Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.141.719 1.160.000 1.136.140 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter 15.559 20.000 10.123 109 Renovation m.v. 69.374 73.000 69.166 110 Forsikring 22.536 20.000 21.816 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 30.820 95.000 98.968 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 0 0 0 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 58.801 80.000 44.115 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 197.090 288.000 244.188 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 162.627 145.350 159.250 114.1 Renholdelse 0 8.000 1.354 115 Alm. vedligeholdelse 20.885 64.000 24.490 116* Planl. og periodisk vedl. 1. Afholdte udgifter 31.770 75.000 102.062 2. Dækkes af henlæggelser -31.770-75.000-102.062 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 11.194 2.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -11.194-2.000 0 119 Diverse 0 5.000 0 119.9 Variable udgifter i alt 183.512 222.350 185.094 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 110.000 110.000 80.000 122 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 8.250 8.250 3.000 124.8 Henlæggelser i alt 118.250 118.250 83.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.640.571 1.788.600 1.648.421
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytter 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.640.571 1.788.600 1.648.421 140* Årets overskud 150.342 0 141.778 150 Udgifter og overskud i alt 1.790.913 1.788.600 1.790.199 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.787.940 1.788.000 1.787.940 202 Rente indtægter 2.973 600 2.259 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.790.913 1.788.600 1.790.199 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.790.913 1.788.600 1.790.199 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.790.913 1.788.600 1.790.199
Status PASSIVER Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2017-584.575 Henlæggelser 2017-110.000 Forbrug 2017 (post 116) 31.770-78.230 Saldo ultimo 2017-662.805 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2017-27.750 Henlæggelser 2017-8.250 Forbrug 2017 11.194 2.944 Saldo ultimo 2017-24.806 Resultatkonto Primo 2017 0 Årets overskud -150.342 Saldo ultimo 2017-150.342 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 31.783.466 Beboerindskud -816.800 30.966.666 Renteberegning: Primo indestående 2017-612.325 Bevægelser i 2017 i alt -225.627 ½ -112.814 Medio 2017-725.139 Heraf beregnes rente Rentesats 0,41% Rente -2.973
Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 805.189 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 1.031.397 Ydelsesbidrag -694.866 I alt 1.141.719 106 Almene boliger er undtaget for ejendomsskat. 107 Vandforbruget er lidt højere i 2017 end i 2016. 111.1 El på fællesarealer 0 Varme på fællesarealer 30.820 I alt el og varme på fællesarealer 2017 30.820 Der er ingen udgifter til el i 2017. Hele udgiften til solceller er tidligere ved en fejl bogført her. Fordeling af el udgifterne på fællesarealerne vil først ske fra regnskabsår 2018. 116 Posten består af udgifter til serviceaftale, montering og reparation af opvaskemaskine samt diverse ifm. ABA-anlægget (automatisk brand alarm). 117 Bogførte omkostninger til istandsættelse: Istandsættelsesudgifter i alt 23.214 Lejers andel -12.019 Afdelingens andel overført til regnskab 11.194 Der har været 3 fraflytninger i perioden. 140 Årets overskud opstår især som følge af mindreforbrug på el, hvor fællesudgifterne ikke er blevet fordelt i 2017, samt mindreforbrug på administration og regnskab og alm. Vedligeholdelse (post 115).
Budget for afdeling 108 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 1.170.912 1.165.000 1.141.719 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 23.000 20.000 15.559 109 Renovation m.v. 73.000 73.000 69.374 110 Forsikring 25.000 23.000 22.536 Energiudgifter 0 111 Afdelingens energiforbrug: 0 1. El og varme til fællesarealer 80.000 110.000 30.820 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 0 0 0 Administration m.v. 0 113.9 Administration og regnskab 52.000 70.000 58.801 Afsat til revision 0 0 0 Offentlige og andre faste udgifter i alt 253.000 296.000 197.090 Vedligeholdelse og renholdelse 114 Ejendomsfunktionærer 169.088 165.000 162.627 114.1 Renholdelse 3.000 5.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 45.000 45.000 20.885 116* Planl. og periodisk vedl. 0 1. Afholdte udgifter 250.000 80.000 31.770 2. Dækkes af henlæggelser -250.000-80.000-31.770 118 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 0 1. Afholdte udgifter 8.000 2.000 11.194 2. Heraf dækkes af henlæggelser -8.000-2.000-11.194 119 Diverse 0 0 0 Vedligeholdelse og renholdelse i alt 217.088 215.000 183.512 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 140.000 110.000 110.000 122 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 9.000 3.000 8.250 124.8 Henlæggelser i alt 149.000 113.000 118.250 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.790.000 1.789.000 1.640.571
Budget for afdeling 108 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytter 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 5 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.790.000 1.789.000 1.640.571 140 Årets overskud 0 0 150.342 150 Udgifter og overskud i alt 1.790.000 1.789.000 1.790.913 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.788.000 1.788.000 1.787.940 202 Rente indtægter 2.000 1.000 2.973 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.790.000 1.789.000 1.790.913 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.790.000 1.789.000 1.790.913 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.790.000 1.789.000 1.790.913
Budget for afdeling 108 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Noter til budget 106 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse afsættes jf. en 10 årig vedligeholdelsesplan. Posten vedr. i 2019 b.l.a. udgifter til ventilationsanlæg, vaskemaskiner, tørretumblere, køkkeninventar og garager. 201 Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i 2019.