Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Transkript

1 Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance start/slut * Sektion start/slut * Betalingsrecords Leverance start/slut skal kun forekomme een gang pr. levering. Sektions start/slut kan forekomme flere gange pr. leverance. Det afgørende er, om der har været skift i kreditornummer eller kontonummer. Kontonummerskiftet kan være på både kreditornummeret og på gebyrkontonummeret. Betalingsrecords kan forekomme i variabelt antal. For hvert indbetalingskort kan der forekomme et variabelt antal records afhængig af kortart. I modsætning til de øvrige "Bank til kunde"-formater er dette format et fast format. Advisering om fælles indbetalingskort kan i sjældne tilfælde forsinkes på grund af tekniske vanskeligheder. Dette kan eksempelvis forekomme, når en anden bank ikke rettidigt får afleveret data om indbetalingskort til Danske Bank. Når den fuldstændige leverance senere dannes, skal den hjemhentes på normal vis.

2 Side 2 af 9 Leverance startrecord 2 Recordtype 3 Num Dataafsender 8 Num 6-13 SE-nummer på pengeinstitut. ( i DanskeBank Tele- Service) 4 Datamodtager 10 Alfanum SE-nummer/cpr-nummer eller anden identifikation på datamodtager. TeleService Aftalenr. 5 Leverancenummer 10 Alfanum Afsender identifikation af leverancen, venstrestillet efterfulgt af blanke. Evt. løbenummer. (CMM i leverancer fra DanskeBank TeleService) 6 Leverancid. 10 Num Frivillig specificering af leverancen. TeleService bestillingsnr. ÅÅMMDDLLLL 7 Dannelsesdato 8 Num Dato hvor leverancen er skabt. Format ÅÅÅÅMMDD 8 Dannelsestid 4 Num Tidspunkt hvor leverancen er skabt. Format: ttmm 9 Formatversion 2 Alfanum Versionsnummer til at bestemme formatet, som anvendes. Anføres med foranstillede nuller 10 Prod-test 1 Alfanum P = Produktionsdata T = Testdata 11 Filler 70 Alfanum 59-

3 Side 3 af 9 Sektion startrecord 2 Recordtype 3 Num Kreditornummer 8 Num 6-13 Kreditornummer *) 4 Kontonummer 14 Num Kreditors kontonr. i sit pengeinstitut, hvorpå indbetalingsbeløbet bliver krediteret. Angivet ved pengeinstitut regnr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. 5 Gebyrkontonummer 14 Num Kreditors kontonr. i sit pengeinstitut, hvorpå gebyr ifm. indbetalingskortet bliver debiteret. Angivet ved pengeinstitut regnr. på 4 cifre og kontonr. på 10 cifre. 6 Sektionsnummer 10 Num Frivillig specificering af sektionen. Sektionerne nummereres fortløbende inden for leverancen med foranstillede nuller. 7 Dannelsesdato 8 Num Dato hvor sektionen er skabt. Format ÅÅÅÅMMDD 8 Dannelsestid 4 Alfanum Tidspunkt hvor sektionen er skabt. Format: TTMM 9 Formatversion 2 Alfanum Versionsnummer til at bestemme formatet som anvendes. Anføres med foranstillede nuller. 10 Filler 63 Alfanum 66- *) Pengeinstitutternes Betalings Systemer (PBS) styrer et fælles kreditorregister for samtlige banker og sparekasser. Kreditorregistret indeholder kreditornummer, kreditors forkortede navn på max 16 karakterer, samt regnr. for kreditors pengeinstitut/bogføringscentral.

4 Side 4 af 9 Betalingsrecord 2 Recordtype 3 Num Indbetalingsdato 8 Num 6-13 Dato for indbetaling på indbetalingsstedet. For kuvertløsning er dato lig med træk fra debitors konto. Format: ÅÅÅÅMMDD 4 Kortartkode 2 Num Kortartkode fra indbetalingskortet - kortart 71, 73 og 75 5 Betaler-id 19 Num Blank hvis kortart = 73. For kortart 71 og 75: Nummer der gør identifikation af indbetaler mulig. Nummeret er højrestillet med foranstillede nuller og skal overholde modulus 10 med checkciffer i sidste position 6 Arkivnummer 22 Alfanum Nummer der gør det muligt at spore indbetalingskortet i indbetalingsstedets arkiv 7 Bogføringsdato 8 Num Dato for bogføring af indbetalingen. Format: ÅÅÅÅMMDD 8 Kreditbeløb 15 Num Angiver indbetalingsbeløbet højrestillet i øre med foranstillede nuller 9 Sumpostreference 22 Alfanum Løbenummer til sammenkodning af indbetalingsbeløb med bogføringsposter på kontoudtog. (Valgfri). Blank i TeleService Fortsættes næste side

