Danske Bank EDI Message Implementation Guide Multiple Credit Advice Message (EDIFACT D.96A CREMUL)

Transkript

1 Side 1 af 26 Danske Bank EDI Message Implementation Guide Multiple Credit Advice Message (EDIFACT D.96A CREMUL) Swedish payment types

2 Side 2 af 26 Indledning Dette dokument indeholder en beskrivelse af de mest forekomne indbetalingstyper med eksempel, der kan modtages i EDIFACT (CREMUL, version 96.A) fra Danske Bank på en svensk konto. For hver indbetalingstype er der beskrevet specifikt, hvilke segmenter med koder, kvalifikatorer osv. der kan forekomme. I eksemplerne er der for overskueligheds skyld et segment pr. linie. I virkeligheden sendes flere segmenter pr. linie af en given længde. Følgende indbetalingstyper indgår i beskrivelsen: SE Intern overførsel med eller uden separat advisering SE Leverantörs betalning (OCR, LM, GP) SE Inbetalning SE Autogiro SE Bankgiro Inbetalningar (BI) Overførsel fra udlandet Udenlandsk check købt af banken Cashpool transaktion

3 Side 3 af 26 SE Intern overførsel med eller uden separat advisering Intern Danske Bank konto-til-konto overførsel med eventuel advisering på op til 30 linier af 35 tegn til kreditor. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv reference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK bankens reference Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR Iflg. sep. advis + advisnummer Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY - Meddelelse til kreditor SG20 PRC C SG20 FTX 4451 SG20 FTX C PMD ustruktureret tekst

4 Side 4 af 26 Eksempel UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:185424,6:SEK' RFF+ACK:KE41083AAB' FII+BF ' SEQ++1' FII+BF' RFF+CR:Iflg. sep. advis ' MOA+98:185424,6:SEK' NAD+OY+++-' PRC+11' FTX+PMD+++AVSER INSÄTTNING AV PG-AVIER 25 ST.' GIS+37' UNT+19+1'

5 Side 5 af 26 SE Leverantörs betalning (OCR, LM, GP) Posteringer vedrørende referencebetalinger (OCR) Indbetalningsservice (LM) LeveratörsMottagere (GP) Girering Insättning Plus Adviseringsformen for denne indbetalingstype afhænger af, hvilken form for CREMUL der er bestilt. Hvis der er bestilt CREMUL med a) Danske Bank posteringer vil der kun være en sumpostering. Hvis der er bestilt CREMUL med b) BGC posteringer vil der ikke på B-niveau være informationer om sumposteringen i Danske Banks system. Hvis der er bestilt CREMUL med c) Danske Bank og BGC posteringer vil der på B-niveau være en sumpostering og detailoplysninger om de enkelte indbetalinger adviseres på C-niveau. Nedenfor er der eksempler på posteringstyper med: 1) LB (type c) 2) OCR (type c) 3) BGGIRERING (type c) 4) OCR og LB betalinger (type b) Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK LBLM eller OC eller eller blank (ved type b) Kreditornummer SG5 RFF C YS5

6 Side 6 af 26 SG5 RFF C Modtagerreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 Arkivreference SG11 RFF C SG11 RFF C Debitornummer SG11 RFF C SG11 RFF C Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 Meddelelse til kreditor SG20 PRC C SG20 FTX 4451 SG20 FTX C Betalingsidentifikation SG21 DOC C SG21 DOC C kreditors bankgirotnummer CR reference: LB + bankgirotnummer OCR + bankgirotnummer BGGIRERING + bankgirotnr. blank (ved type b) BF kontonummer ACD arkivref. fra indbetalingssted YS6 afsenders bankgirotnummer 98 OY navn og adresse 8 eller 11 PMD ustruktureret tekst 380 referencenummer 1) LB (2 betalinger med og 1 uden meddelelse, type c) UNH+3+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:21312,69:SEK'

