1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 2 Region Hovedstaden Marts 2016
Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer... 3 Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler... 18 Bilag 2.3 Overførsler på driftsområdet... 19 Bilag 2.4 Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter)... 24 Bilag 2.5 Omkostningselementer... 28 Bilag 2.6 Ekstern forskning... 34 Bilag 2.7 Pengestrømsopgørelse... 35 Bilag 2.8 Supplerende oplysninger... 36 Bilag 2.8.1 Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet. 36 Bilag 2.8.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet... 37 2
Bilag 2.1 Bevillingsændringer i 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Amager og Hvidovre Hospital Drift 16861 Ændret analysefordeling 200 16862 WebReq (DMDD) -203 16952 Genbevilling 2015-2016 -3.269 16959 Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter -2.667 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -763 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -809 16998 Etablering af Donationslageret -226 17003 Uforbrugte uddannelsesmidler -626 17006 Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK1-3 7.270 17007 Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK1-3 engangs 1.700 17037 Uddannelse af koloskopisygeplejersker 225 17038 Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis 800 17039 Central visitation fødsler -120 17041 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne 1.800 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser -1.438 17055 Omflytning af byruter til blodprøvetagning 451 17061 Flytning af klinisk biokemiske analyser -132 17062 Central visitation fødsler - delårseffekt 11 17075 Afbureaukratiseringsprojekt 226 17079 Korrektion 2016-18 pba. indfrielse af leasinggæld for 2014-1.005 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015 165 17108 Ajourført medicin 3.850 17110 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hosp - delårs -450 17128 Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning 500 17142 Resultat af takststyringen 2015-6.849 17148 Øget huslejeudgift 588 17149 Korrektion af indtægts 5.588 17173 Rettelse til udskillelse af telefoni -25 Resultat 4.791 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond 53.727 17111 KF Tilpasning til forventet 2016-96.000 Resultat -42.273 3
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Investeringer - Øvrige projekter 17179 Genbevilling til 2016 24.594 Resultat 24.594 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift 16862 WebReq (DMDD) -229 16952 Genbevilling 2015-2016 85.314 16959 Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter -2.044 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -683 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -714 16998 Etablering af Donationslageret -226 17018 2 intensivsenge 6.560 17034 Flytning af ACTH analyser -15 17035 Stigende ejendomsskat 4.248 17036 Uddannelse i kræftsygeplejerske 365 17037 Uddannelse af koloskopisygeplejersker 450 17038 Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis 1.600 17041 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne 4.000 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser -1.447 17055 Omflytning af byruter til blodprøvetagning 200 17069 KBA dialyseaktiviteten flyttes til RH -2.106 17070 Socialmedicinsk afdeling - sundhedskoordinatorer 800 17075 Afbureaukratiseringsprojekt 226 17083 Drift til lokal investeringsramme -1.381 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015-33 17108 Ajourført medicin -4.596 17126 Overflytning urologisk afdeling -78.352 17128 Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning 500 17136 Lungecancerudredning 1.221 17149 Korrektion af indtægts 1.365 17160 Vejprojekt Bispebjerg Bakke marts 2016 11.000 Resultat 26.023 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond 119.907 17111 KF Tilpasning til forventet 2016-122.200 Resultat -2.293 Investeringer - Øvrige projekter 17083 Drift til lokal investeringsramme 1.381 17116 Genbevilling til 2016 135.796 Resultat 137.177 Bornholms Hospital Drift 16862 WebReq (DMDD) -129 16952 Genbevilling 2015-2016 9.885 4
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 16959 Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter -96 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -99 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -100 16998 Etablering af Donationslageret -36 17030 Befordring af patienter 600 17031 Udviklingshospital 1.500 17036 Uddannelse i kræftsygeplejerske 365 17041 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne 205 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser -180 17075 Afbureaukratiseringsprojekt 66 17079 Korrektion 2016-18 pba. indfrielse af leasinggæld for 2014-200 17083 Drift til lokal investeringsramme -342 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015-14 17108 Ajourført medicin -375 17149 Korrektion af indtægts -1.639 Resultat 9.410 Investeringer - Øvrige projekter 17083 Drift til lokal investeringsramme 342 17116 Genbevilling til 2016 24.879 Resultat 25.221 Herlev og Gentofte Hospital Drift 16861 Ændret analysefordeling -200 16862 WebReq (DMDD) -225 16882 Korrektion tarmkræft patologi 183 16926 Ændret udlevering af Immunglobuliner 1.554 16952 Genbevilling 2015-2016 34.547 16959 Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter -2.790 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -1.087 16965 Ph.d. - CAMES Herlev -20 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -1.132 16985 Overførsel af 2 dialyseteknikere -1.300 16998 Etablering af Donationslageret -382 17002 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK1+3 1.388 17004 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK1+3 engangs 1.360 17005 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK2 1.160 17010 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT7 1.150 17013 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT5 1.485 17017 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte A12 120 17036 Uddannelse i kræftsygeplejerske 1.460 5
