Anlæg - Regnskab 2018/- forventet overførsel fra 2018 til 2019 og 2020

Transkript

1 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Udgifter - i alt U Indtægter - i alt I Netto - i alt N DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet U I Økonomiudvalget U I ØU 101 Rådhusløsning for Furesø U Der er et mindref på 2,1 mio.kr. som færdiggørelse af Ventilation/indeklima (1,1-1,3 mio.kr. ) Solceller (0,2 mio. kr.) Udearealer/belysning (0,3-4 mio.kr.). ØU 102 Renovering af flygtningeboliger U I Side 1 af 28

2 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til ØU 103 Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. Udg/indt. ved salg af kommunale ejd. U Der er et merf på 0,1 mio. kr., som modsvares af en tilsvarende merindtægt på 0,1 mio. kr. I Merindtægten bruges til at finansiere merfet på udgiftssiden ØU 201 Flytning af jobcentret U Der er et mindref på 0,1 mio. kr. som til indkøb af en hjertestarter, et ekstra videokamera i rummet med selvbetjenings pc ere, samt skift af rullegardiner fra sorte til hvide. ØU 202 Etablering af kontaktcenterløsning U NY Aktiviteter under flyvestationen U NY Kompensation til Farum Fjernvarme U Ved BO III blev tet nedjusteret med 2,0 mio. kr., da kommunen fortsat afventer afgørelse fra EUkommissionen. Midlerne vil blive søgt genbevilget når der foreligger en endelig afgørelse. Side 2 af 28

3 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til KFIU 200 Pas og Kørekort Farum og Værløse U Der er et mindref på kr., som, da projektet først endeligt er etableret i. Udvalg for Digitalisering og innovation U ØU 210 Teknologiinvesteringi ITforsyningen U ØU 211 Implementering af AULA U Ved BO II og III blev tet nedjusteret med 0,670 mio. kr., som skyldes forskydninger i forhold til den oprindelige disponering af midlerne. Disse midler samt mindrefet på 0,145 mio. kr. i alt 0,8 mio. kr. ØU 212 Bedre Borgerdialog - ny hjemmeside 0 0 U Mindrefet på 0,8 mio. kr., da endelig afregning for udviklingen af ny hjemmeside først sker i foråret Udvalg for skole og ungdomsuddannelse. U Side 3 af 28

4 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til BSU 214 Styrket erhvervs- og innovationsprojekt U Mindrefet kr. tilgår kassen. Der er en ny bevilling i. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget U I KFIU 102 Ny hal - (Søndersøhallen) U Der er et mindref på 0,2 mio. kr., som skyldes, at midlerne ikke er brugt til de planlagte solceller, idet sagsbehandling i Energistyrelsen er langsomlig. Midlerne. Side 4 af 28

5 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til KFIU 103 Modernisering af idræts- og fritidsanlæg U Ved BO I+II blev projektet nedjusteret med hhv. 5,0 mio. kr. og 3,7 mio. kr. De 5 mio. kr. vedrører Værløsehallerne, som ikke blev brugt i. Da det stadigvæk er usikkert, hvorvidt midlerne vil komme i anvendelse i midlerne ikke, men kunne bevilges igen, når behovet viser sig. De 3,7 mio. kr. var afsat til kunstgræsbane i Hareskov By. Pga en klage vil banen i Hareskov by tidligst kunne etableres Indtægt fra Farum Boldklub I Ved BO III blev der givet en indtægtsbevilling på 0,5 mio. kr., idet Farum Boldklub medfinansierer kunstgræsbanen, som blev lavet i KFIU 104 Farum Svømmehal - udskiftning af sandfiltre U Der er et mindref på kr., som til brug for den endelige afslutning af projektet. Side 5 af 28

6 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til KFIU 105 VM i Orienteringsløb U Der er et mindref på kr. Projektet er afsluttet og mindrefet kan tilgå kassen i KFIU 201 Nye krav til vandkvalitet U Der er et mindref på kr., som. Beløbet skal bruges til den sidste betaling vedr. genanvendelsesanlægget. KFIU 203 Stenvadhallen - rep. af gulv og tag U Ved BO III blev tet nedjusteret med 1,8 mio. kr., da det ikke vides, hvornår midlerne til nyt gulv og tag i Stenvadhallen skal bruges. Midlerne vil ikke blive søgt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget U BEU Akttraktive erhvervsområder U Der er et mindref på 0,1 mio. kr., som ikke vil blive. Der er en ny bevilling på 0,3 mio. kr. i. Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv U Side 6 af 28

