2014-2018 Generalforsamling 2016 Næstved 6. oktober
s regnskab og budget Budget Regnskab Rev.budget Regnskab Budgetforslag Budgetforslag 2014 2014 2015 2015 2017 2018 INDTÆGTER Fagforeningstilskud 11.050.000 10.884.270 10.525.000 10.363.536 10.076.000 10.076.000 Indtægter i alt 11.050.000 10.884.270 10.525.000 10.363.536 10.076.000 10.076.000 UDGIFTER Individuel interessevaretagelse Individuel medlemsrådgivning 1.350.000 1.267.334 1.278.000 1.282.731 1.473.765 1.536.414 Kommunikation og udvikling 894.500 853.049 1.089.500 1.044.500 1.582.807 1.596.953 Hjemmesider og sociale medier 45.000 35.365 35.000 24.194 30.000 30.000 Medlemshverving og -fastholdelse 8.000 1.522 6.000 1.942 15.000 15.000 Medlemsaktiviteter og rådighedssamtaler 180.000 47.115 360.000 225.734 140.000 140.000 TR-uddannelse + TR-Topmøde 360.000 591.148 285.000 53.739 571.000 571.000 FTR 175.000 89.568 181.000 207.109 190.000 190.000 Ialt 3.012.500 2.885.101 3.234.500 2.839.948 4.002.572 4.079.367 Kollektiv interessevaretagelse Temadage 100.000 88.688 150.000 0 200.000 200.000 Overenskomst og kommunalpolitik 170.000 52.392 170.000 17.661 50.000 100.000 Lønmodtagervilkår 350.000 368.777 350.000 198.788 250.000 250.000 Løn: faglige sekretærer og faglige medarb. 6.070.000 4.581.736 6.217.500 5.550.098 4.535.291 4.753.424 Kultur og event 200.000 158.880 229.000 177.277 200.000 200.000 I alt 6.890.000 5.250.473 7.116.500 5.943.822 5.235.291 5.503.424 Administration Administrativ ledelse 0 332.684 0 333.009 350.000 350.000 IT 77.000 66.485 114.000 119.904 49.000 49.000 Lokaleomkostninger 769.500 737.774 778.500 715.967 778.838 786.462 Intern service 715.500 616.790 781.500 871.686 661.623 670.775 Personaleadministration 257.000 236.045 371.000 414.132 266.000 271.000 Økonomi 383.000 391.349 387.000 385.858 409.026 416.043 I alt 2.202.000 2.381.126 2.432.000 2.840.556 2.514.487 2.543.280 Øvrige lønrelaterede omkostninger 0 789 0 0 0 0 Øvrige indtægter og udgifter -80.000-114.695-19.000-54.162-24.000-24.000 I alt -80.000-113.906-19.000-54.162-24.000-24.000 Udgifter i alt 12.024.500 10.402.794 12.764.000 11.570.164 11.728.350 12.102.071 RESULTAT 974.500-481.476 2.239.000 1.206.628 1.652.350 2.026.071 Egenkapital Pr. 31.12.13 11.090.329 Pr. 31.12.14 11.571.806 Pr. 31.12.15 10.365.178 Alle beløb i kr. / negative tal = overskud 2
Regnskab 2014 og 2015 Resultatet for begge år endte væsentlig anderledes end forudsat i budgetterne. For 2014 forventede et underskud på 974.500 kr., men regnskabet viste et overskud på 481.476 kr. Også i 2015 var regnskabet markant bedre end budgettet. Et forventet underskud på hele 2.239.000 kr. endte ud med et minus på 1.206.628 kr. 2014 Overskuddet på regnskabet for 2014 skyldes primært færre udgifter end forventet. Oprettelsen af en ny stilling som analysemedarbejder kom først på plads i slutningen af 2014 og ikke som forudsat allerede fra årets begyndelse. Den lokale lederforening var det meste af året uden lederbestyrelse, og der blev derfor ikke brugt væsentligt af det budgetlagte beløb. Også de afsatte midler til arbejdet med arbejdsmiljø, kommunalpolitik og udgifter i forbindelse med overenskomstfornyelse blev kun i begrænset omfang sat i spil. Et par forhold har dog trukket i modsat retning: I 2014 afholdtes et uddannelsesforløb for alle ledere og tillidsrepræsentanter i SFO er og fritidshjem. Udgiften på 231.000 var ikke budgetlagt. Samtidig har faldende medlemstal betyder, at fagforeningstilskuddet blev ca. 176.000 kr mindre end forudset. 2015 Efter udskiftning af ledelsen i i februar 2015 og ansættelse af en udviklingsmedarbejder, reviderede bestyrelsen budgettet, i det man forventede et betydeligt underskud. Så galt gik det ikke. Underskudet blev ca. én million mindre end forudset. Det er der flere årsager til: De nye faglige sekretærer, som blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling i februar 2016, oppebærer mindre i løn, end dem som fratrådte. Samtidig har det vist sig, at de budgetlagte lønninger for de faglige medarbejdere, har været højere end de faktiske lønninger. På grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter var der budgetteret med tre forløb. Kun ét enkelt kursus blev gennemført. Også aktiviteterne på arbejdsmiljøområdet