Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Eksisterende 44 lejligheder 2.232.251 2.257.034 2.224.333 Nybyggede 10 lejligheder 477.145 484.112 474.894 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 82.647 90.000 95.279 109 Renovation m.v. 83.760 85.000 72.595 110 Forsikring 53.322 56.000 51.618 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 490.554 450.604 465.591 3. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 19.397 20.000 16.661 Administration m.v. 112* Administration og regnskab 127.010 170.000 95.288 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 856.690 871.604 797.032 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 351.273 320.000 343.980 114.1 Renholdelse 0 10.500 0 115 Alm. vedligeholdelse 82.162 65.000 78.872 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. Afholdte udgifter 347.086 250.000 330.948 2. Dækkes af henlæggelser -347.086-250.000-330.948 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 38.891 40.000 41.369 2. Heraf dækkes af henlæggelser -38.891-40.000-41.369 119* Diverse 7.313 15.000 450.457 119.9 Variable udgifter i alt 440.747 410.500 873.309 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 365.000 365.000 115.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 35.000 35.000 25.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 400.000 400.000 140.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 4.406.833 4.423.250 4.509.568
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2017 2017 2016 Ekstraordinære udgifter 129* Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 6.316 130 Tab på fraflytninger 0 0 765 131 Rente udgifter 642 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 25.000 25.000 30.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 25.642 25.000 37.081 139 Udgifter i alt 4.432.475 4.448.250 4.546.649 140* Årets overskud 15.445 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.447.920 4.448.250 4.546.649 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 4.447.920 4.447.700 4.241.492 202 Rente indtægter 0 550 286 203.9 Ordinære indtægter i alt 4.447.920 4.448.250 4.241.778 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 4.447.920 4.448.250 4.241.778 210 Årets underskud 0 0 304.871 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.447.920 4.448.250 4.546.649
Status PASSIVER Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse: Primo 2017-266.655 Henlæggelser 2017-365.000 Forbrug 2017 347.086-17.914 Saldo ultimo 2017-284.569 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning: Primo 2017-18.328 Henlæggelser 2017-35.000 Forbrug 2017 38.891 3.891 Saldo ultimo 2017-14.437 Resultatkonto: Primo 2017 468.854 Årets overskud -15.445 Budgetmæssig afvikling af underskud -25.000 Saldo ultimo 2017 428.409 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 44.507.863 Beboerindskud -1.433.990 43.073.873 Rente: Primo 2017 183.871 (indestående hos Kommunen) Bevægelser i 2017 i alt -54.467 ½ -27.234 Medio 2017 156.637 heraf beregnes rente Rentesats 0,41% Renteudgift 642
Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter 44 boliger: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.900.125 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 240.009 Ydelsesbidrag 92.117 2.232.251 Nettokapitaludgifter 10 boliger: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 440.497 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 138.335 Ydelsesbidrag -101.687 477.145 106 Kommunale almene ældreboliger er fritaget for ejendomsskat. 111.1 El (boliger og fællesarealer) 263.526 Varmeudgift (fællesarealer) 227.028 El og varme i alt 490.554 112 116 Udgifterne til Administration og regnskab er mindre en budgetteret, da boliggruppen er reduceret fra 2016, hvilket man ikke var klar over, da man lavede budgettet i 2015. Planlagt og periodisk vedligeholdelse indeholder i 2017 bl.a. udgifter til køb af ny tørretumbler, 117 Bogførte omkostninger til istandsættelse: Istandsættelsesudgifter i alt 169.668 Lejers andel -130.777 Afdelingens andel overført til regnskabet 38.891 119 Diverse posten består af udgifter til tv-abonnement. 129 Der har været tomgang for i alt 6.852 kr. Visitation ældre har betalt udgiften. 140 Overskuddet skyldes primært et mindreforbrug på nettokapitaludgifter, vand, renholdelse og administration og regnskab. Mindreforbruget på disse poster dækker også merforbruget på poster som el, varme, teknisk service (post 114) og almindelig vedligeholdelse.
Budget for afdeling 102 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 44 lejligheder 2.274.894 2.264.224 2.232.251 10 lejligheder 489.114 486.151 477.145 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 89.392 96.000 82.647 109 Renovation m.v. 85.000 78.000 83.760 110 Forsikring 54.000 53.626 53.322 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 520.000 470.000 490.554 3. Målerpasning udarb. af a/c regnskaber 20.000 17.000 19.397 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 112.000 146.000 127.010 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 880.392 860.626 856.690 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 370.000 347.000 351.273 114.1 Renholdelse 2.000 5.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 88.627 75.000 82.162 116* Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 1. Afholdte udgifter 300.000 220.000 347.076 2. Dækkes af henlæggelser -300.000-220.000-347.076 117 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 45.000 45.000 38.891 2. Heraf dækkes af henlæggelser -45.000-45.000-38.891 119* Diverse 12.000 17.000 7.313 119.9 Variable udgifter i alt 472.627 444.000 440.747 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedl. og fornyelse 331.000 300.000 365.000 121 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 45.000 45.000 35.000 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 376.000 345.000 400.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 4.493.027 4.400.000 4.406.833
Budget for afdeling 102 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Budget Budget Budget Resultat 2019 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytninger 0 0 0 131 Renteudgifter 300 0 642 133* Afvikling af opsamlet underskud 48.000 48.000 25.000 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 48.300 48.000 25.642 139 Udgifter i alt 4.541.327 4.448.000 4.432.475 140 Årets overskud 0 0 15.445 150 Udgifter og evt. overskud i alt 4.541.326 4.448.000 4.447.920 Ordinære indtægter 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 4.541.326 4.447.700 4.447.920 202 Rente indtægter 0 300 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 4.541.326 4.448.000 4.447.920 Ekstra ordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstra ordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 4.541.326 4.448.000 4.447.920 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 4.541.326 4.448.000 4.447.920
Budget for afdeling 102 Budgetperiode 01.01.2019-31.12.2019 Noter til budget 106 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse afsættes jf. en 10 årig vedligeholdelsesplan. 119 133 Vedr. udgifter til tv-abonnementer. Da det akkumulerede underskud ultimo 2017 lyder på 428.409 kr., afsættes et stort beløb til afvikling af dette. 201 Der budgetteres med en huslejestigning i 2019 på 2,1% jf. den almindelige pris- og lønudvikling.