KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Vestergade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

Relaterede dokumenter
KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørreport Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbygård Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Fredensgade Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Christiansbjerg Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Stenaldervej Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Kirsebærhaven Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Åpark Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Nørre Alle Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Damager Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Skejbyparken Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Regnskabsår 2016 Regnskab for Svane Kollegiet Fra 1. august 2015 Til 31. juli 2016

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 10 KLØVERGÅRDEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2011/12 AFD 4 FREDENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 4 FREDENSGADE

Resultatopgørelse for perioden

Resultatopgørelse for perioden

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

Resultatopgørelse for perioden

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Resultat Budget Budget UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Note

Resultatopgørelse for perioden

Årsberetning. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser:

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 64 Bornholms Regionskommune

NØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER

Kallesbjergvej 30A-32H

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 1 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

ÅRSBERETNING. Udgifter i alt

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 16 Bornholms Regionskommune

De almene ældreboliger på Svaneke / Aarsdale

Kallesbjergvej 20A-28K

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 12 Plougslundvej , , og

ÅRSBERETNING. Udgifter i alt

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal. Antal rum

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 15 Bornholms Regionskommune

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 25 Gammel Bro 24

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

FællesBo. Afd. 022 Kaj Munks Vænget, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

AAB Kolding Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Midtgaarden - Lejligheder Fra Til

AlmenBo Aarhus Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling 99, Kløvervangen (serviceareal) Fra Til

Budget 2013/2014 og regnskab 2011/2012 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune

Almene ældreboliger Boligoplysning i alt 399 7

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 71 Damgårdstoften Fra Til

ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 17 Kongsvang Fra Til

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 31 Bornholms Regionskommune

Boligselskabet Domea Solrød Regnskabsår 2013 Regnskab for afdeling Domea Solrød - Trylleskov Strand Fra Til

De almene plejeboliger på Røbo og Klintebo

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2015/2016 og regnskab 2013/2014 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

AAB,AARHUS Regnskabsår 2014 Regnskab for afdeling Teglgården Fra Til

De almene plejeboliger på Stenbanen

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

Nørresundby Boligselskab Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling 68, Østerbro Fra Til

AAB,AARHUS Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling Riisvangen I Fra Til

FællesBo. Afd. 001 Herninglund, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Plus Bolig Regnskabsår 2011 Regnskab for afdeling Gormsvej 8-10 Fra Til

Boligkontoret Århus Regnskabsår 2015 Regnskab for afdeling 03 Viggo Stuckenbergs Vej Fra Til

Transkript:

Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 108.864 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter 178.494 178.494 0 Vand, varme og el 219.151 267.933 48.782 Renovation og forsikring 26.723 27.119 396 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 151.659 159.857 8.198 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 137.655 155.639 17.984 Henlæggelser 494.000 494.000 0 Ekstraordinære udgifter 83.450 83.620 170 Udgifter i alt 1.291.131 1.366.662 75.531 Boligafgifter og leje 1.258.793 1.258.793 0 Renter 59.512 26.179 33.333 Afvikling af overskud 81.690 81.690 0 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 1.399.995 1.366.662 33.333 Årets resultat 108.864 0 108.864 Årets overskud skyldes hovedsagligt: Besparelse på el, vand og varme. Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma. Besparelse på almindelig vedligeholdelse. Besparelse på løn til ejendomsfunktionærer som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte. Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen. Henlæggelser Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 9.257 kr. til 2.108.412 kr. Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 494.000 Henlagt til switch 6.105 Henlagt fra butik 7.635 Årets overskud 108.864 Afvikling af overskud fra tidligere år -81.690 Samlet henlæggelse 534.914 - årets forbrug -544.171 Ændring -9.257 Side 1

