygehus Lillebælt Nyt OUH Total Deponeret ifm. afhændelse af ejendomme Nuværende Samlet set beholdning Forventet forbrug (mio. kr.) 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 2019 Sygehus Sønderjylland 74,2 66,0 68,6 74,6 Nyt OUH 242,0 243,5 316,8 316,8 Total 316,2 309,5 385,4 391,4 Forbrug i supplementsperioden ( ) vedr. 2018, som ikke kunne frigives pr : 1673 Sygehus Sønderjylland, Aabenraa = Nyt OUH =

25 Konsekvens Usandsynligt Mindre sandsynligt Middel Sandsynligt Meget sandsynligt Bilag 3: Risikobilag med score og vurderingsark Konsekvens Nr. Id. Risikoemne Sandsynlighed Økonomi Tid Kvalitet 1 70 Grænseflader mellem delprojekter Finansiering af tilslutningsafgifter Sene projektændringer initieret af bygherre Indeksregulering Samarbejde med totalentreprenøren Uforudsete jordbundsforhold Risikotal: Sandsynlighed Sandsynlighed x konsekvens Meget lav Lav Middel Høj Meget høj

26 Bilag 4: Økonomisk færdiggørelse (observationer) Samlet År Støttekur ve Oprindelig Akk. Revideret Akk. Investeringsprofi Pct. af total Investeringsprofi l løbende priser l Pct. af total Forbrug Akkumuleret forbrug Pct. Af total ,0% 0,0 0,0 0,0% - - 0,0% 0,0 0,0 0,0% 0,3 0,3 0,0% 0,3 0,3 0,0% 3,8 3,8 0,1% 3,5 3,8 0,1% ,7 5,7 0,1% 1,9 5,7 0,1% 7,2 7,2 0,1% 1,5 7,2 0,1% 12,9 12,9 0,2% 5,7 12,9 0,2% 21,6 21,6 0,3% 8,7 21,6 0,3% ,9 24,9 0,3% 3,3 24,9 0,3% 34,2 34,2 0,5% 9,3 34,2 0,5% 39,4 39,4 0,5% 5,3 39,4 0,5% 49,9 49,9 0,7% 10,5 49,9 0,7% ,0 60,0 0,8% 10,1 60,0 0,8% 66,7 66,7 0,9% 6,7 66,7 0,9% 72,6 72,6 1,0% 5,9 72,6 1,0% 102,3 102,3 1,4% 29,7 102,3 1,4% ,1 117,1 1,6% 14,7 117,1 1,6% 153,9 153,9 2,0% 36,8 153,9 2,0% 165,4 165,4 2,2% 11,5 165,4 2,2% 189,6 189,6 2,5% 24,2 189,6 2,5% ,0 207,0 2,8% 17,4 207,0 2,8% 235,0 235,0 3,1% 28,0 235,0 3,1% 260,9 260,9 3,5% 25,9 260,9 3,5% 286,5 286,5 3,8% 25,7 286,5 3,8% ,5 297,5 4,0% 10,9 297,5 4,0% 312,0 309,8 4,1% 12,4 309,8 4,1% 371,2 368,7 4,9% 58,8 368,7 4,9% 461,9 458,7 6,1% 90,1 458,7 6,1% ,9 488,7 6,5% 29,9 488,7 6,5% 541,1 505,4 6,7% 16,7 505,4 6,7% 579,3 529,7 7,0% 24,3 529,7 7,0% 617,5 562,1 7,5% 32,4 562,1 7,5% ,2 591,0 7,9% 28,9 591,0 7,9% 704,3 652,1 8,7% 61,1 652,1 8,7% 743,3 664,0 8,8% 11,9 664,0 8,8% 782,4 688,5 9,2% 24,5 688,5 9,2% ,4 716,0 9,5% 27,5 716,0 9,5% 1.018,4 747,9 9,9% 31,9 747,9 9,9% 1.136,4 771,5 10,3% 23,6 771,5 10,3% 1.254,4 790,4 10,5% 18,9 790,4 10,5% ,9 811,5 10,8% 21,1 811,5 10,8% 1.849,4 838,7 11,2% 27,2 838,7 11,2% 2.146,9 877,2 11,7% 38,5 877,2 11,7% 2.444,4 943,5 12,6% 66,3 943,5 12,6% , ,4 16,0% 3.298, ,0 19,2% 3.724, ,8 23,4% 4.151, ,6 27,6% , ,6 32,3% 4.907, ,6 37,0% 5.285, ,7 41,7% 5.663, ,7 46,4% , ,6 53,1% 6.145, ,4 59,9% 6.385, ,3 66,6% 6.626, ,2 73,3% , ,7 86,7% 7.186, ,0 100,0% 24