Økonomisk Månedsbrev Maj 2018

Transkript

1 Økonomisk Månedsbrev Maj 218

2 Forord Økonomisk Månedsbrev er månedsvis ledelsesinformation til byrådets medlemmer m.fl. Formålet er at give byrådets medlemmer og andre interessenter en overordnet og systematisk information om status og udvikling i udvalgte økonomirelaterede nøgletal, herunder forbrug, likviditet, restancer, serviceydelser, befolkningstal, salg af byggegrunde osv. Der er alene tale om et informationsbrev, eller sagt lidt populært et snapshot af økonomien og beslægtede informationer som de ser ud her og nu. Månedsbrevet indeholder ingen vurderinger af de præsenterede nøgletal. Det erstatter derfor ikke budgetopfølgningerne som vi kender dem. Månedsbrevet vil til stadighed være under udvikling og det vil derfor ændre sig med tiden. Nedenfor gennemgås kort de enkelte nøgletal, bl.a. hvordan de er opgjorte og hvilke kilder de kommer fra. Månedsvis forbrug i forhold til budget pr. politikområde For hvert politikområde vises bogført forbrug vedr. drift og refusion netto, dvs. udgifter og indtægter under ét. Forbruget opgøres ultimo hver måned og sammenlignes med forbruget på samme tidspunkt sidste år. Forbrugstallene fra sidste år er fremskrevet til 218-niveau, så de er direkte sammenlignelige. Desuden sammenlignes forbruget med det korrigerede budget, som er fordelt med 1/12 for hver måned. De afvigelser der måtte forekomme mellem forbrug og korrigeret budget, vil blive forklaret i forbindelse med de allerede planlagte budgetopfølgninger. Dog vil de mest iøjnefaldende afvigelser i det månedlige forbrug i forhold til budgettet eller sidste års forbrug, blive forklaret helt kort sidst i afsnittet. Udviklingen i likviditeten Den likvide beholdning aflæses dagligt som den er bogført i økonomisystemet. I den likvide beholdning indgår indestående i pengeinstitutter samt beholdningen af obligationer. Udviklingen i den likvide beholdning præsenteres grafisk som den daglige og den gennemsnitlige beholdning over de seneste hhv. 3 og 12 måneder. Præsentationen dækker perioden fra 1. januar 213 til ultimo seneste måned. 2

3 Udbud af leverandøraftaler Indkøbskontoret gennemfører tilbudsindhentning, udbud efter annoncering og EU-udbud. Herudover rådgiver kontoret de decentrale enheder omkring kommende aftaler, brug af indgåede aftaler og brug af e-handel. Indkøbskontoret koordinerer udarbejdelse af krav til udbudsmaterialet via nedsættelse af arbejdsgrupper. Salg af byggegrunde/erhvervsjord Opgørelsen udarbejdes på grundlag af kommunens bogføring ultimo seneste måned. Udvikling i ledighed og overførselsydelser Ledighedstallene er opgjort månedsvis fra 21 og til 2 måneder før månedsbrevet, dvs. Marts måned for månedsbrevet i Maj. På grund af store sæsonudsving i ledigheden er der medtaget en graf for hhv. faktiske tal og sæsonkorrigerede tal. Ledighedstallene stammer fra Danmarks Statistiks Statistikbanken. Befolkningsudviklingen Befolkningsudviklingen er opgjort som folketallet aflæst i folkeregistret den 1. i hver måned siden 1. januar 215. I figuren vises grafen for hele perioden måned for måned. Ændringen i befolkningstallet fra måned til måned dækker til en vis grad over sæsonudsving. Der er derfor i figuren medtaget en tendens-graf, som viser tendensen i befolkningsudviklingen fra 1. januar 215 og frem til ultimo seneste måned. Udvikling i antallet af modtagne flygtninge Opgørelsen viser det modtagne antal flygtninge i hver af månederne og akkumuleret for 218. Desuden opgøres hvor mange der herudover er modtaget i forbindelse med familiesammenføring til de modtagne flygtninge. I den akkumulerede opgørelse er det modtagne antal flygtninge og familiesammenførte i 217 medtaget som sammenligning. Udviklingen i antallet af modtagere af overførselsindkomst er opgjort for seneste 12 måneder og er fordelt på antal modtagere og de enkelte ydelsestyper. Antallet af modtagere af overførselsydelser opgøres så vidt muligt 2 måneder før. 3

4 Månedsvis forbrug pr. politikområde Total 2. Børn og unge 6-17 år Dagtilbud til børn -5 år 3. Fam. og børn med særlige behov

5 4. Fritid, idræt og kultur 6. Ældre Overførsler 7. Sundhed

6 8. Handicap og psykiatri (voksne) 11. Borgerservice, pol. og adm.org Erhvervsudv., turisme, klima og demokrati 12. Redningsberedskab

7 13. Miljø og natur 15. Infrastruktur og kollektiv trafik Byer og landsbyer 16. Forsyning

