Årsrapport 2018 Resultatopgørelse for 01.01.2018-31.12.2018 Balance pr. 31.12.2018
Resultatopgørelse for perioden 01.01.18-31.12.18 Note 2018 2017 1 Nettoomsætning 185.556 171.390 2 Produktionsomkostninger 79.476 87.509 Bruttoresultat 106.080 83.880 3 Distributionsomkostninger 9.323 21.878 4 Administrationsomkostninger 82.478 79.257 Resultat af primær drift 14.280-17.256 5 Andre driftsindtægter 5.281 12.980 Resultat før finansielle poster 19.561-4.276 6 Finansielle indtægter/udgifter -19.561 4.276 Årets resultat 0 0
Balance pr. 31. december 2017 Note 31.12.18 31.12.17 AKTIVER Anlægsaktiver 7 Materielle anlægsaktiver Maskinanlæg/installationer 161.087 177.666 Bygningsanlæg 142.675 154.809 Målere 46.574 52.420 350.336 384.894 Anlægsaktiver i alt 350.336 384.894 Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender salg af vand 1.027 667 Andre tilgodehavender 0 6.355 1.027 7.022 8 Værdipapirer 20.624 38.656 9 Likvide beholdninger 812.694 741.427 Omsætningsaktiver i alt 834.345 787.104 AKTIVER I ALT 1.184.680 1.171.998 Passiver 10 Over-/underdækning 1.052.355 1.035.345 Over-/underdækning i alt 1.052.355 1.035.345 Gældsforpligelser Kortfristede gældsforpligtelser Skyldig vedr. vandafg. 0 0 Skyldig moms 21.335 21.211 Skyldig grøn afgift 82.268 82.863 11 Anden gæld 28.723 32.579 132.326 136.653 Gældsforpligtelser i alt 132.326 136.653 PASSIVER I ALT 1.184.680 1.171.999 Allerup,den 2019 Regnskabet er gennemgået, bilagene stikprøvevis kontrolleret, konti afstemt og alt fundet i orden. Vagn Gotfredsen Steen Juul Grethe Pilebjerg
Noter note 31.12.18 31.12.17 1 Netto omsætning Fast driftsbidrag 50.676 50.715 Kubikmeterafgift 151.890 162.714 Årets over-/underdækning -17.009-42.040 185.556 171.390 2 Produktionsomkostninger Bygninger, vedligeholdelse 3.050 0 Installationer, vedligeholdelse 3.814 13.236 El 16.108 15.365 Ejendomsskatter 1.398 1.317 Forsikring produktionsanlæg 2.702 2.633 Vandanalyse 8.284 8.416 Andre udgifter ved produktion 0 135 Vandafledning/renovation 407 2.313 Løn 15.000 15.000 Afskrivning bygningsanlæg 12.134 12.515 Afskrivning maskinanlæg/installationer 16.579 16.579 79.476 87.509 3 Distributionsomkostninger Ledningsnet, vedligeholdelse 3.131 16.033 Vandmåler, vedligeholdelse 0 0 Statsafgift af vandspild 346 0 Afskrivning målere 5.846 5.846 9.323 21.878
Noter note 31.12.18 31.12.17 4 Administrationsomkostninger Honorar 10.000 10.000 Bestyrelsesmøder 11.062 6.441 Forsikringer bestyrelse 2.439 2.320 Personaleomk. / kursus 675 1.752 Annoncer 0 564 Porto 1.268 1.567 Bankgebyrer 1.825 1.515 Kontorartikler 2.090 2.738 Telefonudgifter 1.542 1.657 Kontingenter 3.803 7.445 Abonnement 3.930 200 EDB udgifter 1.241 692 PBS 2.775 2.769 Repræsentation 4.242 4.223 Generalforsamling 5.572 5.011 Administration Microwa 30.172 30.364 Tab på debitor -159 0 82.478 79.257 5 Andre driftsindtægter / udgifter Måleraflæsningsgebyr 31 6.411 Rykkergebyrer 3.900 4.800 Flyttegebyr 1.350 2.100 Andre indtægter 0 500 Andre udgifter 0-831 5.281 12.980 6 Finansielle indtægter/udgifter Pengeinstitutter 0 21 Udbytte 1.168 1.051 Kursgevinst / tab -18.032 4.384 Renteudgift kortfristet gæld -2.697-1.180-19.561 4.276