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 17037 Uddannelse af koloskopisygeplejersker 225 17038 Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis 1.600 17039 Central visitation fødsler -505 17041 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne 8.068 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser 3.591 17055 Omflytning af byruter til blodprøvetagning -651 17061 Flytning af klinisk biokemiske analyser 132 17062 Central visitation fødsler - delårseffekt 107 17074 Hjemtagning af botox-patienter 1.736 17075 Afbureaukratiseringsprojekt 357 17078 Sundhedsstrategi: Spor 4, Øget kapacitet til skånsomkirurgi 3.328 17079 Korrektion 2016-18 pba. indfrielse af leasinggæld for 2014-753 17104 Meraktivitet fødsler 1.454 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015-45 17108 Ajourført medicin 24.301 17126 Overflytning urologisk afdeling 78.352 17131 Istandsættelse af operationsstuer 2.250 17149 Korrektion af indtægts 24.810 17163 Drift til anlæg Sag 17004 nye behandlinger 2016-1.360 Resultat 184.268 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond 382.232 17111 KF Tilpasning til forventet 2016-540.050 Resultat -157.818 Investeringer - Øvrige projekter 17124 Genbevilling til 2016 210.043 17163 Drift til anlæg Sag 17004 nye behandlinger 2016 1.360 17087 Teknisk korrektion bevilling trafikale omlæg. Herlev 5.564 Resultat 216.967 Nordsjællands Hospital Drift 16860 Midlertidig bevilling ifm. RHEL 171 16862 WebReq (DMDD) -513 16882 Korrektion tarmkræft patologi -183 16891 Husleje Esbønderup -3.622 16952 Genbevilling 2015-2016 9.727 16959 Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter -1.610 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -636 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -673 16998 Etablering af Donationslageret -220 17036 Uddannelse i kræftsygeplejerske 730 6
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 17038 Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis 800 17039 Central visitation fødsler 744 17041 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne 3.153 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser -4.141 17062 Central visitation fødsler - delårseffekt -129 17075 Afbureaukratiseringsprojekt 221 17079 Korrektion 2016-18 pba. indfrielse af leasinggæld for 2014-2.100 17083 Drift til lokal investeringsramme -320 17104 Meraktivitet fødsler 1.454 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015-101 17108 Ajourført medicin 5.443 17149 Korrektion af indtægts 1.158 Resultat 9.353 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond 38.931 17111 KF Tilpasning til forventet 2016-17.588 Resultat 21.343 Investeringer - Øvrige projekter 16906 Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer -45 17083 Drift til lokal investeringsramme 320 17116 Genbevilling til 2016 7.435 Resultat 7.710 Region Hovedstadens Psykiatri Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 30.257 16959 Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter 10.441 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -941 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -983 16998 Etablering af Donationslageret -313 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser -20 17063 Ændret udlevering af depotmedicin 12.191 17075 Afbureaukratiseringsprojekt 299 17084 Lokal investeringsramme til drift korrektion af sag 16624 483 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015 1 17108 Ajourført medicin -3.458 17109 Huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. Krathuset -162 17128 Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning 500 Resultat 48.295 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond 86.129 17111 KF Tilpasning til forventet 2016-84.550 Resultat 1.579 7
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Investeringer - Øvrige projekter 17084 Lokal investeringsramme til drift korrektion af sag 16624-483 17179 Genbevilling til 2016 86.663 17212 Genbevilling Satspulje anlægsindtægter fra 2015 til 2016-26.040 Resultat 60.140 Rigshospitalet Drift 16842 Fjernelse af gebyrer 40 16952 Genbevilling 2015-2016 171.906 16959 Afregning for blodprøvetagning for psykiatriske patienter -1.234 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -1.697 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -1.785 16998 Etablering af Donationslageret -497 17008 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK1-3 2.004 17009 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK1-3 engangs 10 17011 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT7 1.660 17012 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT5 2.440 17014 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT10 2.270 17015 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A6 2.560 17016 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A12 1.330 17034 Flytning af ACTH analyser 15 17035 Stigende ejendomsskat 2.629 17036 Uddannelse i kræftsygeplejerske 2.190 17038 Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis 3.200 17039 Central visitation fødsler -120 17041 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne 6.261 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser 5.352 17062 Central visitation fødsler - delårseffekt 11 17069 KBA dialyseaktiviteten flyttes til RH 2.106 17075 Afbureaukratiseringsprojekt 454 17078 Sundhedsstrategi: Spor 4, Øget kapacitet til skånsomkirurgi 4.503 17079 Korrektion 2016-18 pba. indfrielse af leasinggæld for 2014-4.364 17083 Drift til lokal investeringsramme -11.300 17104 Meraktivitet fødsler 727 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015-762 17108 Ajourført medicin 94.449 17110 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hosp - delårs -630 17128 Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning 1.000 17134 Patientbehandling i Udlandet, Rigshospitalet 330 17149 Korrektion af indtægts 76.326 8
