Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP

Transkript

1 Microsoft Dynamics Integrationsvejledning til Management Reporter til Microsoft Dynamics GP Oktober 2012 Find opdateringer til denne dokumentation på følgende placering:

2 Microsoft Dynamics er en række integrerede og brugerdefinerbare løsninger til forretningsstyring, som giver dig og dine medarbejdere mulighed for at træffe veldokumenterede forretningsbeslutninger. Microsoft Dynamics fungerer på samme måde som og sammen med kendte Microsoft-programmer, ved at økonomiske, kunderelaterede og forsyningsmæssige processer automatiseres og strømlines og dermed hjælper dig med at sikre virksomhedens succes. USA og Canada Gratisnummer Globalt Oplysningerne i dette dokument, herunder URL-adresser og andre webstedsreferencer, kan blive ændret uden varsel. Virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder og handlinger, der beskrives i eksemplerne, er fiktive, medmindre andet er anført. Tilknytning til eksisterende virksomheder, organisationer, produkter, domænenavne, -adresser, logoer, personer, steder eller handlinger er ikke tiltænkt. Det er brugerens ansvar at overholde alle gældende love om ophavsret. Uden begrænsning for rettighederne i forhold til ophavsret må ingen dele af dette dokument blive reproduceret, gemt eller introduceret i et genfindingssystem eller sendt i nogen form eller på nogen måde (elektronisk, mekanisk, som fotokopi eller på anden måde) eller til noget formål uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Microsoft Corporation. Microsoft kan have patentrettigheder, patentansøgninger, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder med hensyn til emnet i dette dokument. Udformningen af dette dokument giver dig ikke licens til disse patenter, varemærker, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder, medmindre licensen er tildelt udtrykkeligt i en skriftlig licensaftale med Microsoft Microsoft Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Active Directory, Microsoft, Microsoft Dynamics, Microsoft Dynamics-logoet, SQL Server og Windows er varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere. 2

3 Indhold Introduktion... 4 Systemkonfiguration... 5 Systemkrav... 5 Aktivere ændringssporing for SQL Server... 5 Brugerkontokrav... 6 Opgradere fra tidligere versioner af Management Reporter... 6 Konfigurere dataintegration... 7 Konfigurere dataintegration... 7 Importere firmaer... 9 Vælge standardfirmaet Appendiks Valutaomregningsrapporter understøttes ikke af datacenter Analytical Accounting-budgetter i Management Reporter-rapporter Brugerdefinerede dimensioner understøttes ikke i datacenter Ændre timeoutindstillinger for rapport Integrere et datacenter med en anden ERP-database

4 Introduktion Management Reporter 2012 til Microsoft Dynamics ERP anvender en dataprovider til at integrere data mellem Microsoft Dynamics GP og Management Reporter. Du kan få vist og anvende data fra Microsoft Dynamics GP for at oprette økonomiske rapporter i Management Reporter 2012, uden at de oprindelige data i ERP-databasen påvirkes. Følgende integrationsindstillinger er tilgængelige for Microsoft Dynamics GP: Datacenterintegration (anbefales) Opretter en datacenterdatabase med oplysninger fra Microsoft Dynamics GP-databasen til oprettelse af økonomiske rapporter i Management Reporter Denne indstilling forbedrer ydelsen ved oprettelse af rapporter i Management Reporter 2012 og understøtter en større grad af integration med Microsoft Dynamics GP. Ældre dataprovider Viser oplysninger fra Microsoft Dynamics GP-databasen, så du kan oprette og redigere økonomiske rapporter i Management Reporter Bemærk! Valutaomregning, Microsoft Dynamics GP-sikkerhed på kontoniveau og Udfør detailudledning til Dynamics understøttes kun i den ældre dataprovider. Det anbefales, at du kun bruger den ældre dataprovider til rapporter, der kræver disse funktioner. 4

