Budgetopfølgning 2012 - Økonomirapport, 1. kvartal 2012, incl. prognose for budgetåret. Buskørsel / Flextrafik Økonomirapporten for 1. kvartal vedr. buskørsel viser en forventet efterbetaling (underskud) vedr. 2012 på ca. 5,2 mio. kr. Reguleringer (efterbetaling/tilbagebetaling) indregnes i budgettet for 2014. Hvad angår Flextrafik forventes et fald i turtallet i 2012, hvilket bl.a. skyldes færre flexture og handicapture. For handicapordningen betyder det en prognose vedr. 2012 med tilbagebetaling (overskud) på ca. 1,0 mio. kroner. Det skyldes en blanding af færre ture og lavere forventet gennemsnitspris pr. tur. Reguleringen indregnes ligeledes i budget 2014. Nordjyllands Trafikselskab maj 2012
Buskørsel Buskørsel, Q1 2012 (1.000 DKK) Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose 1. kvartal 2012 2012 Driftsindtægter inkl. balanceposter 98.775 97.451-1.325 389.649 387.500 Takstsamarbejde -11.700-11.700 0-62.539-62.539 Driftsindtægter netto 87.075 85.751-1.325 327.110 324.961 Tilskud, a'conto 142.371 142.354-17 474.571 474.571 Indtægter i alt 229.447 228.105-1.342 801.681 799.532 Operatøromkostninger i alt 170.980 174.958-3.978 710.481 713.891 Operatøromkostninger (bus) 156.201 160.307-4.106 645.786 650.383 Operatøromkostninger (lokalbaner) 14.779 14.651 128 64.695 63.508 Øvrige driftsomkostninger 11.090 9.479 1.611 54.490 64.283 Busterminaler 4.207 3.437 770 17.000 17.000 Bus IT 1.812 1.465 347 6.600 6.600 Billetteringsudstyr (rejsekort) 4.950 4.577 374 30.410 40.203 Stoppestedsudstyr 120 0 120 480 480 Administrationen i alt 13.772 13.424 349 47.350 46.963 Administration netto 8.376 9.000-623 31.578 31.605 Salgsomkostninger mv. 3.127 2.936 191 9.307 8.788 Samarbejdsaftaler 1.440 1.281 160 3.150 3.255 Udviklingspuljen 829 207 622 3.315 3.315 Udgifter, i alt 195.842 197.861-2.019 812.321 825.137 Driftsresultat 33.605 30.244-3.361-12.640-25.605 Finansielle ind/omk 0-61 -61 0 0 Låneoptag 0 0 0 12.640 20.403 Årets resultat 33.605 30.184-3.421 0-5.202 Side 2 af 9
Forventet resultat 2012 Prognosen for 2012 viser en forventet efterbetaling (underskud) på 5,2 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende priser i forbindelse med NTs 18. udbud, højere prisregulering på operatøromkostningerne end forudsat i budgettet samt mere ekstra- og dubbleringskørsel i Aalborg end forudsat. I modsat retning trækker færre udgifter til Flextur. Forventet resultat 2012 Prognose 2012 for den enkelte kommune/region fremgår af bilag 1 til rapporten. Passagerindtægter Indtægtsprognosen for året udgør 387,5 mio. kr. ca. 2 mio. kr. under budgettet. Nedjusteringen skyldes dels et lavere antal flexture end forudsat i budgettet, dels en forventet mindre indtægt i 2. halvår som følge af en mindre gennemførelse af sidste fase af trafikplanen (X Busser over regionsgrænsen). Indtægterne i 1. kvartal viser en ændring i sammensætningen af de enkelte indtægtskilder baseret på billetteringsudstyr eller platform. Således viser Hypercard en stigning fra 8.200 til 8.800 kort mellem 4. kvartal 2011 og 1. kvartal 2012. Det modsvares af lavere indtægter på klippekort og andre periodekort. Hertil kommer, at rejsekort og SMS-billetter giver en stor forskel mellem 1. kvartal 2012 og samme kvartal 2011. I prognosen er der således indbygget en usikkerhed på indtægtskilderne, og der forventes et mere klart billede i løbet af de næste kvartaler. Takstsamarbejde (indtægter der afregnes til DSB- og ARRIVA-tog) Den realiserede betaling til DSB/ARRIVA-tog i 1. kvartal ligger som budgetteret. De seneste års afregning har imidlertid vist store udsving, og samtidig er