7 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til SSU xxx Samling af Hjemmeplejen U Ved BO II blev tet nedjusteret med 2,5 mio. kr., som skyldes at samlingen af hjemmeplejen og flytningen er blevet udsat til. Midlerne derfor til etablering af hjemmeplejen i Widexbygningen. SSU 203 Velfærdsteknologi U Der er et mindref på 0,150 mio. kr., som ikke, da der er en ny bevilling på 0,5 mio. kr. i. Udvalg for Byudvikling og bolig U Side 7 af 28

8 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til UBB 100 Pulje - Smukke bysamfund og attraktive byrum U Ved BO III blev tet nedjusteret med 0,9 mio. kr., som primært skyldes, at Bypark-projektet er udskudt til, og vil således først stå færdig i. Disse midler samt mindref på 0,7 mio. kr. i alt 1,6 mio. kr. med 0,6 mio. kr. og 1,0 mio. kr. til Bypark-projektet samt indkøb af nyt byrumsinventar er finansieret af både anlægskontoen til smukke byrum og anlægskontoen til Værløse Bymidte. Side 8 af 28

9 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 104 Værløse Bymidte - opfl. på udviklingsplan U Ved BO III blev tet nedjusteret med 1,8 mio. kr., som primært skyldes at Bypark-projektet er udskudt til, og vil således først stå færdig i. Disse midler samt mindrefet på 0,4 i alt 2,2 mio. kr. med 1,2 mio.kr. i og 1,0 mio. kr.. Bypark-projektet samt indkøb af nyt byrumsinventar er finansieret af både anlægskontoen til smukke byrum og anlægskontoen til Værløse Bymidte. Udvalg for natur, miljø og Grøn omstilling U I Aktivitetsområde - Natur og Miljø U UNGM 99 Grøn Plan inkl. naturstøttepunkt U Der er et mindref på kr., som tilgår kassen. Aktivitetsområde - Vej og Park U I Side 9 af 28

10 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 100 Farum Nordby U Der er et merf på kr., som skyldes en ikke planlagt udgift til omlægning af en vandledning ved vagtbygningen. Merfet modregnes de midlerne, som ved BO II blev lagt i kassen pga, at der manglede en lokalplan til en naturlegeplads. Mindrefet på kr. vil ikke blive søgt. Side 10 af 28

11 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 101 Pulje Bybækgrunden (byggemodning) U Ved BO I og III blev tet for byggemodningen i samlet nedjusteret med 5,9 mio. kr. pga. forsinkelser. Forsinkelserne skyldes dels en række præciseringer af kommunens forpligtelser i forbindelse med byggemodningen og dels at der foregik forhandlinger med seniorboligselskabet om byggeriet skulle indeholde 3 eller 4 boligkarréer. Præciseringerne og forhandlingerne blev først afsluttet lige inden sommerferien. Først herefter kunne projekteringen af byggemodningen med efterfølgende myndighedsbehandling gå i gang. I var der teret med 1, 3 mio. kr. hovedsageligt til projektering af byggemodning. Der er ft ca. 1 mio. kr. i, hvorfor de resterende 0,3 mio. kr. søges, sammen med de 5,9 mio. kr., som blev nedjusteret i. Der søges i alt 6,147 mio. kr. Side 11 af 28

12 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 105 Byrumsrenovering (Farum Hovedgade) U Der er et mindref på knap 1,0 mio. kr., som til færdiggørelse af den kontraktbundne renovering af Farum Hovedgade og Lillevangsvej. Afvigelsen på 0,5 mio. kr. mellem den forventede overførsel ved BO III og er begrundet i, at planlagte beplantningsopgaver samt opsætning af byrumsinventar ultimo blev udskudt til primo. I Merindtægten er lagt oveni mindrefet på udgiftssiden 210 Farum Hovedgade - Lillevangsvej U Projektet forventes gennemgørt i /2020, så derfor midlerne med 3,0 mio. kr. og 4,0 mio.kr. til I er der et på 2,1 mio. kr. 0 Side 12 af 28

