Boligorganisation : Tilsynsførende kommune :

Side 1 af 23 Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Boligorganisation : Tilsynsførende kommune : Nr.: 71 390 Navn: Arbejdernes Boligselskab Vordingborg Kommune Adresse: Marienbergvej 79 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg Telefon/fax : 5537 1789 5534 2189 5536 3636 E mail : info@ab-vordingborg.dk CVR nr. : 10464528 Lejemål Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² À lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger 2) Erhvervslejemål 1.051 72.896,80 1 1 pr. påbegyndt 60 m² 1.051,00 3) Institutioner 4) Garager / Carporte 3 89 3.712,65 89,00 1 pr. påbegyndt 60 m² 1/5 64,00 17,80 5) Lejemålsenheder i alt 1.143 76.698,45 1.132,80 Renteberegningsmetode : Rentes rente Rentesatser ( gennemsnit) : - Udlån, diskonto + 1,00% 1,34% - Afdelingsmidler i forvaltning : 1. henlagte midler 1,05% 2. driftmidler 0,00% - Dispositionsfond 1,05%

Side 2 af 23 Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Indholdsfortegnelse Regnskabsprincipper side 3 Resultatopgørelse side 4 Balance side 5-6 Noter side 7-12 Fast note - sideaktiviteter side 13 Revisionspåtegning side 14-15 Repræsentantskab og bestyrelsespåtegning side 16 Spørgeskemaer side 17-18 Forretningsfører og bestyrelsespåtegning samt revisor erklæring side 19 Regnskab for sideaktivitet side 20-22 Forretningsfører og bestyrelsespåtegning samt revisor erklæring for sideaktiviteter side 23

Side 3 af 23 Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1307 om drift af almene boliger af 15. december 2009. Boligorganisationens årsregnskab Forrentning af mellemregningskonti og dispositionsfond Mellemregningskontiene samt Dispositionsfonden er forrentet med den faktiske gennemsnitlige rente. Afdelingernes lån hos selskabet er forrentet med diskontorenten +1,00%. Administrationsejendom Værdisættes til anskaffelsesværdien med tillæg af forbedringer og med fradrag af nedskrivninger og lineære afskrivninger. Nedskrivninger føres i resultatopgørelsen i det omfang de overstiger tidligere års opskrivninger. Administrationsbygningen afskrives med kr. 5.000 pr. år. EDB anlæg, inventar og bil Værdiansættes til anskaffelsesværdien med fradrag af nedskrivninger og lineære afskrivninger. EDB anlæg afskrives normalt over 3 år, inventar over 5 år og bil over 8 år. Mindre anskaffelser under 25.000 kr. pr. stk. udgiftsføres. Der er intet at afskrive i 2012. Likviditet Vi har valgt at indsætte vores overskydende likviditet på en konto i banken, således at vi både opnår en nogenlunde rimelig rente og sikrer indestående beløb. Periodisering Prioritetsydelser udgiftsføres når de er forfaldne, mens alle øvrige indtægter/udgifter som vedrører regnskabsåret er medtaget i regnskabet efter periodiseringsprincippet. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse og fornyelse foretages efter 10 årige vedligeholdelsesbudgetter, således at der til stadighed er dækning for de udgifter, der er indarbejdet i planerne. Vedligeholdelsesplanerne omfatter udskiftning og vedligehold af alle bygningsdele. Forbedringsarbejder Større forbedringsarbejder lånefinansieres som udgangspunkt. Årets afdrag udgiftsføres og anvendes til afskrivning af forbedringsarbejdet.

Side 4 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Resultatopgørelse Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Indeværende år Næste år Kontonr. note Specifikation 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret Udgifter : Ordinære udgifter : 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v 210.125,25 235.000,00 240.000,00 511 * Personaleudgifter 2.989.686,47 2.855.650,00 2.769.676,00 513 * Kontorholdsudgifter (incl. edb-drift) 733.040,58 701.000,00 739.000,00 514 * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning ejendom) 162.973,21 148.000,00 148.000,00 521 Revision 176.250,00 190.000,00 190.000,00 530 Bruttoadministrationsudgifter 4.272.075,51 4.129.650,00 4.086.676,00 531 * Tilskud til afdelinger 113.469,00 107.985,00 110.000,00 532 * Renteudgifter (incl. kurstab) 453.878,84 570.000,00 540.000,00 533 * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden samt indbetaling til LBF og og nybyggerifonden 5.348.384,40 4.930.000,00 4.930.000,00 540 Samlede ordinære udgifter 10.187.807,75 9.737.635,00 9.666.676,00 541 * Ekstraordinære udgifter 20.000,00 0,00 0,00 550 Udgifter i alt 10.207.807,75 9.737.635,00 9.666.676,00 551 Overskudsfordeling :.1 Henlæggelse til arbejdskapitalen 144.581,14 144.581,14 0,00 0,00 560 Udgifter og eventuelt overskud i alt 10.352.388,89 9.737.635,00 9.666.676,00 Indtægter : Ordinære indtægter : 601 * Administrationsbidrag :.1 Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 3.617.030,40 3.617.030,00 3.786.418,00.2 Andet støttet boligbyggeri, hovedaktiv 149.041,00 212.347,00 0,00.3 Sideaktivitets-afdelinger 63.668,00 3.829.739,40 0,00 0,00 602 * Lovmæssige gebyrer mv.og særlige ydelser 277.173,92 243.000,00 256.000,00 603 * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinst) 526.091,17 678.026,00 650.000,00 604 * Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetalning til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 5.348.384,40 4.930.000,00 4.930.000,00 606 Forbedringsarbejder m.v. : 606 Byggesagshonorar, forbedringsarbejder 371.000,00 57.232,00 44.258,00 610 Samlede ordinære indtægter 10.352.388,89 9.737.635,00 9.666.676,00 620 Indtægter i alt 10.352.388,89 9.737.635,00 9.666.676,00 630 Indtægter og eventuelt underskud i alt 10.352.388,89 9.737.635,00 9.666.676,00

