PROTOKOL. til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN

Transkript

1 PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mandag d.24. november 2014 kl Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Formandskabet orienterer 3. Administrationen orienterer 4. J.nr. 670 Q3 5. J.nr. 18 OBU-ordningen 6. J.nr. 106 Finansiel strategi 7. J.nr.720 Mødeplan Evt. Fraværende: Afbud fra Birger Prahl Mødet hævet kl Side 1 af 9

2 PROTOKOL til bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN Mødetid : Mandag den 24.november 2014 kl Mødested : Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer o Orientering om møde med Danske Halmleverandører Konklusionen på mødet var, at det ikke er teknisk og økonomisk relevant at bruge halm på Energitårnet. o o Borgmestre orienteres ved dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder fremadrettet. Der blev givet en mundtlig status for undersøgelsen omkring samarbejde med VF og VEKS. De 3 formænd drøfter det videre forløb medio december 2014, når alle 3 bestyrelser er orienteret. 2. Formandskabet orienterer punkter 3. Administrationen orienterer Ad 3. Administrationen orienterer: Bilag kort beskrivelse af orienteringspunkter Dioxinmålinger: Bestyrelsen orienteres om de næste 2 målinger. Hvis disse som forventet er ok betragtes problem som løst. Debitorer: Antal kunder påføres oversigt. Derivater: Nyt bilag udleveret. bemærkninger Hedeland Skats inddrivelse af restancer (EFI): bemærkninger Redegørelse til Roskilde Kommune om lugtgener: Driftsforstyrrelser i Roskilde angives på hjemmesiden. Affald fra Panda, som lugter i Køge havn, stoppes. Information til kommunerne ønskes. K/N skal gøre alt for at minimere gener. Biovækst: bemærkninger Turbinehavari og reparation: bemærkninger Side 2 af 9

3 4. J.nr. 670 Q3 Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til Q3(trekvartårsregnskab), Driftsregnskabet Q3 viser et resultat på 84 mio. kr. før renter, afskrivninger og henlæggelser (EBITDA) mod et budget på 150 mio. kr. for hele året. Efter finansieringsomkostninger på 33 mio. kr. udgør resultatet 51 mio. kr. Efter afskrivninger på 87 mio. kr. og henlæggelser på 4 mio. kr. udgør det samlede resultat for Q3-40 mio. kr. mod revideret budgettet på -15 mio. kr. for hele Et havari på turbinen den 31. juli 2014 har medført, at der i en periode på ca. 2 måneder frem til d. 1. oktober 2014 ikke har kunnet produceres el på energitårnet. Til gengæld har varmeproduktionen været højere, men denne højere varmeproduktion har ikke fuldt ud kunnet opveje den manglende indtjening på el eller følgeomkostningerne. Den manglende el-produktion i de 2 måneder svarer til en manglende indtægt på 5 mio. kr. Den modsvarende varmeproduktion har en værdi på ca. 3 mio. kr. Der er 2 års garanti på de 3 maskinleverancer. Turbinens garantiperiode er fra den 20. december 2013 til den 20. december Såkaldt revolverende garanti indebærer, at garantiperioden forlænges med udetiden som følge af haveriet. For de 2 andre maskinleverancer er garantiperioden fra den 7. februar 2014 til den 7. februar Det er ledelsens vurdering, at Energitårnet overordnet set lever op til forventningerne, men at der forventeligt er en række indkørings udfordringer, som vil være afhjulpet i løbet af garantiperioden. Kvartalsregnskabet (Q3) for Energitårnet er mindre tilfredsstillende. Det er imidlertid ledelsens vurdering, at businesscasen for Energitårnet forsat holder. Hovedtal 2014 DRIFTSRAPPORT MIO. KR. BUDGET ÅRETS Q3 Omsætning Direkte prod. omkostninger Indirekte prod. Omkostninger Kapacitetsomkostninger Resultat før finansiering og afskrivninger Finansieringsomkostninger Resultat før afskrivninger Afskrivninger Henlæggelser/Ekstraordinære udgifter 2 4 Resultat Side 3 af 9

4 Balancen udgør mio. kr. Likvide beholdninger inkl. værdipapirer udgør 129 mio. kr., og egenkapitalen udgør 323 mio. kr. Indstilling: Det indstilles, at Q3 driftsregnskab pr. 30. september 2014 godkendes. Beslutning: Godkendt - med den bemærkning at der primo 2015 skal foretages en budgetrevision b.la. pga.af afgifter og ændret varmepris. Det forventes, at afgifter ikke påvirker resultatet. Det ønskes, at der rapporteres oftere end Q. Sagsfremstilling: Resultatet af den primære drift er en rettesnor for, hvorledes de enkelte behandlingsanlæg økonomisk har klaret sig. Resultatet er opgjort før omkostninger til finansiering og afskrivninger (procentsatsen for perioden fra den 1. januar til 30. september svarer til 75 %) Budget Realiseret % Roskilde Kraftvarmeværk Drift Vurdering: Mindre tilfredsstillende Ekstern Forbrænding Drift Vurdering: Forventelig, kontrakter afsluttes i 2015 Audebo Deponi Drift Henlæggelse Vurdering: Positiv Genbrug pap og papir Drift Genbrugspladser Drift Have- og Parkoverskud Drift Bio gasning af KOD Drift Vurdering: Positiv Side 4 af 9