der indikationer fra DSB om et skifte i passagerstrømmene, hvorfor der i prognosen er valgt et konservativt skøn svarende til budgettet. Her til kommer sporarbejde og broarbejde, som flytter passagerer mellem tog og bus. Tilskud a conto (indtægter i form af tilskud fra region og kommuner) Regionen og kommunerne har for 1. kvartal indbetalt ca. 142 mio. kr. svarende til 30 % af det forventede tilskud for året, jf. NT s finansieringsmodel. I tilskuddet er indregnet en efterregulering vedr. 2010 på minus 5 mio.kr., som følge af det positive resultat i 2010, inkl. korrektion vedr. Mariagerfjord Kommune. A conto tilskuddene fra kommunerne og regionen forventes i 2011 således at følge budgettet. Der er medio 2012 aftalt en korrektion af a conto-betalingen for 2012 med Hjørring Kommune indgår ikke i rapporten. Side 3 af 9
Operatøromkostninger (bus) Prognosen for operatøromkostninger i 2012 skal tages med et vist forbehold, idet ikke alle køreplanændring pr. medio 2012 er aftalt på plads med kommunerne. Prognosen viser et forventet forbrug på godt 650 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til budgettet på samlet 4,6 mio. kr. Det forventede medforbrug skyldes bl.a., at prisudviklingen pt. forventes at blive ca. 0,2 % -point over den forventede stigning på 3 %. Desuden forventes der udført mere ekstra- og dubleringskørsel især i Aalborg Kommune end budgetteret for 2012. Budget 2012 er teknisk korrigeret vedr. "overskudsdeling". I det oprindelige budget er overskudsdelingen posteret som et fradraget i passagerindtægterne (negativ indtægt på 2 mio. kr.). Den negative indtægt er fjernet fra passagerindtægter og tillagt operatøromkostningerne som en omkostning. Samlet er ændring neutral. Operatøromkostninger (lokalbaner) Prognosen viser et forventet forbrug på 63,5 mio. kr., svarende til en forventet mindre udgift på ca. 1,2 mio. kr. Nedjusteringen skyldes dels, at der ikke forventes udbetalt bonus til NJBA i 2012, dels at passagertallet på lokalbanerne samlet forventes lidt lavere en forventet i budgettet. Der er i 1. kvartal 2012 registreret en svag stigning i passagertallet på Hirtshalsbanen, men et svagt fald på Skagensbanen, der mere end opvejer denne stigning. Øvrige driftsomkostninger Samlet er der registreret et markant mindre forbrug i 1. kvartal, hvilket altovervejende skyldes at enkelte udgifter er skubbet til senere på året samt periodisering af udgifter. For busterminaler er der registreret et mindre-forbrug i 1. kvartal på ca. 0,8 mio. kr. Dette skyldes primært, at projekterne vedr. bl.a. Aalborg Busterminal ikke har givet udgifter i 1. kvartal. Prognosen for året er, at årsresultatet holder sig på niveau med budgettet, inkl. finansiering af puljeprojekterne vedr. terminaler. Prognosen for udgifter vedr. Bus-IT er på budget 6,6 mio. kr. Side 4 af 9
Betalingerne vedr. billetteringsudstyr/rejsekort-projektet har været lavere i 1. kvartal end budgetteret. Årsresultatet for denne post, der reguleres gennem låneoptag, forventes for året at betyde et låneoptag 7,8 mio. kr. højere end forventet. Dette skyldes fremrykning af investering og lånekapital til rejsekortet, samt udskydelse af udgifter fra 2011 til 2012. Prognosen for udgifter vedr. stoppestedsudstyr er som budgetteret ca. 0,5 mio. kr. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger holder jf. prognose sig inden for budget. Et billede der er registreret i 1. kvartal, og som forventes at holde for årsresultatet. De samlede administrations-omkostninger er positivt påvirket af forventet lavere provisionsudgifter samt udgifter til trykning af køreplaner og billetruller. Modsatrettede påvirkninger er udgifter til advokatbistand (verserende sager), samt drift af incitamentsaftalerne (tidl. dækket delvist i puljeprojekt). Hertil kommer, at forbrugsudgifterne i bygningerne har udviklet sig hurtigere end P/L samt X Bus samarbejdets puljeprojekter. Flextrafik Handicapkørsel Handicapkørsel (1.000 DKK) Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose 1. kv. 1. kv. 2012 2012 Driftsindtægter 3.044 2.807 237 6.927 6.490 Tilskud, a conto 7.112 7.112 0 28.450 28.450 Regulering af tilskud vedr. tidligere år -389-389 0-1.555-1.555 Tilskud vedr. året 6.724 6.724 0 26.894 26.894 Indtægter, i alt 9.768 9.531 237 33.822 33.385 Operatøromkostninger 5.971 4.716 1.255 23.886 21.420 Administration/bestilling* 2.484 2.706-222 9.936 10.986 Udgifter, i alt 8.455 7.422 1.033 33.822 32.407 Driftsresultat 1.313 2.109-797 0 978 * Indeholder andel af serverrum Side 5 af 9
Tilskud Driftstilskuddet til handicapkørslen forventes at blive ca. 1,0 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetlægningen. Kørselsomfang forventes lavere, ligesom gennemsnitsprisen pr. tur er lavere end forudsat. Modsat påvirker en lavere forventet abonnementsbetaling end forudsat i budget. Forventet resultat 2012 Prognose 2012 for den enkelte kommune fremgår af bilag 2 til rapporten. Indtægter Driftsindtægterne i form af abonnement og egenbetaling forventes lavere end budgetteret. Samlet giver det en prognose, hvor indtægterne vil være ca. 0,4 mio. kr. lavere end forventet. Operatøromkostninger Kørselsomkostningerne for handicapkørslen forventes at blive markant lavere end budgetteret, hvilket skyldes færre ture og, at gennemsnitprisen er lavere end forudsat. De budgettere 23,9 mio. kr. for kørselsomkostninger forventes at blive 21,4 mio. kr. Administrationsomkostninger Nettoudgiften til løn, IT og øvrige omkostninger forventes samlet set at blive inden for 0,1 mio. ift. budget for handicapkørslen. Merudgiften skyldes primært et lavere antal ture i specialkørsel og deraf følgende højere andel af de samlede omkostninger for handicapkørslen. Generelt for Flextrafikken gælder, at de administrative omkostninger forventes lidt lavere end budgetteret, hvilket bl.a. skyldes seneste budgetrevision for Flexdanmark, hvor NTs andel af det samlede budget er lavere end forventet. Det forventede positive driftsresultat vedr. handicapkørslen har givet anledning til, at 1,0 mio. kr. af handicapkørslens andel af serverrummet er medtaget i de administrative omkostninger for 2012. Side 6 af 9
Specialkørsel Specialkørsel (1.000 kr.) Budget Realiseret Afvigelse Budget Prognose 1. kv. 1. kv. 2012 2012 Driftsindtægter vedr. operatører 58.428 59.534-1.106 233.711 221.291 Indtægter vedr. adm./bestilling 4.427 4.241 186 17.707 16.512 Indtægter, i alt 62.855 63.775-920 251.418 237.803 Operatøromkostninger 58.428 59.534-1.106 233.711 221.291 Administration/Bestilling 4.427 4.241 186 17.707 16.512 Udgifter, i alt 62.855 63.775-920 251.418 237.803 Driftsresultat 0 0 0 0 0 For specialkørslen, dvs. siddende patientbefordring, læge- og speciallægekørsel mv., forventes et lavere aktivitetsniveau end forudsat ved budgetlægningen. Indtægter og udgifter For specialkørslen modsvares kørselsomkostningerne samt omkostninger til administration og bestilling af tilsvarende indtægter. Kørselsomkostningerne er i budget 2012 forudsat til 233,7 mio. kr. Det forventes, at omkostningerne i 2012 bliver 221,3 mio. kr. som følge af lavere aktivitet end forudsat hovedsaglig som følge af lavere tur antal for Flextur og nogle af de nye aktiviteter startet i 2011. Q1 Side 7 af 9
