Mølleåværket A/S Referat Dato: 26-06-2018 Ref.: msv Mødenr.: 2/2018 Mødedato: Torsdag d. 21.6.2018 kl. 14-16 Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12, 2800 Kongens Lyngby Dagsorden 1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 19.4.2018 2. Godkendelse og underskrift af opdateret forretningsorden 3. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar-april 2018 4. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg, januar-april 2018 5. Godkendelse af budgetopfølgning for likviditet, januar-april 2018 6. Orientering v/ adm. Direktør 7. Møder i 2018 8. Evt. Deltagere: Anne Jeremiassen, Bestyrelsesformand Trine Henriksen, Bestyrelsesnæstformand Hans Henrik Madsen, Bestyrelsesmedlem Toke Fredlev, Bestyrelsesmedlem Tom Vang Knudsen, Bestyrelsesmedlem Jens Darket, Bestyrelsesmedlem Karen Riis Kjølbye, Bestyrelsesmedlem Per Plannthin, Adm. direktør Marianne Taanum Bak, Direktør for økonomi og administration Maria Skøtt Vindahl, HR- og direktionskonsulent (Referent)
1. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsesmøde d. 19.4.2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver referat fra bestyrelsesmøde den 19. april 2018. Administrationen indhenter godkendelse og underskrifter fra de bestyrelsesmedlemmer, der deltog i mødet d. 19. april 2018, men som ikke længere er medlemmer af bestyrelsen. 1.1: Referat af bestyrelsesmøde for Mølleåværket A/S d. 19.4.2018 Bestyrelsen godkendte referatet og de tilstedeværende af mødedeltagerne fra mødet i april underskrev det. 2. Godkendelse og underskrift af opdateret forretningsorden Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver den opdaterede forretningsorden. Vedlagte notat (bilag 2.1) beskriver de ændringer, der foreslås til forretningsordenen. Det primære formål med opdateringen er at sikre, at forretningsordenen afspejler praksis. 2.1: Notat om foreslåede ændringer ift. den gældende forretningsorden af 11.6.2014 2.2: Forretningsorden for Mølleåværket A/S af 21.6.2018 Per Plannthin forklarede om baggrunden for de fremsatte forslag. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter forretningsordenen. Bestyrelsen blev oplyst om, at der på sidste side i den trykte version af forretningsordenen, som bestyrelsen underskrev ved mødet, er lavet en ændring fra det fremsendte bilag 2.2. Således fremlagt og vedtaget på bestyrelsesseminar, den 21. juni 2018 er ændret til bestyrelsesmøde, den 21. juni 2018. 3. Godkendelse af budgetopfølgning for drift, januar-april 2018
Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetopfølgning for drift for januar april 2018. Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden, jf. bilag 3.2. På bilag 3.2 svarer forbruget for april (4 måneder) til 33,3 %. Det forventes, at Mølleåværket overholder den økonomiske ramme for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 3.1. Det forventes, at driftsbudgettet for 2018 vil blive overholdt. 3.1: Grafisk oversigt, budgetopfølgning Mølleåværket, 30.04.18 3.2: Driftsregnskab, Mølleåværket, 30.04.18 Marianne Taanum Bak gennemgik det fremsendte materiale. Bestyrelsen godkendte herefter budgetopfølgningen vedrørende drift. 4. Godkendelse af budgetopfølgning for anlæg, januar-april 2018 Det indstilles, at Bestyrelsen godkender budgetopfølgning for anlæg for januar-april 2018. Bestyrelsen godkendte i december 2017 et samlet investeringsbudget for 2018 på 22,62 mio. kr. Forbruget pr. 30. april 2017 er 6,7 mio. kr. jf. bilag 4.1 Projektafdelingen er i samarbejde med driftsafdelingen i gang med at kvalitetssikre samtlige projekter og tilhørende budgetter, således at der kan fremlægges et samlet og prioriteret anlægsbudget for bestyrelsen på september mødet. Der skal herunder sikres en optimal driftsøkonomi på projekterne, både for så vidt angår afledte driftsomkostninger og evt. driftsbesparelser. På bestyrelsens møde i september vil der ske en gennemgang af projekterne. 4.1: Grafisk oversigt, budgetopfølgning for anlæg Mølleåværket 30.4.2017 4.2: Anlægsbudget 2018 som godkendt af bestyrelsen i december 2017. Per Plannthin gennemgik opfølgningen på budgettet for anlæg i bilag 4.1 og 4.2.
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen vedrørende anlæg. 5. Godkendelse af opfølgning på likviditet, januar-april 2018 Det indstilles, at bestyrelsen godkender opfølgning på likviditet pr. 30.4.2018 Likviditeten udvikler sig som forventet. Der henvises til bilag 5.1 for en oversigt over likviditetsudviklingen. 5.1: Likviditetsopfølgning Mølleåværket, 30.04.17. Marianne Taanum Bak gennemgik likviditetsoversigterne og det fremsendte materiale. Bestyrelsen godkendte derefter budgetopfølgningen vedrørende likviditet. 6. Orientering v/ adm. Direktør Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning. Ingen bilag Per Plannthin uddelte materiale til bestyrelsen vedrørende projekt Ålebækken. 7. Møder i 2018 Forelægges til orientering Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering til efterretning.
Bestyrelsen godkendte på sit møde d. 15. december 2017 (punkt 7) datoer for bestyrelsens møder i 2018. Efter dagens møde (d. 21.6.) resterer følgende to planlagte møder i 2018: 3. møde: Torsdag d. 20. september 2018 kl. 14-16 4. møde: Fredag d. 14. december 2018 kl. 10.30-12 Ingen bilag Bestyrelsen besluttede, at mødedatoen i september fastholdes, men at datoen i december skal drøftes igen ved mødet i september. 8. Evt. Der var ingen drøftelser til punktet. Mødet sluttede kl. 15.58