FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2014-30/4 2015 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,26% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 0,39% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger 22 1.237,50 1.228.121 992,26 979,91 80 5.395,80 5.333.084 988,34 976,04 74 7.266,80 7.125.587 980,54 968,34 76 8.767,36 8.579.937 978,60 966,42 Tagboliger 6 398,70 457.978 1.148,18 1.133,89 5 461,45 516.049 1.117,89 1.103,98 27 2.735,17 3.027.567 1.106,83 1.093,06 9 968,14 1.064.677 1.099,51 1.085,83 Familieboliger i alt 299 27.230,92 27.333.000 1.003,75 991,29 Institutioner 1 498,00 496.000 995,98 992,07 Institutioner i alt 1 498,00 496.000 995,98 Lejemål i alt 300 27.728,92 27.829.000 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 131,00 126,00 Afdelingens årsregnskab for 2012-13 Årets resultat blev et overskud på kr. 545.691, der er anvendt til afvikling af underfinansiering på forbedringsarbejder og overført til afdelingen opsamlet resultat. Overskuddet skyldes mindre udgifter til vicevært, diverse udgifter, drift af fællesvaskeri og mødelokaler. Overskuddet begrænses af større udgifter til ekstra henlæggelser til tab ved fraflytning og ydelser på forbedringssager. Udarbejdet den 23/5 2013, Lonnie Nielsen Korrigeret den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den Godkendt på afdelingsmødet den Side 1
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2014/2015 2013/2014 2012/2013 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 7.032.000 6.933.000 6.702.043 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 315.000 102 Rentesikring m.v. -19.314 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 4.178.000 4.177.872 4.177.873 Nominal lån i alt 11.210.000 11.110.872 11.175.602 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 11.210.000 11.110.872 11.175.602 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 2.355.000 2.058.000 2.054.781 2 107 Vandafgift 125.000 127.000 108.466 3 109 Renovation 852.000 841.000 819.454 4 110 Forsikringer 598.000 500.000 577.548 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 342.000 459.000 212.050 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 85.000 110.000 75.250 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Administrator: 308,0 enheder à kr. 3.628 1.117.424 1.117.000 1.099.000 1.068.144 112.15 Boligorganisation: 308,0 enheder à kr. 363 111.804 112.000 112.000 107.184 112.2 Dispositionsfond: 308,0 enheder à kr. 554 170.632 171.000 71.000 69.916 112.3 Arbejdskapital: 308,0 enheder à kr. 157 48.356 48.000 48.000 46.508 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 5.805.000 5.425.000 5.139.301 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 1.716.000 1.716.000 1.616.344 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 346.000 375.000 325.740 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 80.000 65.000 76.803 8 115 Almindelig vedligeholdelse 1.250.000 1.200.000 997.892 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 1.296.000 3.954.000 1.660.969 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 1.296.000 3.954.000 1.660.969 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 438.404 117.2 - Dækket af henlæggelser 438.404 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 200.000 444.000 168.159 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 1.000 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 64.000 100.000 42.378 0 119 Diverse udgifter 58.000 57.000 54.396 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 150.000 150.000 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.864.000 4.108.000 3.281.712 Side 2
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2014/2015 2013/2014 2012/2013 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 70,47 kr./m2 1.954.000 1.850.000 1.750.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 11 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 27,54 kr./m2 750.000 700.000 900.000 12 123 Tab ved fraflytninger m.v. 90.000 200.000 146.700 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 2.794.000 2.750.000 2.796.700 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 23.673.000 23.393.872 22.393.315 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 14 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 1.735.000 1.780.000 1.745.910 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 5.300 15 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v. 3.680.000 3.450.000 3.689.004 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 26.039 129.2 Dækket af dispositionsfond -26.039 130.1 Tab ved fraflytninger 186.460 130.2 Dækket af henlæggelser -186.460 13 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.415.000 5.230.000 5.440.214 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 29.088.000 28.623.872 27.833.529 140 Årets overskud 545.691 150 BALANCE 29.088.000 28.623.872 28.379.220 Side 3
FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2014/2015 2013/2014 2012/2013 ORDINÆRE INDTÆGTER 16 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 27.333.000 26.993.820 26.740.512 201.5 Institutioner 496.000 494.052 495.959 201.8 Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål 5.300 13 202.0 Renter af tilgodehavender 168.000 91.000 263.402 202.1 Renter 1.199 Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.2 Drift af fællesvaskeri 140.000 201.000 139.854 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 264 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 5.000 52.000 2.300 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført fra opsamlet resultat 236.000 82.000 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 28.378.000 27.913.872 27.648.790 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 0 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 710.000 710.000 710.000 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 20.430 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 710.000 710.000 730.430 209 INDTÆGTER I ALT 29.088.000 28.623.872 28.379.220 210 Årets underskud 220 BALANCE 29.088.000 28.623.872 28.379.220 17 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget Side 4