5 Systemkonfiguration Før du konfigurerer Microsoft Dynamics GP-dataintegrationen, skal systemet opfylde minimumkravene til Management Reporter Du kan finde flere oplysninger under Systemkrav til Management Reporter. Der er angivet flere forudsætninger nedenfor. Systemkrav Følgende komponenter skal være installeret, før den ældre dataprovider kan konfigureres på systemet. Integrationsindstilling Forudsætning Noter Datacenter Dexterity Shared Components Skal være installeret på en computer, hvor Management Reporter 2012-programtjenesten og -procestjenesten er installeret. Bemærk! Disse komponenter findes på installationsdisken til Microsoft Dynamics GP, i mappen DexteritySharedComponents. Microsoft SQL Server 2008 eller nyere Den ældre dataprovider kræver en SQL Server 2008-databaseforekomst til datacenterdatabasen og til systemdatabasen og firmadatabasen til Microsoft Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Systemkrav til Management Reporter. Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics GP-databaser skal opgraderes til Dynamics GP 2010 R2 (version ) eller nyere. Ældre dataprovider Microsoft Dynamics GP-klient Ældre versioner af Microsoft Dynamics GP skal opdateres til Microsoft Dynamics GP Hvis du vil bruge funktionen Udfør detailudledning til Dynamics, skal Microsoft Dynamics GP (version eller nyere) være installeret. Dexterity Shared Components Skal være installeret på en computer, hvor Management Reporter 2012-programtjenesten og -procestjenesten er installeret. Bemærk! Disse komponenter findes på installationsdisken til Microsoft Dynamics GP, i mappen DexteritySharedComponents. Management Reporter 2012-serverkomponenter Du kan finde installationsprocedurer i installationsvejledningen til Management Reporter. Aktivere ændringssporing for SQL Server Management Reporter 2012 bruger ændringssporing for SQL Server til at sikre, at alle transaktioner integreres fra Microsoft Dynamics GP til Management Reporter-datacentret. Ændringssporing for SQL Server aktiveres som standard med en opbevaringsindstilling på tre dage. Hvis integration af Management Reporter-datacentret er deaktiveret i mere end tre dage, mens der bogføres transaktioner i Microsoft Dynamics GP, kan det være en god ide at nulstille datacentret for at sikre, at ingen data går tabt. Under opgraderingen aktiverer konfigurationskonsollen ændringssporing for SQL Server. Du bliver muligvis bedt om at angive legitimationsoplysninger med tilstrækkelige tilladelser til at aktivere ændringssporing for SQL Server, f.eks. en bruger med rollen db_owner eller en systemadministrator. Bemærk! Brugerkontoen ERP-integration redigeres, så den indeholder tilladelsen til visning af ændringssporing til læsning af ændringssporingstabeller i Microsoft Dynamics GP. 5

6 Du kan finde flere oplysninger i How to: Use SQL Server Change Tracking på MSDN ( og Change Tracking på MSDN ( Brugerkontokrav De brugerkonti, der bruges under konfigurationen af dataprovideren, skal opfylde nedenstående krav. Bemærk! Du kan forenkle konfigurationsprocessen ved at oprette en brugerkonto med de nødvendige kombinerede tilladelser til brugerkonti i Microsoft Dynamics GP. Program Brugerkrav Microsoft Dynamics GP Være en aktiv bruger i Microsoft Dynamics GP Være tildelt rollen sa-bruger eller dynsa-bruger, eller være en Microsoft Dynamics GP-bruger, der manuelt er blevet tildelt rollen db_datareader i SQL Server til Microsoft Dynamics GP-systemdatabasen og regnskabsdatabasen. Hvis du vil aktivere registrering af ændringer i SQL Server, skal du bruge en brugerkonto, der er tildelt rollen db_owner eller sa-bruger eller sysadmin-bruger. Management Reporter 2012 Være bruger tildelt rollen Administrator. Have bruger-id og adgangskode til Active Directory -domænekonto. Brugerkontotilladelser i Microsoft Dynamics GP skal konfigureres, før du kan konfigurere Management Reporter. Bemærk! Alle Management Reporter-brugere skal have en Active Directory-domænekonto til godkendelse. Du kan finde flere oplysninger i How to create a domain account in Active Directory på MSDN ( Når Management Reporter er installeret og fuldt konfigureret, kan du tilføje brugere og redigere sikkerhedstilladelser. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til Management Reporter Hjælp. Opgradere fra tidligere versioner af Management Reporter Det er ikke nødvendigt, at du fjerner en tidligere version af Management Reporter, hvis du vil installere Management Reporter Du skal dog vælge en port, der ikke bruges, under konfigurationen, fordi standardporten allerede er i brug. 1. Kontrollér, at den bruger, der udfører opgraderingen, er tildelt rollen Administrator i Management Reporter. 2. Fuldfør opgraderingsprocedurerne, som er forklaret i installationsvejledningen til Management Reporter. 3. Hvis du integrerer med Microsoft Dynamics GP vha. den ældre dataprovider, anbefales det, at du opretter en ny integration med datacenteret. Fremtidige versioner af Management Reporter 2012 understøtter ikke længere den ældre dataprovider til Microsoft Dynamics GP. 6