13 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 102 Klimatilpasning U Der er et merf på kr., som skyldes en ekstraudgift ved uventet omlægning af 2 overkørsler på Søndersøvej. Merfet vil blive, hvor der er en ny bevilling Genplantning af kommunale træer U Rekreative stier i det åbne land U Ved BO II blev tet nedjusteret med 0,2 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. blev Farum Hovedgade. De resterende 0,1 mio. kr. tilgik kassen. Ved BO III skete en yderligere nedjustering på kr. Merfet på kr. skyldes en større anlægsaktivitet end forventet ved BO III. Merfet modregnes i korrektionen ved BO III. Mindrefet på kr. vil ikke blive. I Side 13 af 28

14 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 105 Vejrenovering U Der er et mindref på 0,1 mio. kr., som ikke vil blive søgt, da der ligger en ny bevilling i på 3,7 mio. kr. 106 Broer, bygværker og signalanlæg U Der er et merf på kr., som ikke vil blive søgt. 107 Reduktion af støj fra vejtrafik U Ved BO I blev tet "tilskud til vinduer" nedjusteret med 0,8 mio. kr., da forvaltningen ressourcemæssigt først kunne varetage opgaven i. Ved BO III blev tet yderligere nedjusteret med 0,3 mio. kr. til 17 stk. 4 udvalg om trafiksikkerhed og fremkommelighed, som først skal bruges i. Mindref i forhold til BO III skyldes manglende afklaring med Novafos om placering og udformning af støjskærm på Kollekollevej. Beløbet er er disponeret og overføt til. Side 14 af 28

15 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 108 Trafiksikkerhedsindsats iht.trafikplan U Ved BO I og II blev tet samlet nedjusteret med 1,4 mio. kr. med baggrund i forventning om at pengene først kunne bruges i. Imidlertid kunne forvaltningen nå at udføre opgaver for 1,5 mio. kr. hvorfor de resterende 0,446 mio. kr.. De forslås anvendt dels til forbedring af de trafikale forhold på Kålundsvej samt etablering af flere p- pladser ved Farum station for at sikre bedre trafiksikkerhedsmæssige forhold på de omkringliggende veje, hvor der blandt andet cykler skolebørn. 109 Pulje til forb. af fortove og cykelster U Der er et merf på kr, som skyldes uforudsete tilpasninger til asfaltarbejde. Merf vil ikke blive. Side 15 af 28

16 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 110 Infrastrukturinvesteringer (byudvikling) U Der er et mindref på 0,2 mio. kr., som ikke vil blive søgt. 115 I Supercykelstier - Værløse ruten U Mindref på 0,250 mio. kr. tilgår kassen og projektet er afsluttet Supercykelstier - Værløse ruten I Renovering af vejbrønde og vejstik U Der er et merf, som ikke overføres til. 0 Side 16 af 28

17 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 201 Forb. fremkommelighed på Kr. Værløsevej U Ved BO III blev tet nedjusteret med 0,7 mio. kr., som skyldes, at projektet til Kollekollevej v /Spejdergrunden er udskudt til /2020. Mindref i forhold til BO III på 0,850 mio. kr. skyldes, at projektet "fremkommelighed på Kollekolle vej" blev ændret undervejs og leverandøren forsinket. Ud af det samlede mindref på 1,5 mio. kr. 0,9 mio. kr. til færdigørrelse af projektet "Fremkommelighed", som er bestilt, og de resterende 0,7 mio. kr. vedr. Kollekollevej Renovering af broer ved Slangerupvej/Bidstrupvej 0 U Der er et mindref på 0,5 mio. kr., som skyldes, at belysningsprojektet først vil gå i gang i. Midlerne er disponeret til belysning samt rådgiverydelse (udbud og forundersøgelse) af ny bro på Slangerupvej. 0 Side 17 af 28