Side 5 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Balance Indeværende år Sidste år Kontonr. Note Specifikation 2012 2011 Aktiver : Anlægsaktiver : Materielle anlægsaktiver 701 * Administrationsbygning 1.138.938,00 1.143.938,00 Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr. 2.550.000 Finansielle anlægsaktiver 713 * Aktier og andele 1.000,00 1.000,00 716 * Indskud i Landsbyggefonden 4.834.100,14 5.109.035,82 719 * Andre finansielle anlægsaktiver 151.525,29 61.401,69 720 Anlægsaktiver i alt 6.125.563,43 6.315.375,51 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 726 Andre tilgodehavender 8.474,65 22.776,34 727 Forudbetalte udgifter 144.262,12 153.376,78 730 Tilgodehavende renter m.v. 100.524,80 84.863,63 732 Likvide beholdninger.1 Kassebeholdning 28.614,15 22.138,44.2 * Bankbeholdning 46.356.338,00 39.773.306,17 740 Omsætningsaktiver i alt 46.638.213,72 40.056.461,36 750 Aktiver i alt 52.763.777,15 46.371.836,87

Side 6 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Balance Indeværende år Sidste år Kontonr. Note Specifikation 2012 2011 Passiver Egenkapital 803 * Dispositionsfond 11.894.138,40 10.589.921,93 805 * Arbejdskapital 3.461.287,05 4.436.955,91 810 Egenkapital i alt 15.355.425,45 15.026.877,84 Langfristet gæld 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning 229.642,87 289.619,06 820 Langfristet gæld i alt 229.642,87 289.619,06 Kortfristet gæld 821.1 * Afdelinger i drift 35.203.867,16 29.061.540,84 Gæld til afdelinger i alt 35.203.867,16 29.061.540,84 826 Omkostninger 1.491.425,62 1.550.383,08 829 Feriepengeforpligtelse 483.416,05 443.416,05 840 Kortfristet gæld i alt 37.178.708,83 31.055.339,97 850 Passiver i alt 52.763.777,15 46.371.836,87 * Fast note sideaktiviteter

Side 7 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Resultatopgørelse Budget Budget Faste noter indeværende år indeværende år næste år Kontonr. Noter til drift 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v 502100 Kongresser m.v./konferencer 29.694,03 51.000,00 51.000,00 502200 Møder 20.803,20 69.000,00 69.000,00 502300 Repræsentation 140.096,75 88.000,00 93.000,00 502400 Rejser, diæter 1.702,50 8.000,00 8.000,00 502500 Kilometerpenge 8.495,77 11.000,00 11.000,00 502600 Kontingenter 9.333,00 8.000,00 8.000,00 210.125,25 235.000,00 240.000,00 511 Personaleudgifter.1 Lønninger, m.v. adm personale 2.833.789,06 2.666.650,00 2.585.676,00.3 Andre udgifter til social sikring 61.906,16 55.000,00 65.000,00.4 Fremmed assistance 48.451,25 70.000,00 60.000,00.4 Kurser 5.540,00 54.000,00 54.000,00.5 Forskydning i feriepengetilsvar, funktionærer 40.000,00 10.000,00 5.000,00 Antal medarbejdere 6 Omregnede heltidsbeskæftigede 5,49 2.989.686,47 2.855.650,00 2.769.676,00 511 Specifikation ledelsesudgifter Løn, forretningsfører 610.016,40 593.178,00 601.825,00 Pension 109.802,92 106.772,00 108.328,00 Herudover kørselsgodtgørelse mm. kr. 6.220 719.819,32 699.950,00 710.153,00 513 Kontorholdsudg. (incl. edb-drift) 513010 Papir og tryksager 38.986,83 50.000,00 38.000,00 513020 Tidsskrifter og blade 0,00 13.000,00 8.000,00 513030 Annoncer og reklame 124.113,42 45.000,00 60.000,00 513040 Kontorartikler 26.808,95 30.000,00 42.000,00 513050 Småanskaffelser + edb 42.430,11 71.000,00 60.000,00 513060 Porto 56.548,90 50.000,00 60.000,00 513070 EDB-abonnementer 162.163,00 126.000,00 141.000,00 513080 Gebyrer 105.384,60 120.000,00 125.000,00 513090 Telefon 48.016,89 49.000,00 45.000,00 513100 Rådgivning/ juridisk bistand 0,00 10.000,00 5.000,00 513110 Øreafrunding 34,81 0,00 0,00 513120 Makulering 1.435,00 2.000,00 2.000,00 513130 Forsikringer-kontor 24.596,50 24.000,00 24.000,00 513140 Abonnementer 35.920,56 46.000,00 59.000,00 513150 Rep. og drift/inventar/bil 66.601,01 65.000,00 70.000,00 733.040,58 701.000,00 739.000,00