7 Side 7 af 26 RFF+ACK:LBLM' RFF+CR:LB ' RFF+YS5: ' FII+BF ' SEQ++1' RFF+YS6: ' MOA+98:18534,25:SEK' NAD+OY++VÄSTRA LÄNS LANDSTING++ TEKNIKA STRÅKET 11+GÖTEBORG ' PRC+11' FTX+PMD+++TEL VNR?: KNR?:8039' DOC ' SEQ++2' RFF+YS6: ' MOA+98:2778,44:SEK' NAD+OY++SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET++BOX 7070+UPPSALA ' PRC+11' FTX+PMD ,' DOC ' SEQ++3' RFF+ACD' RFF+YS6: ' MOA+98:904,75:SEK' NAD+OY++ASTRAZENECA AB++B 213?:2N FINANCE+SÖDERTÄLJE ' PRC+8' DOC ' UNT+37+3'

8 Side 8 af 26 2) BGGIRERING (2 betalinger, type c) UNH+3+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:1593,75:SEK' RFF+YS5: ' RFF+CR:BGGIRERING ' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+ACD: ' RFF+YS6:0' MOA+98:100:SEK' NAD+OY' PRC+8' DOC ' SEQ++2' RFF+ACD: ' RFF+YS6: ' MOA+98:1493,75:SEK' NAD+OY++HÄLSINGLANDS SJUKHUS+++SÖDERHAMN ' PRC+8' DOC ' UNT+29+3' 3) OCR (type c) UNH+4+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X '

9 Side 9 af 26 DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:9525:SEK' RFF+ACK: OC' RFF+CR:OCR ' FII+BF ' SEQ++1' FII+BF' MOA+98:9525:SEK' xxxx UNT+15+4' 4) OCR og LB betalinger (type b 2 betalinger) UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:223737,5:SEK' RFF+YS5: ' FII+BF ' SEQ++1' RFF+YS6: ' MOA+98:223737,5:SEK' NAD+OY++SKÅNE LÄNS LANDSTING++UNIVERSITETSSJUKHUSET+LUND ' PRC+11' FTX+PMD+++ASG Annelie Silverberg' DOC ' UNT+18+1'

10 Side 10 af 26 UNH+2+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:3108:SEK' RFF+YS5: ' FII+BF ' SEQ++1' RFF+YS6: ' MOA+98:3108:SEK' NAD+OY++VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS LANDSTING++TORGGATAN 1/EKONOMIAVD VÅN 3 (5159)+MÖLNDAL ' PRC+11' FTX+PMD+++TEL VNR?: KNR?:' DOC ' UNT+18+2'

11 Side 11 af 26 SE Autogiro Autogiro (direct debet) adviseringer. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Kreditornummer SG5 RFF C SG5 RFF C YS5 kreditors bankgirotnummer Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Debitornummer SG11 RFF C SG11 RFF C YS6 afsenders bankgirotnummer Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA Betalingsidentifikation SG21 DOC C SG21 DOC C referencenummer

12 Side 12 af 26 UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:600:SEK' RFF+YS5: ' RFF+CR' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+YS6: ' MOA+98:100:SEK' NAD+OY' PRC+8' DOC ' SEQ++2' RFF+YS6: ' MOA+98:200:SEK' NAD+OY'PRC+8' DOC ' SEQ++3' RFF+YS6: ' MOA+98:300:SEK' NAD+OY' PRC+8' DOC ' UNT+32+1'

13 Side 13 af 26 SE Bankgiro Inbetalningar (BI) Bankgiro Inbetalningar er et nyt indbetalningsprodukt hos BGC (2006). Produktet skal på sigt erstatte det nuværende indbetalingsprodukt Automatisk Avprickning. Adviseringsformen for denne indbetalingstype afhænger af, hvilken form for CREMUL der er bestilt. Hvis der er bestilt CREMUL med a) Danske Bank posteringer vil der kun være en sumpostering. Hvis der er bestilt CREMUL med b) BGC posteringer vil der ikke på B-niveau være informationer om sumposteringen i Danske Banks system. Hvis der er bestilt CREMUL med c) Danske Bank og BGC posteringer vil der på B-niveau være en sumpostering og detailoplysninger om de enkelte indbetalinger adviseres på C-niveau. Nedenfor er der et eksempel på en posteringstype med: BI (type b) Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK BI eller blank (ved type b) Kreditornummer SG5 RFF C SG5 RFF C YS5 kreditors bankgirotnummer Modtagerreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 CR reference: BI + bankgirotnummer blank (ved type b) Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer

14 Side 14 af 26 Arkivreference SG11 RFF C SG11 RFF C Debitornummer SG11 RFF C SG11 RFF C Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD 3039 SG14 NAD SG14 NAD SG14 NAD SG14 NAD 3164 SG14 NAD 3251 SG14 NAD 3207 Meddelelse til kreditor SG20 PRC 7187 SG20 FTX 4451 SG20 FTX SG20 FTX SG20 FTX SG20 FTX SG20 FTX Betalingsidentifikation SG21 DOC C SG21 DOC 1004 ACD arkivref. fra indbetalingssted YS6 afsenders bankgirotnummer 98 OY organisationsnummer Betalers navn Extra navnefelt Betalers adresse Betalers by Betalers postnr Betalers landekode 8 PMD ustruktureret tekst ustruktureret tekst ustruktureret tekst ustruktureret tekst ustruktureret tekst 380 faktura 381 kreditnota referencenummer

15 Side 15 af 26 UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:7002,56:SEK' RFF+YS5: ' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' RFF+YS6' MOA+98:1400,49:SEK' NAD+OY' PRC+8' DOC ' GIS+37' SEQ++2' RFF+YS6' MOA+98:1400,51:SEK' NAD+OY' PRC+8' DOC+380' DOC ' DOC ' GIS+37' SEQ++3' RFF+YS6' MOA+98:1400,54:SEK' NAD+OY' PRC+8' DOC ' GIS+37' SEQ++4'

16 Side 16 af 26 RFF+YS6: ' MOA+98:1400,52:SEK' NAD+OY TESTBOLAG AB++TESTGATAN 1+MALMÖ ' PRC+8' DOC+380' DOC ' DOC ' GIS+37' SEQ++5' RFF+YS6: ' MOA+98:1400,5:SEK' NAD+OY TESTFÖRETAG++BOX 1000+STOCKHOLM ' PRC+8' DOC+380' DOC ' DOC ' DOC ' GIS+37' UNT+58+1'

17 Side 17 af 26 SE Inbetalning Svensk clearingstransaktion. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO IBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA Arkiv reference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK afsenderbankens reference Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR INBETALNING Oprindeligt SG13 MOA 5025 SG13 MOA

18 Side 18 af 26 Eksempel UNH+1+CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++IBB' MOA+60:450969,1:SEK' RFF+ACK:640940' FII+BF ' SEQ++1' FII+BF' RFF+CR:INBETALNING' MOA+98:450969,1:SEK' UNT+15+1'

19 Side 19 af 26 Overførsel fra udlandet Overførsel fra udlandet. Overførsler fra udlandet kan krediteres en konto i samme valuta som det overførte eller en konto i en anden valuta end det overførte, hvor der sker en omveksling til kontoens valuta. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 IN UBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA valuta Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK bankens reference Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 SG6 FII 6345 BF kontonummer valuta Korrespondentbank SG10 FII 3432 Pengeinstitut i klar tekst Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR reference ("Betal." + reference) Oprindeligt (overført) SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta Betalingsmodtager SG14 NAD 3035 SG14 NAD C SG14 NAD C BE identifikation KUN

20 Side 20 af 26 Betalingsafsender SG14 NAD 3035 SG14 NAD C080 OY navn og adresse Gebyr SG17 FCA 4471 SG17 FCA C , 14 eller 15 gebyrkonto Gebyr SG17 MOA 5025 SG17 MOA 5004 SG13 MOA gebyr valuta Meddelelse til kreditor SG16 FTX C tekst

