Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2010 Regnskabsperiode til 31-07-2011 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 233 LBF's afdelingsnr. 5901 Kommunenr. 101 København Kommune v/kab Husum Vænge 3-47, 2-48 Rådhuset Vester Voldgade 17 2700 Brønshøj 1599 København V 1552 København V Matrikel nr. 3496 Husum BBR-ejendomsnr. 316297 Telefon 33 63 10 00 Telefon 38 28 15 68 Telefon 33 66 33 66 Fax 33 63 10 01 Fax 38 28 57 75 Fax 33 66 70 05 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-husumvaenge@kab-bolig.dk tmf@tmf.kk.dk CVR-nr. 56815910 SE-nr. 0 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene ældreboliger 16.377,0 262 1 262,0 I alt 16.377,0 262 262,0 Almene ældreboliger 1 rum 1.168,3 21 2 rum 15.208,7 241 16.377,0 262 Øvrige lejemål: Ejendomskontor 70,0 1 0,0 Gæstelejlighed 49,0 1 Servicecenter 1 851,2 1 Servicecenter 2 642,6 1 Øvrige lejemål i alt 1.612,8 4 0,0 Lejeoplysninger i alt 17.989,8 266 262,0 Udarbejdet den 17. november 2011 af Marie Kielberg-Bæk, FOA Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 21. november 2011 Godkendt på afdelingsbestyrelses mødet den 15. december 2011 formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 266 17.990 0 1997 Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført og overtaget uden støtte Byggeart: Boliger i etagebyggeri 262 16.377 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Særskilte selskabs- og mødelokaler Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Ældreboliger Iværksat lejeforhøjelse: Dato for lejeforhøjelse 01-08-2011 Forhøjelse pr. m² i kr. 50,80 Forhøjelse i % 4,32 Forhøjelse i alt på årsbasis 832.000 Ungdomsboliger Ældreboliger 1.202,21 0,00 0,00 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultatopgørelse Resultat 2011/2012 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 8.337.456 8.314 8.437 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 821.934 822 879 107 Vandafgift (incl. miljøafgift) 658.328 653 556 109 Renovation 462.325 433 487 110 Forsikringer 292.569 303 303 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 866.072 941 858 3 Målerpasning 80.915 122 102 111sum 946.986 1.063 960 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 1.193.127 1.275 1.318 3 Dispositionsfond 57.994 57 59 2 Arbejdskapital 28.603 29 29 112sum 1.279.724 1.361 1.406 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.461.867 4.635 4.591 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 2.144.629 2.002 2.434 115 4 Almindelig vedligeholdelse 108.307 300 200 116 5 + 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 4.810.564 7.192 3.762 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -4.810.564-7.192-3.762 116sum 0 0 0 117 13 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 323.114 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -110.000 0 0 117sum 213.114 0 0 1172 13 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 213.107 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -213.107 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 35.233 97 38 7 2 Drift af fælles beboerlokaler 76.376 51 51 8 5 Drift af møde- og selskabslokaler 8.270 37 30 118sum 119.879 185 119 119 9 Diverse udgifter 512.387 235 84 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 100 100 119.9 Variable udgifter i alt 3.098.315 2.822 2.937 3
Resultatopgørelse 13 Henlæggelser kr./m² Resultat 2011/2012 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 200,11 3.600.000 3.600 3.800 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 6,72 110.000 110 400 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 26,80 438.867 440 440 122sum 548.867 550 840 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 0,00 0 0 50 123sum 0 0 50 124.8 Henlæggelser i alt 4.148.867 4.150 4.690 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 20.046.505 19.921 20.655 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 126 14 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1 (konto 303.1 + 303.4) 22.000 22 43 126sum 22.000 22 43 129 13 1 Tab ved lejeledighed m.v. 14.901 0 0 2 Dækket af henlæggelser -14.901 0 0 129sum 0 0 0 130 13 1 Tab ved fraflytninger 72.822 0 0 2 Dækket af henlæggelser -72.822 0 0 130sum 0 0 0 131 10 Andre renter 1.061 0 0 132 15 55 Ydelse hjemfald 436.084 464 435 132sum 436.084 464 435 133 13 Afskrivning på underskud fra tidligere år 0 46 0 134 11 Korrektioner fra tidligere år 211.817 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 670.963 532 478 139 UDGIFTER I ALT 20.717.468 20.453 21.133 140 Årets overskud: 13 Afvikling af underfinansiering 13.565 13 Overført til opsamlet resultat 23.328 Årets overskud i alt 36.893 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 20.754.361 20.453 21.133 4