Side 8 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Resultatopgørelse Budget Budget Faste noter indeværende år indeværende år næste år Kontonr. Noter til drift 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret 514 Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning ejendom) 514010 Egne lokaler, prioritetsrenter 20.269,61 22.000,00 21.000,00 514011 Egne lokaler, prioritetsbidrag 2.273,58 3.000,00 2.000,00 514030 Ejendomsskatter 6.231,30 6.000,00 6.500,00 514040 El 13.905,13 18.000,00 18.000,00 514050 Vand, varme 39.864,73 38.000,00 38.000,00 514060 Forsikringer, egne lokaler 5.623,75 6.000,00 5.500,00 514070 Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v. 62.985,40 20.000,00 22.000,00 514080 Intern forrentning, egenkapital i ejnd. fast sats jvf budget 6.819,71 30.000,00 30.000,00 514100 Afskrivning, administrationsejendom 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Kontorlokaleudgifter i alt 162.973,21 148.000,00 148.000,00 Nettoudgift, kontorlokaleudgifter i alt 162.973,21 148.000,00 148.000,00 531 Tilskud til afdelinger : 531001 Afdeling 1 1.620,00 0,00 0,00 531002 Afdeling 2 1.620,00 0,00 0,00 531003 Afdeling 3 1.620,00 0,00 0,00 531004 Afdeling 4 2.700,00 0,00 0,00 531008 Afdeling 8 1.620,00 0,00 0,00 531009 Afdeling 9 1.620,00 0,00 0,00 531013 Afdeling 13 1.620,00 0,00 0,00 531014 Afdeling 14 1.620,00 0,00 0,00 531015 Afdeling 15 2.700,00 0,00 0,00 531016 Afdeling 16 1.620,00 0,00 0,00 531020 Afdeling 20 1.620,00 0,00 0,00 531021 Afdeling 21 1.620,00 0,00 0,00 531023 Afd. 23 incl. ZBC adm. og vagt 88.629,00 107.985,00 110.000,00 531025 Afdeling 25 1.620,00 0,00 0,00 531027 Afdeling 27 1.620,00 0,00 0,00 533/ Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v.. 113.469,00 107.985,00 110.000,00 604 til dispostionsfonden, samt indbetalinger til Landsbyggefonden og Nybyggerifonden : 2. Ydelser fra afd. vedr. udamortiserede lån ( 803.5 ) 837.257,00 1.000.000,00 1.000.000,00 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden ( 803.23 og 803.5 ) 2.521.329,00 2.000.000,00 2.000.000,00 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden (803.11) 1.989.798,40 1.930.000,00 1.930.000,00 5.348.384,40 4.930.000,00 4.930.000,00 541 Ekstraordinære udgifter : 541011 Julehjælp Dansk Folkehjælp 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Side 9 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Resultatopgørelse Budget Budget Faste noter indeværende år indeværende år næste år Kontonr. Noter til drift 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret 601 Oversigt over administrationsomkostninger : Bruttoadministrationsudgifter ( 530 ) 4.272.075,51 4.129.650,00 4.086.676,00 - Andet støttet boligbyggeri ( 601.2 ) -149.041,00-212.347,00 0,00 - Sideaktivitetsafdelinger ( 601.3 ) -63.668,00 0,00 # 0,00 - Lovmæssige gebyrer m.v..og særlige ydelser ( 602 ) -277.173,92-243.000,00-256.000,00 - Byggesagshonorar ( 605/606 ) # -371.000,00 # -57.232,00 # -44.258,00 Nettoadministrationsudgift ved egne afdelinger i drift: 3.411.192,59 3.617.071,00 3.786.418,00 I alt pr. lejemålsenhed 3.011,29 3.193,04 3.342,53 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 3.193,00 3.193,00 3.342,53 1. Egne afdelinger i drift, i alt 3.617.030,40 3.617.030,00 3.786.418,00 2. Andet støttet boligbyggeri 149.041,00 212.347,00 0,00 3. Sideaktivitetsafdelinger 63.668,00 0,00 0,00 3.829.739,40 3.829.377,00 3.786.418,00 602 Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser.1 Indmeldelsesgebyr/kontingent andelsboligforening 65.750,00 87.000,00 95.000,00.3 Restancegebyr (påkravsgebyr) 72.450,00 24.000,00 27.000,00.4 Ventelistegebyr 91.575,00 94.500,00 91.000,00.5 Antenneregnskabsgebyr 39.598,92 37.500,00 39.000,00.24 Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 7.800,00 0,00 4.000,00 277.173,92 243.000,00 256.000,00 603 Opgørelse af nettorenteindtægt/-udgift : Anvendt renteberegningsmetode : Anvendte rentesatser: 1,05%, faktisk rente Renteindtægter :.1 Afdelinger 41.603,57 5.000,00 5.000,00.2 Bankbeholdning 81,23 20.000,00 33.000,00.3 Aftalekonti 446.072,88 503.026,00 542.000,00.5 Beregnet rente af bunden egenkapital 6.819,71 30.000,00 30.000,00.6 Renter fra LBF vedr. egen trækningsret 31.185,28 120.000,00 40.000,00.7 Andet 328,50 0,00 0,00 526.091,17 678.026,00 650.000,00 532 Renteudgifter.1 Dispositionsfond 58.578,43 50.000,00 100.000,00.2 Afdelinger, henlagte midler 364.115,13 400.000,00 400.000,00.7 Egen trækningsret 31.185,28 120.000,00 40.000,00 453.878,84 570.000,00 540.000,00 Nettorenteindtægt (- udgift) 72.212,33 108.026,00 110.000,00 Nettorenteindtægt (- udgift) pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlag for administrationsbidrag) 63,75 95,36 97,10