21 Side 21 af 26 Eksempel 1 UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:11261,6:SEK' RFF+ACK: ' FII+BF :::SEK+DABADKKK:25:17:::17:AALBORG AFDELING ALGADE 53, POSTBOKS 1264:9100 AALBORG+DK' SEQ++1' FII+BF' FII+I1+:::SEK+::::::SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL):KUNGSTRAEDGÅRDSGATAN 8 S STOCKHOLM+SE' RFF+CR:Betal ' MOA+98:11261,6:SEK' MOA+143:11291,6:SEK' NAD+BE :KUN' NAD+OY+++VISION CORPORATION AB:BOX 4260:.:S STOCKHOLM SWEDEN' FCA ::: ' MOA+23:30:SEK' PRC+11' FTX+PMD+++DOK.NR?: ,00:DOK.NR?: ,60' UNT ' Eksempel 2 (med omveksling) UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB'

22 Side 22 af 26 MOA+60:6769,4:SEK' RFF+ACK: ' FII+BF :::SEK+DABADKKK:25:17:::17:SVENSTRUP AFDELING HOVEDVEJEN 108:2600 GLOSTRUP+DK' SEQ++1' FII+BF' FII+I1+:::USD+::::::ABN AMRO BANK N.V. 335 MADISON AVE.:NEW YORK, N.Y ' RFF+CR:Betal ' MOA+98:6769,4:SEK' CUX+2:USD+3:SEK+679,94' MOA+143:6799,4:SEK' CUX+2:USD+3:SEK+679,94' MOA+36:1000:USD' CUX+2:USD+3:SEK+679,94' NAD+BE :KUN' NAD+OY+++VISION CORP. INTL, INC:ONE OCEAN DRIVE:LAKEVILLE MIDDLEBORO, MA 02349' FCA ::: ' MOA+23:30:SEK' PRC+11' FTX+PMD+++/RFB/GT ' UNT '

23 Side 23 af 26 Udenlandsk check købt af banken Denne indbetalingstype vedrører kreditors salg til banken af udenlandsk check (kassetransaktion). Der kan indløses flere checks på en gang som krediteres i et. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 IN UBB Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA valuta Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK blank Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR reference ("Check" + reference) Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA valuta

24 Side 24 af 26 Eksempel UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++IN++UBB' MOA+60:37491,92:SEK' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' FII+BF' RFF+CR:Check ' MOA+98:37491,92:SEK' UNT '

25 Side 25 af 26 Cashpool transaktion Denne betalingstype vedrører krediteringen i forbindelse med konto-reguleringstransaktioner. Posteringen modsvarer en debittransaktion. På kontoudtog/posteringsliste anføres modkontoen, dvs. den konto der er debiteret det samme. Dataelement UN/EDIFACT Segment/Element Kode/Værdi Betalingstype SG4 BUS 3279 SG4 BUS 4383 DO CON Bogførings SG4 DTM Valør SG4 DTM Bogført SG4 MOA 5025 SG4 MOA 5004 SG4 MOA SEK Arkivreference SG5 RFF 1153 SG5 RFF 1154 ACK blank Kreditors konto SG6 FII 3055 SG6 FII 3194 BF kontonummer Relateret konto SG10 FII 3055 SG10 FII 3194 OR kontonummer Modtagerreference SG11 RFF 1153 SG11 RFF 1154 CR ("Overførsel" + modkonto) Krediterings SG13 MOA 5025 SG13 MOA 5004 SG13 MOA SEK

26 Side 26 af 26 Eksempel UNH CREMUL:D:96A:UN' BGM+X ' DTM+137: :102' LIN+1' DTM+202: :102' DTM+209: :102' BUS++DO++CON' MOA+60: :SEK' RFF+ACK' FII+BF ' SEQ++1' FII+BF' FII+OR ' RFF+CR:Overførsel ' MOA+98: :SEK' UNT '