Resultatopgørelse Resultat 2011/2012 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: Almene ældreboliger 19.280.324 19.338 20.085 Hjemfald 436.084 437 435 201sum 19.716.408 19.775 20.520 202 10 Renter 586.404 256 272 203 Andre ordinære indtægter: 2 Leje af antenneplads 45.077 44 45 6 3 Drift af vaskeri 87.653 88 85 7 Indbetaling Servicecenter 298.185 290 211 203sum 430.915 422 341 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 20.733.727 20.453 21.133 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 12 Korrektioner fra tidligere år 20.634 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 20.634 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 20.754.361 20.453 21.133 5
Balance Balance pr. 31/7 2011 Balance pr. 31/7 2010 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 197.746.000 197.746 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2010 425.000.000 2. Heraf grundværdi 37.292.200 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 55.672.527 52.742 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 253.418.527 250.488 303 Forbedringsarbejder: 14 1 Forbedringsarbejder m.v 1.109.903 397 1.109.903 397 304 Andre anlægsaktiver: 15 5 Hjemfaldslån 5.358.346 5.577 5.358.346 5.577 304.9 Anlægsaktiver i alt 259.886.777 256.462 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 517.481 59 2 Kommuneindskud 0 13 16 + 17 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.844.248 1.919 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 2.016.332 2.160 5 Fraflyttere til inkasso 33.751 12 7 Andre debitorer 884.676 1.151 8 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 346.460 344 5.642.948 5.657 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 11.291.466 12.482 11.291.466 12.482 309.9 Omsætningsaktiver i alt 16.934.414 18.139 310 AKTIVER I ALT 276.821.191 274.601 6
Balance Balance pr. 31/7 2011 Balance pr. 31/7 2010 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 8.487.068 9.698 403 13 Fælleskonto (B-ordning) 0 0 404 13 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 3.479.881 3.254 405 13 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 158.924 247 406.9 Henlæggelser i alt 12.125.874 13.198 407 13 Opsamlet resultat 23.328 0 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 12.149.202 13.198 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2 Nykredit 159.805.240 162.766 4 Landsbyggefonden 13.842.220 13.842 173.647.460 176.608 409 Beboerindskud 3.954.930 3.955 411 Afskrivningskonto for ejendommen 75.816.137 69.925 79.771.067 73.880 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 253.418.527 250.488 414 Andre beboerindskud: 4 Deposita 10.000 10 10.000 10 415 Driftsstøttelån: 15 5 Hjemfaldslån 5.358.346 5.577 5.358.346 5.577 Langfristet gæld i alt 258.786.873 256.075 KORTFRISTET GÆLD 419 17 + 18 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.919.257 1.806 421 20 Skyldige omkostninger 3.942.038 3.471 422 Mellemregning med fraflyttere 23.730 18 423 Forudbetalte boligafgifter og leje inkl. varme 0 1 5.885.024 5.298 425 Anden kortfristet gæld: 19 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 91 30 91 30 426 Kortfristet gæld i alt 5.885.116 5.328 430 PASSIVER I ALT 276.821.191 274.601 7
Årets resultat er et overskud på 36.893 kr. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Nettokapitaludgifter 23.456 Vandafgift (incl. miljøafgift) 5.328 Renovation 29.325 Renholdelse 142.629 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 213.114 Diverse udgifter 277.387 Andre renter 1.061 Korrektioner fra tidligere år 211.817 Udgifter større end budgetteret i alt 904.117 Indtægter mindre end budgetteret: Boligafgifter og leje: 58.592 Indtægter mindre end budgetteret i alt 58.592 Udgifter mindre end budgetteret: Ejendomsskatter -66 Forsikringer -10.431 Afdelingens energiforbrug: -116.014 Bidrag til -81.276 Almindelig vedligeholdelse -191.693 Særlige aktiviteter: -65.121 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -100.000 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: -1.133 Ydelse hjemfald -27.916 Afskrivning på underskud fra tidligere år -46.000 Udgifter mindre end budgetteret i alt -639.649 Indtægter større end budgetteret: Renter -330.404 Andre ordinære indtægter: -8.915 Korrektioner fra tidligere år -20.634 Indtægter større end budgetteret i alt -359.953 I alt -36.893 8