18 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 205 Udbygning af Flyvestationen U Der er et samlet mindref på 1,6 mio. kr., som med 0,6 mio. kr. og 1,0 mio. kr.. Midlerne er bl.a. disponeret til etablering af stibro over Jonstrup Å. 207 Udvalgte vejprojekter (rundkørsel i Jonstrup 0 U Ved BO II blev tet nedjusteret med 3,3 mio. kr., da der var 3 måneders behandlingstid fra menighedsrådet. Anlægsstart blev derfor udsat til og midlerne /2020. Mindrefet på kr. ligeledes til projektering og udbud ialt 4,6 mio. kr., som fordeles med 0,6 mio. kr. til og 4,0 mio. kr Vejbelysning - Energi- og renovering 0 U Bevilligen blev lagt i kassen ved opfl. II. Der er en ny bevilling fra og frem på 1,0 mio. kr. årligt. 0 Side 18 af 28

19 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til NY Vejprojekt Laanshøj U Ved BO III blev tet nedjusteret med 2,2 mio. kr., som skyldes at køb først forventes afsluttet og politisk besluttet i. Mindrefet på 0,3 mio. kr. ligeledes til projektering og kontraktforhandlinger. 0,6 mio. kr. l og 1,9 mio. kr Aktivitetsområde - Kommunale ejendomme U I Energirenovering kom.bygninger U Der er et mindref på kr., som tilgår kassen. Side 19 af 28

20 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 120 Genopretning af folkeskolerne (er indeholdt toiltetrenovering og legepladspuljen) U Ved BO II og III er tet nedjusteret med 15,5 mio. kr., som fordeler sig på projekterne, som fremgår nedenfor. Projekterne af en del af den fastlagte trangsrækkefølge på folkeskoler for -2021, som er opbygget som ensamlet pakke over 4 år.. Den primære årsag til overførsler skyldes forsinkelser i de indledende øvelser af projekterne med inddragelse af Samråd og brugere og vurdering af projekternes omfang og udførelse. Alle midlerne /2020, hvor projekterne og midlerne forventes gennemført og anvendt. Hareskov skole U Søndersøskolen U Renovering af legepladser generelt U Egeskolen (legepladser) U' Hareskov skole (legepladser) U Li. Værløse skole (legepladser) U Side 20 af 28

21 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til Solvangskolen (legepladser) U Hareskov skole (toiletter) U Solvangskolen (toiletter) U PCB-indsats Solvangskolen U Projektet er afsluttet i. 123 PCB-indsats - Li. Værløse skole m.fl U Sagen er afsluttet og mindrefet på 0,535 mio. kr. kan tilgå kassen i. Ved BO I blev get nedjusteret med 5,3 mio. kr., og heraf 1,3 mio. kr. et nyt projekt på Solvangskolen til nye målinger og til et nyt projekt for reduktion af PCB i. jf. politisk indstilling ved BO II i pr I Bygningsgenopretning/energioptim ering Tilgængelighedsplan for handicappede U Projektet er afsluttet i U Der er et mindref på kr. som tilgår kassen. 205 Udbygning af Flyvestationen I Indtægt vedrører penge fra Freja ejendomme Side 21 af 28

22 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 206 Bybækskolen - relokalisering af nye funktioner U Mindrefet på 0,496 mio.kr.. Mindrefet skal anvendes til dækning af f på anlægsprojektet kapacitetsudvidelser for 0-6 årige m.fl. Anlægsprojektet "Bybækskolen/relokation af nye funktioner", anlægsprojektet "kapacitetsudvidelse" samt anlægsprojektet "etablering af ny dagpleje" og anlægsprojektet "flytning af FFO til Stavnsholtskolen" hænger tæt sammen i forbindelse med udførelsen af opgaverne i disse 4 projekter. Der har skullet ske flytning af funktioner inden for de fire projekter som er afhængige af hinanden, hvorfor de 4 projekter økonomisk er holdt sammen, for at sikre at de 4 projekter samlet set ikke overskrides. 2 af de 4 sager er afsluttet i og de sidste 2 sager "kapacitetsudvidelse" og "etablering af ny dagpleje" vil være slut maj. Side 22 af 28

