FællesBo Afd. 109 Ringparken, Herning Regnskab for året 2016 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10
2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 10901 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 109 Ringparken, Herning Herning Kommune Nygade 20 Læsøvej 7-141 Torvet 5 7400 Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: 96265858 Tlf: 96282828 Fax: 96265859 Fax: 96282930 BBR-ejendomsnr. Matrikelnr. 657079472 5 Z Vestervang, Herning Jorder Skæringsdato byggeregnskab/drift 01-01-1960 Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger 68 5.290,0 1 68,0 Boligoplysninger i alt 68 5.290,0 68,0 Boliger fordelt på antal rum: 1 8 406 2 8 406,0 3 2 189,0 4 50 4.289 Garager/carporte 12 1/5 2,4 Lejemålsoplysninger i alt 80 5.290,0 70,4 Byggeart Boliger i etagebyggeri 68 5.290,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Nej Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Ja Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/12 2016: 648,05 - - - -
3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2016 2016 2017 Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 103.473 128.000 128.000 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 235.481 236.000 252.000 107 Vandafgift 191.944 195.000 194.000 109 Renovation 127.354 129.000 134.000 110 2 Forsikringer 55.377 60.000 57.000 111 Afdelingens energiforbrug: 45.270 59.000 60.000 0. El og varme til fællesarealer 37.127 44.000 45.000 2. Målerpasning m.v. 8.143 15.000 15.000 112 Bidrag til Boligorganisationen: 307.287 307.793 307.793 0. Administrationsbidrag 267.027 267.000 267.000 - pr. lejemålsenhed 3.793 3.793 3.793 0. Administrationsbidrag rabat -2.816-3.000-3.000 1. Dispositionsfondsbidrag 39.283 40.000 40.000 - pr. lejemålsenhed 558 568 568 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 340.030 339.000 351.000 1. A-indskud 12.456 12.000 12.000 2. G-indskud 327.574 327.000 339.000 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.298.950 1.322.000 1.352.000 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 190.692 208.000 213.000 115 4 Almindelig vedligeholdelse 115.757 130.000 130.000 116 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter 701.455 440.000 550.000 5 - Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -701.455-440.000-550.000 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning 65.674 0 0 - Afd. istandsættelse ved fraflytning 105.681 0 0 - Heraf dækkes af henlæggelser -171.355 0 0 6 1. Drift af fællesvaskeri 42.238 59.000 59.000 119 7 Diverse udgifter 58.590 47.000 45.000 119.9 Variable udgifter i alt 407.276 444.000 447.000 Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 4 917.000 917.000 955.000 121 Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) 100.000 100.000 100.000 124.8 Henlæggelser i alt 1.017.000 1.017.000 1.055.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 2.826.699 2.911.000 2.982.000 Ekstraordinære udgifter 126 9 Afvikling af gæld 10.508 0 62.000 127 10 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 948.044 944.000 953.000 129 1. Tab ved lejeledighed 6.144 0 0 2. Heraf dækkes af dispositionsfonden -6.144 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 81.907 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -38.880 0 0 3. Heraf dækkes af dispositionsfonden -43.027 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 958.552 944.000 1.015.000
4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse 2016 2016 2017 RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt 3.785.251 3.855.000 3.997.000 Årets overskud, der anvendes til: 153.427 0 0 1. Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder 153.427 0 0 Årets overskud i alt 153.427 0 0 140 Overskud i alt 153.427 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 3.938.678 3.855.000 3.997.000 Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 3.703.169 3.704.000 3.808.000 12 1. Beboelseslejemål 3.677.784 3.678.000 3.782.000 5. Kældre og pulterrum 7.625 8.000 8.000 6. Garager og carporte 21.600 22.000 22.000 9. Merleje -3.840-4.000-4.000 202 Renter 55.031 0 0 1. Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 54.837 0 0 2. Renter råderet 193 0 0 9. Andre renter 190 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 72.038 60.000 60.000 1. Vaskeri 72.038 60.000 60.000 9. Overført fra opsamlet resultat 91.000 91.000 129.000 203.9 Ordinære indtægter i alt 3.921.428 3.855.000 3.997.000 Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer 16.281 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 40 0 0 1. Andre indtægter 929 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 17.250 0 0 209 Indtægter i alt 3.938.678 3.855.000 3.997.000 210 Årets underskud overført (kto. 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 3.938.678 3.855.000 3.997.000
