Forskelle mellem Continia Payment Management, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management

Transkript

1 Side 1 / 10 Forskelle mellem, Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management Dette dokument sammenligner funktioner i samt Continia Cash Management Extended med Cash Management modulet, der følger med i Microsoft Dynamics NAV 2017.

2 Sammenligning med Page 2 / 10 Funktioner I nedenstående liste har vi opstillet en lang række unikke funktioner i og viser om tilsvarende funktioner findes i henholdsvis Continia Cash Management Extended og Microsoft Dynamics NAV 2017 Cash Management. Funktioner Udbetalingskladde & Danne kreditorbetalinger, der kan sendes til banken En udbetalingskladde til alle bankkonti inklusive anvendelse af flere banker. Samler kun for de betalingsmetoder, der må samles. Og vi bygger en advisering, der dokumenterer til modtager, hvad der er samlet. Egen opsætning af advisering per kreditor BetalingsID udfyldes automatisk på baggrund af medfølgende skabelon samt mulighed for opbygning af egne skabeloner. Ved anvendelse af Continia Document Capture overføres BetalingsID automatisk. Færdige og altid opdaterede betalingsmetoder, som kan hentes direkte fra Continia Online. Du bliver dækket ind på de mest anvendte metoder, blandt andet Request for Transfer (metode til håndtering af udenlandske overførsler, der betyder store besparelser på betaling af gebyrer). Support af samtlige betalingsmetoder, som bankerne udbyder, pt. vedligeholdes og supporteres mere end 150 metoder. Betalinger flyttes automatisk til første valide bankdato, så posteringsdato stemmer overens med faktisk betalingsdato i banken. Dette letter den efterfølgende bankafstemning. Udenlandske betalinger Komplet udbygning med håndtering af alle typer betalinger, herunder håndtering af gældende valutakursaftale med banken og hvem der skal dække hvilke omkostninger, når der overføres betalinger til udlandet. MobilePay betalinger Ny betalingsmetode og funktion til at betale fakturaer via MobilePay betalinger (kommer i januar 2017). Statistikker Udbygget statistik, der opsummerer hvilke betalingsmetoder, der er indeholdt i udbetalingskladden. Viser bogført saldo og viser saldo efter betalinger, der ligger i udbetalingskladden per konto.

3 Sammenligning med Page 3 / 10 Validering Validering ved bogføring af bilag Mulighed for at validere alle relevante betalingsoplysninger allerede ved bogføringen mens bilaget er ved hånden. Enkelte basale valideringsregler. De understøttede betalingsmetoder og formater valideres. Dermed undgår du væsentlig spildtid ved at en betaling ikke fejler. Sker der ændringer i metoder og formater, vil du få en besked om at der er en ny valideringsfil tilgængelig, som herefter indlæses direkte fra Continia Online og opdaterer dit system. Bankformater Understøtter formater til alle danske bankcentraler, Bankgirot og CFP (Nordea) i Sverige samt det internationale ISO format inklusive flere dialekter. Understøttelse af Telepay formatet (Norge) Altid opdaterede formater via Continia Online, så der skal ikke investeres i hverken færdiggørelse eller vedligehold. Diverse herunder direkte kommunikation Understøttelse af direkte kommunikation for de banker, der tilbyder dette. (Se næste side for yderligere information) Der medfølger standard dokumenter til udskrivning af FIK dokumenter. Efterfølgende kan FIK- og GIK indbetalinger indlæses fra banken og automatisk udligne de bogførte fakturaer, så du har overblik over hvilke, der er betalt. Manuel advisering om betaling til modtager Betalinger til NemKonto via CPR og CVR nummer. Betalinger til NemKonto via SE og P nummer. Automatisk overførsel til NemKonto ved ukomplette betalingsoplysninger.

4 Sammenligning med Page 4 / 10 Konklusion Baseret på løsninger i mere end aktive Microsoft Dynamics NAV licenser fra Continia Software ligger mere end 20 års erfaring og arbejde i at finjustere alt omkring betalinger. Via konsulenter fra certificerede Dynamics NAV-huse, samt vores historiske tætte samarbejde direkte med bankerne, har vi foretaget tusindvis af finjusteringer helt ned til hvordan en betaling på en dedikeret betalingsmetode skal håndteres. Ikke blot til det enkelte bankformat, men også den enkelte bank! Så kun ved at anvende et tillægsmodul fra Continia kan du få optimal sikkerhed for, at dine arbejdsgange omkring betalinger fungerer optimalt og effektivt. Der tre vigtige områder, der skal fungere, før du har en komplet og driftssikker løsning: 1. Bankformater For at kunne sende betalinger til din bank, skal Microsoft Dynamics NAV kunne danne en fil med betalinger i det nøjagtige format, som banken kræver. Med Continias betalingsløsninger er du altid sikker på at have alle understøttede formater i opdateret version til din rådighed, så de ikke fejler i bankens system. 2. Måske har du hver dag kun et mindre antal betalinger. Men på årsbasis bliver det alligevel hurtigt til flere tusinde. Har du behov for bare lidt mere end 1-1 kontooverførsel eller de mest anvendte FIK betalinger, så skal disse sikkert håndteres manuelt. Det koster meget tid med øget risiko for fejl. Vi sørger for at du kan håndtere enhver form for betalingstype automatisk, så samtlige betalinger oprettes direkte i banken uden fejl! 3. Direkte kommunikation Uden direkte kommunikation skal du udlæse en fil, som du efterfølgende skal finde og indlæse, efter du har logget ind i netbanken. Med Continias produkter kan du sende betalingerne direkte til banken via vores unikke direkte kommunikation. Ikke nok med det. Du vil også få statussvar retur, der indeholder kvittering for modtagelse af betaling. Du slipper også for at logge ind og finde eventuelle fejlbetalinger i netbanken. Du kan i stedet se og rette dem direkte i Microsoft Dynamics NAV, idet du også modtager status fra banken og dermed kvittering for betalingen klar til bogføring. Direkte kommunikation understøttes i dag af Danske Bank, Handelsbanken samt alle banker under Bank Connect (Bankdata, BEC og SDC). Nordea forventes at blive understøttet i løbet af For yderligere information bedes du kontakte din Microsoft Dynamics NAV Partner.