23 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 207 BSU 100 Affaldssortering i kommunens egne institutioner Etablering af institution i Farum Nord U Der er et mindref på kr., som tilgår kassen i. U Der er et merf på 0,2 mio.kr. i som skyldes en politisk beslutning i august om tilkøb af rullegræs, så legepladsen var klar til brug fra start af. BSU 101 Etablering af institution i Hareskovby U Ved BO III blev tet nedjusteret med 4,0 mio. kr., som skyldes forskydning i processen, samt en ikke revurderet betalingsplan. Dette beløb samt mindref på 2,9 mio. kr. i alt 6,9 mio. kr. derfor. Side 23 af 28

24 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til BSU 210 Daginsti - kapacitetstilpasning U Alle midler til. Ved BO III blev tet nedjusteret med 4,7 mio. kr., idet der var sket en tidsforskydning af projektet, så en del af arbejdet først vil blive udført i januar-april. Projektet omhandler følgende selvstændige sager: daginstitutionen Nørreskoven, Krudthuset, Kærnehuset, Birkhøj, Turbodragen m.m, som er ombygget og udbygget, så der samlet etableres 100 ekstra daginstitutionspladser. Mindrefet skal anvendes til dækning af f på anlægsprojektet "kapacitetsudvidelser for 0-6 årige", Anlægsprojektet "Bybækskolen/relokation af nye funktioner", anlægsprojektet "kapacitetsudvidelse" samt anlægsprojektet "etablering af ny dagpleje" og anlægsprojektet "flytning af FFO til Stavnsholtskolen" hænger tæt sammen i forbindelse med udførelsen af opgaverne i disse 4 projekter. Der har skullet ske flytning af funktioner inden for de fire projekter Generelt U Birkhøj U Side 24 af 28

25 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til BSU 211 Kærnehuset U 307 Krudthuset U Nørreskoven (Tivolihuset) U Turbodragen U 217 Områdeledelse U 246 Ny daginstitution i Sydlejren U Der er et merf på 0,6 mio. kr., som vil blive modregnet i de 6,5 mio. kr., som blev lagt i kassen ved BO III, idet miljøsanering først håndteres i totalentreprisen i. Køb af grund er udskudt til, idet der udestår godkendelse af matrikelkort fra sælger. I er der et på 20,5 mio. kr. BSU 212 FFO på Stavnsholtskolen U Merfet på 0,5 mio.kr. og skal ses i sammenhæng med sagen Kapacitetstilpasning for 0-6 årige i Turbodragen m.fl. (BSU 210), hvor der i er et mindref på 2,6 mio. kr. Side 25 af 28

26 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til BSU 213 Søndersø skolen - ombygning som følge af udvidelse U Der er et mindref på 0,342 mio. kr., som til et legepladsprojekt på skolen, som er bevilget i. BSU xxx Dagplejens fysiske rammer U Alle midler til. Projektet er igang og gennemføres sammen med udvidelsen af Kærnehuset i forbindelse med kapacitetsudvidelse for 0-6 årige. Sagens udgifter fordeles 50/50 på denne sag og sagen for Kærnehusets udvidelse under kapacitetsudvidelse (BSU 210). Sagen forventes afsluttet i marts/april. Side 26 af 28

27 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til USS xxx Plejecenter Lillevang - køkkenombygning U Der er merf på kr. (netto), som skyldes nødvendige merudgifter til regulering af ventilation og inddækning ved kølerum, som vi var nødt til at foretage efter ibrugtagning, gennemførelse af 1 års gennemgang og div. rådgivning i den forbindelse. I DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Renovationsområdet U I Husstandsindsamling U Ved BO I og III blev tet nedjusteret som skyldes, at udrulningen af den nye affaldssorteringsordning for tæt/lav- og etageboliger først kan rulles ud efter regulativet for husholdningsaffald er endelig vedtaget i december. Alle midlerne til. 0 Side 27 af 28

28 ved ved til regnskabsresultat overføre ufte midler til 214 Fremtidens Genbrugsstation U Ved BO I og III blev tet nedjusteret med 5,8 mio. kr., som skyldes, at anlæggelsen af fremtidens genbrugsstation er udskudt på ubestemt tid, da der skal udarbejdes en analyse af, hvor genbrugsstationen kan placeres. Anlæggelsen kommer tidligst til at blive sat i gang i men formentligt først i Fremtidens Genbrugsstation I Side 28 af 28