Bilag 1 - Buskørsel Betaler Forventet 2012 - Økonomirapport 1 - maj 2012 A conto-indbetalinger i 2012 B 2014 1) 1.000,- kr. Forventet regulering 1) I alt Korr. I 2012 Regulering vedr. 2010 Tilskud, B 2012 Tilskud, incl. regulering Regulering vedr. 2010 Tilskud, FV2012 Passagerindt. Administrationsomk. Øv. Driftsomk. Operatøromk. I alt Flextur (brutto) Teletaxi/Flexbus (brutto) Rutekørsel (brutto) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. kr. kr. Brønderslev 17.375 0 1.200 18.575 1.116 1.271-6.180 14.782-429 14.353 15.102-429 14.673-320 Frederikshavn 16.521 200 1.800 18.521 849 1.667-7.506 13.531 443 13.974 13.848 443 14.291-317 Hjørring 28.065 200 2.700 30.965 1.895 2.295-12.396 22.759-217 22.542 24.312-217 24.095-1.553 Jammerbugt 12.883 105 1.250 14.238 676 939-5.506 10.347 525 10.872 10.155 525 10.680 192 Læsø 1.743 0 255 1.998 25 134-94 2.063 263 2.326 1.801 263 2.064 262 Mariagerfjord 2) 18.327 10 830 19.167 1.052 1.387-8.673 12.933-3.192 9.741 13.459-1.959-1233 10.267-526 Morsø 13.656 0 664 14.320 102 635-308 14.749 165 14.914 14.645 165 14.810 104 Rebild 14.840 0 825 15.665 1168 1006-5.801 12.038 378 12.416 12.118 378 12.496-80 Thisted 26.694 0 900 27.594 1151 1.771-7.829 22.687-1246 21.441 22.439-1246 0 21.193 248 Vesthimmerland 16.015 15 300 16.330 1.133 1.066-6.006 12.523-801 11.722 11.611-801 0 10.810 912 Aalborg 261.997 3.465 1.000 266.462 13.579 17.184-131.982 165.243 2229 167.472 160.512 2229 0 162.741 4.731 Kommuner 428.116 3.995 11.724 443.835 22.746 29.355-192.281 303.655-1.882 301.773 300.002-649 -1.233 298.120 3.653 Lokalbaner 63.508 0 0 63.508 813 656-23.993 40.984 0 40.984 42.206 0 0 42.206-1.222 Regionale busruter 202.054 70 0 202.124 20.321 16.952-108.687 130.710-3.211 127.499 129.279-3.211 0 126.068 1.431 Reg. Nordjylland 265.562 70 0 265.632 21.134 17.608-132.680 171.694-3.211 168.483 171.485-3.211 0 168.274 209 Subtotal 693.678 4.065 11.724 709.467 43.880 46.963-324.961 475.349-5.093 470.256 471.487-3.860-1.233 466.394 3.862 Midttrafik 4.425 0 0 4.425 0 0 0 4.425 56 4.481 3.084 56 0 3.140 1.341 Total, FV 2011 698.103 4.065 11.724 713.892 43.880 46.963-324.961 479.774-5.037 474.737 474.571-3.804-1.233 469.534 5.203 (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr. 2012 (R 2012) indregnes i B 2014 2) A conto-indbetalinger i 2012 er for Mariagerfjord Kommune korrigeret med 1,233 mio. kr. ift. Aftale. Side 8 af 9
Bilag 2 Handicapkørsel Betaler Forventet 2012 - Øko. 1 - maj 2012 A conto 2012, i alt BF 2014 1) Q1 Regulering af tilskud Forventet regulering 1) - heraf vedr. 11 - heraf vedr. 09 A conto, i alt Tilskud 2012 + Regulering 2010 Regulering vedr. 2010 Driftstilskud til handicapkørsel Handicap-bruger-indtægter Administration / Call center Handicap-kørsels-omkostninger kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev 1.114 569 367 1.316 321 1.637 1.825 321 1.503-187 Frederikshavn 1.811 926 563 2.175 263 2.437 2.497 263 2.234-59 Hjørring 2.164 1.106 691 2.579 7 2.585 2.672 7 2.666-87 Jammerbugt 1.264 646 339 1.571-26 1.545 1.576-26 1.602-31 Læsø 204 105 26 283-62 221 89-62 151 132 Mariagerfjord 1.611 824 461 1.974 494 2.468 2.220 494 1.726 248 Morsø 529 271 161 640 125 765 827 125 702-62 Rebild 701 358 214 845 140 985 1.057 140 917-72 Thisted 1.233 666 666 1.233 194 1.427 1.985 194 1.791-557 Vesthimmerland 916 468 296 1.089-246 843 605-246 851 238 Aalborg 9.872 5.047 2.707 12.212 345 12.557 13.097 345 12.752-540 Kommuner, i alt 21.420 10.986 6.490 25.916 1.555 27.471 28.450 1.555 26.894-978 (-) = Tilbagebetaling 1) Endelig regulering vedr. 2012 (R 2012) indregnes i B 2014 Side 9 af 9