Side 10 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Faste noter Indeværende år Sidste år Kontonr. Noter til balance 2012 2011 701 Administrationsbygning Anskaffelsessum primo 1.143.938,00 1.148.938,00 - afskrivning året -5.000,00-5.000,00 Samlet anskaffelsessum ultimo 1.138.938,00 1.143.938,00 Bogført værdi ultimo 1.138.938,00 1.143.938,00 713 Aktier og andele: Bolind, anskaffelsessum primo 1.000,00 1.000,00 Samlet anskaffelsessum ultimo 1.000,00 1.000,00 Bogført værdi ultimo 1.000,00 1.000,00 716 Indestående i Landsbyggefonden 1. bundne A- og G indskud 2.545.462,00 2.545.462,00 2. C-indskud 19.719,50 19.719,50 2.565.181,50 2.565.181,50 3. Egen trækningsret 716310 Primosaldo 2.543.854,32 6.375.672,91 716320 Årets tilgang 1.193.879,04 1.151.767,20 716330 Årets afgang -1.500.000,00-5.100.000,00 716340 Tilskrevne renter 31.185,28 116.414,21 2.268.918,64 2.543.854,32 Indestående i alt 4.834.100,14 5.109.035,82 719 Andre finansielle aktiver : Lån varmecentral afd. 9 Anskaffelsessum primo 61.401,69 61.401,69 - afgang i året -7.675,17 0,00 Bogført værdi ultimo 53.726,52 61.401,69 Lån betalingsvaskeri afd. 23 Anskaffelsessum primo 0,00 0,00 + tilgang i året 108.665,30 0,00 - afgang i året -10.866,53 0,00 Bogført værdi ultimo 97.798,77 0,00 Andre finansielle aktiver i alt 151.525,29 61.401,69

Side 11 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Faste noter Indeværende år Sidste år Kontonr. Noter til balance 2012 2011 732.2 Bankbeholdning 0 Nykredit 8117-3310226 288,81 788,16 732200 Nordea 4400-019-954/alm.drift 13.210.203,82 8.897.251,46 732201 Aftalekonto/AL Flex konto 32.965.587,02 29.593.695,89 732204 Deponeringskonto afd. 17 0,00 1.142.666,47 732205 Nordea kt 2186 0759-752-333 Dankort 45.286,50 0,00 732210 Nordea 4404-458-308 Juletræ 43.699,12 56.556,39 0 Giro 811-2878 91.272,73 82.347,80 46.356.338,00 39.773.306,17 803 Dispositionsfond :.1 Saldo primo 10.589.921,93 14.048.149,00 Tilgang.3 Rentetilskrivning 58.578,43 78.608,98.4 Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån 3.358.586,00 3.298.407,12.8 Tidligere afskrevet projektomkostninger vedr. afd. 3 540.000,00 0,00.8 Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 1.120.250,00 0,00.11 Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 & 80 1.989.798,40 1.919.612,00.12 Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 31.185,28 116.414,21 7.098.398,11 5.413.042,31 Afgang : 21. Tilskud m.v. 803800 Tilskud til afdeling 15, lejetab 66.878,00 # 66.878,00 # 0,00 803801 Tilskud til afdeling 23, lejetab 470.311,00 # 470.311,00 # 259.360,00 803809 Tilskud til afdeling 23, huslejenedsættelse 118.800,00 # 118.800,00 # 49.500,00 803802 Tilskud til afdeling 23, tab fraflytning - 0 0,00 # 167.118,45 803822 Tilskud til afdeling 23, video overvågning - 0 120.898,75 # 0,00 803806 Tilskud til afdeling 23-24/07 projekt mm. 82.877,50 # 82.877,50 # 0,00 803804 Tilskud til afdeling 3, lejetab 38.408,00 # 38.408,00 # 0,00 803805 Tilskud til afdeling 9, lejetab 17.068,22 # 17.068,22 # 0,00 Tilskud til afdeling 4, porttelefon 0,00 18.997,50 Tilskud til afdeling 14, screening energimæssige tiltag 13.954,31 29.232,63 Biografreklame/annoncering 47.737,50 0,00 976.933,28 524.208,58 0 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden 3.317.248,36 3.247.060,80 0 26. Tilskud fra Lbf til ovf. til afd. (egen trækningsret) 1.500.000,00 5.100.000,00.50 Saldo ultimo : 11.894.138,40 10.589.921,93 Saldo ultimo opdelt : Bunden del : 31. Udlån jf. specifikation 151.525,29 61.401,69 32. Finansiering af administrationsejendom 909.295,13 854.318,94 0 35. Indskud i Landsbyggefonden 4.834.100,14 5.109.035,82.40 Bundel del : 5.894.920,56 6.024.756,45 Disponibel del : 5.999.217,84 4.565.165,48.50 Saldo ultimo : 11.894.138,40 10.589.921,93 Saldo pr. lejemålsenhed 10.499,77 9.348,45

Side 12 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Boligorganisationen Faste noter Indeværende år Sidste år Kontonr. Noter til balance 2012 2011 805 Arbejdskapital :.1 Saldo primo 4.436.955,91 4.138.883,38 Tilgang.2 Årets overskud 144.581,14 298.072,53 Afgang :.5 Overførsel til dispositionsfonden -1.120.250,00 0,00.50 Saldo ultimo : 3.461.287,05 4.436.955,91 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 3.055,51 3.896,17 Saldo ultimo opdelt :.7 Udlån jf. specifikation, årets bevægelser 1.000,00 1.000,00.10 Disponibel del : 3.460.287,05 4.435.955,91 Saldo ultimo : 3.461.287,05 4.436.955,91 Saldo pr. lejemålsenhed 3.055,51 3.916,80 821 Gæld til afdelinger i drift : 821001 Afd. 1 2.944.125,84 2.604.088,49 821002 Afd. 2 3.562.302,31 3.139.398,71 821003 Afd. 3 424.308,58 702.534,22 821004 Afd. 4 4.513.228,84 5.337.198,37 821008 Afd. 8 3.664.708,16 1.964.751,09 821009 Afd. 9 1.283.160,10 1.002.267,98 821010 Afd. 10 454.581,43 350.932,62 821012 Afd. 12 204.853,43 212.482,89 821013 Afd. 13 400.756,25 367.968,47 821014 Afd. 14 1.820.902,49 1.402.865,79 821015 Afd. 15 5.364.628,76 4.548.314,97 821016 Afd. 16 1.783.161,03 1.713.090,48 821020 Afd. 20 2.643.146,67 327.074,94 821021 Afd. 21 1.225.948,86 993.512,57 821023 Afd. 23 1.547.377,49 1.208.025,72 821025 Afd. 25 507.324,14 263.556,57 821027 Afd. 27 1.357.327,12 1.296.635,59 821028 Afd. 28 1.502.025,66 1.626.841,37 35.203.867,16 29.061.540,84

