åbent møde for Færgebestyrelsens møde den 01. september 2010 kl. 18:00 i Hvalpsund Færgekro
Indholdsfortegnelse 001. Regnskab 2009 3 002. Budgetopfølgning 5 003. Bruttorapport over solgte billetter 6 004. Budget 2011 7 005. Audit - Søfartsstyrelsen 8 006. Personale og færgen 9 007. Orientering 10 2
Medlemmer Palle Jensen Annette Vahlgreen Kurt Friis Jørgensen Jens Peder Hedevang Anders Bøge Jan D. Andersen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3
001. Regnskab 2009 Sagsnr.: 10/5572 Fraværende: Jens Peder Hedevang Bilag: 118134/10Åben Regnskab 2009 118135/10Åben Revisionspåtegning til regnskab 2009 for færgen Der foreligger regnskab for 2009. Af regnskabet fremgår, at resultatet af den primære drift inkl. renteindtægter i 2009 udviser et underskud på kr. 866.159. Med renter og afdrag på gæld på i alt kr. 2.086.643 samt offentlige tilskud på kr. 2.200.000 udviser årets resultat et underskud på kr. 752.802. Forvaltningen vil gennemgå regnskabet på mødet. - at regnskabet godkendes under forudsætning af revisionens godkendelse. Beslutning i Færgebestyrelsen den 10-05-2010 Indstillingen godkendes, samt at det undersøges årsagen til, at afskrivning på færgelejer indgår i regnskabet. Anders Bøge og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. -------------- Genbehandling Færgelejernes værdi er fra 2009 ikke optaget i selskabets regnskab, idet der ikke er fælles ejerskab hertil. Værdien ultimo 2008 på 5.252.795 kr. er derfor udtaget af selskabets egenkapital. Vedligeholdelsen af færgelejerne påhviler færgeselskabet som bruger og indgår derfor som udgifter i driftsregnskabet. 4
Regnskabet er nu revideret af revisionsfirmaet Ernst og Young og den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Regnskabet udviser et driftsunderskud før tilskud på ca. 2,9 mio. kr. Efter offentlige tilskud på 2,2 mio. kr. påvirker nettoresultatet egenkapitalen med -0,7 mio. kr. Herved fremkommer en negativ egenkapital på ca. 8,1 mio. kr. ultimo 2009. Færgeriet er således teknisk insolvent. Det skyldes reelt, at der ikke er tradition for at yde tilskud til dækning af periodiserede omkostninger i form af afskrivninger m.v. - at regnskabet godkendes - at regnskabet indstilles til godkendelse i byrådene Indstillingen godkendt. Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. 5
002. Budgetopfølgning Sagsnr.: 09/16905 Fraværende: Jens Peder Hedevang Bilag: 115742/10Åben Saldooplysninger pr. 19/8 2010 Der foreligger driftsregnskab pr. 19. august 2010 hvoraf fremgår, at forbruget svarer til 68 % af budgettet, og indtægterne andrager 54 % af det budgetterede. Administrationen vil gennemgå driftsregnskabet på mødet. - at driftsregnskabet tages til efterretning Indstillingen godkendt. Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. 6
003. Bruttorapport over solgte billetter Sagsnr.: 09/34636 Fraværende: Jens Peder Hedevang Bilag: 116042/10Åben Bruttorapport, juli måned 2010 Der foreligger bruttorapport over solgte billetter til og med juli måned 2010. Forvaltningen vil gennem rapporten på mødet - at bruttorapporten tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. 7
004. Budget 2011 Sagsnr.: 10/26617 Fraværende: Annette Vahlgreen, Jens Peder Hedevang Bilag: 122560/10Åben Godkendt budgetforslag 2011 122585/10Åben Bemærkninger til budget 2011 Forvaltningen har udarbejdet forslag til budget 2011 med tilhørende bemærkninger. Forvaltningen vil gennemgå forslaget på mødet. - at budgetforslaget godkendes. Budgetforslaget godkendes med primære udgifter på kr. 5.715.000 og primære indtægter på 5.200.000, og et forventet positivt resultat på kr. 190.000, samt at taksterne i 2011 svarer til de gældende takster i 2010. Indstiller til Byrådene, at budgetforslaget godkendes. Annette Vahlgreen og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. 8
005. Audit - Søfartsstyrelsen Sagsnr.: 10/25793 Fraværende: Annette Vahlgreen, Jens Peder Hedevang Bilag: Søfartsstyrelsen afholder hvert år audit hvor de tjekker færgeriets ledelse og mandskab med hensyn til SMS manualen. Audit i 2010 er aftalt til den 7. december 2010. - at orienteringen tages efterretning. Indstillingen godkendt. Annette Vahlgreen og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. 9
006. Personale og færgen Sagsnr.: 07/9615 Fraværende: Annette Vahlgreen, Jens Peder Hedevang Bilag: Administrationen vil orientere nærmere på mødet om personalesituationen og færgen. - at orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Annette Vahlgreen og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. 10
007. Orientering Sagsnr.: 08/1134 Fraværende: Annette Vahlgreen, Jens Peder Hedevang Bilag: Orientering om PR/markedsføring af færgen. Færgens hjemmeside. Forslag til skrivelse til ministeriet omkring tilskud til færgedrift. - at orienteringen tages til efterretning. Indstillingen godkendt. Annette Vahlgreen og Jens Peder Hedevang deltog ikke i behandlingen af punktet. 11
Underskrifter Palle Jensen Annette Vahlgreen Kurt Friis Jørgensen Jens Peder Hedevang Anders Bøge Jan D. Andersen 12