5 Olie- Benzinudskillerordning Drift Genbrug i øvrigt Drift Afskrivninger Administration Drift Finansiering Omkostninger Der henvises i øvrigt til Q3 driftsregnskab, hvor hvert enkelt behandlingsområde er beskrevet. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: selvstændige økonomiske konsekvenser Bilag: Q3 driftsregnskab J.nr. 18 OBU-ordningen Resume: På baggrund af en analyse af Olie- og benzinudskillerordningen foreslås det, at de nuværende takster, som er besluttet på bestyrelsesmødet i maj 2014, fastholdes i Baggrunden er at det har været muligt at gennemføre en reduktion af omkostningerne til ordningen. Indstilling: Det indstilles, at den varslede prisstigning pr. 1. januar 2015 bortfalder, og at taksterne for Olieog Benzinudskillerordningen for andet halvår af 2014 fastholdes i Beslutning: Godkendt Side 5 af 9

6 Sagsfremstilling: Bestyrelsen besluttede på mødet den 28. maj 2014, at der skulle gennemføres en takststigning på behandlingen af olie- og benzinaffald. Baggrunden for stigningen var et regnskabsmæssigt underskud i 2013 på 1,0 mio. kr., underskuddet opstod på grund af færre kunder og højere omkostninger til slutbehandling. Takststigningen blev gennemført pr. 1. juni 2014 med halvdelen af det beløb, der blev foreslået i budgetrevisionen. Den resterende del af takststigningen blev varslet til den 1. januar Takster gældende pr. 1. juni 2014: Flydende affald Fast affald Pejling 1217 kr./ton 1980 kr./ton 190 kr./ stk. Der er nu gennemført en række ændringer af Olie- og Benzinudskillerordningen. Omkostningerne til ordningen har kunnet reduceres ved at tilrettelægge tømnings ordningen så den harmonerer med den praksis der i øvrigt er for de virksomheder som har fået fritagelse for ordningen. Derfor indstilles det, at de nuværende takster fastholdes i 2015, og at den varslede takststigning pr. 1. januar 2015 dermed bortfalder. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Det forventes at ordningen vil være økonomisk i balance i Bilag: 6. J.nr. 106 Finansiel strategi Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til en revision af KARA/NOVEREN s finansielle strategi. Bestyrelsen godkendte den gældende finansielle strategi på sit møde den 16. januar Den finansielle strategi revideres nu for at muliggøre investering i aktier i puljer og at sikre, at KARA/NOVERENs investeringer lever op til principper for bæredygtig adfærd. Med det foreliggende oplæg er der ikke ændringer i rammerne for gældsplejen. Den finansielle strategi opfylder kravene i den kommunale styrelseslovs regler om likviditetsplaceringer. Side 6 af 9

7 Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte reviderede udgave af KARA/NOVERENs finansielle strategi. Beslutning: Punktet udsættes med henblik på at opnå konsensus. Sagsfremstilling: KARA/NOVERENs finansielle strategi danner grundlag for KARA/NOVERENs forvaltning af virksomhedens finansielle portefølje. Med vedlagte forslag til revideret strategi foreslås en ændret håndtering af virksomhedens finansielle aktiviteter. Den finansielle strategi har på aktivsiden været tilrettelagt efter en kort tidshorisont, hvilket har sin baggrund i opførelsen af Energitårnet. Kapitalafløbet i forbindelse med nybyggeriet er stort set afsluttet, og der er nu behov for en kapitalanbringelse med en længere investeringshorisont. KARA/NOVEREN har de sidste 3 år benyttet Danske Kapital som rådgiver vedr. porteføljeforvaltning. På bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 traf bestyrelsen beslutning om, at fordele rådgiveropgaven mellem Nykredit og Nordea. KARA/NOVEREN har modtaget et oplæg fra Nykredit, hvori der foreslås, at der også kan investeres i globale aktier gennem en investeringsforening. KARA/NOVEREN kan i medfør af de begrænsninger, som følger af 44 i den kommunale styrelseslov ikke investere i aktier direkte, mens lovgivningen giver mulighed for at købe erhvervsobligationer og aktier indirekte via en investeringsforening. Det forventes at behovet for placering af aktiver vil ligge i omegnen af 100 mio. kr., hvoraf godt 60 mio. kr. er bundet som hensættelse til deponiernes fremtidige miljøomkostninger Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Forventnings er at den længere horisont vil give et bedre afkast. Bilag: Forslag til finansiel strategi af den 24. november 2014 Side 7 af 9

8 7. J.nr. 720 Bestyrelsens møde- og aktivitetsplan 2015 Resume: Bestyrelsen skal tage stilling til møde-/aktivitetsplan Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte udkast til møde-/aktivitetsplan 2015, dateret d Beslutning: Godkendt, idet mødet starter med bestyrelsesmødet. Sagsfremstilling: Udkast til møde- og aktivitetsplan for 2015 er vedlagt til drøftelse, herunder stillingtagen til et besøg hos AFATEK. Miljømæssige konsekvenser: Økonomiske konsekvenser: Bilag: Udkast til møde-/aktivitetsplan Evt. JL spurgte til status vedtægtsændringer. Afventer afklaring med VF og VEKS. Der vil komme en ny sag som angivet i referatet af pkt. 6. Information fra Dansk Affaldsforening omkring samfundsgevinster ved import blev udleveret. Side 8 af 9

9 Kommende bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 27. januar 2015 kl Roskilde, d Niels Hörup John Harpøth Johnny Lihme Mette Jorsø Birger Prahl Morten Egeskov Lars Berg Olsen Flemming Petersen Henrik Stuckert Side 9 af 9