Side 13 af 23 Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Boligorganisationen Faste noter Kontonr. Noter til balance Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisning til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Omsætning Driftsresultat Egenkapital Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 13 Indskud i A/S Bolind 0,00 0,00 1.000 Regnskab for afdeling for ekstern ejendomsadministration Administration af Vintersbølle Strand øvrige bygninger samt servicearealer på Solvang (afd. 65), Rosenvang (afd. 66) og Grimstrupvej (afd. 72), bonaboskab Sankelmarksvej (afd. 74). 63.668 0,00 0,00 Udenfor sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter. 20 Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 748.788 10.583 494.108 institutioner, afdeling 10 og 12 27 Serviceareal, afdeling 28 1.688.952 108.279 1.107.371

Side 14 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Forretningsførers påtegning: Vordingborg, den 17. april 2013 Lars Lykkeby Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationens Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jfr. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af boligorganisationens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af boligorganisationens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Side 15 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 17. april 2013 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjarne Ingstrup Statsautoriseret revisor

Side 16 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Bestyrelsens påtegning Omstående årsregnskab indstilles af bestyrelsen til godkendelse. Vordingborg, den 17. april 2013 Klaus Farnov Leif Nielsen Knud Christensen formand næstformand Per Rasmussen Bent Derning Marianne Pedersen Hanne Sørensen Repræsentantskabets påtegning: Omstående årsregnskab er godkendt af selskabets repræsentantskab. Vordingborg, den 30. maj 2013 Formand Dirigent

Side 17 af 23 Regnskab for Boligorganisationen SPØRGESKEMA Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Sæt kryds Noter Spørgsmål Irrelevant Selskabet 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens omfang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? x 1 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? x 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? x 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter) x 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger x 4c. Løbende retssager x 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser x 4e. Andre forhold? x 2 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) x 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? x 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvor vidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorg. forpligtelse, herunder normal afvikling af mellemregning til afdelingerne? x 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien x *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. Afdelinger 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? x 3 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? x 4 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? x 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? x 11b. Løbende retssager? x 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? x 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? x 5 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre x debitorer 11f. Andre forhold? x 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? x 12b. istandsættelse ved fraflytning? x 6 12c. tab ved fraflytning? x 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? x

Side 18 af 23 Regnskab for Boligorganisationen SPØRGESKEMA Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Sæt kryds Noter 1 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Ingen afskrivning på driftsmidler i 2012. 2 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Afdeling 23 kr 470.311 Afdeling 15 kr 66.878 Afdeling 9 kr 17.068 Afdeling 3 kr 38.408 3 9. Er der afdelinger: 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Afdelinger med underskudssaldi: Afdeling 3 kr 145.973 Afdeling 14 kr 47.360 Afdeling 23 kr 33.321 Afdelinger med underfinansiering på forbedringsarbejder m.m. (konto 303 og konto 304): Afdeling 3 kr 620.434 Afdeling 9 kr 14.671 Afdeling 15 kr 132.120 Afdeling 21 kr 32.650 I afdeling 3 vedrører arbejdet projekt for renovering. I afdeling 9 vedrører arbejdet projekt for nye køkkener og bad. I afdeling 15 vedrører arbejdet installation af varmepumper I afdeling 21 vedrører installation af nyt antenne anlæg, beløbet afskrives over de næste 4 år. 4 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Afdeling 23, ungdomsboliger har nogle udlejningsvaskeligheder. Der har i 2012 i gennemsnit været ca. 10 ledige boliger pr. måned ud af afdelingens samlede antal på 109. 5 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer Udestående fordringer med tabsrisiko på balancedagen. Nedenstående beløb vedrører fraflyttede debitorer hvor betalingsfristen er overskredet på balancedagen. Afdeling 4 kr 103.000 Afdeling 9 kr 17.000 Afdeling 14 kr 576.000 Afdeling 15 kr 341.000 Afdeling 21 kr 9.000 Afdeling 23 kr 156.000 6 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12c. tab ved fraflytning? I forhold til udeståender under note 5, 11 e, vurdes nedenstående afdelingers henlæggelser ikke at være tilstrækkelige i forhold til de forventelige fremtidige tab ved fraflytning. Afdeling 4 Afdeling 14 Afdeling 23 Afdeling 25, beløbet forventes dog indbetalt af Vordingborg kommune

Side 19 af 23 Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode fra Regnskabsperiode til Forretningsførerens og bestyrelsens påtegning: Omstående regnskabsoplysninger giver efter vor opfattelse et retvisende billede af boligorganisationens finansielle stilling pr. 31 december 2012. Ingen oplysninger af betydning for bedømmelse af boligorganisationens soliditet og likviditet er med vor viden udeladt i regnskabsoplysningerne. Vordingborg, den 17. april 2013 Lars Lykkeby Forretningsfører Bestyrelsens påtegning Vordingborg, den 17. april 2013 Klaus Farnov Leif Nielsen Knud Christensen Formand Næstformand Per Rasmussen Bent Derning Marianne Pedersen Hanne Sørensen Erklæring fra uafhængig revisor Til øverste myndighed i Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg Vi har undersøgt medfølgende spørgeskema for den almene boligorganisation Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg for regnskabsåret 2012. Spørgeskemaet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse. Spørgeskemaet er besvaret på grundlag af boligorganisationens årsregnskab, som vi har revideret. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for besvarelsen af spørgeskemaet. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om besvarelsen af spørgeskemaet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at besvarelsen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Dette kræver, at vi tilrettelægger og udfører vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at spørgeskemaet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Vores arbejde omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter besvarelsen af spørgeskemaet. Arbejdet omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af praksis er passende, om ledelsens skøn ved besvarelsen er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af spørgeskemaet. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at spørgeskemaet i al væsentlighed er besvaret i overensstemmelse med oplysningerne i boligorganisationens årsregnskab, samt lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers skemabesvarelse. København, den 17. april 2013 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjarne Ingstrup statsautoriseret revisor