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat 2011/2012 Prioritering ved nominelle lån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 9.155 11.196 30 2 Prioritetsrenter 20.104 0 0 3 Administrationsbidrag 923 0 0 Eventuel periodiseringsudgift o. lign. 38 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 30.219 11.196 30 Prioritering ved indekslån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 5.889.090 0 11.186 2 Prioritetsrenter 5.109.447 0 0 3 Administrationsbidrag 208.839 0 0 2 -Rentebidrag -2.900.139-2.882-2.779 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 8.307.236-2.882 8.407 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 8.337.456 8.314 8.437 Pakker og moduler 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 450.540 1.184 960 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 550.200 0 0 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 139.995 0 261 1.140.736 1.184 1.221 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 51.873 75 80 262 lejemålsenheder á 198 kr. 0228 Antennepositioner 518 0 0 52.391 75 80 Valgfrie ydelser 0999 Servicecenter 0 16 17 0 16 17 1.193.127 1.275 1.318 9
Resultat 2011/2012 3 RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 1.988.512 1.876 2.284 Lønrefusion ejendomsfunktionærer -2.452 0 0 1.986.060 1.876 2.284 2 Rengøring 29.193 30 39 5 Traktoromkostninger 7.657 21 23 6 Snerydning 31.314 0 0 8 Renholdelse diverse: 8002 Telefon, ejendomskontor 36.774 24 23 8003 Kontorhold 16.961 13 13 8004 IT, ejendomskontoret 2.211 12 12 8008 PC-pakke 11.613 0 18 8012 Udryddelse af skadedyr 7.015 8 7 8099 Renholdelse, diverse 10.313 12 12 82 Drift af ejendomskontor 5.519 6 3 90.405 75 88 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 2.144.629 2.002 2.434 2 Primære bygningsdele 5.625 10 10 3 Kompletterende bygningsdele 23.664 30 20 4 Overflader og belægning 8.625 100 60 5 VVS-anlæg 14.192 80 50 6 El-anlæg 7.003 50 40 7 Inventar og udstyr 30.816 20 10 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 18.382 10 10 108.307 300 200 10
Resultat 2011/2012 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 2 Primære bygningsdele 562.705 854 140 3 Kompletterende bygningsdele 166.177 365 540 4 Overflader og belægning 1.410.424 3.129 1.280 5 VVS-anlæg 396.367 752 496 6 El-anlæg 1.026.315 870 834 7 Inventar og udstyr 731.242 701 351 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 517.334 521 121 4.810.564 7.192 3.762 9999 Anvendt af henlæggelser -4.810.564-7.192-3.762 0 0 0 Langtidsbudgettet er efter udarbejdelsen af driftsbudgettet forhøjet med 2.799.000 kr. Det korrigerede langtidsbudget indeholder dermed et samlet forventet forbrug af henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på 6.56 for 2011/2012. 6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 1021 Varme 0 2 2 1031 Rengøring 18.314 16 18 1040 Vedligeholdelse 0 2 2 1045 Inventar vedligeholdelse 0 7 7 1054 Telefonomkostninger 3.148 3 3 1059 Diverse udgifter 0 1 1 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 2.742 5 5 1062 Vaskemiddel mv. 11.028 61 0 203 Indtægter Udgifter i alt 35.233 97 38 2012 Vaskeafgift 87.653 88 85 Indtægter i alt 87.653 88 85 NETTOINDTÆGTER 52.420-9 47 11
Resultat 2011/2012 7 DRIFT AF BEBOERLOKALE - FÆLLES 118 Udgifter 2121 Varme 52.247 51 51 2131 Rengøring 19.173 0 0 2145 Inventar og udstyr 983 0 0 2159 Diverse udgifter 3.973 0 0 Udgifter i alt 76.376 51 51 NETTOUDGIFTER 76.376 51 51 8 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter 3021 Varme 8.270 5 5 3031 Rengøring 0 17 18 3039 Diverse renholdelse 0 3 0 3045 Inventar og udstyr 0 10 0 3048 Fornyelse diverse installationer 0 0 1 3050 Udgifter til ejerforening 0 0 2 3054 Telefonomkostninger 0 2 1 3059 Diverse udgifter 0 0 3 Udgifter i alt 8.270 37 30 NETTOUDGIFTER 8.270 37 30 12