7 Konfigurere dataintegration Den ældre dataprovider og datacenteret til Microsoft Dynamics GP installeres samtidig med Management Reporter-serverkomponenterne. Du kan finde flere oplysninger og installationsprocedurer i installationsvejledningen til Management Reporter. Følgende procedurer indeholder en forklaring på, hvordan du konfigurerer dataintegrationen til Management Reporter. Konfigurere dataintegration I Management Reporter bruges en ældre dataprovider eller et datacenter til at integrere oplysninger fra et Microsoft Dynamics GP-system. Du kan konfigurere disse komponenter under den første konfiguration, eller når du har konfigureret programtjenesten og procestjenesten for Management Reporter Bemærk! Management Reporter 2012 kan integreres med flere ERP-systemer, men du kan kun konfigurere en forekomst af en ældre dataprovider eller et datacenter ad gangen. 1. Klik på Start, vælg Programmer, vælg Microsoft Dynamics, vælg Management Reporter 2012, og vælg derefter Konfigurationskonsol for at åbne Management Reporterkonfigurationskonsollen. 2. Klik på Filer i Management Reporter 2012-konfigurationskonsollen, og vælg derefter Konfigurer for at åbne dialogboksen Brugerdefineret konfiguration. 3. Vælg en af følgende integrationsindstillinger under Management Reporter-programtjeneste: Tilføj Microsoft Dynamics GP Datacenter Konfigurer en datacenterintegration for Microsoft Dynamics GP, og opret en datacenterdatabase. Tilføj Microsoft Dynamics GP Legacy Konfigurer den ældre dataprovider for Microsoft Dynamics GP. Bemærk! Den ældre dataprovider til Microsoft Dynamics GP vil ikke blive understøttet i fremtidige versioner. Det anbefales, at du bruger en datacenterintegration. 4. Klik på Næste. 5. Markér afkrydsningsfeltet Tilføj Microsoft Dynamics GP under Management Reporterprogramtjeneste, og klik derefter på Næste. 6. Gennemse evt. ikke-opfyldte forudsætninger eller advarsler på siden Validering af forudsætning, og løs problemerne, før du fortsætter installationsprocessen. Klik på Valider igen for at køre valideringen igen. 7. Klik på Næste. 7

