Solbakken I Køge Boligselskab Afd nr 1 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken I Periode og budget år Budget n 01-01-2011 31-12-2011 Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm. 1 12-08-2010 BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best 2 4600 Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf. 5663 7500 - fax 5663 7007 Tlf. 5667 6767 - Fax 5665 5446 Selskab ksfb@ksfb.dk raadhus@koegekom.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger 0 0 0 2-rum: Boliger 3.058 44 44 3-rum: Boliger 3.406 43 43 4-rum: Boliger 0 0 0 Boliger ialt 6.464 87 87 Heraf ungdomsboliger 0 0 0 Heraf tagboliger eller nye boliger 0 0 0 Enkeltværelser 0 0 0 Erhvervslejemål 228 1 4 Institutioner 0 0 0 Garager/carporte 0 0 0 Brutto i alt 6.691 88 91 Matrikel nr. Søndre Køge, Køge Jorder 5 dk, 5 do og 5 dt Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) 02733-0, 08052-5 og 08053-3 Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Beboerfaciliteter m.v. Særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. Af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2011 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/12-2031/12-2011 I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger 617 638 136.311 21 3,42% Almene boliger nye 0 0 0 Almene boliger, Tagboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger m. eget køkken 0 0 0 0 Ungdomsboliger med fælleskøkken 0 0 0 0 Værelser 0 0 0 Erhverv 572 592 4.455 20 3,42% Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum 44 44 * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af 21 31-05-2011
Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 114 0,03 0,75 0,66 Offentlige og andre faste udgifter 1.732 0,40 48,33 2,72 Renholdelse og vedligeholdelse 825 0,19 13,23 1,58 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 243 0,06 22,82 8,58 Henlæggelser 975 0,23 66,29 6,36 Øvrige udgifter 409 0,10-1,12-0,27 UDGIFTER I ALT 4.299 1,00 150,30 3,62 2.000 1.500 1.000 1.732 1.683 Udgifter pr. måned pr. lejemål 825812 975 909 Farvede søjler er 2011 Grå søjler er 2010 500 243220 114113 0 De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter 409410 Afdelingens lån til opførelse af bebyggelser er faste annuitetslån, med faster ydelser hvert år Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen forventes stiger da der er øgede udgifter til fælles El og bidrag til Landsbyggefonden. Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn og unge i afdelinger, samt beboerrådgiverordningen. Alle udgifter er nu samlet i denne kontogruppe. Henlæggelser Henlæggelserne er øget med årlig kr. 70.000,- i det de kommende års forbrug til i standsættelse ved fraflytninger er stigende Øvrige udgifter Udgiften er steget med afdrag og renter på lån til vinduesudskiftningen Planlagte arbejder i 2011 og de kommende år I 2011 er der afsat kr. 96.000 til maling af altaner Til udskiftning af varmtvandrør i kælder og på loft er der afsat kr. 140.000 i en 10 års periode. Der holdes dog pause i 2010 Der opstartes en løbende reparation af murværk i 2010 Komfurer udskiftes løbende over 4 år 2 af 21 31-05-2011
Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER 2011 2010 2011-2010 2009 ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER 120 1 Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 120.131 119.337 794 129.615 NETTOKAPITALUDGIFTER IALT 120.131 119.337 794 129.615 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 2 Ejendomsskatter 221.849 166.438 55.411 158.513 107 3 Vandafgift 278.535 285.638-7.103 258.617 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 4 Renovation 233.185 232.299 886 221.968 110 5 Forsikringer 87.941 85.689 2.253 68.840 111 6 Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal 115.548 115.548 0 116.809 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 