Resultat 2011/2012 9 119 DIVERSE UDGIFTER 1 Kontingent til BL 27.384 28 28 2 Beboermøder 216 0 0 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 20.000 20 20 47.600 48 48 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 11.724 10 10 4003 Kontorartikler 0 7 3 4008 Mødeudgifter 230 1 1 4016 Lokal TV 0 1 1 4021 Telefon/Fax/Internet 3.925 5 3 4099 Diverse 7.200 18 8 23.080 42 26 Egen beboerrådgiver 55 Løn m.v. 416.976 137 0 Aktivitetskonto 15.000 0 0 431.976 137 0 Andre udgifter: 8733 PC-pakke 9.200 8 10 8990 Diverse 532 0 0 9.732 8 10 10 202 RENTEINDTÆGTER 512.387 235 84 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 586.284 256 272 4000 Andre renter 120 0 0 586.404 256 272 131 RENTEUDGIFTER 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 1.061 0 0 1.061 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 585.343 256 272 11 134 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 1000 Korrektion udgifter til servicecenter 2001-2010 211.817 0 0 211.817 0 0 12 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 2000 Nedlagt vedligeholdelseskonto for ejendomskontor 20.634 0 0 20.634 0 0 13
13 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-08-2010 Henlagt Anvendt Saldo pr. 31-07-2011 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 9.697.632 3.600.000 4.810.564 8.487.068 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 0 110.000 110.000 0 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 3.254.121 438.867 213.107 3.479.881 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 246.646 0 87.722 158.924 HENLÆGGELSER I ALT 13.198.399 4.148.867 5.221.393 12.125.874 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 0 Årets overskud 23.328 Saldo ultimo 23.328 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 13.198.399 4.172.195 5.221.393 12.149.202 14 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-08-2010 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2011 Finansiering 52 Renovering af kældre, sokler og istandsættelse af hobbyrum 0 Byggeledelse/tilsyn, arkitekt 164.398 Tryk af tegninger 2.769 Byggesagshonorar 47.400 Forsikringer 2.056 Kørsel 296 Hovedentreprise 1.213.250 Hovedenterprise - Rest af kontrakt -463.250 966.918 Egenfinansiering, rest. 966.918 70 IT Projekt 361.585 Afskrivning på egenfinansiering -218.600 142.985 Egenfinansiering, rest. 142.985 1001 Vejbump 35.565 Afskrivning på egenfinansiering -22.000 Dækket af årets overskud -13.565 0 Egenfinansiering, rest. 0 397.150 712.754 1.109.903 1.109.903 Afdelingen har trækningsret fra boligorganisationen på 1.109.903 kr. til sag 52 og 70. Såfremt afdelingen frasælges helt/delvist, er afdelingen forpligtet til at tilbagebetale trækningsretten helt eller delvist. 14
15 304 FRIKØB AF HJEMFALD Saldo pr. 01-08-2010 Tilgang/ afgang Saldo pr. 31-07-2011 Finansiering Frikøbsbeløb - boligorganisation 5.576.579 Afdrag -218.233 5.358.346 5.358.346 -Låneydelser 3.175.191 346.844 3.522.035 -Beboerbetaling -3.100.491-436.084-3.536.575 -Tilbagebetaling -74.700 89.240 14.540 5.576.579-218.233 5.358.346 5.358.346 Når beboerbetalingen er større end låneydelsen, er afdelingen pligtig til at tilbagebetale det modtagne ydelsesstøtte/tilskud. 16 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Balance pr. 31/7 2011 Balance pr. 31/7 2010 31 Varmeregnskab 1.342.608 1.417 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 501.639 501 1.844.248 1.919 15
17 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER Balance pr. 31/7 2011 Balance pr. 31/7 2010 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 367.119 459 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 59.948 48 3239 Diverse indtægter 2.086 0 429.153 507 305 Udgifter: 3201 Kontingent HusumNet 44.435 50 3202 Hybridnetsafgift 128.573 77 3205 Administrationsbidrag 12.657 11 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 55.422 53 3207 Køb af danske TV-kanaler 3.476 0 3208 Servicekontrakt 5.931 41 3233 Henlæggelser til fornyelser 50.000 50 3234 Afskrivning på nye antenne - anlægsudgifter 218.600 219 519.094 501 Årets resultat - underskud 89.941-5 Saldo forrige år -67.668-62 Årets resultat 89.941-5 Saldo pr. 31-07-2011 underskud 22.273-68 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 36.468 0 36.468 0 419 Skyldige udgifter 3235 Antennehenlæggelser 181.981 132 181.981 132 Afdelingens netto gæld -123.240-200 Underskud for tiden 01-08-2010-31-07-2011 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-08-2012 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 18 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 1.257.909 1.105 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 661.347 701 1.919.257 1.806 19 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 91 30 91 30 16