8 8. Angiv følgende oplysninger til dataintegrationen på siden Indstillinger: ERP-integration Microsoft Dynamics GP Datacenter Microsoft Dynamics GP Legacy Nødvendige oplysninger Databaseserver Navnet på den server, der er vært for Microsoft Dynamics GP Brugernavn og adgangskode for en brugerkonto, der har tilladelse til at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Brugerkontokrav. Databasenavn Navnet på den Microsoft Dynamics GP systemdatabase, du vil oprette forbindelse til. (Datacenter) Databaseserver Den server, hvor datacenterdatabasen er placeret. Brugernavn og adgangskode for den konto, du vil bruge til at oprette datacenterdatabasen. Vælg Brug Windows-godkendelse for at bruge dine aktuelle legitimationsoplysninger. (Datacenter) Database Navnet på den datacenterdatabase, du vil oprette forbindelse til. Databaseserver Navnet på den server, der er vært for Microsoft Dynamics GP Brugernavn og adgangskode for en brugerkonto, der har tilladelse til at oprette forbindelse til Microsoft Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Brugerkontokrav. Databasenavn Navnet på den Microsoft Dynamics GP systemdatabase, du vil oprette forbindelse til. Bemærk! Navnet på databaseserveren er angivet i den ODBC-datakildeadministrator, som Microsoft Dynamics GP-klienten bruger til at oprette forbindelse til ERP-databasen. (Klik på Start, vælg Administration, og vælg derefter Datakilder (ODBC).) Hvis SQL Server findes på samme computer som Microsoft Dynamics GP, skal du ikke bruge localhost som servernavn. 9. Hvis din SQL Server er konfigureret til at bruge SSL (Secure Sockets Layer) til kryptering, skal du vælge Kryptér forbindelse. Data, der sendes mellem SQL Server og Management Reporter 2012-tjenester, krypteres. Bemærk! Før du kan bruge denne indstilling, skal du konfigurere SSL på serveren og installere certifikater. Du kan finde flere oplysninger i Kryptere forbindelser til SQL Server på MSDN ( 10. Klik på Næste. Bemærk! Hvis den brugerkonto, der anvendes til integration med Microsoft Dynamics GP, ikke er tildelt rollendb_owner eller sa-bruger eller sysadmin-bruger, bliver du bedt om at angive yderligere legitimationsoplysninger for at konfigurere ændringssporing for SQL Server på ERPsystemet. Du kan finde flere oplysninger under Aktivere ændringssporing for SQL Server. 11. Gennemse dataintegrationsoplysningerne, og klik derefter på Konfigurer. 12. Klik på Luk, når der vises en meddelelse om, at dataintegrationen er konfigureret. 13. Hvis du vil integrere med en anden forekomst af Microsoft Dynamics GP, skal du gentage trin 1 til 12. Hvis du vil integrere med et andet ERP-system, skal du se integrationsvejledningen til det pågældende ERP-system. 14. Når alle integrationer er konfigureret, skal du importere firmaoplysninger. Du kan finde flere oplysninger i Importer firmaer. 8

9 Importere firmaer Når du har installeret Management Reporter 2012-tjenester og integreret med et Microsoft Dynamics GP-system, skal du importere firmaoplysninger manuelt fra Microsoft Dynamics GPdatabasen til Management Reporter Bemærk! Hvis du bruger en datacenterintegration til Microsoft Dynamics GP importeres firmaoplysningerne automatisk, og du kan springe over denne procedure. Hvis du opgraderer fra en tidligere version af Management Reporter, skal du importere alle de firmaer, du vil have adgang til i Management Reporter 2012, herunder firmaer, du har integreret med tidligere versioner af Management Reporter. 1. Kontrollér i Management Reporter 2012-konfigurationskonsollen, at programtjenesten kører. Bemærk! Programtjenesten skal køre, for at du kan importere firmaoplysninger. 2. Udvid noden Management Reporter 2012-tjenester i navigationsruden i Management Reporter-konfigurationskonsollen. Vælg den integration, du vil importere firmaer fra, under ERP-integrationer. 3. Klik på Importér i visningsruden. 4. Indtast brugernavn og adgangskode for en brugerkonto i Microsoft Dynamics GP. Du kan finde flere oplysninger i Brugerkontokrav. 5. Gennemse listen over tilgængelige firmaer. Hvis et firma allerede er importeret, er Er allerede importeret valgt. Vælg Spring import over, hvis du ikke vil importere et firma. 6. Klik på Importér firmaer. 7. Hvis du importerer et firma, der har samme navn og kode som et eksisterende firma, vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil overskrive de eksisterende firmaoplysninger. Hvis du vil overskrive firmaoplysningerne, skal du klikke på Ja, og ellers skal du klikke på Nej for at annullere importen. Hvis du vil fortsætte importen af firmaer, skal du vælge Spring import over for det eksisterende firma og derefter klikke på Importér firmaer igen. 8. Klik på OK, når der vises en meddelelse om, at firmaerne er importeret. 9. Hvis du vil se en liste over importerede firmaer, skal du klikke på Firmaer under noden Management Reporter-tjenester i navigationsruden. Afkrydsningsfeltet Integreret er markeret for de firmaer, der blev importeret via en datacenterintegration. Bemærk! Firmaer med Analytisk regnskabsførelse importeres på forskellige måder afhængigt af integrationstypen. I forbindelse med datacenterintegrationer importeres der kun én post pr. firma. I forbindelse med den ældre dataprovider importeres der to poster pr. firma. 9