5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2016 2015 Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER 301 0. Ejendommens anskaffelsessum 2.890.000 2.890.000 Kontantværdi pr 1. oktober 2015 kr. 32.500.000 Heraf grundværdi kr. 13.677.300 302.9 Anskaffelsessum 2.890.000 2.890.000 303 Forbedringsarbejder 13 1. Forbedringsarbejder m.v. 4.246.177 3.945.058 14 2. Bygningsrenovering 2.669.218 3.136.483 304.9 Anlægsaktiver i alt 9.805.395 9.971.542 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje 21.082 19.824 2. Tilgodehavende indskud 2.800 0 4. Tilgodehavende vedr. fraflyttere 26.655 25.989 6. Tilgodehavende i øvrigt 0 4.515 7. Forudbetalte udgifter 0 75 307 Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.767.232 4.152.274 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.817.768 4.202.678 310 Aktiver i alt 13.623.163 14.174.220
6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse 2016 2015 Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER 401 16 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 2.315.863 2.100.318 402 17 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 768.915 840.271 405 18 Tab ved fraflytninger 452.162 491.042 406.9 Henlæggelser i alt 3.536.941 3.431.631 407 19 Opsamlet resultat 295.587 386.587 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 3.832.527 3.818.218 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed 121.861 153.968 2. Statslån 0 40.621 409 Beboerindskud 172.800 172.800 410 Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 112.000 112.000 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.483.339 2.410.611 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 2.890.000 2.890.000 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.776.289 3.939.506 2. Bygningsskader m.v. 2.669.218 3.136.483 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud v/genudlejning 202.680 206.510 417 Langfristet gæld i alt 9.538.186 10.172.500 Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger 104.356 3.840 423 Forudbetalt leje m.v. 18.045 28.746 425 Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto 21.290 24.300 3. Skyldig varmeafregning 86.877 102.292 5. Feriepengeforpligtigelse 21.882 24.324 426 Kortfristet gæld i alt 252.449 183.502 Gæld i alt 9.790.636 10.356.002 430 Passiver i alt 13.623.163 14.174.220
7 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2016 2016 2017 1. Nettokapitaludgifter 101.1 Prioritetsafdrag 72.728 89.000 32.000 101.2 Prioritetsrenter 7.589 15.000 5.000 101.3 Administrationsbidrag 2.157 3.000 1.000 105.1 Udamortiserede låns ydelser til dispositionsfonden 7.000 7.000 30.000 105.2 Udamortiserede låns ydelser til LBF 14.000 14.000 60.000 Nettokapitaludgifter i alt 103.473 128.000 128.000 2. Forsikringer 110.0 Ejendomsforsikring 51.582 55.000 52.000 110.2 Fællesforsikring 2.116 3.000 3.000 110.3 Løsøreforsikring 207 1.000 1.000 110.5 Falck abonnement 1.472 1.000 1.000 Forsikringer i alt 55.377 60.000 57.000 3. Renholdelse 114.8 ATP ejendomsfunktionær 1.478 1.000 2.000 114.9 Pension ejendomsfunktionær 22.139 22.000 23.000 114.10 Løn ejendomsfunktionær 136.761 139.000 148.000 114.11 Sociale bidrag / forsikring 5.164 5.000 6.000 114.12 Arbejdstøj / telefon 2.688 5.000 5.000 114.13 Skattefri godtgørelse 1.768 3.000 3.000 114.14 Regulering feriepengeforpligtelse -2.443 0 0 114.15 Viceværtkontor 7.938 8.000 12.000 114.16 Løn viceværtafløser 8.051 11.000 0 114.17 Lønrefusion -3.125 0 0 114.18 Køb / salg af timer -350 0 0 114.40 Øvrige renholdelsesudgifter 10.622 14.000 14.000 Renholdelse i alt 190.692 208.000 213.000 4. Almindelig vedligeholdelse 115.1 Terræn 8.827 130.000 130.000 115.2 Bygning, klimaskærm 5.647 0 0 115.