FORRETNINGSPLAN FOR Academy Yacht "Det flydende Uddannelsesskib"
2 Indholdsfortegnelse Side Resume... 3 Virksomhedens navn... 4 Virksomhedens idégrundlag... 5 Styrkeprofil... 6 Markedet Produkter... 7 Kunder... 8 Konkurrenter... 9 Organisation... 10 Økonomi Etableringsbudget... 11 Driftsbudget... 12 13 Finansiering... 14 Kontaktpersoner... 15
3 Resumé Resuméet skal give et hurtigt overblik over jeres virksomhedsidé. Det bør indeholde de vigtigste oplysninger fra forretningsplanen. Resuméet placeres i starten af forretningsplanen, men I bør vente med at skrive det til sidst! Resuméet kan have følgende hovedpunkter. Hvem er jeg/vi?, hvad sælger virksomheden, hvilke og hvor mange kunder, omsætning det første år, overskud det første år, behov for finansiering. Virksomheden er en sejlende uddannelsesinstitution og konferencecenter. Der anskaffes en yacht med en kapacitet på små 400 ombordværende herunder fuld overnatningsmulighed. Kodeordet er luksus hele vejen igennem. Konceptet er dyrt, hvorfor målgruppen udover danske universitetsstuderende og større virksomheder også henvender sig til udlandet. Konceptet er unikt og vil kunne skabe bro mellem studerende og erhvervslivet, således at de kan mødes i et fælles forum, hvor de studerende vil kunne blive rekrutteret af de virksomheder, som vil få brug for dem som arbejdskraft fremover. Virksomheden vil være et slot på havnen i Frederikshavn, hvorfra skibet har sit udgangspunkt. Skibet vil være til søs omkring halvdelen af året og anlægge forskellige havne i større byer i Europa. Udover det unikke produkt vil virksomheden give mange synergier på havnen og således få positiv afsmitning på andre virksomheder i byen.
4 Virksomhedens navn Navn, startdato Academy Yacht Det flydende uddannelsesskib.
5 Virksomhedens idégrundlag Beskriv forretningen på ca. 5 linier. Idégrundlaget er en kort og præcis beskrivelse af virksomheden, produkterne/ydelserne, kunderne, og det behov, virksomheden opfylder hos kunderne. Idégrundlaget skal bruges til at give jer og jeres rådgivere en præcis beskrivelse af kernen i virksomhedsideen. Mere detaljerede kunde-, produkt-, økonomiske beskrivelser o.lign. skal I udfylde senere i forretningsplanen. Virksomhedens ide er at etablere sig som en privat flydende uddannelsesinstitution. Skibet skal have sin base i Frederikshavn, hvorfra det sejler ud til forskellige havne i Europa. Frederikshavn Kommune stiller havneplads til rådighed for at bevare tilknytningen til Frederikshavn. Skibet skal indrettes med spændende rum, konferencelokaler, klasselokaler mv. På skibet vil der endvidere være en række virksomheder i virksomheden såsom fitness-faciliteter, wellness mv. Disse virksomheder drives i selvstændigt regi, og vores virksomhed lejer således kun lokalerne ud. Selve skibet er en yacht med en kapacitet på ca. 300 kunder + personalet (ca. 100). Der skal være overnatningsfaciliteter til alle ombordværende. Den primære målgruppe er studerende, men markedsføringen målrettes mod de virksomheder, som kan have interesse i at rekruttere de pågældende studerende. Erhvervsvirksomhederne skal bære en væsentlig del af finansieringen. Virksomheden etableres så skibet ejes af en fond, der lejer skibet ud til et driftsselskab. Driftsselskabet skal være selvkørende.
