Regnskab 2013
Anvendt regnskabspraksis: Resultatopgørelsen Indtægter og udgifter følger regnskabsåret. Der er ikke sket periodisering af kontingentindtægter og medlemstilskud. Nyanskaffelser/ afholdte forbedringer er udgiftsført i regnskabsåret. Der er ikke foretaget afskrivninger. Balancen Værdiansættelser Ejendomme er værdiansat til seneste offentlige vurdering. Inventar og materiel er opført til faste værdier. Værdisætning er ikke efterprøvet. Gælden er optaget til kontant restgæld. Kursregulering af gæld til kontantværdi er ikke oplyst.
Erklæringer: Kasserer Regnskab er udarbejdet ud fra foreviste bilag og meddelte oplysninger. Den anvendte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig i forhold til foreningens brug. Alle væsentlige forhold vurderes indeholdt i regnskabet. Aulumd.~}/4-2014 Greth Ka ismose Sørense I}~deIsespåtegning: Bestyrelsen bekræfter at regnskabet er gennemgået og taget til efterretning. Carste~/Je sen(f&ma~ ~ Lene Ravnholt (kredsledelsen) Ç~Q_t~ o~u~l~3~ Jørgen Langgaard ~~ Esther Bové Nielsen Lise SvejdahP KimKiel,~j\ Revisionspåtegning: Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol. De anførte beholdningers tilstedeværelse er konstateret. Aulumd. 2014 // 4 -~ Børge Larsen Bent Nielsen
4UI., ~Ui~ ~UII Indtægter Kontingenter m.v. Medlemskontingent Lejre mv. Lederuddannelse 55 Nord Bidrag og gaver Kontingenter mv. Tilskud Lokaletilskud Medlemstilskud Tilskud lederuddannelse Tilskud jubilæum/bålhus Tilskud/støtte Andre aktiviteter Loppemarked Julestue Julekalendere Flaghejsning Julebelysning Div. aktiviteter Div. aktiviteter Indtægter i alt 82.100,00 71.575,00 64.555,00 56.222,00 53.841,50 106.682,90 2.500,00 1.230,00 0,00 22.009,50 19.308,00 38.909,50 20.711,00 59.914,00 5.836,00 183.542,50 205.868,50 215.983,40 86.499,00 130.488,18 105.002,80 42.263,55 41.199,61 42.167,78 25.193,20 21.210,00 13.672,60 4.000,00 153.955,75 192.897,79 164.843,18 46.938,51 40.890,41 37.520,53 23.699,50 24.733,00 19.932,50 22.574,00 7.000,00 13.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 26.515,25 32.780,00 24.649,00 131.727,26 116.403,41 92.102,03 469.225,51 515.169,70 472.928,61
~u:i ~1 Udgifter Kontingenter Landsforbundet Distrikt Kontingenter 52.150,00 50.665,00 49.845,00 1.937,00 1.490,00 1.500,00 54.087,00 52.155,00 51.345,00 Udgifter medlemmer Aktivitetsudgifter klasserne Ture mv. Sommerlejre Landslejr Anskaffelser Div. Kredsindkøb Div. møder Intern/ekstern Lederuddannelse Leje lokaler og Lejrpladser Køb 55 Nord Udgifter medlemmer Udgifter aktiviteter Julestue Julekalendere Julebelysning Div. aktiviteter Udgifter aktiviteter Andre udgifter Administration m.v. Repræsentation/gaver Kopi, tryksager og edb Andre udgifter Andre udgifter Udgifter Kredshuset Varme og vand El Ejendomsskat og renovation Div. forsikringer Rengøring Telefon og internet Vedligeholdelse Bålhus Anskaffelser Udgifter Kredshuset 9.148,67 11.941,87-8.900,00 16.082,45 39.542,11 21.346,50 14.311,68 - - 52.305,93 - - 18.505,50 11.982,38 17.940,38 38.948,50-2.716,90 50,00 25.193,20 21.210,00 14.872,60-40.420,00 67.282,52 