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 33.006 0 0 115.5 Bygning, tekniske installationer 64.730 0 0 115.6 Materiel 3.547 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 115.757 130.000 130.000 5. Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan 116.1 Terræn 184.006 440.000 550.000 116.2 Bygning, klimaskærm 136.574 0 0 116.3 Bygning, bolig-/erhvervsenhed 181.788 0 0 116.4 Bygning, fælles 3.260 0 0 116.5 Bygning, tekniske installationer 124.448 0 0 116.6 Materiel 71.379 0 0 116.9 Dækket af tidligere henlæggelser -701.455-440.000-550.000 Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt 0 0 0 6. Fællesvaskeri og gildesal 118.1 Drift fællesvaskeri 42.238 59.000 59.000 203.1 - Indbetalt 72.038 60.000 60.000 Fællesvaskeri i alt -29.801-1.000-1.000 Gildesal i alt 0 0 0
8 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2016 2016 2017 7. Diverse udgifter 119.1 Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb 36.515 30.000 30.000 119.1 Afdelingsmøder 0 2.000 2.000 119.5 Kontingent, Landsforening 8.490 9.000 9.000 119.9 Andre udgifter (kursus m.m.) 13.585 6.000 4.000 Diverse udgifter i alt 58.590 47.000 45.000 8. Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 0 0 0 9. Afvikling af gæld 126.1 Afvikling af forbedringsarbejder 10.508 0 62.000 Afvikling af gæld i alt 10.508 0 62.000 10. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 127.1 Afdrag 706.357 710.000 723.000 127.2 Renter 199.636 193.000 187.000 127.5 Administrationsbidrag 42.051 41.000 43.000 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt 948.044 944.000 953.000 11. Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt 0 0 0 12. Beboelseslejemål 201.1 Almene familieboliger 3.428.184 3.428.000 3.532.000 201.5 Lejetillæg 249.600 250.000 250.000 Beboelseslejemål i alt 3.677.784 3.678.000 3.782.000 13. Forbedringsarbejder 303.12 Forbedringsarbejder primo 8.374.317 303.13 Arbejde i året 694.927 Saldo ultimo 9.069.244 303.15 Tilskud primo -2.950.000 Tilskud ultimo -2.950.000 303.16 Afdrag og afskrivning primo -1.479.259 303.17 - Afdrag i året -227.667 303.18 - Afskrivning i året -166.142 Afdrag og afskrivning ultimo -1.873.067 Forbedringsarbejder ultimo 4.246.177 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Primo køkkener 303102 130.192 - -126.847-3.345 Saldo primo køkkener/udsugning 303142 8.308.574-2.950.000-1.582.285-3.776.289 Primo isolering omkring vinduer og døre m.v. 303152 630.478 - -163.935-466.543
9 Regnskab Budget Budget Konto Noter 2016 2016 2017 14. Bygningsrenoveringer 303.22 Bygningsrenovering primo 7.027.958 Saldo ultimo 7.027.958 303.26 Afdrag primo -5.086.963 303.27 - Afdrag i året -478.690 Afdrag ultimo -5.565.653 303.29 Indeksregulering primo 1.195.489 303.30 + Indeksregulering i året 11.424 Bygningsrenovering ultimo 2.669.218 Renovering konto Bygningsrenovering Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo 303212 4.864.357 - -4.396.741 1.206.913 1.674.529 Vinduer & døre - 2023 primo 303222 2.163.600 - -1.168.912-994.689 15. Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt 0 0 0 16. Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo 2.100.318 0 0 + Årets henlæggelser 917.000 0 0 - Anvendt i årets løb -701.455 0 0 401.1 Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo 2.315.863 0 0 17. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo 840.271 0 0 + Årets henlæggelser 100.000 0 0 - Anvendt i årets løb -171.355 0 0 402 Fraflytningsfond saldo ultimo 768.915 0 0 18. Tab ved fraflytning Tab saldo primo 491.042 0 0 - Anvendt i årets løb -38.880 0 0 405 Tab saldo ultimo 452.162 0 0 19. Opsamlet resultat Saldo primo 386.587 0 0 - Budgetmæssig afvikling -91.000 0 0 407 Saldo ultimo 295.587 0 0 Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Administrationsbidrag til organisationen 2.448 2.000 2.000 Abonnement TV-udbyder 120.768 121.000 97.000 Udgifter i alt 123.216 123.000 99.000 Udgifter og overskud i alt 123.216 123.000 99.000 Indtægter Antennebidrag fra lejere -123.216-123.000-99.000 Indtægter i alt -123.216-123.000-99.000 Indtægter og underskud i alt -123.216-123.000-99.000 Abonnement internetudbyder 0 0 32.000 Internetbidrag fra lejere 0 0-32.000
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2017 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2017
10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2017 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2017