8 Generelt vil afvigelser blive forklaret i forbindelse med budgetopfølgningerne. Det korrigerede budget vil i månedsbrevet blive opgjort uden overførslerne af driftsoverskud og driftsunderskud fra 217. Opgørelsen af det korrigerede budget uden overførsler skyldes, at overholdelse af sanktionsloven måles i forhold til oprindeligt budget. Desuden forventes overførslerne fra 217 til 218 at være på omtrent samme niveau som fra 216 til 217. Det bemærkes at politikområde 8. Handicap og psykiatri (voksne) overstiger det korrigerede budget med ca. 3 mio. kr. Ifm. budgetopfølgningerne på området forventer de ikke at overskride årsbudgettet. Så denne overstigning må betragtes som et periodiseringsmæssigt udsving. Det bemærkes også at politikområde 11. Borgerservice, pol. Og adm.org. overstiger det korrigerede budget med ca. 4,5 mio. kr. Dette skyldes bl.a.: manglende indtjening for stillinger til servicestyrelsen på familieområdet; lønudgifter på teknisk område som forventes at modsvares af indtægter fra anlægsprojekter i løbet af året; licenser og køb af hardware på it-området. 8

9 Udviklingen i likviditeten Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler (mio. kr.) 45, 4, 35, 3, mio. kr. 25, 2, 15, 1, 5,, -5, Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 9

10 Udbud af leverandøraftaler Følgende aftaler vil/ forventes at, træde i kraft på de angivne datoer: Emne: Genbrugshjælpemidler Loftlifte mv. EU-udbud (obligatorisk aftale) Nyt udbud / Genudbud: Forventet ikrafttrædelses dato: 1 Bemærkninger: X Genudbud Under implementering (dog problemer med at indhente oplysninger fra tovholderkommunen hvilket påvirker implementeringen) Klinisk ernæring og sonder Region Midt UDGÅR Ikke relevant for kommunerne at deltage i udbuddet, fordi vi ikke længere har en økonomisk interesse i det, eftersom det er besluttet at udgiften til dette området som udgangspunkt ligger hos Regionerne. Tablets SKI-5.43 X SKI Under implementering Legepladsudstyr X Genudbud Annulleret - genudbudt Tavler og whiteboards X Genudbud Overgået til tilbudsindhentning Vask og leje af linned X Genudbud Kontrakt er underskrevet Kompressionsstrømper X Genudbud Annulleret - genudbydes Rengøringsartikler og remedier X Genudbud Efterår 218 Service af elevatorer og trappelifte X SKI Kontrakt er underskrevet Lifteftersyn Genudbud Genbrugshjælpemidler Børnehjælpemidler Genbrugshjælpemidler Rollatorer og arbejdsstole X Genudbud Ultimo 218 Første udbud annulleret nyt udbud eller tilbudsindhentning vil blive gennemført - gamle aftaler forlænges indtil nye træder i kraft X Genudbud Ultimo 218 (arbejdsstole måske tidligere) Biler X Genudbud Diabetes X Genudbud Pt. i høring i Handicapråd Kontormøbler X Genudbud Annulleret genudbydes AV-udstyr Genudbud Ultimo 218 Forsinket Printere og multifunktionsmaskiner (leasing) X SKI Ultimo 218 De angivne forventede ikrafttrædelsesdatoer er bedste bud pt. Første udbud annulleret nyt udbud eller tilbudsindhentning vil blive gennemført - gamle aftaler forlænges indtil nye træder i kraft

11 Salg af byggegrunde/erhvervsjord Oversigt over salg af bolig- og erhvervsarealer i 218 Byggegrunde Erhvervsjord Antal Salgspris Areal Salgspris Svaneparken, Ikast ,6 Ny Sandfeldvej, Brande , Fyrrevænget, Brande , Nørretoften, Gludsted 1 25., I alt excl. Moms ,6 I alt excl. moms 11

12 Udvikling i ledighed og overførselsydelser Overførselsydelser Faktisk ledighed Personer på ydelse M1 21M6 21M11 211M4 Hele landet Ikast-Brande 211M9 212M2 212M7 212M12 213M5 213M1 214M3 214M8 215M1 215M6 215M11 216M4 216M9 217M2 217M7 217M Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt 217 Nov 217 Dec 217 Jan 218 Feb 218 Mar 218 Førtidspension Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Sygedagpenge Integrationsydelse Revalidering Uddannelseshjælp Sæsonkorrigeret ledighed Hele landet Ikast-Brande 21M1 21M6 21M11 211M4 211M9 212M2 212M7 212M12 213M5 213M1 214M3 214M8 215M1 215M6 215M11 216M4 216M9 217M2 217M7 217M12 Note: Efterspørgslen efter arbejdskraft har sæsonudsving, fx inden for håndværk, landbrug, gartneri og turisme. Derfor er ledigheden sæsonkorrigeret. 12

13 13 Befolkningsudviklingen Månedlig befolkningsudvikling fra 1. januar Lineær (Tendens)

14 Udvikling i antallet af modtagne flygtninge 2,5 Antal modtagne flygtninge månedsvis 218 Incl. familiesam- menførte 217 Antal modtagne flytgninge total for Incl. familiesammenførte Flygtninge Flygtninge 217 Incl. familiesam- menførte 1 8 1,5 Flygtninge 6 1 4,5 2 14