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 17152 Huslejebesparelse og -indtægt ifm. Rockefeller -12.455 17153 Implementeringsomkostninger, regionale sterilcentraler, 2016 13.480 17167 Kirurgibevilling vedr. CAMES -1.000 17168 PL2015 Regionstandplejen 221 17171 PL2015 Regionstandplejen, delårs -110 17173 Rettelse til udskillelse af telefoni 25 Resultat 361.544 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond 178.758 17111 KF Tilpasning til forventet 2016-700 Resultat 178.058 Investeringer - Øvrige projekter 17083 Drift til lokal investeringsramme 11.300 17091 Fremrykning af vindueprojekt - periodisering 5.500 17125 Genbevilling til 2016 293.056 Resultat 309.856 Den Præhospitale Virksomhed Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 527 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -78 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -77 17079 Korrektion 2016-18 pba. indfrielse af leasinggæld for 2014-181 17114 Akuttelefon 1813 17.000 17115 Nulstilling af effektiviseringer 3.190 Resultat 20.381 Investeringer - Øvrige projekter 16906 Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer -26 17118 Genbevilling til 2016 6.292 Resultat 6.267 Region Hovedstadens Apotek Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -73 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -78 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -83 17056 Korrektion af P/L på fremrykning af medicinindkøb 640 Resultat 406 Investeringer - Øvrige projekter 17116 Genbevilling til 2016 55 Resultat 55 Center for IT, Medico og Telefoni Drift 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -175 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -189 16985 Overførsel af 2 dialyseteknikere 1.300 17135 RHEL driftsystemer 2.500 17151 Genbevilling 2015-2016 60.385 Resultat 63.821 9
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Investeringer - Øvrige projekter 17092 Finansiering af Sundhedsplatform -3.400 17118 Genbevilling til 2016 79.560 Resultat 76.160 Center for HR Drift 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning 6.363 16964 Kursusportalen LMS 5.000 16965 Ph.d. - CAMES Herlev 20 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner 6.826 16981 Pendlercykler -12 17000 Overførsel af enheden Strategi og Lean -> CHR / SEK 8100 1.568 17064 Økologi - efteruddannelse Køkkenpersonale 350 17082 CHR drift til CAMES -500 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015-212 17139 Tværsektoriel kompetenceudvikling 2.500 17151 Genbevilling 2015-2016 7.924 17167 Kirurgibevilling vedr. CAMES 1.000 Resultat 30.827 Investeringer - Øvrige projekter 17118 Genbevilling til 2016 375 Resultat 375 Sygehusbehandling uden for regionen Drift 17074 Hjemtagning af botox-patienter -1.736 Resultat -1.736 Fælles driftsudgifter m.v. Drift 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -23 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -181 17072 Interne omplaceringer Center for Sundhed -2.450 17075 Afbureaukratiseringsprojekt -1.849 17097 Omplacering af kvalitetspuljemidler 13.200 17139 Tværsektoriel kompetenceudvikling -2.500 17150 Genbevilling 2015-2016 51.369 17128 Region Hovedstadens Forskningsfond Sundhedsforskning -2.500 17151 Genbevilling 2015-2016 41.948 16842 Fjernelse af gebyrer -40 16860 Midlertidig bevilling ifm. RHEL -171 16891 Husleje Esbønderup 3.622 16926 Ændret udlevering af Immunglobuliner -1.554 16950 Utensilier til prøvetagning -3.736 16952 Genbevilling 2015-2016 45.234 16964 Kursusportalen LMS -5.000 16994 Husleje vedr. Kompetencecentret -640 10
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 16998 Etablering af Donationslageret 1.900 17002 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK1+3-1.388 17003 Uforbrugte uddannelsesmidler 626 17004 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK1+3 engangs -1.360 17005 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte KMIK2-1.160 17006 Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK1-3 -7.270 17007 Nye behandlinger 2016 Amager/Hvidovre KMIK1-3 engangs -1.700 17008 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK1-3 -2.004 17009 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet KMIK1-3 engangs -10 17010 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT7-1.150 17011 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT7-1.660 17012 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT5-2.440 17013 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte PAT5-1.485 17014 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet PAT10-2.270 17015 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A6-2.560 17016 Nye behandlinger 2016 Rigshospitalet A12-1.330 17017 Nye behandlinger 2016 Herlev/Gentofte A12-120 17018 2 intensivsenge -6.560 17030 Befordring af patienter -600 17031 Udviklingshospital -1.500 17035 Stigende ejendomsskat -6.877 17036 Uddannelse i kræftsygeplejerske -5.110 17037 Uddannelse af koloskopisygeplejersker -900 17038 Sundhedsstrategi: Spor 1, kompetenceløft i almen praksis -8.000 17041 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hospitalerne -23.486 17056 Korrektion af P/L på fremrykning af medicinindkøb -640 17063 Ændret udlevering af depotmedicin -12.191 17064 Økologi - efteruddannelse Køkkenpersonale -350 17070 Socialmedicinsk afdeling - sundhedskoordinatorer -800 17078 Sundhedsstrategi: Spor 4, Øget kapacitet til skånsomkirurgi -7.830 17079 Korrektion 2016-18 pba. indfrielse af leasinggæld for 2014 8.603 17087 Teknisk korrektion bevilling trafikale omlæg. Herlev -5.564 17104 Meraktivitet fødsler -3.636 17105 Korrektion 2016-19 vedr. leasingaftaler for 2015 1.002 17108 Ajourført medicin -119.614 17109 Huslejekontrakt med Roskilde Kommune vedr. Krathuset 162 17110 Sundhedsstrategi: Spor 3, udvidet kapacitet på hosp - delårs 1.080 11
