Danske Bank EDI Message Implementation Guide Multiple Credit Advice Message (EDIFACT D.96A CREMUL)

Transkript

1 Side 1 af 25 Danske Bank EDI Message Implementation Guide Multiple Credit Advice Message (EDIFACT D.96A CREMUL) Norwegian payment types

2 Side 2 af 25 Indledning Dette dokument indeholder en beskrivelse af de mest forekomne indbetalingstyper med eksempel, der kan modtages i EDIFACT (CREMUL, version 96.A) fra Danske Bank på en norsk konto. For hver indbetalingstype er der beskrevet specifikt, hvilke segmenter med koder, kvalifikatorer osv. der kan forekomme. I eksemplerne er der for overskueligheds skyld et segment pr. linie. I virkeligheden sendes flere segmenter pr. linie af en given længde. Følgende indbetalingstyper indgår i beskrivelsen: NO Intern overførsel med eller uden separat advisering NO BBS clearingstransaktion uden medddelelse NO BBS clearingstransaktion - med meddelelse NO Norsk OCR-betaling med KID- NO Elektronisk betaling med meddelelse NO Giro blanket Overførsel fra udlandet Udenlandsk check købt af banken Cashpool transaktion

3 Side 3 af 25 NO Intern overførsel med eller uden separat advisering Intern Danske Bank konto-til-konto overførsel med eventuel advisering på op til 50 linier af 35 tegn til kreditor. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK bankens Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Modtager SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR Iflg. sep. advis + advisnummer Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY navn og adresse Meddelelse til kreditor SG20 PRC C SG20 FTX 4451 SG20 FTX C PMD ustruktureret tekst

4 Side 4 af 25 Eksempel UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:395,25:NOK' RFF+ACK: ' FII+BF ' FII+BF' RFF+CR:Iflg. sep. advis ' MOA+98:395,25:NOK' NAD+OY+++YORK AS:RINGERIKSVEIEN 169:N 1313 VØYENENGA' PRC+11' FTX+PMD+++F ' GIS+37' UNT+19+1'

5 Side 5 af 25 NO BBS clearingstransaktion uden medddelelse Norsk transaktion, uden meddelelse, fra BBS. Posteringen kan oprinde fra flere forskellige BBS produkter, som angives i modtager. Eksempelvis Giro og Kreditering, total, se eksempler herunder. NB Posteringen forekommer kun hvis der er bestilt Danske Bank posteringer. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK Modtager SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 CR Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA

6 Side 6 af 25 Eksempel UNH+41+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:3732,03:NOK' RFF+ACK:* ' FII+BF ' FII+BF' RFF+CR:Giro' MOA+98:3732,03:NOK' UNT+15+41' Eksempel UNH+3+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:248857,21:NOK' RFF+ACK:* ' FII+BF ' FII+BF' RFF+CR:Kreditering, total' MOA+98:248857,21:NOK' UNT+15+3'

7 Side 7 af 25 Eksempel UNH+42+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:3867,44:NOK' RFF+ACK:* ' FII+BF ' FII+BF' RFF+CR:OCR-giro, tot ' MOA+98:3867,44:NOK' UNT+15+42'

8 Side 8 af 25 NO BBS clearingstransaktion - med meddelelse Norsk transaktion, med meddelelse, fra BBS. NB Posteringen forekommer kun hvis der er bestilt Danske Bank posteringer. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK Modtager SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 CR Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY navn og adresse Meddelelse til kreditor SG20 PRC C SG20 FTX 4451 SG20 FTX C PMD ustruktureret tekst

9 Side 9 af 25 Eksempel UNH+14+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:5165,65:NOK' RFF+ACK: ' FII+BF ' FII+BF' RFF+CR:BERGEN BOLIG OG BYFORNYE' MOA+98:5165,65:NOK' NAD+OY+++BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE+POSTBOKS 1011 SENTRUM+ 5808' PRC+11' FTX+PMD+++BILAG?: BELØP?: -51:65, ,65: REF?: ' GIS+37' UNT+19+14'

10 Side 10 af 25 NO Norsk OCR-betaling med KID- Advisering af norske OCR-betalinger med KID via BBS. Dette er detailinformation om betalinger med 1) Valid KID- 2) NB Posteringen forekommer kun hvis der er bestilt BBS og Danske Bank posteringer eller BBS posteringer. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS C DO 230 Valør SG4 DTM Totalt SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK Udførelses SG5 DTM 2005 SG5 DTM Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Modtagelses SG10 DTM C SG10 DTM C Debitors konto SG10 FII 3035 SG10 FII C OR Arkiv SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 ACD Betalingsordrenummer SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 AEK Overført SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 PL navn