0 0 0 0 3. Fyringskontrol m.v. 39.900 39.400 500 38.747 Konto 111 i alt 155.448 154.948 500 155.555 112 Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag 331.353 328.623 2.730 323.149 2. Dispositionsfond 20.246 20.246 0 19.474 Konto 112 i alt 351.599 348.869 2.730 342.623 113 8 Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud 128.396 128.396 0 128.396 2. G-indskud 371.627 375.271-3.643 364.341 Konto 113 i alt 500.023 503.667-3.643 492.737 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1.828.581 1.777.548 51.033 1.698.853 VARIABLE UDGIFTER 114 9 Renholdelse 761.501 746.530 14.971 688.185 115 10 Almindelig vedligeholdelse 110.000 111.000-1.000 88.777 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 11 1. Afholdte udgifter 927.000 875.800 51.200 663.756 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -927.000-875.800-51.200-663.756 Konto 116 i alt 0 0 0 0 117 12 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter 24.357 19.221 5.136 23.713 2. Heraf dækkes af henlæggelser -24.357-19.221-5.136-23.713 Konto 117 i alt 0 0 0 0 118 Særlige aktiviteter 13 1. Drift af fællesvaskeri 158.667 129.067 29.600 178.222 14 2. Andel i fællesfaciliteter - drift 25.100 25.100 0 24.506 15 3. Drift af møde-/selskabslokaler 15.899 21.899-6.000 2.225 Konto 118 i alt 199.666 176.066 23.600 204.953 119 16 Diverse udgifter 57.236 56.736 500 30.769 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.128.403 1.090.332 38.071 1.012.683 HENLÆGGELSER 120 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye 925.000 875.000 50.000 700.000 121 18 Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 30.000 20.000 10.000 18.000 123 19 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 75.000 65.000 10.000 75.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.030.000 960.000 70.000 793.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 4.107.115 3.947.217 159.898 3.634.150 3 af 21 31-05-2011
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER 2011 2010 2011-2010 2009 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 20 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 62.000 62.000 0 28.309 2. Renter mv. 156.718 164.531-7.813 66.758 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 Konto 125 i alt 218.718 226.531-7.813 95.067 126 20 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) 104.500 97.868 6.632 237.878 2. Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb 0 0 0 0 Konto 126 i alt 104.500 97.868 6.632 237.878 128 21 Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) 23.000 23.000 0 113.120 2. Renter mv. 86.000 86.000 0 58.379 3. Overskydende beboerbetaling til LBF 0 0 0 0 4. Ydelsesstøtte 0 0 0 0 Konto 128 i alt 109.000 109.000 0 171.499 129 19 Tab ved lejeledighed m.v 3.259 0 3.259 1.803 2.- dækket ved tidligere henlæggelser -3.259 0-3.259-1.803 Konto 129 i alt 0 0 0 0 130 19 1. Tab ved fraflytninger 32.656 63.332-30.676 2.085 2. - Dækket af tidligere henlæggelser -32.656-63.332 30.676-2.085 Konto 130 i alt 0 0 0 0 131 22 Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 0 2.534 2. Morarenter vedrørende prioritetsydelser 0 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 0 Konto 131 i alt 0 0 0 2.534 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 Konto 132 i alt 0 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411/412) 0 0 0 0 Konto 133 i alt 0 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( 0 0 0 0 Konto 135 i alt 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere mv. 0 0 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 432.218 433.399-1.181 380.232 139 UDGIFTER I ALT 4.539.333 4.380.616 158.717 4.014.382 Samlet stigning i udgifter ###### Stigning i procent 3,6% 126.747 Stigning i kr/m² årligt 24 0 Nuværende leje i kr/m² 638 0 150 UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT 4.539.333 4.380.616 158.717 4.141.129 4 af 21 31-05-2011
RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER 2011 2010 2011-2010 2009 ORDINÆRE INDTÆGTER 201 23 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 4.123.910 3.987.599 136.311 3.709.864 Almene boliger tag 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 3. Almene ældreboliger 0 0 0 0 4. Erhverv 134.769 130.314 4.455 120.998 5. Institutioner 0 0 0 5. Leje af antenneplads 30.000 30.000 0 35.684 6. Værelser 0 0 0 0 24 6. Kældre m.v. 5.280 0 5.280 0 7. Garager / Carporte 0 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 104.718 97.899 6.819 111.537 9. - Merleje -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201 (lejeindtægter) i alt 4.368.221 4.215.357 152.864 3.947.626 202 25 Renter 33.440 29.925 3.514 36.416 203 Andre ordinære indtægter 0 26 1. Tilskud fra boligorganisationen 16.804 8.486 8.318 24.929 13 2. Drift af fællesvaskeri 73.000 72.500 500 69.671 3. Andel af fællesfaciliteter drift 0 0 0 0 15 4. Drift af møde-/selskabslokaler 1.100 2.300-1.200 1.100 5. Indeksoverskud 0 0 0 0 ORDINÆRE INDTÆGTER 4.492.565 4.328.568 163.997 4.079.742 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord 32.768 32.768 0 4.779 205 Tilskud til beboerrådgiverordning 0 0 0 0 206 27 Korerektion vedrørende tidligere år 14.000 14.000 0 51.328 207 Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje 0 0 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 46.768 46.768 0 56.107 209 INDTÆGTER I ALT 4.539.333 4.375.336 163.997 4.135.849 210 Årets underskud overført (407.1) 0,0% 0 0 0 0 220 INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT 4.539.333 4.380.616 158.717 4.141.129 5 af 21 31-05-2011
Solbakken Solbakken I 1 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab 2011 2010 2011-2010 2009 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser 103.773 98.301 5.472 112.187 Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) 13.879 18.613-4.734 15.004 - Kreditforeningsoverskud -689-745 56-745 Andel til Landsbyggefonden 3.168 3.168 0 3.168 Konto 105.9 i alt 120.131 119.337 794 129.615 106 2 Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr. 01.01.2005 sat til kr. 22.116.900 Fradrag i grundværdi (forbedringer) 0 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi 22.116.900 Skatteloftsgrundlag 10.545.171 Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat 465.295 166.438 55.411 158.513 Maximal skat iht skatteloft 221.849 Ejendomsskat i alt 221.849 166.438 55.411 158.513 Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med 107 3 107 VANDAFGIFT Målerafgifter 2.500 285.638-283.138 249.574 Forbrug 276.035 0 276.035 0 Regulering af acontobetalinger 0 0 0 9.043 Konto 107 i alt 278.535 285.638-7.103 258.617 Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2007: 5.646 m3 44,78 Vandforbrug 2008: 5.672 m3 45,91 Vandforbrug 2009: 5.557 m3 46,65 2010 48,45 Forventet forbrug 2008 i m³ 5557 49,67 109 4 RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration 260.000 14.828 14.848-19 14.698 Storskraldsafgift 500.000 28.516 31.408-2.892 31.572 Drift af Renosofi 1.800.000 102.657 97.080 5.577 91.846 Tømninger 100.000 5.703 6.853-1.150 6.888 Vægtafgifter 550.000 31.367 32.836-1.468 34.442 Egne udgifter (lokalt) 0 0 49.275-49.275 42.521 Afdelingens Andel 91 Afdelinger i alt 1.543 Udgifter i afdelingen 50.113 0 50.113 0 Konto 109 i alt 3.210.000 233.185 232.299 886 221.968 6 af 21 31-05-2011