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 17112 Sundhedsplatform anlæg til drift PSG 26/2 6.750 17114 Akuttelefon 1813-17.000 17115 Nulstilling af effektiviseringer -3.190 17131 Istandsættelse af operationsstuer 17135 RHEL driftsystemer -2.500 17136 Lungecancerudredning -1.221 17142 Resultat af takststyringen 2015 6.849 17148 Øget huslejeudgift -588 17149 Korrektion af indtægts -107.608 17152 Huslejebesparelse og -indtægt ifm. Rockefeller 12.455 17153 Implementeringsomkostninger, regionale sterilcentraler, 2016-13.480 17160 Vejprojekt Bispebjerg Bakke marts 2016-11.000 17168 PL2015 Regionstandplejen -221 17171 PL2015 Regionstandplejen, delårs 110 Resultat -216.356 Investeringer - Øvrige projekter 17082 CHR drift til CAMES 500 17118 Genbevilling til 2016 35.437 17092 Finansiering af Sundhedsplatform 3.400 17112 Sundhedsplatform anlæg til drift PSG 26/2-6.750 Resultat 32.587 Praksisområdet Drift 16950 Utensilier til prøvetagning 3.736 16862 WebReq (DMDD) 1.300 17054 Budgetneutralisering Klinisk biokemisk-lignende analyser -1.716 17097 Omplacering af kvalitetspuljemidler -13.200 Resultat -9.880 Den Sociale Virksomhed Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 5.268 17098 Ændringer i forbindelse med takstgrundlag -233 17103 Brug af ekstra overskud fra 2014 til nedsættelse af takster 18.624 Resultat 23.659 Investeringer - Øvrige projekter 17118 Genbevilling til 2016 57.065 Resultat 57.065 Kollektiv trafik Drift 17129 Budgetaftale trafikanalyse -1.200 17130 Budgetaftale "Transport for Copenhagen" -2.500 Resultat -3.700 Miljøområdet Drift 17132 Insourcing Miljøområdet -700 Resultat -700 Øvrig regional udvikling Drift 17129 Budgetaftale trafikanalyse 1.200 12
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 17130 Budgetaftale "Transport for Copenhagen" 2.500 17132 Insourcing Miljøområdet 700 Resultat 4.400 Administration Drift 16963 Barselsfonden 2016 opskrivning -103 16966 Kompetencefond OK15 bidrag Danske Regioner -100 17072 Interne omplaceringer Center for Sundhed 2.450 17134 Patientbehandling i Udlandet, Rigshospitalet -330 17151 Genbevilling 2015-2016 17.372 16981 Pendlercykler 12 17000 Overførsel af enheden Strategi og Lean -> CHR / SEK 8100-1.568 16994 Husleje vedr. Kompetencecentret 640 Resultat 18.373 Samlet resultat Drift 573.179 Samlet resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter -1.404 Samlet resultat Investeringer - Øvrige projekter 954.174 Finansiering Finansielle Poster Center for Økonomi Renter 16958-4.500 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende 16958 2.400 Låneoptagelse 16958-35.800 Resultat -37.900 Samlet resultat Finansiering -37.900 i alt 1.488.049 Hovedkassen Kassetræk (-) / Kassehenlæggelse (+) 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Center for Økonomi Renter 16958 4.500 Ændring, kort- og langfristede tilgodehavende 16958-2.400 Låneoptagelse 16958 35.800 Resultat 37.900 Amager og Hvidovre Hospital Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 3.269 Resultat 3.269 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond -53.727 17111 KF Tilpasning til forventet 2016 96.000 Resultat 42.273 Investeringer - Øvrige projekter 17179 Genbevilling til 2016-24.594 13
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Resultat -24.594 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -85.314 Resultat -85.314 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond -119.907 17111 KF Tilpasning til forventet 2016 122.200 Resultat 2.293 Investeringer - Øvrige projekter 17116 Genbevilling til 2016-135.796 Resultat -135.796 Bornholms Hospital Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -9.885 Resultat -9.885 Investeringer - Øvrige projekter 17116 Genbevilling til 2016-24.879 Resultat -24.879 Herlev og Gentofte Hospital Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -34.547 Resultat -34.547 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond -382.232 17111 KF Tilpasning til forventet 2016 540.050 Resultat 157.818 Investeringer - Øvrige projekter 17124 Genbevilling til 2016-210.043 Resultat -210.043 Nordsjællands Hospital Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -9.727 Resultat -9.727 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond -38.931 17111 KF Tilpasning til forventet 2016 17.588 Resultat -21.343 Investeringer - Øvrige projekter 16906 Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer 45 17116 Genbevilling til 2016-7.435 Resultat -7.390 Region Hovedstadens Psykiatri Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -30.257 Resultat -30.257 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond -86.129 17111 KF Tilpasning til forventet 2016 84.550 Resultat -1.579 Investeringer - Øvrige projekter 17179 Genbevilling til 2016-86.663 17212 Genbevilling Satspulje anlægsindtægter fra 2015 til 2016 26.040 Resultat -60.623 Rigshospitalet Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -171.906 14
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Resultat -171.906 Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 17101 Genbevilling til 2016 kvalitetsfond -178.758 17111 KF Tilpasning til forventet 2016 700 Resultat -178.058 Investeringer - Øvrige projekter 17091 Fremrykning af vindueprojekt - periodisering -5.500 17125 Genbevilling til 2016-293.056 Resultat -298.556 Den Præhospitale Virksomhed Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -527 Resultat -527 Investeringer - Øvrige projekter 16906 Varig teknisk pl-korrektion af lokale investeringsrammer 26 17118 Genbevilling til 2016-6.292 Resultat -6.267 Region Hovedstadens Apotek Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 73 Resultat 73 Investeringer - Øvrige projekter 17116 Genbevilling til 2016-55 Resultat -55 Center for IT, Medico og Telefoni Drift 17151 Genbevilling 2015-2016 -60.385 Resultat -60.385 Investeringer - Øvrige projekter 17118 Genbevilling til 2016-79.560 Resultat -79.560 Center for HR Drift 17151 Genbevilling 2015-2016 -7.924 Resultat -7.924 Investeringer - Øvrige projekter 17118 Genbevilling til 2016-375 Resultat -375 Fælles driftsudgifter m.v. Drift 17150 Genbevilling 2015-2016 -51.369 17151 Genbevilling 2015-2016 -41.948 16952 Genbevilling 2015-2016 -45.234 Resultat -138.551 Investeringer - Øvrige projekter 17118 Genbevilling til 2016-35.437 Resultat -35.437 Den Sociale Virksomhed Drift 16952 Genbevilling 2015-2016 -5.268 17098 Ændringer i forbindelse med takstgrundlag 233 17103 Brug af ekstra overskud fra 2014 til nedsættelse af takster -18.624 Resultat -23.659 Investeringer - Øvrige projekter 17118 Genbevilling til 2016-57.065 Resultat -57.065 15
