SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

Transkript

1 DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

2 INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING - INTERNT 3 Resultat - Internt...3 Investering og finansiering - Internt...4 Balance - Internt...6 Resultat, specifikationer - Internt...7 Inv. og finansiering, specifikationer - Internt...10 Balance, specifikationer - Internt...14

3 ÅRSBUDGET OPFØLGNING - INTERNT RESULTAT - INTERNT Resultat - Internt Resultat - Internt RESULTATOPFØLGNING OPFØLGNINGSPERIODE JAN JUN kr Realiseret Budget Afvigelse Kvæg Udsæd Færdigblanding mv. Andet indkøbt foder Dækningsbidrag Af- og nedskrivninger mv Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Anden virksomhed Resultat før finansiering Resultat før særlige poster Resultat efter finansiering Resultat før regulering og skat Resultat før skat Resultat efter skat BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

4 INVESTERING OG FINANSIERING - INTERNT Investering og finansiering - Internt Investering og finansiering - Internt RESULTATOPFØLGNING OPFØLGNINGSPERIODE JAN JUN kr Realiseret Budget Afvigelse Resultat før skat Afskrivninger mv Afskrivninger andre erhverv 1 1 Tilbageførsel i alt Privat -2-2 Afskrivninger privat tlbf. 2 2 Besætning Beholdninger Ændring biologiske aktiver i alt Likviditet efter regulering og privat Køb/Salg af ejendom Jord Immaterielle aktiver Stamplanter Driftsbygninger Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Beboelse landbrug Private aktiver Aktiver udenfor landbrug Anlægsinvesteringer i alt Likviditetsoverskud/-behov Likvider, indlån og KK pos. Realkreditinstitutter Kassekredit Likviditetsanvendelse/-fremskaffelse Afstemning BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

5 INVESTERING OG FINANSIERING - INTERNT Kassekredit saldo: Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Realiseret Budget kr Primo Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Maxtræk Realiseret Budget Afvigelse BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

6 BALANCE - INTERNT Balance - Internt Balance - Internt OPFØLGNINGSPERIODE JAN JUN Realiseret Budget Afvigelse kr Primo Ultimo Primo Ultimo Primo Ultimo Aktiver Fast ejendom Stamplanter Betalingsrettigheder EU Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Kvæg Beholdning indkøbt foder Jordbeholdninger Landbrugsaktiver Private aktiver Aktiver udenfor landbrug Kassekredit Finansaktiver Aktiver i alt Passiver Realkreditinstitutter Kassekredit Gæld i alt Egenkapital BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

7 RESULTAT, SPECIFIKATIONER - INTERNT Resultat, specifikationer - Internt Resultat, specifikationer - Internt RESULTATOPFØLGNING JAN JUN Kvæg Indkøb køer Stk Pris Indkøb kvier Stk Pris Indkøb slagtekalve Stk -10,00-10,00 Pris Besætningsforskydning Køer Stk Pris Kvier over 2 år Stk 65,00 65,00 Pris Kvier 1-2 år Stk 46,00 46,00 Pris Kviekalve under 1 år Stk 56,00 56,00 Pris Kviekalve 1/2-1 år Stk 67,00 67,00 Pris Tyrekalve under 1/2 år Stk 10,00 10,00 Pris Besætningsforskydning i alt Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Kvæg i alt Udsæd Udsæd jordbeholdning Kg Pris 1,00-1, Udsæd korn Kg Pris 1,00 1,00 Jordbeholdning udsæd Udsæd jordbeholdning Kg Pris 1,00 1,00 Jordbeholdning udsæd i alt BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

8 RESULTAT, SPECIFIKATIONER - INTERNT RESULTATOPFØLGNING JAN JUN Udsæd i alt Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Færdigblanding mv Kraftfoder Forskydning færdigblanding mv Kraftfoder beholdning Forskydning færdigblanding mv. i alt Færdigblanding mv. i alt Andet indkøbt foder Indkøbt grovfoder FEN Pris 1,00 1,00 Forskydning andet indkøbt foder Indkøbt grovfoder beholdning FEN Pris 1,00 1,00 Forskydning andet indkøbt foder i alt Andet indkøbt foder i alt Dækningsbidrag Af- og nedskrivninger mv. Afskrivning driftsbygninger Afskrivning bygninger Afskrivning beboelse landbrug Afskrivning stuehus, eget Afskrivning stuehus, udlejet Afskrivning beboelse landbrug i alt Afskrivning stamplanter Afskrivning stamplanter Afskrivning markredskaber Afskrivning markinventar Afskrivning staldinventar BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

9 RESULTAT, SPECIFIKATIONER - INTERNT RESULTATOPFØLGNING JAN JUN Afskrivning staldinventar Afskrivning blandede driftsmidler mv Afskrivning blandede driftsmidler ps Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Af- og nedskrivninger mv. i alt Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Anden virksomhed Ordinær afskrivning Resultat før finansiering Resultat før særlige poster Resultat efter finansiering Resultat før regulering og skat Resultat før skat Resultat efter skat BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