5 Side 5 af 9... Betalingsrecord/indbetalingskort fortsat fra forrige side Nr Felt-kode Antal 10 Gebyrtype 2 Alfanum Gebyrbeløb 9 Num Tilbageførsel 1 Alfanum Filler 15 Alfanum 114- Format Fra-til Beskrivelse Angiver gebyrtyper udløst af fejl. Indbetalingskort var ikke: Kode AA = OCR-læsbar *) Kode BB = Indeholdt modulusfejl Kode AB = ikke OCR-læsbar og modulusfejl Kode CC = fejlfri Refererer til gebyrtypen. Beløbet er højrestillet i øre med foranstillede nuller Markering for om indbetalingen er tilbageført. "N" = Det er en almindelig betaling "J" = Det er en tilbageførsel af det beløb, som står i feltet kreditbeløb. Det behøver ikke være det oprinde-lige beløb. Felt 9, som er valgfrit, behøver ikke være udfyldt, resten skal være udfyldt med valide data. (DanskeBank TeleService benytter kun N) *) Optical Character Recognition eller maskinelt optisk genkendelse muliggør, at datamater efter en forudgående programmering optisk kan aflæse visse bestemte skrifttegn. Det skriftsnit, der anvendes på indbetalingskortet, er OCR-B font størrelse 1. Efter tilladelse kan udfyldning også ske ved brug af matrixprint og laserprint. Skriftsnittet er detaljeret beskrevet i ISO Recommendation R 1073/ii, senest revideret i 1976, og i DS 2081.

6 Side 6 af 9 Betalingsrecord Navn eller adresse, tekst 2 Recordtype 3 Num Kortartkode 2 Num 6-7 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Record nr. 2 Num 8-9 Fortløbende nummer for tekstrecord 040 (tilladte værdier 01-05). 5 Arkivnummer 22 Alfanum Arkivnummer fra tilhørende 30 record. 6 Tekst 35 Alfanum Navn eller adresse fra indbetalingskortet, kun kortart Filler 62 Alfanum 67-

7 Side 7 af 9 Betalingsrecord Meddelelse til modtager, tekst 2 Recordtype 3 Num Kortartkode 2 Num 6-7 Kortartkode fra indbetalingskortet 4 Record nr. 2 Num 8-9 Fortløbende nummer for tekstrecord 041 (tilladte værdier 01-41). 5 Arkivnummer 22 Alfanum Arkivnummer fra tilhørende 30 record. 6 Tekst 35 Alfanum Meddelelse til modtager, tekst fra indbetalingskortet. Max. 41 linier. 7 Filler 62 Alfanum 67-

8 Side 8 af 9 Sektion slutrecord 2 Recordtype 3 Num Kreditornummer 8 Num 6-13 Kreditornummer 4 Antal betalingsrecords 5 Opsummerede indbetalinger 6 Opsummerede gebyrbeløb 7 Antal 40 Tekstrecords 8 Antal 41 Tekstrecords 9 Filler 52 Alfanum Num Antal betalingsrecords, som er med i leverancen. Anføres med foranstillede nuller 15 Num Opsummerede beløb fra betalingsrecords. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plus beløb med foranstillede nuller. 15 Num Opsummerede gebyrbeløb fra betalingsrecords. Eventuelle tilbageførsler vil være opsummeret som plus beløb med foranstillede nuller 11 Alfanum Antal type 040 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords. 11 Alfanum Antal type 041 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords.

9 Side 9 af 9 Leverance slutrecord 2 Recordtype 3 Num Dataafsender 8 Num 6-13 SE-nummer på pengeinstituttet 4 Datamodtager 10 Num SE-nummer/cpr-nummer eller anden identifikation på datamodtager. TeleService Aftalenr. 5 Leverancenummer 10 Alfanum Afsenders identifikation af leverancen. Evt. løbenummer. (CMM i leverancer fra DanskeBank TeleService) 6 Sektionsantal 11 Num Antal sektioner i leverancen 7 Betalingsantal 11 Num Antal betalingsrecords i alt i leverancen 8 Antal 40 Tekstrecords 9 Antal 41 Tekstrecords 10 Filler 73 Alfanum Alfanum Antal type 040 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords. 11 Alfanum Antal type 041 tekstrecords som er med i sektionen. Udfyldes med blanke såfremt sektionen ikke indeholder tekstrecords.