11 Side 11 af 25 Tekst til kreditor SG15 FTX 4451 SG15 FTX C Struktureret meddelelse til kreditor SG20 PRC C SG21 DOC C SG21 DOC C Beløb SG21 MOA C SG21 MOA C AAG fri tekst KID- 12 Eksempel UNH+4+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+209: :102' BUS++DO++230:25:124' MOA+349:124113,53' RFF+ACK: ' DTM+171: :102' FII+BF ' DTM+203: :102' FII+OR ' RFF+ACD: ' RFF+AEK: ' MOA+143:3808,11' NAD+PL+++HANS ESPEN' INP+BF+2:SI' FTX+AAG+++FRA?:HANS ESPEN BETALT DATO?: ' PRC+8' DOC ' MOA+12:3808,11' GIS+37' SEQ++2' DTM+203: :102'

12 Side 12 af 25 FII+OR 'R FF+ACD: ' RFF+AEK: ' MOA+143:4843,44' NAD+PL+++Erik Jensen' INP+BF+2:SI' FTX+AAG+++FRA?: Erik Jensen BETALT DATO?: ' PRC+8' DOC ' MOA+12:4843,44' GIS+37' SEQ++3' DTM+203: :102' FII+OR ' RFF+ACD: ' RFF+AEK: ' MOA+143:115461,98' NAD+PL+++Øystein Gudmonson' INP+BF+2:SI' FTX+AAG+++FRA?: BETALT DATO?: ' PRC+8' DOC ' MOA+12:115461,98' GIS+37' UNT+50+4'

13 Side 13 af 25 NO Elektronisk betaling med meddelelse Advisering af norske kontooverførsler med meddelelse via BBS (elektronisk betaling). NB Posteringen forekommer kun hvis der er bestilt BBS og Danske Bank posteringer eller BBS posteringer. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS C DO 233 Valør SG4 DTM Totalt SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK Udførelses SG5 DTM 2005 SG5 DTM Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Modtagelses SG10 DTM C SG10 DTM C Debitors konto SG10 FII 3035 SG10 FII C OR Arkiv SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 ACD Betalingsordrenummer SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 AEK Overført SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 PL navn og adresse Betalingsmodtager SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 BE navn og adresse

14 Side 14 af 25 Tekst til kreditor SG15 FTX 4451 SG15 FTX C Meddelelse til kreditor SG20 PRC C SG20 FTX 4451 SG20 FTX C AAG fri tekst 11 PMD ustruktureret tekst Eksempel UNH+5+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+209: :102' BUS++DO++ 233:25:124' MOA+349:5740,85' RFF+ACK: ' DTM+171: :102' FII+BF ' DTM+203: :102' FII+OR ' RFF+ACD: ' RFF+AEK: ' MOA+143:575,2' NAD+BE++Bygg AS++Postboks 705+ BERGEN++5807' NAD+PL+++Gaular Kommune+C/O Kommunekass.I Gaular+SANDE I SUNNFJORD++6973' INP+BF+2:SI' FTX+AAG+++Gaular Kommune BETALT DATO?: ' PRC+11' FTX+PMD+++Fakturanr. Bilagsnr Beløp Vedrører' FTX+PMD ' FTX+PMD GK ,20' GIS+37' DTM+203: :102'

15 Side 15 af 25 FII+OR ' RFF+ACD: ' RFF+AEK:201050' MOA+143:5165,65' NAD+BE++BYGG A/S++SANDVIKSBODER 58:BOKS 705+BERGEN++5807' NAD+PL+++BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE+POSTBOKS 1011 SENTRUM+BERGEN++5808' INP+BF+2:SI' FTX+AAG+++BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE' PRC+11' FTX+PMD+++BILAG?: BELØP?: -5165, ,65' FTX+PMD+++REF?: ' GIS+37' UNT+43+5'

16 Side 16 af 25 NO Giro blanket Advisering af blanket indbetalinger via BBS (Giro blanketter). NB Posteringen forekommer kun hvis der er bestilt BBS og Danske Bank posteringer eller BBS posteringer. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS C DO 234 Valør SG4 DTM Totalt SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK Udførelses SG5 DTM 2005 SG5 DTM Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Modtagelses SG10 DTM C SG10 DTM C Debitors konto SG10 FII 3035 SG10 FII C OR Arkiv SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 ACD Betalingsordrenummer SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 AEK Overført SG13 MOA 5025 SG13 MOA