10 INV. OG FINANSIERING, SPECIFIKATIONER - INTERNT Inv. og finansiering, specifikationer - Internt Inv. og finansiering, specifikationer - Internt RESULTATOPFØLGNING JAN JUN Resultat før skat Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Afskrivninger mv Afskrivninger andre erhverv Ordinær afskrivning Tilbageførsel i alt Privat Afskrivninger privat Andel i afskrivninger bil Andel i afskrivninger beboelse Afskrivninger privat i alt Privat i alt Afskrivninger privat tlbf Besætning Forskydning besætning Besætning i alt Beholdninger Forskydning beholdning Beholdninger i alt Ændring biologiske aktiver i alt Likviditet efter regulering og privat Køb/Salg af ejendom Overtaget lån Kontant udbetaling Købspris ejendom stuehus Køb af jord Betalingsrettigheder Besætning BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

11 INV. OG FINANSIERING, SPECIFIKATIONER - INTERNT RESULTATOPFØLGNING JAN JUN Stamplanter Redskaber og maskiner Staldinventar Indkøbte beholdninger Overtaget grovfoder Pris 1,00 1, Driftsbygninger Overtaget lån Købspris ejendom Køb/Salg af ejendom i alt Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Jord Jord Immaterielle aktiver Betalingsrettigheder EU Investering rettigheder Stamplanter Stamplanter Driftsbygninger Driftsbygninger Inventar markbrug Investering produktionsinventar (mark) Inventar husdyrbrug Investering bygningsinventar (husdyr) Beboelse landbrug Investering stuehus mv Investering stuehus (til udlejning) BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

12 INV. OG FINANSIERING, SPECIFIKATIONER - INTERNT RESULTATOPFØLGNING JAN JUN Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Beboelse landbrug i alt Private aktiver Biler og Andre blandede driftsmidler Køb bil 1 (ps) Køb bil Biler og Andre blandede driftsmidler i alt Beboelse Investering private beboelser Private aktiver i alt Aktiver udenfor landbrug Beboelse Investering udlejning ejendom UF primær Investering beboelse UF primær Beboelse i alt Aktiver udenfor landbrug i alt Anlægsinvesteringer i alt Likviditetsoverskud/-behov Likvider, indlån og KK pos. Kassekredit Likvider, indlån og KK pos. i alt Realkreditinstitutter Gæld til realkreditins. i dkr, fast rente Lån A Lån B Realkreditinstitutter i alt Kassekredit Kassekredit BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

13 INV. OG FINANSIERING, SPECIFIKATIONER - INTERNT RESULTATOPFØLGNING JAN JUN Kassekredit i alt Realiseret Budget Afvigelse Mængde/pris Likviditetsanvendelse/-fremskaffelse Afstemning BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

14 BALANCE, SPECIFIKATIONER - INTERNT Balance, specifikationer - Internt Balance, specifikationer - Internt Aktiver JAN JUN Realiseret Budget Afvigelse Ultimo Ultimo Ultimo Fast ejendom Jord Jord Driftsbygninger Driftsbygninger (og grunde) Beboelse landbrug Stuehus, eget Stuehus, udlejet Beboelse landbrug i alt Fast ejendom i alt Stamplanter Stamplanter Betalingsrettigheder EU Betalingsrettigheder Inventar markbrug Produktionsinventar Inventar husdyrbrug Bygningsinventar (Husdyr) Kvæg Køer Stk Pris, kr BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

15 BALANCE, SPECIFIKATIONER - INTERNT JAN JUN Realiseret Budget Afvigelse Ultimo Ultimo Ultimo Kvier over 2 år Stk 65,00 65,00 Pris, kr Kvier 1-2 år Stk 46,00 46,00 Pris, kr Kviekalve under 1 år Stk 56,00 56,00 Pris, kr Kviekalve 1/2-1 år Stk 67,00 67,00 Pris, kr Tyrekalve under 1/2 år Stk 10,00 10,00 Pris, kr Kvæg i alt Beholdning indkøbt foder Kraftfoder beholdning Indkøbt grovfoder beholdning FEN Pris, kr. 1,00 1,00 Beholdning indkøbt foder i alt Jordbeholdninger Udsæd jordbeholdning Kg Pris, kr. 1,00 1,00 Landbrugsaktiver Private aktiver Biler Biler BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

16 BALANCE, SPECIFIKATIONER - INTERNT JAN JUN Realiseret Budget Afvigelse Ultimo Ultimo Ultimo Varevogn Biler i alt Beboelse, privat Sommerhus Private aktiver i alt Aktiver udenfor landbrug Beboelse Beboelse anden virksomhed Investeringsejendom Beboelse i alt Aktiver udenfor landbrug i alt Kassekredit Finansaktiver Aktiver i alt Passiver Realkreditinstitutter Fast forrentet dkr Gæld til realkreditins. i dkr, fast rente Variabelt forrentet dkr Lån A Lån B Variabelt forrentet dkr. i alt Realkreditinstitutter i alt BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

17 BALANCE, SPECIFIKATIONER - INTERNT Kassekredit JAN JUN Realiseret Budget Afvigelse Ultimo Ultimo Ultimo Kassekredit Gæld i alt Egenkapital BUDGETOPFØLGNING ALT: KØB AF EJENDOM DEN KL 14:31 EJD

18