Side 20 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Regnskab for sideaktivitet Administration af Vintersbølle Strand øvrige bygninger samt servicearealer på Solvang, Rosenvang og Grimstrupvej. Sideaktiviteten omfatter administrationen af bygningerne der er udlejet til Ældrecenter, Centralkøkken, Centralvaskeri, Børnehave og 2 ikke almene lejemål til beboelse. Samt administration af servicearealer på Solvang, Rosenvang, Grimstrupvej og Bo- og naboskab på sankelmarksvej.

Side 21 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Sideaktiviteter Resultatopgørelse Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Indeværende år Næste år Kontonr. note Specifikation 2012 2012 2013 Udgifter : Urevideret Urevideret Ordinære udgifter: Administrationsomkostninger 1113 Administrationsbidrag boligorganisation 63.668,00 0,00 0,00 1120 Administrationsomkostninger i alt 63.668,00 0,00 0,00 1139 Samlede ordinære udgifter 63.668,00 0,00 0,00 1170 Udgifter og eventuelt overskud i alt 63.668,00 0,00 0,00 Indtægter : Ordinære indtægter : Andre driftsindtægter: 1211 * Andre driftsindtægter 63.668,00 0,00 0,00 1220 Andre driftsindtægter i alt 63.668,00 0,00 0,00 1239 Samlede ordinære indtægter 63.668,00 0,00 0,00 1270 Indtægter og eventuelt underskud i alt 63.668,00 0,00 0,00

Side 22 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Sideaktiviteter Resultatopgørelse Budget Budget Faste noter indeværende år indeværende år næste år Kontonr. Noter til drift 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret 1211 Andre driftsindtægter 502100 Administrationsbidrag 63.668,00 0,00 0,00 63.668,00 0,00 0,00

Side 23 af 23 Regnskabsperiode fra Regnskab for Boligorganisationen Regnskabsperiode til Forretningsførers påtegning: Vordingborg, den 17. april 2013 Lars Lykkeby Den uafhængige revisors påtegning Til boligorganisationens øverste myndighed Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for Arbejdernes Boligselskab i Vordingborg, sideaktivitetsafdeling, ekstern ejendomsadministration og lign., for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jfr. revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2012 i overensstemmelse med lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 17. april 2013 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Bjarne Ingstrup Statsautoriseret revisor Organisationsbestyrelsens påtegning Foranstående årsregnskab har været forelagt organisationesbestyrelsen til godkendelse. Vordingborg, den 17. april 2013 Klaus Farnov Leif Nielsen Knud Christensen Formand Næstformand Per Rasmussen Bent Derning Marianne Pedersen Hanne Sørensen

Side 1 Regnskabsperiode fra Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Regnskabsperiode til Boligorganisation : Afdeling: Tilsynsførende kommune : Nr.: 71 1 390 Arbejdernes Boligselskab Mosebakken/Parkvej Vordingborg Kommune Marienbergvej 79 Mosebakken 1-11, Parkvej 2-12 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg 4760 Vordingborg Telefon/fax : 5537 1789 5534 2189 5536 3636 E mail : info@ab-vordingborg.dk post@vordingborg.dk CVR nr. : 10464528 Web: www.abvo.dk www.nyvordingborg.dk Lejemål Antal rum Matrikel 68x, Marienberg Hovedgård BBR-nr. 19721 1 2 3 4 5 Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À lejemålsenhed Almene familieboliger 7.097,00 96 1 96,00 Almene Ungdomsboliger 0,00 0 1 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0 1 0,00 Boligoplysninger i alt : 7.097,00 96 96,00 - Boliger fordelt på antal rum -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serveiceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) 432,00 8 2.596,00 40 2.965,00 36 1.104,00 12 0,00 0 Servicearealer/Erhvervslejemål 0,00 0 Institutioner 0,00 0 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² Garager / carporte 0,00 0 1/5 0,00 Lejemålsoplysninger i alt : 7.097,00 96 96,00 0,00 0,00 Støtteart Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Antal lejemål 96,00 Antal lejemålsenheder Bruttoetageareal i alt (m²) Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom 7.097,00 01-01-1949 01-01-1949 Byggeart : Boliger i etagebyggeri 96,00 7.097,00 Boliger i tæt / lav byggeri

Side 2 Regnskabsperiode fra Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Regnskabsperiode til Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 559,79 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : Lejeændring pr. m² i dkk: 15,79 Lejeændring pr. m² i %: 2,90% Forhøjelse i alt årsbasis : 112.080,00