110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger 1.365.988 Samlet bygningsareal 122.761,00 Afdelingen forsikringsareal 6.464,00 Andel af fælles udgifter 5,3% 71.926 Selvrisiko pr. årlig skade 4.500 Forventet antal skader 2,00 9.000 Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig 4.015 4.015 Vægt afgift 3.000 3.000 Ansatte 1 0 Erhvervsansvarsvar kr. pr. ansat 0 Konto 110 i alt 87.941 85.689 2.253 68.840 111 6 Fællesenergiforbrug 1. El forbrug 2.009 59.902 Forventet forbrug 2011 55.854 kr. kwh 2009 1,95 kr. kwh 2011 2,07 115.548 115.548 0 116.809 2."Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Varmeregnskaber 39.900 39.400 500 38.747 Konto 111 i alt 155.448 154.948 500 155.555 112 7 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder 91 0 0 0 1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed 3.333 303.303 300.573 2.730 296.149 1.3 Grundbidrag pr. afdeling 24.000 24.000 24.000 0 24.000 1.4 Tillægsydelser antal 3 4.050 4.050 0 3.000 bidrag pr. stk. 1.500 Administrationsbidrag i alt 331.353353 328.623 2.730 323.149 Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed 2004 216 Forventet bidrag 2005 222 Antal lejemålsenehder 91 20.246 20.246 0 19.474 Konto 112.1 i alt 351.599 348.869 2.730 342.623 113 8 Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før 1965 128.396 128.396 0 128.396 Areal til beregning af G-indskud 6.547,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag 2010 55,65 Forventet bidrag 2011 56,76 371.627 375.271-3.643 364.341 Konto 113 i alt 500.023 503.667-3.643 492.737 7 af 21 31-05-2011
114 9 RENHOLDELSE Løn inspektør, vagt og udflytninger 0,06 24.033 24.064-30 22.858 Mester andel 1,00 Løn mester 31.832 381.985 375.600 6.385 365.894 Ejendomsfunktionærer ansat 0,00 Løn renovation 0,11 42.649 41.937 713 40.671 Løn rengøring 0,12 35.280 35.280 0 32.840 Løn løs medhjælp: antal måneder 3 Løn løs medhjælp løn 22.000 66.000 63.000 3.000 76.939 Pension 10,0% 48.395 Ferietillæg 3,0% 14.518 Pension og ferietillæg i alt 62.913 61.994 919 57.779 Ferie henlægelser reguleringer 0,5% 2.420 2.384 35 2.890 Løn Atp 1.752 2.788 2.261 526 2.797 Løn refusion sygdom 0 0 0 314 PC ordning 0 840 Løn udgifter i alt 618.068 606.520 11.548 603.820 Øvrige sociale omkostninger 7.098 7.098 5.808 1.290 5.441 Løn drift og inspektør Inspektørordning 405.000 Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 5,6% 22.500 22.528-28 20.039 Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger 130.000 Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt 130.000 130.000 0 137.820 Salg af mesterfunktion 0 0 0-36.444 Overført til rengøring vaskeri -20.639-20.639 0-28.941 Overført til rengøring selskabslokaler -10.319-10.319 0 0 Overført til rengøring mandskabrum -10.319-10.319 0-8.267 Overført til renovation -50.113-49.275-838 -42.521 "Tilskud" 0 0 0-7.456 Pr. ansat Kurser mester 10.500 10.500 10.500 0 5.142 Kurser ejendomsfunktionærer 5.500 1.598 1.598 0 0 Tøj ansatte 4.000 5.162 5.162 0 2.827 Personalemøder 500 645 645 0 13 Tillidsordninger 2.100 2.710 2.710 0 5.985 Sociale og kulturelle aktiviteter 1.050 1.355 0 1.355 642 Andre sociale omkostninger pr. ansat 1.500 1.936 3.291-1.355 6.348 Personaleudgifter i alt 23.906 23.907-1 20.958 Kontorhold 7.500 19.500-12.000 4.407 Telefon 9.000 6.000 3.000 10.110 EDB drift 12.000 0 12.000 0 Inventar 5.000 5.000 0 127 Diverse 7.500 7.500 0 825 Rengøring mandskabsrum 10.319 10.319 0 8.267 Personaleadministration i alt 51.319 48.319 3.000 23.736 Konto 114 i alt 761.501 746.530 14.971 688.185 8 af 21 31-05-2011
115 10 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 115.2 (29) Primære bygningsdele 200 900-700 0 115.3 (39) Komplementerende bygningsdele 6.700 5.800 900 11.146 115.4 (49) Overflader, belægning og beklædning 9.000 14.400-5.400 6.323 115.5 (59) VVS-Anlæg 40.400 38.800 1.600 27.283 115.6 (69) El-anlæg 20.100 13.500 6.600 36.796 115.7 (79) Inventar og udstyr 11.000 13.800-2.800 0 115.8 (89) Øvrige bygningsdele og anlæg 22.600 23.800-1.200 7.229 115.9 (99) Diverse 0 0 0 0 Konto 115 i alt 110.000 111.000-1.000 88.777 116.1 11 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto 116.1 i alt 927.000 876.000 51.000 663.756 Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget. 117 12 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug 2004 23.713 Forbrug 2003 31.254 Forbrug 2002 18.103 Der regnes med et forbrug svarende til gennemsnittet af de sidste 3 år 24.357 19.221 5.136 23.713 Konto 117 i alt 24.357 19.221 5.136 23.713 Udgiften dækkes af henlæggelserne 9 af 21 31-05-2011
