Årsberetning Indtægterne overstiger udgifterne med 141.479 kr. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget Afvigelse Nettokapitaludgifter 1.030.350 1.031.014 664 Vand, varme og el 618.340 604.006-14.334 Renovation og forsikring 78.014 84.397 6.383 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 452.320 458.693 6.373 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 628.986 619.528-9.458 Henlæggelser 1.565.000 1.565.000 0 Ekstraordinære udgifter 497 0-497 Udgifter i alt 4.373.507 4.362.638-10.869 Boligafgifter og leje 3.932.065 3.932.064 1 Renter 246.469 107.640 138.829 Drift af fællesvaskeri 64.018 52.000 12.018 Afvikling af overskud 270.934 270.934 0 Ekstraordinære indtægter 1.500 0 1.500 Indtægter i alt 4.514.985 4.362.638 152.347 Årets resultat 141.479 0 141.479 Årets overskud skyldes hovedsagligt: Besparelse på renovation som følge af overgang til nedgravede containere. Besparelse på revision som følge af skift af revisionsfirma. Besparelse på løn til ejendomsfunktionær som følge af refusion ved skoleophold og færre ansatte. Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen. Ovenstående modsvares af merudgift på el på grund af øget forbrug og merudgift til almindelig vedligeholdelse. Henlæggelser Henlæggelserne inkl. resultatkonto er formindsket med 2.383.383 kr. til 8.031.130 kr. Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 1.565.000 Henlagt til switch 21.120 Henlagt fra butik 0 Årets underskud 0 Årets overskud 0 Afvikling af underskud fra tidligere år 0 Afvikling af overskud fra tidligere år -270.934 Samlet henlæggelse 1.315.186 - årets forbrug -3.698.569 Ændring -2.383.383 Side 1
Resultatopgørelse Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret Ordinær drift 105.9 * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 1.030.350 1.031.014 1.036.500 Offentlige og andre faste udgifter 107 * Vandafgift 207.775 209.854 180.429 109 * Renovation 45.926 50.907 49.506 110 Forsikringer 32.088 33.490 34.637 111 Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger 280.980 278.667 275.930 2. El til ungdomsboliger 129.585 115.485 104.028 3. Målerpasning mv. 0 410.565 0 0 112 Bidrag til boligorganisation: * 1. Administrationsbidrag 380.896 388.421 381.029 2. Dispositionsfond 71.424 452.320 70.272 72.192 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.148.674 1.147.096 1.097.751 Variable udgifter 114 * Renholdelse 311.650 340.152 345.417 115 * Almindelig vedligeholdelse 279.215 250.000 274.000 116 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 3.698.569 2.751.000 1.971.000 2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -3.698.569 0-2.751.000-1.971.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 15.261 6.016 6.080 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 15.261 0 0 119 * Diverse udgifter 22.860 23.360 23.360 119.9 Variale udgifter i alt 628.986 619.528 648.857 Henlæggelser 120 * Planl. og periodisk vedl. og forny. (konto 401) 1.565.000 1.565.000 1.565.000 124.8 Henlæggelser i alt 1.565.000 1.565.000 1.565.000 124.9 Samlede ordinære udgifter i alt 4.373.009 4.362.638 4.348.108 Side 2
Udgifter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forborbedringsarbejder mv.: 2015/16 2015/16 2016/17 ej revideret ej revideret 1. Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 2. Renter mv. 0 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 0 4. Heraf dækket ved løbende off. tilskud 0 0 0 5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 126 Afskr. på forbedringsarb. mv.: 1. (konto 303.1) 497 0 34.568 129 Tab ved lejeledighed mv. 1. Årets udgift 0 0 0 2. Dækket af dispositionsfonden mv. 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 1. Årets udgift 0 0 0 133 Afvikling af: 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 2. Underfinansiering (konto 411) 0 0 0 0 134 * Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 497 0 34.568 139 Udgifter i alt 4.373.507 4.362.638 4.382.676 140 Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 141.479 0 0 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) 0 141.479 0 0 150 Udgifter og eventuelt overskud i alt 4.514.985 4.362.638 4.382.676 Side 3
Indtægter Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 Ordinære indtægter ej revideret ej revideret 201 Boligafgifter og lejer: 2. Almene ungdomsboliger 3.824.302 3.824.302 4.045.240 4. Antenneudlejning 107.763 107.762 110.995 0 3.932.065 0 0 202 * Renter 246.469 107.640 49.615 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 64.018 52.000 55.000 6. Overført fra opsamlet resultat 270.934 334.952 270.934 121.826 203.9 Ordinære indtægter i alt 4.513.485 4.362.638 4.382.676 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 1.500 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 1.500 0 0 Indtægter i alt 4.514.985 4.362.638 4.382.676 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 0 220 Indtægter og eventuelt underskud i alt 4.514.985 4.362.638 4.382.676 Side 4
Balance pr. 31. juli 2016 Aktiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 35.298.660 35.298.660 1. Kontantværdi pr. 01.10.2015 2. Heraf grundværdi kr. 31.000.000 4.974.600 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 13.275.965 13.081.035 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 48.574.625 48.379.695 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder mv. 76.678 0 * 2. Bygningsrenovering mv. 0 0 * 3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 0 76.678 0 0 304.9 Anlægsaktiver i alt 48.651.303 48.379.695 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 1. Leje inkl. varme 5.612 4.133 * 4. Fraflytninger 111.083 107.966 * 6. Andre debitorer 8.843 54.004 7. Forudbetalte udgifter 18.414 0 8. Prioritetsydelser 0 143.951 0 166.103 Nuværende og tidligere fordringer til inkasso kr. 0 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 9.342.073 11.545.012 309.9 Omsætningsaktiver i alt 9.486.024 11.711.114 310 Aktiver i alt 58.137.328 60.090.809 Side 5
Passiver Konto Note Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedl. og fornyelser 7.768.172 9.880.622 405 * Tab ved fraflytninger 45.151 45.151 406.9 Henlæggelser i alt 7.813.324 9.925.773 407 * Opsamlet resultat 217.807 488.741 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 8.031.130 10.414.514 Finansiering af anskaffelsessum Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Nykredit 24.656.329 25.614.881 7. LBF 1.411.960 26.068.289 1.411.960 27.026.841 411 Afskrivningskonto for ejendommen 22.506.336 21.352.854 412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 48.574.625 48.379.695 417 Langfristet gæld i alt 48.574.625 48.379.695 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 262.912 109.523 422 Mellemregning med fraflyttere 53.928 42.548 423 * Deposita og forudbetalt leje 1.129.430 1.090.075 425 Afsluttede forbrugsregnskaber, antenne 85.303 54.455 426 Kortfristet gæld i alt 1.531.572 1.296.601 430 Passiver i alt 58.137.328 60.090.809 Side 6