Side 3 Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Resultatopgørelse Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Indeværende år Næste år Kontonr. note Specifikation 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret Udgifter Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 93.480,92 93.482,00 93.482,00 Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter 89.190,27 88.000,00 93.650,00 107 * Vandafgift 396.862,17 417.400,00 409.093,00 109 * Renovation 205.700,42 205.500,00 213.820,00 110 Forsikringer 83.649,83 80.000,00 80.000,00 111 Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal 100.361,01 124.700,00 124.700,00.3 Målerpasning m.v. 32.666,25 133.027,26 32.500,00 33.500,00 112 Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag 306.528,00 306.528,00 320.928,00.2 Dispositionsfond 0,00 0,00 22.176,00 113 Afd. pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden :.1 A-indskud 77.540,00 77.540,00 77.540,00.2 G-indskud 412.987,20 490.527,20 408.000,00 423.300,00 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.705.485,15 1.740.168,00 1.798.707,00 Variable udgifter : 114 * Renholdelse 449.554,05 457.100,00 465.650,00 115 * Almindelig vedligeholdelse 228.115,15 247.000,00 252.000,00 116 * Planlagt & periodisk vedligeholdelseog fornyelse :.1 Afholdte udgifter 647.183,28 700.700,00 451.000,00.2 Dækket af tidl. Henlæggelser (kt. 401) -647.183,28 0,00-700.700,00-451.000,00 117 Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning).1 Afholdte udgifter 133.986,50 300.000,00 350.000,00.2 Dækket af tidl. Henlæggelser (kt. 402) -133.986,50 0,00-300.000,00-350.000,00 118 * Særlige aktiviteter.1 * Drift af fællesvaskeri 58.355,15 68.000,00 63.000,00 119 * Diverse udgifter 16.023,70 18.500,00 19.900,00 119.9 Variable udgifter i alt 752.048,05 790.600,00 800.550,00 Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelseog fornyelse: (kt. 401) 550.000,00 550.000,00 610.000,00 121 * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kt. 402) 370.000,00 370.000,00 420.000,00 123 Tab ved fraflytning (kt. 405) 60.000,00 60.000,00 65.000,00 124.8 Henlæggelser i alt 980.000,00 980.000,00 1.095.000,00 124.9 Samlede ordinære udgifter 3.531.014,12 3.604.250,00 3.787.739,00

Side 4 Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Resultatopgørelse Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Indeværende år Næste år Kontonr. note Specifikation 2012 2012 2013 Ekstraordinære udgifter : 125 Ydelse vedr.lån til forbedrings arbejder mv.:.1 Afdrag (konto 303.1) 291.241,46 290.000,00 303.400,00.2 Renter 213.226,09 238.500,00 205.000,00.3 Administrationsbidrag 23.519,31 10.000,00 24.000,00.4 Heraf dækket ved løbende off. tilskud 0,00 527.986,86 0,00 0,00 130 Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger 9.715,73 0,00 0,00.2 Dækket af tidligere henlæggelser -9.715,73 0,00 0,00 0,00 137 Ekstraordinære udgifter i alt 527.986,86 538.500,00 532.400,00 139 Udgifter i alt 4.059.000,98 4.142.750,00 4.320.139,00 140 Årets overskud anvendes til:.2 Overført til opsamlet resultat 87.809,86 0,00 0,00 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 4.146.810,84 4.142.750,00 4.320.139,00 Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger 3.972.828,00 3.973.192,00 4.089.391,00 Konto 201 i alt 3.972.828,00 3.973.192,00 4.089.391,00 202 * Renter 29.986,62 36.000,00 40.000,00 203 Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg. 1.620,00 1.620,00 0,00.2 Drift af fællesvaskeri 110.394,87 100.000,00 112.000,00.3 Andel af fællesfaciliteters drift 29.043,35 29.000,00 29.500,00.6 Overført fra opsamlet resultat 2.938,00 2.938,00 49.248,00 Ordinære indtægter i alt 4.146.810,84 4.142.750,00 4.320.139,00 Ekstraordinære indtægter : 209 Indtægter i alt 4.146.810,84 4.142.750,00 4.320.139,00 220 Indtægter og eventuelt overskud i alt 4.146.810,84 4.142.750,00 4.320.139,00

Side 5 Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Balance Indeværende år Sidste år Kontonr. Note Specifikation 2012 2011 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum 2.202.063,23 2.202.063,23.1 Kontant ejendomsværdi pr 1. oktober 2012 kr. 34.500.000.2 Heraf grundværdi kr. 8.061.000 302.9 Anskaffelsessum incl.eventuel indeksregulering 2.202.063,23 2.202.063,23 303 Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v. 7.612.254,41 7.724.246,96 304.9 Anlægsaktiver i alt 9.814.317,64 9.926.310,19 Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme 21.571,39 17.332,75.2 Beboerindskud 22.614,00 65.780,00.3 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 74.981,69 77.772,63.4 * Fraflytning - heraf til inkasso kr. 0,00 3.369,29 14.814,94.5 * Afsluttede forbrugsregnskaber 3.050,64 18.071,15.6 Andre debitorer 3.322,21 128.909,22 21.890,87 307 Likvide beholdninger:.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.944.125,84 2.604.088,49 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.073.035,06 2.819.750,83 310 Aktiver i alt 12.887.352,70 12.746.061,02

Side 6 Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Balance Indeværende år Sidste år Kontonr. Note Specifikation 2012 2011 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 709.438,25 806.621,53 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 549.597,99 313.584,49 405 * Tab ved fraflytning 182.401,39 132.117,12 406.9 Henlæggelser i alt 1.441.437,63 1.252.323,14 407 * Opsamlet resultat 232.615,92 147.744,06 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 1.674.053,55 1.400.067,20 Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 Oprindelig prioritetsgæld 408100 Danske Bank 15.215,19 29.840,82 408200 Danske Bank 15.215,27 29.840,90 Oprindelig prioritetsgæld i alt 30.430,46 59.681,72 409 Beboerindskud 96.600,00 96.600,00 411 Afskrivningskonto for ejendom 2.075.032,77 2.045.781,51 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 2.202.063,23 2.202.063,23 413 Andre lån:.1 Forbedringsarbejder m.v. 7.612.254,41 7.724.246,96 413.9 Andre lån i alt 7.612.254,41 7.724.246,96 414 Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning 1.005.492,00 994.342,00 Andre beboerindskud i alt 1.005.492,00 994.342,00 417 Langfristet gæld i alt 10.819.809,64 10.920.652,19 Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber 210.040,00 213.130,00 421 * Skyldige omkostninger 144.570,37 110.181,83 422 Mellemregning med fraflyttere 0,00 29.060,89 423 * Deposita og forudbetalt leje 38.879,14 72.968,91 426 Kortfristet gæld i alt 393.489,51 425.341,63 430 Passiver i alt 12.887.352,70 12.746.061,02