118 SÆRLIGE AKTIVITETER 118.1 13 DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. Rengøringsartikler 24.767 24.767 0 29.841 Reparation / service 24.400 15.400 9.000 27.995 Vand 26.500 22.800 3.700 28.735 El 47.000 43.700 3.300 44.314 Modem (telefon) 800 0 800 1.544 Sæbe, skyllemiddel mv. 35.200 22.400 12.800 45.794 Konto 118.1 i alt 158.667 129.067 29.600 178.222 Fælles vaskeri - indtægter -73.000-72.500-500 -69.671 Nettoresultat af fælles vaskeri 84.700 56.567 28.133 108.551 118.2 14 BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder 15 1.300 1.300 0 1.800 Aktiviteter for egne beboere 15 1.300 1.300 0 2.900 Aktiviteter, KBK og beboerrådgiver 230 20.200 22.500-2.300 2.300 Aktiviteter for børn og unge 27 2.300 0 2.300 0 Klub/forening hvor andre deltager 0 0 0 0 17.506 Konto 118.2 i alt 25.100 25.100 0 24.506 118.3 15 DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler 12.899 12.899 0 450 Vedligeholdelse 3.000 9.000-6.000 1.775 Selskabslokaler i alt 15.899 21.899-6.000 2.225 Konto 118.3 i alt 15.899 21.899-6.000 2.225 Driftsindtægt selskabslokaler -1.100-2.300 1.200-1.100 Nettoresultat af drift af selskabslokaler 14.799 19.599-4.800 1.125 Konto 118 i alt (udgifter) 199.666 176.066 23.600 204.953 Konto 118 i alt (indtægter) -74.100-74.800 700-70.771 10 af 21 31-05-2011
119 16 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 101,77 8.956 8.956 0 8.502 Afdelingsbestyrelsen: - møder 2.000 2.000 0 966 - kontorartikler, telefon mv. 2.000 2.000 0 484 - kurser 25.000 25.000 0 15.427 - telefonudgifter 3.000 3.000 0 4.992 - andet vedr. afdelingsbestyrelsen 200 200 0 0 Afdelingsbestyrelsen i alt 32.200 32.200 0 21.869 Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt 880 880 0 0 Fællesudgifter i alt 880 880 0 0 Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger 1.000 1.000 0 397 - diverse procent af Variable og offentlige 0,49% 2.925.884 14.200 13.700 500 1 Uforudsete og diverse i alt 15.200 14.700 500 398 Konto 119 i alt 57.236 56.736 500 30.769 Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger. 120 17 HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 143,11 Samlet henlæggelse 925.000 875.000 50.000 700.000 Saldo pr. 31-12-2009 1.154.239 Henlæggelser 2010 875.000 Korrektion 2010 0 Forventet forbrug 2010-876.000 Saldo pr. 31-12-2010 1.153.239 Forbrug 2011-927.000 Henlæggelser 2011 925.000 Saldo pr. 31-12-2011 1.151.239 Konto 120 i alt 925.000 875.000 50.000 700.000 Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet 2011 1.153.239-927.000 925.000 1.151.239 226.239 2012 1.151.239-927.000 975.000 1.199.239 224.239 2013 1.199.239-1.166.000 1.025.000 1.058.239 33.239 2014 1.058.239-946.000 1.050.000 1.162.239 112.239 2015 1.162.239-1.162.000 1.050.000 1.050.239 239 2016 1.050.239-821.000 1.050.000 1.279.239 229.239 2017 1.279.239-1.105.000 1.050.000 1.224.239 174.239 2018 1.224.239-712.000 1.050.000 1.562.239 512.239 2019 1.562.239-1.181.000 1.050.000 1.431.239 381.239 2020 1.431.239-686.000 1.050.000 1.795.239 745.239 11 af 21 31-05-2011