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Administration Drift 17151 Genbevilling 2015-2016 -17.372 Resultat -17.372 Samlet resultat Finansiering 37.900 Samlet resultat Drift -586.713 Samlet resultat Investeringer - Kvalitetsfondsprojekter 1.404 Samlet resultat Investeringer - Øvrige projekter -940.640 Hovedkasse i alt -1.488.049 Ændring i omkostningselementer 1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Amager og Hvidovre Hospital Lagerforskydning 16953 Korrektion af omkostningselementer 200 Afskrivninger 16953 Korrektion af omkostningselementer 26.500 Resultat 26.700 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Hensættelse til tjenestemandspension 16953 Korrektion af omkostningselementer -2.500 Afskrivninger 16953 Korrektion af omkostningselementer -8.000 Resultat -10.500 Bornholms Hospital Afskrivninger 16953 Korrektion af omkostningselementer -974 Resultat -974 Region Hovedstadens Psykiatri Hensættelse til tjenestemandspension 16953 Korrektion af omkostningselementer -2.000 Afskrivninger 16953 Korrektion af omkostningselementer -2.000 Resultat -4.000 Rigshospitalet Hensættelse til tjenestemandspension 16953 Korrektion af omkostningselementer -4.000 Afskrivninger 16953 Korrektion af omkostningselementer -19.537 Resultat -23.537 Region Hovedstadens Apotek Lagerforskydning 17207 Korrektion af omkostningselementer 13.189 Afskrivninger 16953 Korrektion af omkostningselementer 1.700 Resultat 14.889 Center for IT, Medico og Telefoni Afskrivninger 17107 Ændring omkostningselement 16.000 Resultat 16.000 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 17106 Ændring omkostningselement 3.800 Resultat 3.800 Den Sociale Virksomhed Afskrivninger 17098 Ændringer i forbindelse med takstgrundlag -530 Forrentning 17098 Ændringer i forbindelse med takstgrundlag -692 Resultat -1.222 16
1.000 kr., 2016-priser Område Sagsnr. Sagstitel Beløb 2016 Administration Afskrivninger 17107 Ændring omkostningselement 46.600 Resultat 46.600 Ændring i omkostningselementer i alt 67.756 17
Bilag 2.2 Overførsel af uforbrugte eksterne midler Koncerndirektionen tilsluttede sig tilbage i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse fælles retningslinjer, gældende for alle i Region Hovedstaden, fremgår det bl.a. at ikke forbrugte eksterne midler i et sår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende sår via balancen. Ved udgangen af 2010 var der uforbrugte eksterne midler for 990 mio. kr., og der har siden været en jævn stigning frem til ultimo 2015, hvor de uforbrugte eksterne midler beløber sig til 1.485 mio. kr. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller det enkelte koncerncenter, der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne, inden for de rammer som regionens fælles retningslinjer og tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Primo 2015 Bevægelse netto Ultimo 2015 Heraf eksternt finansierede forskningsmidler ultimo 2015 1.000 kr. Amager og Hvidovre Hospital -166.521-7.574-174.095-168.063 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital -92.990-11.717-104.708-104.708 Herlev og Gentofte Hospital -238.530-7.376-245.906-245.906 Nordsjællands Hospital -21.955-2.146-24.100-20.794 Region Hovedstadens Psykiatri -53.149 14.744-38.405-35.147 Rigshospitalet -810.231-44.975-855.206-827.294 Hospitaler i alt -1.383.376-59.044-1.442.420-1.401.912 Den Præhospitale Virksomhed -4.407 2.012-2.395-3.516 Center for HR -15.839 441-15.398-15.398 Center for Sundhed -21.999-2.049-24.048-15.552 Den Sociale Virksomhed 0-485 -485-485 Region Hovedstaden i alt -1.425.621-59.125-1.484.746-1.436.863 Der er i 2015 samlet modtaget 1.092 mio. kr. som eksterne midler. 18
Bilag 2.3 Overførsler på driftsområdet 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital 9.996-3.269 Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug -3.269 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 88.895 85.314 Tidsforskydninger KBU læger 554 Energibesparende foranstaltninger FM projekter 6.441 Ombygning intensivsenge afd. Z 691 Socialmedicinsk Enhed, indtægtsdækket virksomhed 1.863 Socialmedicinsk Enhed, Tilbage Til Arbejde 687 Apparatur og intralipidstudie, klinisk farmakologisk afdeling 850 Medicinfunktionen, klinisk farmakologisk afdeling 1.185 Vejprojekt og etablering af lyskryds og tilkørsel 1.752 Sundhedsaftale Fys/Ergo og forløbskoordinatorer ASP 269 Fjernvarmekonvertering BBH OPP Udstyr 472 5-årig strategihandlingsplan Risikostyring/opsætning ABA anlæg/skalsikring 620 Projekter vedr. arbejdsmedicin 7.016 Projekter vedr. sammenhængende patientforløb 7.733 Projekter vedr. tværsektoriel forskningsenhed 6.019 Projekter vedr. klinisk biokemi 7.554 Projekter vedr. klinisk farmakologi 10.110 Projekter i øvrigt 25.430 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Engangsudgifter i forbindelse med sundhedsplatformen 6.068 Bornholms Hospital 5.620 9.885 Tidsforskydninger Flere mindre projekter 1.121 HPFI-anlæg 491 Etablering af lægesekretærkontor på A1 og A2 1.610 19