Resultatopgørelse Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret Ordinær drift 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 178.494 178.494 178.494 Offentlige og andre faste udgifter 107 * Vandafgift 72.829 78.636 67.090 109 * Renovation 15.547 15.724 15.724 110 Forsikringer 11.175 11.395 11.825 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 63.807 93.304 92.040 2. El til ungdomsboliger 82.515 95.993 94.295 3. Målerpasning mv. 0 146.322 0 0 112 Bidrag til boligorganisation: * 1. Administrationsbidrag 131.013 139.544 131.051 2. Dispositionsfond 20.646 151.659 20.313 20.868 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 397.533 454.909 432.893 Variable udgifter 114 * Renholdelse 85.273 93.639 99.930 115 * Almindelig vedligeholdelse 50.882 60.000 61.000 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 544.171 384.000 295.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -544.171 0-384.000-295.000 119 * Diverse udgifter 1.500 2.000 2.000 119.9 Variale udgifter i alt 137.655 155.639 162.930 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401) 494.000 494.000 494.000 124.8 Henlæggelser i alt 494.000 494.000 494.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.207.682 1.283.042 1.268.317 Side 2

Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.: 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret 1. Afdrag (konto 303.1) 66.333 83.620 83.297 2. Renter mv. 65.529 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 0 4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud -48.412 0 0 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 83.450 0 0 126 Afskr. på forbedringsarb. mv.: 1. (konto 303.1) 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed mv. 1. Årets udgift 0 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden mv. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 0 0 0 133 Afvikling af: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411) 0 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 83.450 83.620 83.297 139 Udgifter i alt 1.291.131 1.366.662 1.351.614 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) 108.864 108.864 0 0 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 1.399.995 1.366.662 1.351.614 Side 3

Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ordinære indtægter ej revideret ej revideret 201 Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger 1.258.793 1.258.793 1.281.429 0 1.258.793 0 0 202 * Renter 59.512 26.179 13.514 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 81.690 81.690 81.690 56.671 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.399.995 1.366.662 1.351.614 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 Indtægter i alt 1.399.995 1.366.662 1.351.614 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 0 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 1.399.995 1.366.662 1.351.614 Side 4

Balance pr. 31. juli 2016 Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 5.513.597 5.513.597 1. Kontantværdi pr. 01.10.2015 2. Heraf grundværdi kr. 11.500.000 2.897.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 1.317.349 1.317.349 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 6.830.946 6.830.946 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder mv. 1.512.345 1.567.541 * 2. Bygningsrenovering mv. 0 0 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0 1.512.345 0 1.567.541 304.9 Anlægsaktiver i alt 8.343.292 8.398.488 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme 2.461 0 * 5. Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne 11.679 16.116 * 6. Andre debitorer 28.284 1.621 7. Forudbetalte udgifter 6.412 5.244 8. Prioritetsydelser 0 48.836 0 22.982 Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0 307 Likvide beholdninger: 2. Bank- og depotbeholdning 0 0 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.482.415 2.501.653 309.9 Omsætningsaktiver i alt 2.531.251 2.524.635 310 Aktiver i alt 10.874.543 10.923.123 Side 5

Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 1.858.628 1.895.059 405 * Tab ved fraflytninger 38.514 38.514 406.9 Henlæggelser i alt 1.897.142 1.933.573 407 * Opsamlet resultat 211.269 184.096 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.108.412 2.117.668 Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: 6. Statslån 2.816.197 2.816.197 7. LBF 0 2.816.197 0 2.816.197 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.014.749 4.014.749 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 6.830.946 6.830.946 413 Andre lån 1. Forbedringsarbejder mv. 1.512.345 1.567.541 2. Bygningsrenoveringer mv. 0 1.512.345 0 1.567.541 417 Langfristet gæld i alt 8.343.292 8.398.488 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 37.193 20.132 422 Mellemregning med fraflyttere 16.196 22.168 423 * Deposita og forudbetalt leje 369.450 364.667 426 Kortfristet gæld i alt 422.839 406.967 430 Passiver i alt 10.874.543 10.923.123 Side 6