121 18 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 4,64 Samlet henlæggelse 30.000 20.000 10.000 18.000 Saldo pr. 31-12-2009 48.624 Henlæggelser 2010 20.000 Forventet forbrug 2010-24.357 Saldo pr. 31-12-2010 44.267 Forbrug 2011-24.357 Henlæggelser 2011 30.000 Saldo pr. 31-12-2011 49.910 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug 2010 23.713 Forbrug 2009 31.254 Forbrug 2008 18.103 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 24.357 ½ års forbrug 12.179 Anbefalet henlæggelse 30.000 Konto 121 i alt 30.000 20.000 10.000 18.000 121 19 HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 11,60 Samlet henlæggelse 75.000 65.000 10.000 75.000 Saldo pr. 31-12-2009 157.211 Henlæggelser 2010 65.000 Forventet forbrug 2010-35.915 Saldo pr. 31-12-2010 186.296 Forbrug 2011-35.915 Henlæggelser 2011 75.000 Saldo pr. 31-12-2011 225.381 0 Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Tab ved lejeledighed 2009 0 Tab ved fraflytning 2009 2.085 Tab ved lejeledighed 2008 9.777 Tab ved fraflytning 2008 67.598 Tab ved lejeledighed 2007 0 Tab ved fraflytninger 2007 28.286 0 Gennemsnit forbrug de sidste 3 år 35.915 ½ års forbrug 17.958 Anbefalet henlæggelse 75.000 Konto 121 i alt 75.000 65.000 10.000 75.000 12 af 21 31-05-2011
125/ 20 FORBEDRINGSARBEJDER MV. 126 1 Badeværelsesrenovering Finansieret med 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 Primo 794.415 826.415-32.000 854.724 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -32.000-32.000 0-28.309 Ultimo 762.415 794.415-32.000 826.415 Renter ovf til konto 125 40.000 48.000-8.000 39.853 2 Vinduer mod Vordingborgvej30 årigt kreditforeningslån 4 0 Primo 0 0 0 0 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 Renter til konto 125 0 0 0 0 Kloak renovering Oprindeligt kr. 284.000,- lån aaf egne midler af skrives over 10 år start 2007 Primo 29.194 55.694-26.500 208.941 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning -26.500-26.500 0-153.247 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 2.694 29.194-26.500 55.694 Vinduer mod VordingborgvejOverført til lån 0 Primo 4.999.691-1.800.500 6.800.191 3.199.191 Tilgang -4.999.691 1.738.000-6.737.691 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag 0-1.800.500 1.800.500 3.261.691 Ultimo 0 0 0 0 Vinduer mod Vordingborgvej30 årigt kreditforeningslån Primo 1.770.500 1.800.500-30.000 0 Afdrag -30.000-30.000 0 0 Ultimo 1.740.500 1.770.500-30.000 0 Renter til konto 125 90.000 90.000 0 0 - individuel boligforbedring egne midler Primo 521.842 496.624 25.219 489.202 Tilgang 94.320 96.587-2.267 92.053 Afdrag -78.000-71.368-6.632-84.632 Ultimo 538.163 521.842 16.320 496.624 Renter til konto 125 / 200 26.718 26.531 187 26.905 Konto 303.1 Samlet oversigt Primo lån 2.564.915 2.626.915-62.000 854.724 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -62.000-62.000 0-28.309 Ultimo 2.502.915 2.564.915-62.000 826.415 Renter 130.000 138.000-8.000 39.853 Primo lån egne midler 5.550.727-1.248.183 6.798.909 3.897.333 Tilgang / afgang -4.905.371 1.834.587-6.739.958 958 92.053 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 126-104.500-97.868-6.632-237.878 13 af 21 31-05-2011
Afskrivninger 0-1.800.500 1.800.500 3.261.691 Ultimo lån egne midler 540.856 551.036-10.180 552.317 Renter indv. Forb. 125/203 26.718 26.531 187 26.905 128 20 Ombygninger m.v. 1 Materialgård / mesterkontor Finansieret emd et 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 Primo 892.019 909.019-17.000 940.161 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -17.000-17.000 0-31.142 Ultimo 875.019 892.019-17.000 909.019 Renter ovf til konto 125 63.000 63.000 0 43.841 Decencrale fyr Lån af egne midler over 10 år - slut i 2010 Primo - lån egne midler 0 0 0 71.651 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0-71.651 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo 0 0 0 0 3 Miljøgårde Finasieret med kreditforeningslån start i 1997 Primo 295.368 301.368-6.000 311.695 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -6.000-6.000 0-10.327 Ultimo 289.368 295.368-6.000 301.368 Renter til konto 125 23.000 23.000 0 14.538 Konto 303.3 Samlet oversigt Primo lån 1.187.387 1.210.387-23.000 1.251.857 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivning 0 0 0 0 Afdrag -23.000-23.000 0-41.469 Ultimo 1.164.387 1.187.387-23.000 1.210.387 Renter 86.000 86.000 0 58.379 Primo lån egne midler 0 0 0 71.651 Tilgang 0 0 0 0 Afgang 0 0 0 0 Afskrivninger 0 0 0-71.651 Afdrag 0 0 0 0 Ultimo lån egne midler 0 0 0 0 Renter indv. Forb. 125/203 0 0 0 0 0 14 af 21 31-05-2011