20 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Balance pr. 31/7 2011 Balance pr. 31/7 2010 106 Skyldige prioritetsydelser 726.290 719 7241 Indskud forskudsvis betalt af kommunen 1.411.525 1.531 8201 Feriepengeforpligtelse 373.841 298 8805 Mellemværende HusumNet 5.438 0 9106 Ejendomsskatter og afgifter 109.998 99 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 1.147.978 601 9998 Diverse reservationer 6.311 0 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 160.657 223 3.942.038 3.471 17
Fordelings opgørelse Fordelt til: Resultat 2010 3059-8 Husum Vænge Serviceareal 1 Serviceareal 2 Serviceareal 2 20 Fordelings UDGIFTER nøgle F2 105 Nettokapitaludgifter 8.337.456 8.337.456 0 0 0 F2 106 Ejendomsskatter 821.934 821.934 0 0 0 F1 107 Vandafgift (incl. miljøafgift) 658.328 603.555 31.205 23.568 0 F1 109 Renovation 462.325 423.859 21.914 16.551 0 F1 110 Forsikringer 292.569 268.227 13.868 10.474 0 F1 111 Afdelingens energiforbrug 946.986 868.197 44.887 33.902 0 112 Bidrag til Administrationsbidrag (fast sats) 1.193.127 1.177.127 8.000 8.000 F2 Dispositionsfond 57.994 57.994 0 0 0 F2 Arbejdskapital 28.603 28.603 0 0 0 114 Renholdelse 2.144.629 2.083.332 34.054 27.243 115 Almindelig vedligeholdelse 108.307 83.789 13.622 10.897 F2 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.810.564 4.810.564 0 0 0 F2 Heraf dækket af henlæggelser -4.810.564-4.810.564 0 0 0 0 0 0 0 0 F2 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 213.114 213.114 0 0 0 F2 118 Særlige aktiviteter jvf. specifikation 119.879 119.879 0 0 0 F2 119 Diverse udgifter 512.387 512.387 0 0 0 F2 120 Planlagt - periodisk vedligehold - fornyelser (konto 401) 3.600.000 3.600.000 0 0 0 F2 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 548.867 548.867 0 0 0 F2 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 22.000 22.000 0 0 0 F2 131 Andre renter 1.061 1.061 0 0 0 F2 132 Ydelse for driftsstøtte, hjemfald m.v. 436.084 436.084 0 0 0 139 Udgifter i alt 20.717.468 20.419.282 167.549 130.636 0 140 Årets overskud/lejenedsættelse 36.893 36.893 0 0 150 Udgifter og overskud i alt 20.754.361 20.456.176 167.549 130.636 0 INDTÆGTER F2 201 Boligafgifter og leje 19.716.408 19.716.408 0 0 0 F2 202 Renter 586.404 586.404 0 0 0 203 Andre ordinære indtægter: F3 Indbetaling Servicecenter 210.684 0 120.048 90.636 0 Reserverede indtægter fra servicecenter 87.501 47.502 40.000 F2 Øvrige 132.730 132.730 0 0 0 F2 206 Korrektioner fra tidligere år 20.634 20.634 0 0 0 209 Indtægter i alt 20.754.361 20.456.176 167.549 130.636 0 18
Fordelings opgørelse Fordelt til: Resultat 2010 3059-8 Husum Vænge Serviceareal 1 Serviceareal 2 Serviceareal 2 Fordelingsnøgler pr. m² % efter forbrug % F1 91,68% F3 0,00% Serviceareal 1 4,74% Serviceareal 1 56,98% Serviceareal 2 3,58% Serviceareal 2 43,02% 100,00% 100,00% pr. m² % efter boliger % F2 100,00% F4 3114-3 Solbjerg Have 0,00% Serviceareal 1 0,00% 3115-0 Boliger for yngre handicappede 0,00% Serviceareal 2 0,00% Frederiksberg Kommune 0,00% 100,00% 0,00% Specifikation af renholdelse og almindelig vedligeholdelse: Stigning nettoprisindeks Service- Serviceareal 1 areal 2 Renholdelse: 1.8.09-31.7.10 33.452 26.761 Pristalsregulering pr. 31.7.10 1,80% 602 482 I alt 34.054 27.243 Almindelig Vedligeholdelse: 1.8.09-31.7.10 13.381 10.705 Pristalsregulering pr. 31.7.10 1,80% 241 193 I alt 13.622 10.897 19
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. København den 9. december 2012 KAB s.m.b.a. Jonas M. Cohen Forretningsfører Marie Kielberg-Bæk Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Husum Vænge, for regnskabsåret 01. august - 2010-31. juli - 2011 omfattende resultatopgørelse, balance, noter samt forretningsførers påtegning. Årsregnskabet aflægges efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for boligorganisationens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 20
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. juli - 2011 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. august - 2010-31. juli - 2011 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. København, den 12. december 2011 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Hanne Sandersen 21