Noter Note 31.12.2018 Maskinanlæg/ installationer Bygningsanlæg m.m. målere 7 Anlægsaktiver Kostpris 01.01.18 236.837 242.677 83.509 Tilgang 0 0 0 Afgang 0 0 Kostpris 31.12.18 236.837 242.677 83.509 Afskrivninger 01.01.18 59.172 87.868 31.089 Årets afskrivninger 16.579 12.134 5.846 Afskrivninger 31.12.18 75.750 100.002 36.935 Regnskabsmæssig værdi 31.12.18 161.087 142.675 46.574 8 Værdipapirer Stk Kurs 31.12.2018 Aktier Danske Bank 160 128,9 20.624 20.624 31.12.2018 31.12.2017 9 Likvide beholdninger Jyske Bank 114320-2 544.440 470.299 Jyske Bank 139571-1 15.716 18.746 Jyske Bank,rentegaranti 207.158 207.989 Jyske Bank 153929-2 45.380 44.393 812.694 741.427 10 Over-/underdækning Saldo 1. januar 1.035.345 993.306 Årets over-/underdækning 17.009 42.040 1.052.355 1.035.345 11 Anden gæld Skyldige omkostninger 23.238 26.936 Udbetalt check 0 159 A.-skat samt am-bidrag tilbageholdt 5.485 5.485 28.723 32.579
INDTÆGTER: Budget Budget Regnskab 2019 2018 2018 Fast afgift 51.000,00 51.000,00 50.675,61 Vandafgift 150.000,00 150.000,00 151.890,00 Gebyrer 2.500,00 2.500,00 5.250,00 Holbæk Forsyning, bet. for aflæsninger 5.000,00 7.000,00 30,64 Indtægter i alt 208.500,00 210.500,00 207.846,25 UDGIFTER: Budget Vedligeholdelse af vandværket 10.000,00 10.000,00 3.050,00 Vedligeholdelse af boringer / vandmåler 10.000,00 10.000,00 3.814,40 Vedligeholdelse af ledningsnettet 20.000,00 20.000,00 3.476,89 Køb af inventar 5.000,00 10.000,00 0,00 Holbæk Forsyning, vandafledning mv 3.000,00 3.000,00 407,37 Vandanalyser 8.000,00 5.000,00 8.284,01 El 17.000,00 17.000,00 16.107,53 Ejendomsskatter 1.500,00 1.500,00 1.397,62 Forsikringer 5.000,00 5.000,00 5.141,71 Honorarer 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Personaleomk. 100,00 100,00 0,00 Kursus 1.000,00 1.000,00 675,00 Regnskabsassistance 30.000,00 30.000,00 30.172,03 Befordringsgodtgørelse 500,00 1.000,00 0,00 Kontorudgifter, porto m.v. 12.000,00 16.000,00 10.741,03 Generalforsamling og møder 13.000,00 13.000,00 16.633,76 Kontingent til vandværksforeningen 4.000,00 4.000,00 7.733,10 Gaver/repræsentation 4.000,00 4.000,00 4.241,86 Tab på debitorer 500,00 500,00-158,50 Diverse 1.000,00 1.000,00 0,00 Udgifter i alt 170.600,00 177.100,00 136.717,81 Resultat før afskrivninger & financiering: 37.900,00 33.400,00 71.128,44 FINANCIERING: Renteindtægt, bank - giro 3.500,00 3.500,00 0,00 Renteindtægt, obligationer 1.000,00 1.000,00 1.168,00 Kursgevinst 4.500,00 4.500,00-18.032,00 Renteudgift -400,00-400,00-2.696,95 Financiering i alt 8.600,00 8.600,00-19.560,95 Afskrivninger: Anlæg -12.500,00-12.500,00-12.133,85 Maskinanlæg/installationer -18.000,00-18.000,00-16.578,60 Målere -5.500,00-5.500,00-5.845,63 Afskrivninger i alt -36.000,00-36.000,00-34.558,08 ÅRETS RESULTAT 10.500,00 6.000,00 17.009,41