10 Vælge standardfirmaet Første gang du åbner Rapportdesigner, bliver du bedt om at vælge et standardfirma, der skal identificere datakilden til rapportering. Som standard vises denne firmabeskrivelse i overskrifterne til de rapporter, der oprettes i Management Reporter Åbn Rapportdesigner. Klik på Firmaer i menuen Firma for at åbne listen over firmaer i Management Reporter. 2. Vælg det firma, der skal være standardfirmaet, og klik derefter på Angiv som standard. 3. Angiv et bruger-id og en adgangskode for at oprette forbindelse til firmaet. Disse legitimationsoplysninger skal svare til de legitimationsoplysninger, der er gemt i Microsoft Dynamics GP-databasen. 4. Markér afkrydsningsfeltet Gem mine legitimationsoplysninger for at gemme legitimationsoplysningerne og ikke angive dem, hver gang du skal oprette forbindelse til Microsoft Dynamics GP. 5. Klik på OK for at vælge standardfirmaet. Klik på Luk. 6. Klik på Luk. 10

11 Appendiks Nedenstående afsnit indeholder flere oplysninger om Microsoft Dynamics GP-dataprovideren. Valutaomregningsrapporter understøttes ikke af datacenter Valutaomregning er ikke tilgængelig for rapporter med datacenterintegrationer til Microsoft Dynamics GP. Hvis du omregner valutaoplysninger, f.eks. årsrapporter, skal du bruge en ældre dataintegration til en Microsoft Dynamics GP-organisation. Bemærk! En organisation i Microsoft Dynamics GP kan bruge både en datacenterintegration og en ældre dataintegration. Det anbefales, at du bruger en datacenterintegration til størstedelen af dit rapporteringsbehov, og kun bruger en ældre dataintegration til rapporter, hvor valutaomregning er nødvendig. Analytical Accounting-budgetter i Management Reporter-rapporter Budgetter og AA-budgetter (Analytical Accounting) i Microsoft Dynamics GP-rapporter kan bruge samme navn i Management Reporter. AA-budgetter identificeres med AA: foran budgetnavnet. Et AA-budget med navnet Budgetter 2013 identificeres f.eks. som AA: Budgetter Bemærk! Alle AA-budgetter i kolonnedefinitioner skal vælges igen efter integration. Brugerdefinerede dimensioner understøttes ikke i datacenter I en ældre dataintegration, kan visse brugerdefinerede felter bruges som dimensionsværdier. I en datacenterintegration understøttes brugerdefinerede felter som attributværdier. Hvis du har rapporter, der indeholder brugerdefinerede felter som dimensioner, skal du opdatere rapporter, efter at integrationen er opgraderet til en datacenterintegration. Ændre timeoutindstillinger for rapport Hvis den ældre dataprovider bruger for lang tid på at behandle rapporten, kan det resultere i, at rapporten ikke indeholder data. Hvis du vil løse dette problem, skal du muligvis ændre timeoutindstillingerne. Hvis du har opgraderet til Management Reporter 2012 Rollup 1 eller nyere, kan du justere standardindstillingerne for feltet GPReaderTimeout. Yderligere indstillinger er tilgængelige til konfiguration af datacenterintegrationen via felterne SqlBulkCopyTimeout og SqlBulkCopyBatchSize. Disse felter er angivet i filen MRserviceHost.settings.config. Kontakt Microsoft Support for at få hjælp. Integrere et datacenter med en anden ERP-database Hvis du har oprettet én datacenterintegration med en Microsoft Dynamics ERP-database, understøtter Management Reporter ikke en anden integration med et andet ERP-system, der er tilsluttet samme datacenterdatabase. Du skal oprette en anden datacenterdatabase til den anden Microsoft Dynamics ERP. 11