var færre end forudsat, hvilket primært skyldes, at fagforeningen har prioriteret en række udviklings- og kompetenceløftaktiviteter højere. Dertil kommer, at overenskomstaktiviteterne i forbindelse med overenskomstfornyelsen i 2015 blev afviklet som en del af TR-møderne. Den løsning har reduceret udgifterne markant. Som tidligere år blev der hverken i 2014 eller 2015 opkrævet refusion i fuldt omfang. Refusion er det beløb, betaler til arbejdsgiveren, når organisationens tillidsfolk har været til møde, kursus el. lign. i fagforeningen. Pengene skal arbejdsgiveren bruge til at dække tillidsfolkenes fravær ind med vikar. budgetterer med refusion til alle tillidsfolk til alle møder, men en del arbejdsgivere indløser ikke refusionen. Faldende medlemstal udløste igen i 2015 et mindre fagforeningstilskud på ca. 161.000 kr. 3
s budget 2017-2018 har ambitiøse målsætninger for fagforeningens indsats i perioden frem til generalforsamlingen i 2018. På flere områder skal fagforeningen udvikle sine aktiviteter, tilbud og strategier med henblik på at være rustet til fremtidens udfordringer. har gennem de seneste år oparbejdet en økonomi, der gør det muligt at værksætte initiativer, der ligger udover det indtægtsgrundlag, vi har i kraft af kontingentindtægter. Der fremlægges derfor budgetter for 2017 og 2018, hvor det forventede resultat giver underskud i begge år. Bestyrelsen vil se fagforeningens penge arbejde til fordel for faget og medlemmerne i. Det handler om, at fagforeningens tilbud, medlemsservice og politiske arbejde øger værdien af at være medlem af. På sigt skal satsningen resultere i, at knækker den nedadgående medlemskurve. De to fokusområder er: Styrke politisk indflydelse i kommunerne med henblik på sikre vilkår og arbejdspladser. Øge medlemmernes oplevelse af, at fagforeningen er nærværende, skaber værdi og kæmper for sine medlemmer. Bemanding For at understøtte målsætningerne lægger budgettet for de kommende år op til en udvidelse af medarbejderstaben. En stilling som udviklingsmedarbejder, som blev oprettet midlertidigt i 2015, gøres permanent. s normeringsplan frem til generalforsamlingen i 2018 ser herefter sådan ud: 5 faglige sekretærer 2 personsagsbehandlere 4 medarbejdere indenfor analyse, udvikling, kommunikation, koordinering og øvrige faglige konsulentopgaver. 3 medarbejdere indenfor administration, bogholderi og service Lønudgifterne forventes at udgøre ca. totredjedele af fagforeningens udgifter. Aktiviteter Ud over bemandingen afsættes der for den kommende generalforsamlingsperiode et budget for aktiviteter, der understøtter målsætningerne om mere indflydelse og stærkere inddragelse. Desuden afsættes der ressourcer til specifikke formål på ledelsesområdet. 4
Der afsættes på budgettet ressourcer særligt til følgende: Medlemsarrangementer, temaaftener mv. med udgangspunkt i den pædagogiske profession. Blandt andet i 2016 kendt under hashtagget #StoltPædagog. Tilsvarende også temaarrangementer målrettet bestemte medlemssegmenter. Navnlig ledere. Udvikling af nye aktiviteter med involvering af medlemmerne. Der er såvel tale om aktiviteter, der tjener udvikling af s politiske synlighed og gennemslagskraft som aktiviteter, der skaber netværk og fællesskab mellem medlemmer om den pædagogiske profession, pædagogisk ledelse mv. Ressourcer til udvikling og kvalificering af TR-arbejdet. Pengene skal anvendes til aktiviteter, uddannelse, kampagner mv., som gør mere nærværende og øger organisationens betydning på arbejdspladserne. Ressourcer, der specifikt knytter TR, LTR, FTR og fagforeningen stærkere sammen med henblik på at skaffe indflydelse på den politiske udvikling på børneområdet i kommunerne og på pædagogernes arbejdsvilkår. Tilbud om ledercoaching bliver permanent. Ledercoaching blev startet op i sommeren 2015 som et pilotprojekt og har vist sig at udfylde et væsentligt behov blandt de pædagogiske ledere. Coachingen skal ses som et særligt tilbud, der knytter lederne tættere til og til s lederforening. s vil i den kommende generalforsamlingsperiode indgå i et tættere samarbejde med andre af s lokale fagforeninger om løsning af konkrete opgaver. Herunder især samarbejde omkring medlemstilbud, medlemsservice og opgaver på TR-området. 5
6