1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Flowmastermodul på BOH 188 Nye patientmøbler 225 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v. 1.600 Øvrige overførsler Afledte udgifter ifm tilbygningen til Akutmodtagelsen 2.000 Ombygning af A1 mv. 1.000 Ventilation mv. 650 Projekt "Renovering af kaldeanlæg" 1.000 Herlev og Gentofte Hospital 0 34.547 Tidsforskydninger Overførsel af saldi på interne projekter 15.559 Overførsel af saldi vedrørende Videnscentre 2.977 Indkøb af IT-hardware ifm indførelse af Sundhedsplatform 4.912 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Energibesparende foranstaltninger 7.000 Skriftlig patientkommunikation 700 Ekstraordinær ombygning klinisk biokemi 900 Maling af sengestuer 900 Ombygning af kantinen 500 Renovering af bygning J 1.100 Nordsjællands Hospital 0 9.727 Tidsforskydninger Periodeforskydning vedr. mindre ombygningsprojekt (opvågningsrum) 451 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v. 9.276 Region Hovedstadens Psykiatri 40.700 30.257 Tidsforskydninger 20
1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Mindre renoveringsprojekter CNA og Sct. Elisabeth 2.000 Etablering af surrogat-afsnit og forsinkelser PC Hvidovre 10.000 Projekter der er forsinket som følge af forsinkelse opstart Kvalitetsprojektet PC Sct. Hans 5.000 Forsinkelse opstart ph.d. Finansieret af egne forskningspulje 3.000 Periodisering af tildelte midler fra Regionens Forskningsfond 3.200 Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Dobbelt diagnose 2.062 Tværsektorielt samarbejde / 50 mio. kr. pulje / Projekt bedre udredning 573 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse anskaffelser, vedligeholdelsesprojekter m.v. 2.607 Øvrige overførsler Periodeforskydninger satspuljeprojekter 1.815 Rigshospitalet 166.411 171.906 Tidsforskydninger Periodeforskydninger vedrørende forsknings- og uddannelsesprojektmidler 80.717 Periodeforskydninger i mindre uafsluttede byggearbejde 42.864 Periodeforskydninger vedrørende renovering og vedligeholdelse 18.875 Periodeforskydninger vedrørende løn 3.025 Periodeforskydninger vedrørende udviklingsprojekter 12.116 Periodeforskydninger vedrørende mindre anskaffelser 7.610 Tilbageholdenhed inden for 0,4% af driftsrammen Diverse hardware i forbindelse med implementering af Sundhedsplatformen 6.699 Den Præhospitale Virksomhed 595 527 Mindreforbrug vedr. Sociolancen 527 Region Hovedstadens Apotek 0-73 Overførsel til 2015 - tilbagebetaling af merforbrug -73 Center for IT, Medico og Telefoni 0 60.385 Tidsforskydninger 21
overførsel ved 1.000 kr. 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Overførsel af mindreforbrug på driftsfinansierede projekter, tidsforskydninger 30.300 Øvrige overførsler Ansættelse af medarbejdere primært vedr. Sundhedsplatformen 13.400 Infrastrukturprojekter 6.685 Stigende softwareforbrug 10.000 Center for HR 5.000 7.925 Tidsforskydninger Diverse uddannelse, videreuddannelse m.v. 7.925 Sygehusbehandling uden for regionen 0 0 Fælles driftsudgifter m.v. 134.064 138.552 Tidsforskydninger Trafikale omlægninger 31.234 Vedligeholdelsespulje 14.000 Praksisplanlægning 18.458 Telemedicin, nye sygdomsområder mv. 5.235 Kvalitet og udvikling 1.695 Ældreplan, den ældre medicinske patient, kronisk sygdom mv. 3.857 Kræftsyge, styrket indsats multisyge kræftpatienter mv. 4.400 Diverse projekter, patientsikkerhed 1.087 Tværsektorielt samarbejde, sundhedsaftalen mv. 4.559 Decentrale enheder, bl.a. indtægtsdækket virksomhed 12.079 Diverse forskningsmidler 9.671 Fokus og forenkling, afbureaukratisering m.v. 7.975 Implementering, Sundhedsplatformen 24.302 Praksisområdet 0 0 Social- og specialundervisningsområdet 3.400 5.267 Tidsforskydninger Fællesdriftsmidler, Vedligehold 2.000 Bredegaard, ubrugte overførte midler fra 2014 800 22
1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Lunden, til kompetenceudvikling og terrasser 300 Skovvænget, projekt dialog mellem borgere go medarbejdere 300 Mindreforbrug på tilbud vedr. års 2015 1.867 Kollektiv trafik 0 0 Erhvervsudvikling 0 0 Miljøområdet 0 0 Øvrig regional udvikling 165.285 0 Administration 12.000 17.372 Tidsforskydninger Sygesikrings IT (Praksys), tidsforskydning 1.600 Kommunikation, tidsforskydninger 2.575 Pilotprojekt indendørs skiltning, klargøring 2.000 Tidsforskydning af diverse renoveringer, ombygninger, fysisk udtryk 6.700 Udskydelse af anskaffelser af inventar, projekt dagsordensmodul, skrivekurser mv. 3.497 Tidsforskydning. opgradering af it-miljøer 1.000 I alt 631.965 568.322 23
Bilag 2.4 Overførsler på investeringsområdet (ekskl. kvalitetsfondsprojekter) 1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Amager og Hvidovre Hospital 35.348 24.594 Lokal investeringsramme 3.470 Forebyggelse af vandskader efter skybrud 2.451 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 772 Renoveringspulje 2015 4.500 HPFI 13.400 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 151.543 135.796 Ny Psykiatri Bispebjerg, rådighedsbeløb 54.817 Bygherreudgifter Ny Psykiatri Bispebjerg 3.918 Logistik- og laboratoriebygning 25.888 Investeringsbevilling til konkurrenceforløb -990 Parkeringshuse for Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg 4.635 Infrastruktur 460 Fælles byggeplads 1.100 Nedrivning 9.005 Energibesparende foranstaltninger 2010 - BBH 13.319 Renoveringspulje 2015 13.500 HPFI 10.144 Bornholms Hospital 24.150 24.879 Tilbygning til akutmodtagelse - udførelse 19.800 Renoveringspulje 2015 5.079 Herlev og Gentofte Hospital 188.804 210.043 Lokal investeringsramme 13.200 Samling af sterilcentraler, 2. etape 25.699 24