17 Side 17 af 25 Eksempel UNH+3+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+209: :102' BUS++DO++234:25:124' MOA+349:286753,05' RFF+ACK: ' DTM+171: :102' FII+BF ' DTM+203: :102' FII+OR ' RFF+ACD:* ' RFF+AEK: ' MOA+143:3813,37' SEQ++2' DTM+203: :102' FII+OR ' RFF+ACD:* ' RFF+AEK: ' MOA+143:79250' UNT+23+3'

18 Side 18 af 25 Overførsel fra udlandet Overførsel fra udlandet. Overførsler fra udlandet kan krediteres en konto i samme valuta som det overførte eller en konto i en anden valuta end det overførte, hvor der sker en omveksling til kontoens valuta. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 IN UBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA valuta Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK bankens Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 SG6 FII 6345 BF valuta Korrespondentbank SG10 FII 3432 Pengeinstitut i klar tekst Modtager SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR ("Betal." + ) Oprindeligt (overført) SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta Betalingsmodtager SG14 NAD 3035 SG14 NAD C SG14 NAD C BE identifikation KUN

19 Side 19 af 25 Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY navn og adresse Gebyr SG17 FCA 4471 SG17 FCA C , 14 eller 15 gebyrkonto Gebyr SG17 MOA 5025 SG17 MOA 5004 SG13 MOA gebyr valuta Meddelelse til kreditor SG16 FTX C tekst

20 Side 20 af 25 Eksempel 1 UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:11261,6:NOK' RFF+ACK: ' FII+BF :::NOK+DABADKKK:25:17:::17:AALBORG AFDELING ALGADE 53, POSTBOKS 1264:9100 AALBORG+DK' FII+BF' FII+I1+:::NOK+::::::SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL):KUNGSTRAEDGÅRDSGATAN 8 S STOCKHOLM+SE' RFF+CR:Betal ' MOA+98:11261,6:NOK' MOA+143:11291,6:NOK' NAD+BE :KUN' NAD+OY+++VISION CORPORATION AB:BOX 4260:.:S STOCKHOLM SWEDEN' FCA ::: ' MOA+23:30:NOK' PRC+11' FTX+PMD+++DOK.NR?: ,00:DOK.NR?: ,60' UNT ' Eksempel 2 (med omveksling) UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB'

21 Side 21 af 25 MOA+60:6769,4:NOK' RFF+ACK: ' FII+BF :::NOK+DABADKKK:25:17:::17:SVENSTRUP AFDELING HOVEDVEJEN 108:2600 GLOSTRUP+DK' FII+BF' FII+I1+:::USD+::::::ABN AMRO BANK N.V. 335 MADISON AVE.:NEW YORK, N.Y ' RFF+CR:Betal ' MOA+98:6769,4:NOK' CUX+2:USD+3:NOK+679,94' MOA+143:6799,4:NOK' CUX+2:USD+3:NOK+679,94' MOA+36:1000:USD' CUX+2:USD+3:NOK+679,94' NAD+BE :KUN' NAD+OY+++VISION CORP. INTL, INC:ONE OCEAN DRIVE:LAKEVILLE MIDDLEBORO, MA 02349' FCA ::: ' MOA+23:30:NOK' PRC+11' FTX+PMD+++/RFB/GT ' UNT '

22 Side 22 af 25 Udenlandsk check købt af banken Denne indbetalingstype vedrører kreditors salg til banken af udenlandsk check (kassetransaktion). Der kan indløses flere checks på en gang som krediteres i et. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 IN UBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA valuta Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK blank Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Modtager SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR ("Check" + ) Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta

23 Side 23 af 25 Eksempel UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:37491,92:NOK' RFF+ACK' FII+BF ' FII+BF' RFF+CR:Check ' MOA+98:37491,92:NOK' UNT '

24 Side 24 af 25 Cashpool transaktion Denne betalingstype vedrører krediteringen i forbindelse med konto-reguleringstransaktioner. Posteringen modsvarer en debittransaktion. På kontoudtog/posteringsliste anføres modkontoen, dvs. den konto der er debiteret det samme. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO CON Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA NOK Arkiv SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK blank Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF Relateret konto SG10 FII 3055 SG10 FII 3194 OR Modtager SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR ("Overførsel" + modkonto) Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA NOK

25 Side 25 af 25 Eksempel UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++CON' MOA+60: :NOK' RFF+ACK' FII+BF ' FII+BF' FII+OR ' RFF+CR:Overførsel ' MOA+98: :NOK' UNT '