Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 1.148.824 1.165.000 1.141.719 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107* Vandafgifter 8.833 20.000 15.559 109 Renovation m.v. 68.754 73.000 69.374 110* Forsikring 11.677 23.000 22.536 Energiudgifter 111* Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 56.281 110.000 30.820 2. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 0 0 0 Administration m.v. 112 Administration og regnskab 53.689 70.000 58.801 Afsat til revision 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 199.234 296.000 197.090 Variable udgifter 114 Ejendomsfunktionærer 164.760 165.000 162.627 114.1 Renholdelse 3.511 5.000 0 115 Alm. vedligeholdelse 44.342 45.000 20.885 116* Planl. og periodisk vedl. 1. Afholdte udgifter 124.181 80.000 31.770 2. Dækkes af henlæggelser -124.181-80.000-31.770 117* Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 0 2.000 11.194 2. Heraf dækkes af henlæggelser 0-2.000-11.194 119 Diverse 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 212.613 215.000 183.512 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 110.000 110.000 110.000 122 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 3.000 3.000 8.250 124.8 Henlæggelser i alt 113.000 113.000 118.250 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.673.670 1.789.000 1.640.571
Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2018 2018 2017 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytter 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.673.670 1.789.000 1.640.571 140* Årets overskud 118.282 0 150.342 150 Udgifter og overskud i alt 1.791.952 1.789.000 1.790.913 Ordinære indtægter 201 Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.787.940 1.788.000 1.787.940 202 Rente indtægter 4.012 1.000 2.973 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.791.952 1.789.000 1.790.913 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.791.952 1.789.000 1.790.913 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.791.952 1.789.000 1.790.913
Status Henlæggelser til planl. og period. vedl. og fornyelse Primo 2018-662.805 Henlæggelser 2018-110.000 Forbrug 2018 (post 116) 124.181 14.181 Saldo ultimo 2018-648.624 Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning Primo 2018-24.806 Henlæggelser 2018-3.000 Forbrug 2018 0-3.000 Saldo ultimo 2018-27.806 Resultatkonto Primo 2018-150.342 Årets overskud -118.282 Saldo ultimo 2018-268.624 Langfristet gæld: Prioritetsgæld 31.140.466 Beboerindskud -816.800 30.323.666 Renteberegning: Primo indestående 2018-837.953 Bevægelser i 2018 i alt -107.102 ½ -53.551 Medio 2018-891.504 Heraf beregnes rente Rentesats 0,45% Rente -4.012
Noter til regnskab 105.9 Nettokapitaludgifter: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 1.041.043 Prioritetsrenter inkl. reservefondsbidrag 573.286 Ydelsesbidrag 465.506 I alt 1.148.824 106 Almene boliger er fritaget for ejendomsskat. 107 Vandudgiften er faldet, da der er kommet penge retur vedr. 2017, samt a conto er lavere i 2018. 110 Udgiften til bygningsforsikring er faldet. Det skyldes skift af forsikringsselskab samt et generelt godt udbud. 111.1 El på fællesarealer 30.570 Varme på fællesarealer 25.711 I alt el og varme på fællesarealer 2018 56.281 El udgiften er steget i forhold til 2017, da man først i 2018, har fundet ud af, at der er en bimåler, som ikke tidligere er kommet med i udgifterne på fællesarealerne. 115 116 Posten indeholder b.l.a. udgifter til småreperationer og mindre indkøb, gennemgang af fjernvarme, rensning af kloak, samt reperation og fejlfinding på vaskemaskine, vask og tørretumbler. Posten består af udgifter til serviceaftale, montering og køb af køleskab og vaskemaskine, etablering af gangsti, eftersyn Stiga Park samt diverse ifm. ABA-anlægget (automatisk brand alarm). 117 1 fraflytning - men ingen istandsættelse, da lejligheden er i så god stand. 140 Årets overskud opstår især som følge af mindreforbrug på vand, forsikring, administration og regnskab. Derudover er lånet konverteret i 2018, hvilket har medført, at nettokapitaludgifterne er blevet mindre. Der er budgetteret med en for høj udgift til el og varme i forhold til det reelle forbrug.
Budget for afdeling 108 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ordinære udgifter 105.9 Nettokapitaludgifter 1.185.705 1.170.912 1.148.824 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgifter 20.235 23.000 8.833 109 Renovation m.v. 74.000 73.000 68.754 110 Forsikring 17.000 25.000 11.677 Energiudgifter 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 82.000 80.000 56.281 2. Målerpasning. udarb. af a/c regnskaber 0 0 0 Administration m.v. 113.9 Administration og regnskab 56.000 52.000 53.689 Afsat til revision 0 0 0 Offentlige og andre faste udgifter i alt 249.235 253.000 199.234 Vedligeholdelse og renholdelse 114 Ejendomsfunktionærer 170.000 169.088 164.760 114.1 Renholdelse 5.000 3.000 3.511 115 Alm. vedligeholdelse 54.000 45.000 44.342 116* Planl. og periodisk vedl. 1. Afholdte udgifter 180.000 250.000 124.181 2. Dækkes af henlæggelser -180.000-250.000-124.181 118 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning): 1. Afholdte udgifter 8.000 8.000 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -8.000-8.000 0 119 Diverse 0 0 0 Vedligeholdelse og renholdelse i alt 229.000 217.088 212.613 Henlæggelser 120 Planl. og periodisk vedligeholdelse 120.000 140.000 110.000 122 Istandsættelse ved fraflytning (kto. 402) 8.000 9.000 3.000 124.8 Henlæggelser i alt 128.000 149.000 113.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 1.791.940 1.790.000 1.673.670
Budget for afdeling 108 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Budget Budget Budget Resultat 2020 2019 2018 Ekstraordinære udgifter 129 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 130 Tab på fraflytter 0 0 0 133 Afvikling af opsamlet underskud, 3 år 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 1.791.940 1.790.000 1.673.670 140 Årets overskud 0 0 118.282 150 Udgifter og overskud i alt 1.791.940 1.790.000 1.791.952 Ordinære indtægter 0 201* Lejebetalinger fra beboelseslejerne 1.787.940 1.788.000 1.787.940 202 Rente indtægter 4.000 2.000 4.012 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.791.940 1.790.000 1.791.952 Ekstraordinære indtægter 204 Eventuelle tilskud 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.791.940 1.790.000 1.791.952 210 Årets underskud 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.791.940 1.790.000 1.791.952
Budget for afdeling 108 Budgetperiode 01.01.2020-31.12.2020 Noter til budget 106 Kommunale almene boliger er fritaget for ejendomsskat ifølge 7 i lov om beskatning. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse afsættes jf. en 20 årig vedligeholdelsesplan. Posten vedr. i 2020 b.l.a. udgifter til maling, fællesarealer, tagbelægning og ventilationsanlæg. 201 Der budgetteres ikke med ændringer i huslejen i 2020, men en mulig stigning i 2021 må forventes.