SIMU-Bank. Overførsler

Transkript

1 SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner i SIMU-Bank. Indhold SIMU-Bank... 1 Overførsler... 1 Betaling via indbetalingskort... 2 Overførsel egne konti og løn... 4 Overførsel... 5 Overførsel udland findes ikke i alle systemer... 6 Godkendelse af overførsler... 8 Se tidligere godkendte overførsler... 9 Valutakurser Gebyr Konti Kontoudtog Overførsler Vælg punktet Overførsler i menuen til højre. Nu vises dette billede. Der er forskellige typer overførsler. Ikke alle har [Overførsel udland] [Betaling via indbetalingskort] [Overførsel egne konti og løn] [Overførsel] [Overførsel udland] Hvordan de anvendes, forklares på de næste sider. 1

2 Betaling via indbetalingskort Indtastningen ser således ud. Kontonummer: I drop down listen vælger du den konto, hvor beløbet skal hæves. Beløb: Det beløb, som du ønsker at overføre. Kr. for sig og øre for sig Dato: Vælg dato i drop down listen. Banken foreslår d.d. Du kan fremdatere betalingen. Besked: Skriv en besked til modtager, der fortæller om betalingen. Kan være fakturanummer. Vælg type: Vælg i drop down liste den ønskede type. Typen fremgår af indbetalingskortet. 71 er mest brugt. Hvis der ikke er noget indbetalingskort, anvendes betalingstype 1 Indtast OCR koden fra indbetalingskortet: Fremgår af indbetalingskortet. Indeholder oplysninger. Hvis der ikke er noget indbetalingskort, anvendes betalingstype 1, og kontonummer indtastes i det bagerste felt. Det forreste udfyldes ikke ved type 1. Til: Klik blot i feltet. Hvis OCR koden er korrekt, hentes navnet automatisk herfra. Denne type betaling er gebyrfri! 2

3 3

4 Overførsel egne konti og løn Kontonummer: I drop down listen vælges den konto, hvor beløbet skal hæves. Modtager konto: I drop down listen vælges modtager (firmaets egen konto eller medarbejderes konto) Modtager navn: Det vil være jer selv, eller en medarbejder Beløb: Det beløb, som du ønsker at overføre. Kr. for sig og øre for sig. Der kan vælges valuta. Dato: Vælg dato i drop down listen. Banken foreslår d.d. Du kan fremdatere betalingen. Besked: Skriv en besked til modtager, der fortæller om betalingen. Denne type betaling er gebyrfri! 4

5 Overførsel Kontonummer: I drop down listen vælges den konto, hvor beløbet skal hæves. Modtager konto: Indtast modtagers kontonummer. Hvis kontonummer er forkert, afvises den ved bogføring i banken på bogføringsdato. Så vær omhyggelig med korrekt bankkonto Modtager navn: Navn på modtager. Beløbet sendes til modtagerkonto. Banken kontrollerer ikke, om modtagernavn passer med modtagerkonto. Beløb: Det beløb, som du ønsker at overføre. Kr. for sig og øre for sig. Der kan vælges valuta. Dato: Vælg dato i drop down listen. Banken foreslår d.d. Du kan fremdatere betalingen. Besked: Skriv en besked til modtager, der fortæller om betalingen. Denne type betaling koster et gebyr! 5

6 Overførsel udland findes ikke i alle systemer Kontonummer: I drop down listen vælges den konto, hvor beløbet skal hæves. Modtager konto: Indtast modtagers kontonummer. Der er ingen kontrol af kontonummer! Swiftkode (vælg): Under swiftkode i drop down listen til højre for kontonummeret vælges den udenlandske bank, hvor modtageren har konto. Det er meget meget vigtigt, at kontonummer og swiftkonto indtastes korrekt. Hvis der angives forkert swiftkode vil overførslen blive sendt til en anden bank, og måske ende på deres fejlkonto. Dette vil forsinke overførslen betydeligt. SIMU-Bank kan ikke kontrollere udenlandske kontonumre før afsendelsen. Modtager navn: Navn på modtager. Beløbet sendes til modtagerkonto. Banken kontrollerer ikke, om modtagernavn passer med modtagerkonto. Beløb: Det beløb, som du ønsker at overføre. Kr. for sig og øre for sig. Der kan vælges valuta. Dato: Vælg dato i drop down listen. Banken foreslår d.d. Du kan fremdatere betalingen. Besked: Skriv en besked til modtager, der fortæller om betalingen. Denne type betaling koster et gebyr! 6

7 7

8 Godkendelse af overførsler Alle foretagne overførsler vil blive vist på denne side. Under status kan ses, om den er klar til godkendelse eller godkendt. Også en godkendt overførsel kan annulleres, hvis den er fremdateret men det kræver indtastning af brugernavn og password. Overførsler dateret d.d. bogføres straks efter godkendelse, og kan derfor ikke annulleres. Fremdaterede overførsler vil ligge på denne side, indtil de bogføres i banken. Så længe de ligger her, kan de stadig rettes/annulleres. De "åbnes" ved klik på blyanten. For at godkende overførsler med status klar, skal der indtastes brugernavn og password. Herefter klikkes der på [godkend afkrydsede overførsler], og bogføringsbilag fremkommer. Her kan du ikke vælge at Kopiere dokumentet til arkivet. Det vil ikke være logisk, fordi bilaget indeholder flere overførsler. Hvordan du får kopieret dokumentet til arkivet, se næste side under punktet [Se tidligere godkendte overførsler]. 8

9 Herefter er status ændret til godkendt, og overførslen vil blive bogført i banken på valørdatoen. Se tidligere godkendte overførsler Under punktet [Se tidligere godkendte overførsler] vises en historik over tidligere godkendte overførsler inkl. annullerede m.v. Klik på den enkelte måned, for at se overførsler for måneden. Klik på ud for den overførsel, som du vil se. Nu vises et vindue med bilag på overførslen. Det er også her du kan vælge [Kopier dokumentet til arkivet], således at du får et bilag for hver overførsel. 9

10 Valutakurser Her vises de aktuelle valutakurser. Ved klik på "grafen" vises en historik for den pågældende valuta. Kurserne ændres hver uge. Gebyr Her vises de til enhver tid gældende gebyrsatser for overførsler i banken 10

11 Konti Der kan følges en rentehistorik for kontoen ved at klikke på Aktuel saldo vises altid for den enkelte konto. "grafen" ud for kontoen. Kontoudtog I drop down boksen vælges den ønskede konto. I drop down boksene for dato vælges fra og til dato. Klik herefter på Vis knappen, og kontoudtog for den ønskede periode vises. Ved at klikke på kuverten vises advisering for indbetalinger og kvitteringer for udbetalinger. "kuverten" er "åben", hvis adviseringen har været udskrevet. Hvis man vil 11

12 have adviseringer fremsendt pr. post, så skal der afmærkes i [ ] ud for kontoen. Dette skal bekræftes med login og password. 12

13 Klik på [vis/udskriv], hvis du ønsker en pæn visning til udskrift. Bemærk - der udsendes ikke kontoudtog fra banken. Virksomheden udskriver selv kontoudtog efter behov. 13