6 Styrkeprofil Det specielle ved denne virksomhed i forhold til konkurrenterne. Hvad gør den i stand til at blive succesrig? Det kan fx være ledelsens sammensætning, produktionsmåden, produktet, markedssituationen eller en kombination af disse. Samler studerende med erhvervsfolk. Flytter sig mens man uddanner sig dvs. man flytter sig fysisk og mentalt. Unik ide, hvor der er mange synergier til andre virksomheder i Frederikshavn særligt på havnen. Kan gøre det lettere at tiltrække kvalificerede undervisere, når båden sejler rundt, da rejsetiderne hermed kan formindskes.
7 Produkter Beskrivelse af hvad det er I tilbyder? Hvilket behov dækker produkterne/serviceydelserne? Er der mulighed for produktbeskyttelse? Produktets levetid? Produktets forskel i forhold til konkurrenternes. Hvilken pris forventer I, at kunderne vil betale for produktet/serviceydelsen? Hænger markedsprisen sammen med jeres priskalkulation? Fordeling af omsætning på forskellige kundegrupper. Hvordan kommer produktet/ydelser frem til kunden? Hvilket særpræg har produktet/virksomheden? Beskrivelse af virksomhedens PRODUKTER Semesteruddannelse på universitetsniveau. Konferencer. MBA uddannelser. Internationale uddannelser. Højskoleophold i mindre omfang grundet prisen pr. dag. Små siddebutikker, wellness, fitness, mv. som underleverandører dvs. udlejning af lokaler. Kunne også anvendes som uddannelsesplads for andre typer eksempelvis søfolk, maskinarbejdere mv. eksempelvis direkte målrettet mod virksomheder som Mærsk mv. Lægekonferencer. Kan anvendes som flydende restaurant. Når den ligger i fremmed havn, kan de lokale komme om bord og spise.
8 Kunder Før I er i stand til at udføre nogen salgs- eller markedsføringstiltag, er det nødvendigt at vide noget om det marked, I skal ud og sælge på. For at kunne lave en god markedsføring er det nødvendigt at have en solid viden om kunderne. Hvis I sælger til private, kan i skrive om den typiske privatkunde (mand/kvinde, alder, uddannelse, arbejde, livsstil). Hvis I sælger til virksomheder, så beskriv den typiske virksomhedskunde (virksomhedsbranche, størrelse/ansatte). Hvordan vil du markedsføre virksomheden og med hvilke midler? Beskrivelse af virksomhedens KUNDER Store virksomheder som inviteres, når relevante universitetsstuderende er om bord, eksempelvis Novo Nordisk, Mærsk, Grundfoss, Danfoss mv. Universitetsstuderende (semesteruddannelse) herunder også udenlandske studerende. Mindre virksomheder til kursusvirksomhed / konferencer.
9 Konkurrenter Beskriv de typiske konkurrenter. Hvor mange konkurrenter findes der indenfor det område, hvor I skal hente jeres kunder? Nævn de 3 vigtigste konkurrenter og nævn, hvad de er specielt gode til. Beskrivelse af virksomhedens KONKURRENTER Scoller ship fra England, som er et rent universitetsskib Herudover ingen direkte konkurrenter da produktet er unikt.
10 Organisation Under dette punkt skal I beskrive, hvordan hverdagen i jeres virksomhed skal fungere. Hvordan ser organisationen ud, hvor mange ansatte er der (timelønnede/månedslønnede), beskrivelse af ansvarsområder, procedurebeskrivelser (forretningspolitiker, kundebetjening, personalepolitik, prispolitik), arbejdsgange for regnskabs- og administrative rutiner (bogføring, regninger, moms, løn, varebestilling, telefonpasning mv., herunder evt. outsourcing), sparringspartnere i virksomheden. Visionær bestyrelse der holder fast i konceptet. 3 hardcore investorer (eksempelvis store virksomheder, der kan se ideen). Sædvanligt hierarki herunder en forretningsmæssig direktør. En fond der ejer skibet, som lejes ud til et driftsselskab.