1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Projektering, udbud og licitation RS2-5.396 Entrepriser 18.027 Afbrydere til nødstrømsanlæg 2.000 Onkologisk ambulatorium 5.412 Projektforslag for nyt nødstrømsanlæg 2.165 Energibesparende foranstaltninger 2010 (4 enkeltproj.) 6.450 PET/CT scanner (klinisk fysiologisk afd) 2.701 Ventilationsanlæg og hovedstrømforsyning (hp) - lånefinansieres 57.372 Forarbejder vedr. trafikale foranstaltninger ifm. udbygningsaftale om trafikal infrastruktur -5.481 Solcelleanlæg bygning 5 101 Center for Fordybelse og Tro - Investeringsbevilling 6.904 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 2.588 HPFI 19.100 Energibesparende foranstaltninger 2010 637 Grundvandskøl, solceller og grønne tage - Bæredygtige, innovative løsninger 3.737 Ramme til renoveringsprojekter 2012 1.867 Renovering af Sydfløjen 35.198 Renoveringspulje 2015 (Herlev og Gentofte) 15.390 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Urologi) 500 Etableringsudgifter til realisering af HOPP 2020 (Ortopædkirurgi) 1.872 Nordsjællands Hospital 10.125 7.435 Lokal investeringsramme 2.481 Energibesparende foranstaltninger 09 (Ventilation & Belysning) 889 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 65 Renoveringspulje 2015 4.000 Region Hovedstadens Psykiatri 22.744 60.623 Lokal investeringsramme -28 PC Hvidovre, enestuer, 1.-3. etape 56.935 Udførelselsesbevilling til 2. etape af udvidet kapacitet PC Ballerup 2.401 Psyk. Center Ballerup, akutmodtagelse og enestuer (B2010-11) -126 Fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen 5.690 Forlig om miljøarbejder 2.737 Vedligeholdelse og renovering PC Hvidovre 1.503 Renovering, ombygning og sikring af Platanhus 3.684 25
1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Sct. Hans - omlægning af forsyningsnet 7.867 Renoveringspulje 2015 6.000 Tilskud til fysiske rammer i psykiatrien, der understøtter reduktion i tvangsanvendelsen -5.690 Tilskud fra ISM, enestuer PC Hvidovre -20.350 Rigshospitalet 262.554 293.056 Renoveringspulje 2015 16.989 Samling af sterilcentraler, 1. etape - rådighedsbeløb 14.470 Samling af sterilcentraler, 1. etape - Bygherreomkostninger 4.010 Samling af sterilcentraler, 1. etape - udførelse 127.158 Højspændingssystem og forarbejder øvrige forsyninger (delvis lånefinansiering) -155 Forsyninger - varme, køl, tunneler, udførelse - Rådighedsbeløb 15.506 Forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af el-forsyning 12.159 Udskiftning af vinduer (lånefinansieret) 2 Etablering af kølekapacitet 9.300 Damprørsprojekt på Rigshospitalet 1.533 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 1.894 Etablering af tunnel fra centralkompleks til Nordfløjen 5.581 Fondsdonation investeringsbevilling 14.408 Nybyggeri neurologiske patienter - rådighedsbeløb 5.597 Parkeringshus ifm. neurorehabiliteringshus 184 Bygherrerådgivning 2.943 Totalrådgivning 21.233 Dansk Hovedpinecenter, rådighedsbeløb -33 Dansk Hovedpinecenter - udførelse 26.379 Naturstensgulv, forhal - udbedringsarbejder (forligssag) 2.094 Etablering af nye brandspjæld 11.724 Køb af grund 81 Den Præhospitale Virksomhed 6.911 6.292 Lokal investeringsramme 1.302 Samlokalisering af Den Præhospitale Virksomhed 4.991 Region Hovedstadens Apotek 0 55 Lokal investeringsramme 125 26
1.000 kr. overførsel ved 4. økonomirapport 2015 Overførsel til 2016 Cytostatikarobot 64 Dampanlæg - Apoteksenheden på Rigshospitalet -134 Center for IT, Medico og Telefoni 50.600 79.560 IT-strategi 71.936 Udmøntning midler til udstyr på kræftområdet 7.624 Center for HR 0 375 Lokal investeringsramme - Center for HR 375 Fælles driftsudgifter m.v. 16.150 35.437 It/sundhedsplatform 28.271 Implementering af regionens skilteprogram 2.189 Renoveringspulje 4.977 Social- og specialundervisningsområdet 57.100 57.065 Investeringsramme (DSV) 45.665 Investeringsramme (Socialpsykiatri) 11.400 I alt 826.029 935.211 27
Bilag 2.5 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2016. Amager og Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge -1,9-1,9 0,0-1,9-1,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 25,7 25,7 0,0 25,7 25,7 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 130,5 143,5 26,5 170,0 170,0 0,0 Omkostningselementer i alt 154,0 167,0 26,7 193,7 193,7 0,0 Bispebjerg og Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,2 15,0-2,5 12,5 12,5 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 83,0 83,0-8,0 75,0 75,0 0,0 Omkostningselementer i alt 111,0 109,8-10,5 99,3 99,3 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,2 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 23,5 24,1-1,0 23,1 23,1 0,0 Omkostningselementer i alt 26,8 27,1-1,0 26,1 26,1 0,0 28
Herlev og Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,8 2,8 0,0 2,8 2,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 226,4 240,0 0,0 240,0 240,0 0,0 Omkostningselementer i alt 248,3 261,9 0,0 261,9 261,9 0,0 Nordsjællands Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 Omkostningselementer i alt 116,5 116,5 0,0 116,5 116,5 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 4,8 4,8 0,0 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 12,0 12,0-2,0 10,0 10,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 57,8 61,8-2,0 59,8 59,8 0,0 Omkostningselementer i alt 74,7 78,7-4,0 74,7 74,7 0,0 Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 9,3 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,2 25,0-4,0 21,0 21,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 301,4 291,2-19,5 271,7 271,7 0,0 Omkostningselementer i alt 336,9 336,2-23,5 312,7 312,7 0,0 29
Den Præhospitale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,5 4,5 0,0 4,5 4,5 0,0 Omkostningselementer i alt 19,1 5,1 0,0 5,1 5,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Lagerforskydning 0,0 97,5 13,2 110,7 110,7 0,0 Afskrivninger 10,3 11,8 1,7 13,5 13,5 0,0 Omkostningselementer i alt 11,5 110,5 14,9 125,4 125,4 0,0 Center for IT, Medico og Telefoni Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,3 1,3 0,0 1,3 1,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 42,0 42,0 16,0 58,0 58,0 0,0 Omkostningselementer i alt 46,2 46,2 16,0 62,2 62,2 0,0 Center for HR Forskydning i hensættelse til feriepenge 2,0 2,2 3,8 6,0 6,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,2 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,4 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Omkostningselementer i alt 4,6 5,0 3,8 8,8 8,8 0,0 30
Sygehusbehandling uden for regionen Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Fælles driftsudgifter m.v. Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Den Sociale Virksomhed Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,5 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 22,4 22,4-0,5 21,9 21,9 0,0 Forrentning 5,7 5,7-0,7 5,0 5,0 0,0 Omkostningselementer i alt 32,2 32,2-1,2 31,0 31,0 0,0 31