15.654,60 9.839,26 54.172,95 101.520,96 134.314,91 276.532,13 9.111,70 6.922,35 5.055,87 12.337,93 937,50 7.943,01 21.424,30 10.682,30 30.330,14 28.346,65 15.738,17 1.037,60 776,00 624,00 943,90 242,20 359,00 1.838,75 2.174,10 11.308,43 6.484,34 6.448,11 13.289,93 9.341,29 9.605,21 11.788,62 24.740,02 23.233,16 14.583,26 12.373,06 21.105,23 22.135,73 21.316,66 21.802,96 14.355,38 11.599,75 11.184,00 11.653,71 17.091,05 17.669,61 4.026,15 4.780,48 4.970,57 43.761,68 7.543,52 5.287,31 4.500,00 45.613,79 167.918,32 103.944,54 105.252,84-367.146,35-328.102,39-458.473,35 Resultat primær drift 102.079,16 187.067,31 14.455,26
~u I.1 zu.i.i Nørager Indtægter Lejeindtægter 123.675,00 101.800,00 129.250,00 Varme 29.735,30 30.603,30 30.149,70 EL 7.722,00 7.206,25 8.106,40 Diverse - 374,00 1.356,30 Erstatninger 760,00 50.671,74 0,00-89.100,00 Indtægter Nørager 161.892,30 279.755,29 168.862,40 Udgifter Varmeforbrug olie 36.031,22 45.858,04 23.564,19 El 5.200,00 11.055,09 10.853,74 Vandforbrug/vandafledningsafgift 2.532,50 2.337,88 2.257,31 Ejendomsskat og renovation 7.680,44 6.707,76 6.824,68 Forsikring og administration 16.987,42 13.867,63 13.992,26 Tilsyn og rengøring 47.273,13 40.542,10 51.324,63 Vedligeholdelse 38.124,71 34.262,31 17.613,22 Renovering - 326.621,12 320.181,10 Telefon - 629,04 1.281,94 Udgifter Nørager 153.829,42 481.880,97 447.893,07 Resultat Nørager Resultat før finansielle poster Renteudgifter Renter lån Kredshuset Andre renteudgifter Renteudgifter Renteindtægter Rente bankindestående Finansiering netto Resultat før kapitalposter Ændring ejendomværdi Årets resultat 8.062,88-202.125,68-279.030,67 110.142,04-15.058,37-264.575,41-2.267,36 19.970,73 7,94-2.267,36 19.978,67 56,95 97,63 3.735,32 56,95 97,63 3.735,32-56,95 2.169,73 16.243,35 110.198,99-17.228,10-280.818,76 - -50.000,00 0,00 110.198,99-67.228,10-280.818,76
~u-i,~ 1 Aktiver Anlægsaktiver Kredshuset Rugbjergvej 18 Nøragercentret Inventar Diverse lejrmateriel Musikinstrumenter Anlægsaktiver 710.000,00 500.000,00 80.000,00 1.350.000,00 710.000,00 500.000,00 80.000,00 1.350.000,00 680.000,00 580.000,00 80.000,00 1.400.000,00 Finansaktiver Tilgodehavender Handelsbanken nr. 76171009772 Handelsbanken nr. 76174610865 Handelsbanken nr. 76171005192 Finansaktiver 40.865,27 509.743,90 17.519,53 200,00 568.328,70 39.774,60 330.319,27 269,39 200,00 370.563,26 13.672,60 58.111,95 492.692,91 200,00 564.677,46 Aktiver i alt Passiver Gæld Kredshuset Gæld Realkredit Danmark Gæld Julsøfonden Anden gæld Gæld Kredshuset Gæld Nøragercentret Lån Ys Mens Club Anden gæld Gæld Nøragercentret Anden gæld Gæld i alt Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo Passiver i alt 1.918.328,70 1.720.563,26 1.964.677,46 - - 24.742,08 136.750,00 49.000,00 49.000,00 4.718,15 4.883,75 0,00 141.468,15 53.883,75 73.742,08 240.000,00 240.000,00 65.000,00-17,95 240.000,00 240.017,95 65.000,00 - - 332.045,72 381.468,15 293.901,70 470.787,80 1.426.661,56 1.493.889,66 1.774.708,42 110.198,99-67.228,10-280.818,76 1.536.860,55 1.426.661,56 1.493.889,66 1.918.328,70 1.720.563,26 1.964.677,46