11 Økonomi Etableringsbudgettet skal vise, hvor mange penge I har brug for, for at kunne åbne virksomheden. I budgettet kan der fx indgå lokaleomkostninger (depositum, husleje, goodwill, nøglepenge, indretning), produktionsudstyr (maskiner, værktøj), butiksinventar (kasseapparat, disk, hylder), kommunikations- og kontorudstyr (møbler, edb, software, telefoner, telefax, E-mail/hjemmeside, kopimaskine), vareindkøb (råvarer/halvfabrikata, færdigvarer, kontorartikler), bil, rådgivere (advokat, revisor), markedsføring (brevpapir, brochurer, annoncer, skilte, reception). Etableringsbudget Forudsætninger Det er forudsat, at der anskaffes et brugt fartøj. Vi mener pt. at markedet er rimelig stort herfor, da trenden går imod at de mindre skibe erstattes er større skibe. Skibet vil skulle ombygges i stor stil. Hvad skal der anskaffes: Beløb Evt. udstyr I allerede har Skib brugt 200 mio. kr. Ombygning af skib 300 mio. kr. I alt 500 mio. kr.
12 Økonomi Driftsbudgetter viser de indtægter og udgifter, I forventer, der kommer i virksomheden, når den ér startet. Jo mere konkret I har været med jeres planer, jo nemmere er det at lave driftsbudgettet. Under arbejdet med budgettet må I ofte gå tilbage og ændre i planerne, da jeres ønsker og forhåbninger ikke altid kan harmonere med driftsbudgettets praktiske afdækning af virkeligheden. Driftsbudgettet skal indeholde omsætning, vareforbrug, lønninger, øvrige omkostninger (annoncer, kontorartikler, porto, husleje, rejseudgifter, edbudstyr, småanskaffelser, vedligeholdelse af inventar, revisor, advokat mv.), renter og afskrivninger. Driftsbudget Forudsætninger Kursusindtægter, 150 mio. kr. pr. år (200 kursister á 5.000 kr. i 150 dage pr. år). Undervisere, 100 tkr. pr. dag, 200 sejldage. Personale på skibet, 75 mand, i alt 112 tkr. pr. dag. Forplejning, 55 tkr. pr. dag. Olie, 50 tkr. pr. dag. Forrentning og afskrivning, 55 mio. pr år. Vedligeholdelse, 25 mio. pr. år.
13 Økonomi Driftsbudget Omsætning: Varesalg... Salg af timer... Andre indtægter... År 1 År 2 Variable omkostninger: Materialer... Lønninger... Andet... Dækningsbidrag... Faste omkostninger: Gager (incl. ATP og sociale bidrag)... Lokaleudgifter... Salgs- og markedsføringsomkostninger... Rep. og vedl. lokaler... Andet... Resultat før renter og afskrivninger... Renter: Renter af banklån... Renter af kassekredit... Andre renter... Resultat før afskrivninger... Afskrivninger: Driftsmidler... Andet... Nettooverskud før skat...
14 Økonomi Udfra budgetterne ved I hvor mange penge i skal bruge til at finansiere virksomheden. I skal også overveje, hvordan I fremskaffer pengene. Finansieringsbehovet fremkommer ved at regne sammen på hvor meget I skal bruge fratrukket de penge I selv kommer med. Restbeløbet skal i findes andre steder, hvor? Finansiering Finansieringsbehov jf. etableringsbudget Der forventes finansieret således: Eget indskud Lån familie Banklån Kassekredit Andet Andet Samlet finansiering
15 Kontaktpersoner Navne, adresser, e-mail mv. på 3-4 af medlemmerne af jeres gruppe, som den fremtidige virksomhedsejer kan kontakte for uddybning af forretningsplanen. Tina Hahn Nielsen, Provst Dreslers Vej 40, st tv., 9900 Frhavn, 23236373, pingvin@oncable.dk Leif Stiholt, Trafikcenter Sæby Syd, 96898989, leif.stiholt@stiholt.dk Jane Wiis, Kattegat Silo, Silovej 8, 7 etage, 9900 Frhavn, 98455002, jawi@frederikshavn.dk Suppleant, Lars Libak Pedersen, larslibak@gmail.com