5 Sammenligning med Page 5 / 10 Kontooverførsler (Danmark) Kontooverførsel med kort advis Kontooverførsel med kort advis - Samme dag Kontooverførsel med kontoudtogs advis Kontooverførsel med kontoudtogs advis - Samme dag Kontooverførsel med lang straks advis Euro overførsel med kort advis Euro overførsel med lang konto advis Euro overførsel med lang straks advis Kontooverførsel, ekspres Kontooverførsel, intern bank Koncernoverførsel Valutaoverførsel, intern bank NKC - NemKonto CPR-nr. betaling NKV - NemKonto CVR-nr. betaling NKP - NemKonto CVR + P-nr. betaling NKR - NemKonto CVR + SE nr. betaling NKS - NemKonto SE nr. betaling Checks (Danmark) Check til afsender Check til modtager Bankcheck til afsender Bankcheck til modtager Indbetalingskort (Danmark)

6 Sammenligning med Page 6 / 10 Indbetalingskort 71 Indbetalingskort 73 Indbetalingskort 75 Indbetalingskort blank Indbetalingskort 00 Indbetalingskort 01 Indbetalingskort 02 Indbetalingskort 04 Indbetalingskort 08 Indbetalingskort 09 Indbetalingskort 15 Indbetalingskort 40 Indbetalingskort 41 Udenrigs kontooverførsler (Danmark) Kontooverførsel, almindelig Kontooverførsel, ekspres Kontooverførsel, ekspres i DKK Kontooverførsel, tele/haster Kontooverførsel, Europa Kontooverførsel, koncern Kontooverførsel, økonomi Kontooverførsel, koncern intern bank Kontooverførsel, EU Betaling Kontooverførsel, almindelig med bankadvis

7 Sammenligning med Page 7 / 10 Kontooverførsel, ekspres med bankadvis Kontooverførsel, tele med bankadvis Kontooverførsel, koncern med bankadvis Kontooverførsel, økonomi med bankadvis SEPA kontooverførsel Kontooverførsel, alm. intern bank Udenrigs checks Check, til modtager Check, afhentes Check, til afsender Crosset check, til modtager Crosset check, afhentes Crosset check, til afsender Indenrigs kontooverførsel (fra udland, herunder anvendelse af Request For Transfer) International kontooverførsel indland International kontooverførsel indland Haster International kontooverførsel Koncern Hong Kong kontooverførsel Singaporeansk kontooverførsel Kinesisk kontooverførsel Kinesisk kontooverførsel med reference Kinesisk kontooverførsel, haster Indenrigs check (fra udland) Tysk check

8 Sammenligning med Page 8 / 10 Debetanmodning, check Indenlandsk check Singaporeansk check Engelsk check Hong Kong check Indenrigs Indbetalingskort (fra udland) Svensk Bankgiro med kort advis Svensk Bankgiro med lang advis Svensk Bankgiro med OCR reference Svensk Bankgiro. OCR til Plusgiro Svensk Bankgiro skattebetaling Svensk Plusgiro med kort advis Svensk Plusgiro med lang advis Svensk Plusgiro med OCR reference Svensk Plusgiro med advis til Bankgiro Svensk Plusgiro med OCR til Bankgiro Svensk Plusgiro skattebetaling Hollandsk Acceptgiro 12 Hollandsk Acceptgiro Hollandsk Acceptgiro 15 Indenrigs kontantoverførsel (fra udland) Norsk kontantoverførsel med lang advis Udenrigs kontooverførsel (fra udland, herunder anvendelse af Request For Transfer) International kontooverførsel udland

9 Sammenligning med Page 9 / 10 International kontooverførsel udland Haster International kontooverførsel udland Koncern Udenlandsk check Bank specifikke betalingsmetoder Manuel/kontant udbetalinger Manuel udbetaling Overførsler via Svenske Banker Overførsel til PostGirot konto Overførsel til BankGirot konto Kontooverførsel med lang advis Kontooverførsel med kort advis Overførsel, PlusGirobetaling Overførsel (Express) til PostGirot konto Overførsel (Express) til BankGirot konto Girooverførsel i EUR Kontooverførsel med kort advis i EUR Overførsel til PlusGirot i EUR Kontooverførsel med kort advis i EUR Check (Svensk indenlandsk) Kontantoverførsel (Svensk indenlandsk) Kontooverførsel normal Kontooverførsel ekspres

10 Sammenligning med Page 10 / 10 Kontooverførsel samme dag Kontooverførsel Koncern Kontooverførsel (Fra EUR konto) Kontooverførsel (Fra EUR konto) Ekspres Check normal Check normal (fra EUR konto) Check ekspres