Kollektiv trafik Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Erhvervsudvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Miljøområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Omkostningselementer i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Øvrig regional udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostningselementer i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32
Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -234,8-234,8 0,0-234,8-234,8 0,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 4,6 4,6 46,6 51,2 51,2 0,0 Omkostningselementer i alt -229,0-229,0 46,6-182,4-182,4 0,0 Total Forskydning i hensættelse til feriepenge 44,0 54,7 3,8 58,5 58,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension -117,1-119,8-8,5-128,3-128,3 0,0 Lagerforskydning -0,4 97,1 13,4 110,5 110,5 0,0 Afskrivninger 1.021,2 1.030,1 59,8 1.089,8 1.089,8 0,0 Forrentning 5,7 5,7-0,7 5,0 5,0 0,0 Omkostningselementer i alt 953,4 1.067,8 67,8 1.135,5 1.135,5 0,0 33
Bilag 2.6 Ekstern forskning I nedenstående tabel er den forventede udvikling i eksterne forskningsmidler i 2016 Forventede udvikling i eksterne forskningsmidler 1.000 kr., 2016-priser Primo 2016 Lønudgifter Årets forbrug Øvrige driftsudgifter Ny finansiering Ultimo 2016 Hospitaler Amager & Hvidovre Hospital -168.063,0 55.000,0 98.000,0-153.000,0-168.063,0 Bispebjerg & Frederiksberg Hospital -104.708,0 80.762,6 60.362,1-128.553,6-92.136,9 Herlev og Gentofte Hospital -245.906,0 114.028,9 21.735,5-150.976,7-261.118,4 Nordsjællands Hospital -20.794,0 1.200,0 200,0-1.500,0-20.894,0 Region Hovedstadens Psykiatri -35.147,0 27.913,0 8.742,0-22.510,0-21.002,0 Rigshospitalet -827.294,0 407.606,0 161.867,0-613.351,0-871.172,0 Sundhedsområdet, fælles Den Præhospitale Virksomhed -3.516,0 1.406,0 2.888,0-785,0-7,0 Center for HR -15.398,0 9.674,5 1.615,8-1.395,0-5.502,8 Fælles driftsudgifter m.v. -15.552,0 14.037,3 1.204,6-12.644,8-12.954,9 Samlet ekstern forskning -1.436.378,0 711.628,3 356.615,0-1.084.716,2-1.452.850,9 34
Bilag 2.7 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Social- og Budget special- Regional 2016 Sundhed undervisning udvikling I alt Årets resultat 1) 24,6-700,6-31,0-1,8-733,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 1.016,6 1.016,5 21,9 0,3 1.038,6 + intern forrentning 5,7 0,0 5,0 0,0 5,0 + lagerforskydninger -0,4 110,5 0,0 0,0 110,5 + hensættelse til feriepenge 42,8 55,7 1,6 0,0 57,3 + hensættelser til tjenestemandspensioner 117,7 104,0 2,5 0,0 106,5 - andre reguleringer, primo + andre regulering, ultimo -236,0-173,8-3,9-4,7-182,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 946,4 1.112,8 27,1-4,4 1.135,5 Likviditetsreguleringer vedrørende investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver + salg af immaterielle anlægsaktiver - køb af materielle anlægsaktiver -2.407,2-3.244,6-98,6 0,0-3.343,2 + salg af materielle anlægsaktiver +/- andre forhold B Likviditetsvirkning af investeringer -2.407,2-3.244,6-98,6 0,0-3.343,2 C. Årets samlede likviditetsvirkning (Årets resultat+a+b) -1.436,2-2.832,4-102,5-6,3-2.941,2 Likviditetsreguleringer til fælles og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser + optagelse af eksterne lån 229,3 265,1 - afdrag på eksterne lån -428,7-428,7 - forrentning af interne lån -5,7-5,0 +/- øvrige finansielle poster 1.467,8 1.465,4 D. Likviditetsvirkning af fælles og finansieringsposter 1.262,7 1.296,8 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -173,5-1.644,4 F. Likvider, primo året -532,8 2.005,7 G. Likvider, ultimo året (E+F) -706,3 361,3 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -1.067,6 35
Bilag 2.8 Supplerende oplysninger Bilag 2.8.1 Supplerende oplysninger til social - og specialundervisningsområdet Årets resultat Takst- og beboerindtægter -819,3-819,3-14,0-833,4-833,4 0,0 Tilbudsdrift - omkostninger 791,5 791,6 36,4 828,1 828,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 24,7 24,7 0,0 24,7 24,7 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 10,1 10,2 1,4 11,6 11,6 0,0 Årets resultat 7,0 7,2 23,8 31,0 31,0 0,0 = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til Den Sociale Virksomhed, forhøjes med 1,4 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i Den Sociale Virksomheds resultatopgørelse, men er ikke en del af driftsbevillingen. I det vedtagne var der for Den Sociale Virksomhed indregnet en nedsættelse af den kommunale takstbetaling på 7,2 mio. kr., som skulle finansieres af det gennem tidligere år oparbejdede overskud. Efterfølgende er denne takstnedsættelse forhøjet til 25,8 mio. kr. Af nedenstående tabel fremgår det akkumulerede resultat for Den Sociale Virksomhed. Primo 2016 var der et akkumuleret overskud på 50,0 mio. kr. I forbindelse med denne 2016 er der et underskud på 31,0 mio. kr., hvilket primært kan henføres til genbevillinger fra 2015 og anvendelse af en del af tidligere års overskud til takstnedsættelser i 2016. Ultimo 2016 forventes et akkumuleret overskud på 19,0 mio. kr. Akkumuleret resultat Akkumuleret resultat primo 2016-50,0 Disponeringer i 2016: Takstreduktion 2016 25,8 Genbevilling fra 2015 5,3 Øvrige ændringer (t.o.m. 2016) 0,0 Skøn for akkumuleret resultat ultimo 2016-19,0 36
Bilag 2.8.2 Supplerende oplysninger til administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Indirekte administration Sundhedsområdet Social- og specialundervisningsområdet Regional Udvikling Udgiftsbevilling 692,7 15,5 18,8 727,0 Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,1 0,0 0,0 1,2 Udgift til tjenestemandspension -226,6-5,1-6,2-237,8 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 0,1 0,1 3,0 Lagerforskydning 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 48,8 1,1 1,3 51,2 Omkostningsbevilling 518,8 11,6 14,1 544,5 I alt 37