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter 2 107 Vandafgifter 3 109 Renovation: 4 110 Forsikringer Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2012 kr. 114.214.300: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2014/2015 er beregnet til: 22,9 af kr. 97.839.300 - afrundet 2.243.000 Anslået stigning udgør 5,00% - afrundet 112.000 Ejendomsskatter i alt 2.355.000 Vand1.900 m³ à kr. 17 - afrundet 33.000 Vandafledningsafgift: 1.900 m³ à kr. 48 92.000 Vandafgifter i alt 125.000 299 Grundtakst à kr. 960 287.000 299 Farligt affald à kr. 85 25.000 5 10m3 container à kr. 76.000 380.000 Containerleje m.v. 160.000 Renovation i alt 852.000 Bygningsforsikring for 2013/2014 493.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt 15.000 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt 90.000 Forsikringer i alt 598.000 5 111.1 El til fællesarealer 200.000 kwh à kr. 1,71 - afrundet 342.000 El fællesarealer i alt 342.000 Forbrugsudvikling i kwh 400.000 300.000 200.000 100.000 0 310.891 202.703 170.000 210.000 År 2010/11 År 2011/12 Budg 2012/13 Budg 2013/14 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 299 27.230,92 299,0 Institutionslejemål (1 enhed pr. påbegyndt 60 m²) 1 498,00 9,0 Lejemål, m2 og enheder i alt 300 27.728,92 308,0 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 1.632.000 Ekstraarbejde og afløsning 32.000 Arbejdstøj m.v 20.000 Kørsel og snerydning 10.000 Forsikring, arb.skade, barselsfond 22.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 1.716.000 Side 5
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 8 115 Almindelig vedligehold (29) Primære bygningsdele 85.000 (39) Kompletterende bygningsdele 265.000 (49) Overflade beklædninger 130.000 (59) VVS anlæg 230.000 (69) El anlæg 250.000 (79) Inventar og udstyr 140.000 (89) Øvrige dele og anlæg 120.000 (99) Diverse 30.000 Almindelig vedligehold i alt 1.250.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (29) Primære bygningsdele 40.000 (39) Kompletterende bygningsdele 170.000 (49) Overflade beklædninger 460.000 (59) VVS anlæg 237.000 (69) El anlæg 135.000 (79) Inventar og udstyr 170.000 (89) Øvrige dele og anlæg 84.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 1.296.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 706.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 150.000 11 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 1.197.758 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 430.000 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 750.000 12 123 Tab ved fraflytninger m.v. Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 242.037 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr 191.000 I dette budget er der henlagt i alt 90.000 13 131/ Renter gæld/tilgodehavende: 202 Renter af tilgodehavende beregnes i forhold til forventet afkast via fælles kapitalforvaltning hos Administrationsorganisationen. Renten er budgetteret til 2 %. Renter af gæld er budgetteret til 2 %. 14 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.130 - Renovering af badeværelser, forventet udløb: 2014 1.325.000 Tilskud ydelsesstøtte s181-1.000.000 303.140 - Facade og tagrenovering, forventet udløb: 2033/2034 1.410.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 1.735.000 15 127 Ydelser på lån vedr. bygningsrenovering m.v.: 303.210 - Facade og tagrenovering / miljø, forventet udløb: 2033/2034 3.680.000 Ydelse i alt 3.680.000 Side 6
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 16 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 1,26% 991,29 12,46 1.003,75 339.180 Institutioner 0,39% 992,07 3,91 995,98 1.948 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 56,25 4.592 58 4.650 Familiebolig 2 56,25 4.592 58 4.650 Familiebolig 2 92,29 8.528 107 8.635 Familiebolig 3 98,20 7.920 100 8.020 Familiebolig 3 108,66 9.869 124 9.993 Familiebolig 4 115,36 9.282 117 9.399 17 203.6 Afvikling af overskud Saldo på opsamlet resultat 789.681 Der er planlagt følgende afvikling af overskud i budgetåret 2013/2014 82.000 Resterende overskud på opsamlet resultat 707.681 Den resterende saldo kr. 707.681 afvikles som vist nedenfor: Afvikling i 2014/15, afrundet Afvikles over 3,0 År 236.000 17 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Merudg. 99.128 3,64 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 262.000 9,62 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 118.000 4,33 Variable udgifter i alt Mindre udg. -244.000-8,96 Henlæggelser i alt Merudg. 44.000 1,62 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 279.128 10,25 Ekstraordinære udgifter i alt Merudg. 185.000 6,79 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 464.128 17,04 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt. -47.948-1,76 Renteindtægter Merindt. -77.000-2,83 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Merindt. -124.948-4,59 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 339.180 12,46 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 339.180 12,46 Side 7
NOTER TIL FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET Note Konto Beløb afrundes 18 Antennebudget 2014/2015, Bolignet (bredbånd) 299 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2014/2015 2013/2014 Dansk kabel tv 53.000 53.000 Telelet/digital/reperationer 20.000 20.000 Service 40.000 40.000 Låneydelse, bredbåndsnet 299.000 299.000 Udgifter i alt 412.000 412.000 Antennegebyr (3% plus moms) 15.450 15.450 Regulering vedr. tidligere år 43.000 25.791 Udgifter til antenne i alt 470.450 453.241 Antennebidrag pr. bolig/år 1.573,00 1.516,00 pr. bolig/måned 131,00 126,00 Side 8