Side 7 Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Resultatopgørelse Budget Budget Faste noter indeværende år indeværende år næste år Kontonr. Specifikationer 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret Nettokapitaludgifter 101. Prioritering ved nominallån.10 Henl. svarende til prioritetsafdrag (kt. 411) 29.251,26 24.000,00 24.000,00.20 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v.) 2.097,66 7.350,00 7.350,00.24 Ydelser vedr. afv.prio. (t. Dispositionsfonden) 20.711,00 20.711,00 20.711,00.25 Ydelser afviklede prioriteter (landsbyggefonden) 41.421,00 41.421,00 41.421,00 Nettokapitaludgift (beboerbetaling) 93.480,92 93.482,00 93.482,00 101..105 Nettokapitaludgifter i alt 93.480,92 93.482,00 93.482,00 107 Vandudgift.100 Forbrug samt vandafgift 366.262,17 386.200,00 377.893,00.110 Målerleje /regnskabshonorar 30.600,00 31.200,00 31.200,00 396.862,17 417.400,00 409.093,00 109 Renovation.100 Husholdning 198.848,00 184.200,00 200.200,00.110 Storskrald 3.664,57 9.700,00 9.800,00.120 Afgifter 1.347,50 1.600,00 1.600,00.130 Container 1.840,35 10.000,00 2.220,00 205.700,42 205.500,00 213.820,00 112 Administrationsbidrag.110 Beboelse 306.528,00 306.528,00 320.928,00 306.528,00 306.528,00 320.928,00.1 Bidrag pr lejemålsenhed 3.193,00 3.193,00 3.343,00 114 Renholdelse.100 Ejd.funktionærløn 330.084,29 336.900,00 343.600,00.300 ATP m.v. 41.119,17 40.700,00 43.200,00.301 KM godtgørelse 515,56 0,00 0,00.303 Personaleudgifter 3.085,18 0,00 0,00.400 Trappevask, reng./vinduespoler 70.923,72 71.500,00 71.000,00.500 Slamsugning 0,00 6.000,00 3.000,00.700 Arbejdstøj 3.410,10 1.000,00 4.000,00.800 Regulering feriepenge 416,03 1.000,00 850,00 449.554,05 457.100,00 465.650,00 115 Almindelig vedligeholdelse.2 (29) Primære bygningsdele 35.918,25 20.000,00 20.000,00.3 (39) Kompletterende bygningsdele 50.103,18 40.000,00 45.000,00.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 49.509,00 40.000,00 40.000,00.5 (59) VVS-Anlæg 7.247,14 55.000,00 55.000,00.6 (69) El-Anlæg 13.124,09 30.000,00 30.000,00.7 (79) Inventar og udstyr 28.280,88 7.000,00 7.000,00.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 43.932,61 55.000,00 55.000,00 228.115,15 247.000,00 252.000,00

Side 8 Regnskab for afdeling: 1, Mosebakken/Parkvej Resultatopgørelse Budget Budget Faste noter indeværende år indeværende år næste år Kontonr. Specifikationer 2012 2012 2013 Urevideret Urevideret 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Primære bygningsdele, udvendigt 24.639,63 24.500,00 7.500,00.2 (29) Primære bygningsdele 17.250,27 29.000,00 34.500,00.3 (39) Kompletterende bygningsdele 177.286,40 173.500,00 150.500,00.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 41.944,76 57.000,00 51.000,00.5 (59) VVS-anlæg 52.983,43 69.500,00 78.500,00.6 (69) El-anlæg 60.190,14 30.500,00 38.000,00.7 (79) Inventar og udstyr 45.124,80 23.500,00 28.000,00.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 227.763,85 293.200,00 63.000,00 647.183,28 700.700,00 451.000,00 Dækket af henlæggelser (kto 401.200) -647.183,28-700.700,00-451.000,00 118 Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri.11 Reperation. m.v. 1.756,00 14.000,00 9.000,00.13 Varme-vand-el 14.000,00 14.000,00 14.000,00.15 Gebyrer,vaskepulver,kort,salt 42.599,15 40.000,00 40.000,00 58.355,15 68.000,00 63.000,00 203.2 Indtægter fællesvaskeri 110.394,87 100.000,00 112.000,00 Drift af fællesvaskeri i alt 52.039,72 32.000,00 49.000,00 203.4 Indtægter fællesfaciliteter 29.043,35 29.000,00 29.500,00 Andel fællesfaciliteter i alt 29.043,35 29.000,00 29.500,00 119 Diverse udgifter :.020 Viceværtfaciliteter 3.969,20 6.000,00 6.000,00.400 Kontingent BL/beboerblade 10.195,20 10.500,00 11.000,00.500 Afd.bestyrelse/beboermøder 1.859,30 2.000,00 2.900,00 16.023,70 18.500,00 19.900,00 120 Henlæggelse til planlagt og periodisk ved-ligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering 550.000,00 550.000,00 610.000,00 Samlet henlæggelse pr. m² 77,50 77,50 85,95 121 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt 370.000,00 370.000,00 420.000,00 Henlæggelsesbeløb pr. m² 52,13 52,13 59,18 202 Renteindtægter:.5 Faktisk rente af mellemregning med boligorganisationen 29.986,62 36.000,00 40.000,00 29.986,62 36.000,00 40.000,00