Tilskud fra selskabet 2010 0 0 19.105.416 141.768 15 af 21 31-05-2011
201 21 Leje 1. Almene familieboliger 4.123.910 3.987.599 136.311 3.709.864 1. Almene tagboliger 0 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 4. Erhverv 134.769 130.314 4.455 0 5. Leje af antenneplads 30.000 30.000 0-30.456 6. Værelser 0 0 0 40.964 6. Kældre m.v. 5.280 0 5.280 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 104.718 97.899 6.819 111.537 9. - Merleje -30.456-30.456 0-30.456 Konto 201.6 i alt 4.368.221 4.215.357 152.864 3.801.452 Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper 141.780 Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning. 3.987.599 2011 Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr. 31.12.2010 3.987.599 0 0 0 130.314 Nødvendig leje 01.01.2011 4.123.910 0 0 0 134.769 Nødvendig lejestigning kr. 136.311 0 0 0 4.455 Nødvendig lejestigning i % 3,418% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) 120.131 0 0 120.131 Skatter, ungdomsboliger fritaget 221.849 0 0 221.849 Rengøring ungdomsboliger 0 0 0 0 Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² 4.197.352 0 0 4.197.352 Udgifter ialt 4.539.333 0 0 4.539.333 Året før 4.380.616 0 0 4.380.616 Øvrige indtægter 280.654 0 0 280.654 Lejeindtægter 4.258.679 0 0 4.258.679 16 af 21 31-05-2011
0 Udvikling i leje, løn og priser Udvikling med i udgangspunkt husleje og andre i 2002 indeks priser Leje Løn Priser Administratio 2007 515,00 515,00 515,00 515,00 2008 529,00 529,94 523,24 522,32 2009 541,00 547,42 532,14 534,26 2010 560,00 573,15 549,16 543,31 1.000,00 2011 638,02 598,94 576,62 547,82 950,00 900,00 Kr/m² årligt 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 Leje Løn Priser Administration 500,00 2007 2008 2009 2010 2011 Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2002 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 17 af 21 31-05-2011
202 22 RENTER Mellemregning med boligorganisationen 6.722 3.394-3.327 11.277 Renter i forbindelse med individuel boligforbedring 26.718 26.531 187 25.139 Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående 672.169 Forventet rente 1,00% Forventet renteindtægt 6.722 Konto 202 i alt 33.440 29.925 3.514 36.416 203.1 23 TILSKUD FRA BOLIGORGANISATIONEN Gennemsnitligt indestående 672.169 Rentemarginalen mellem det som afdelingens indestående i selskabet forrentes med, og det reele renteafkast som selskabet opnår ved investeringer, udbetales til afdelingerne som et tilskud. Tilskudet fordeles efter størrelsen på afdelingernes indstående. konto 203.1 i alt Tilskud 2,50% 16.804 8.486 8.318 24.929 206.2 24 ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Afskrevne fraflyttere 14.000 13.000 1.000 6.671 Konto 206.2 i alt 14.000 13.000 1.000 6.671 18 af 21 31-05-2011
19 af 21 31-05-2011
20 af 21 31-05-2011
Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt 2007 2008 2009 2010 2011 Tagboliger 765 762 762 871 964 Kirsebærhaven 813 849 870 898 930 Tornegården 743 768 770 774 814 Klemens Torp 820 839 859 901 922 Hastrup Huse 809 831 847 880,033 952 Boskovparken 744 764 780 801 889 Samsøvænget 675 698 718 733 801 Hastrupvænget 702 709 732 751 854 Hastrupparken 586 603 621 655 725 Solbakken II 473 490 515 564 623 Solbakken I 515 529 541 560 638 Lejen udvikling 5 år t Kr pr. kvm årlig 1.000 900 800 700 600 Tagboliger Kirsebærhaven Tornegården Klemens Torp Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken 500 Solbakken II Solbakken I 400 2007 2008 2009 2010 2011 Årstal 21 af 21 31-05-2011