Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00101, 00102 Navn: Vildtbanegård Navn Navn Det sociale Boligselskab af 29. Vildtbanegård I Ishøj Kommune januar 1946 Adresse Adresse Adresse Gildbrovej 10 Gildbrovej 1-31 Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj og Gildbrovej 2-68 Telefon 2635 Ishøj Telefon 43 57 17 00 43 57 75 75 Antal Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal leje rum arel i alt (m2) lejemål enhed målsenhed Lejligheder 1 3452 84 (incl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) 2 5532 96 heraf 3 14856 156 lette kollektivboliger 4 17940 156 ældreboliger ungdomsboliger 5 13620 108 Enkeltværelser 1 Erhvervslejemål 1 1 pr. påbeg. 60 m2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m2 Garager/carporte 138 1/5 Lejemålsenheder i alt Vildtbanegård Side 1
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Matr nr.: Tekniske installationer mv.: Opvarmning: 5 De Tranegilde By Ishøj - fjernvarme BBR-ejendomsnr.: Køleskab x - centralvarme fra eget anlæg (fast 000614-2 Komfur (el/gas) x brændsel eller olie) Skæringsdato Bad x - centralvarme fra eget anlæg byggeregnskab/drift: (naturgas) Vaskeinstallation(fælles/vaskemask. install. i de - ovne 1/1-1972 enkelte boliger) - elpaneler 15/7-1992 Tostrenget varmesystem x - solvarmeanlæg Regnvand (nedsivningsanlæg/genanvendelse) - varmepumpeanlæg Spildevand (rodzoneanlæg/bioværk) - biogasanlæg Kildesortering af affald (indenfor/udenfor boligen) Beboerfaciliteter: Vandmåling (individuel/kollektiv): kollektiv Beboerhus x Varmemåling Særskilte selskabs- og mødelokaler (individuel/kollektiv): individuel Elmåling (individuel/kollektiv): individuel Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 524,44 Lejeforhøjelse i årets løb: 10,31 Dato for forhøjelse: 01-01-2006 Forhøjelse pr. m2: 2 % Årsbasis: 570.000 Vildtbanegård Side 2
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget indevæ. år indevæ. år (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 8.424.985 8.200 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.973.620 1.974 107 * Vandafgift 2.253.991 2.476 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 * Renovation 1.344.210 1.426 110 Forsikringer 506.033 530 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 830.126 925 2. "Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Fyringskontrol m.v. 112 * Bidrag til selskabet: 1. Administrationsbidrag 1.617.735 1.610 2. Dispositionsfond 1.617.735 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 2. G-indskud 113.9 Offentlige og andre faste udgifter ialt 8.525.715 8.941 Variable udgifter 114 * Renholdelse 1.807.405 1.601 115 * Almindelig vedligeholdelse 2.723.479 2.700 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter 2.896.012 3.991 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.896.012 - -3.991 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.:(a/b-ordning) 1. Afholdte udgifter 2.436.438 2.000 2. Heraf dækkes af henlæggelser -321.957 2.114.481 118 * Særlige aktiviteter 223.406 200 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter, specifikation vedlagt) 259.137 210 2. Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter, specifikaton vedlagt) 223.859 250 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter, specifikation vedlagt) 44.626 751.028 48 119 * Diverse udgifter 232.886 219 119.9 Variable udgifter ialt 7.629.279 7.228 Vildtbanegård Side 3
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget indevæ. år indevæ. år (1.000 kr) Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.950.000 3.950 (konto 401) 121 * Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 240.000 240 122 * Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 124 * Andre henlæggelser (konto 406) 124.8 Henlæggelser ialt 4.190.000 4.190 124.9 Samlede ordinære udgifter 28.769.979 28.559 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto303.1) 691.447 2. Renter m.v. 379.274 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -349.042 721.679 658 126 * Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 77.000 2. Administrationsejendom 133.448 (konto 303.4) 210.448 210 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (konto 303.2) 1.156.575 2. Renter m.v. 463.350 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -543.467 1.076.458 1.085 128 Ydelse vedr. lån til miljø: 1. Afdrag 47.719 2. Renter m.v. 43.375 3. Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud -25.821 65.273 66 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 2. Dækket af tidligere henlæggelser - - 130 1. Tab ved fraflytninger 122.344 2. Dækket af tidligere henlæggelser - 122.344 150 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 3. Diverse renter 26 26 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 2. Underfinansiering (konto 411/412) 134 Driftstilskud, Den Gule Planet 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse - Underskud, Den gule Planet 136 Beboerrådgiver 137 Ekstraordinære udgifter ialt 2.196.228 2.169 139 Udgifter ialt 30.966.207 30.728 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af opsamlet underskud 2. Afskrivning forbedringsarbejder 3. Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 150 Udgifter og evt. overskud ialt 30.966.207 30.728 Vildtbanegård Side 4
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. Budget indevæ. år indevæ. år (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje * 1. Beboelse 29.053.872 29.054 * 2. Enkeltværelser * 3. Erhverv 222.692 225 * 4. Institutioner, grundleje * 5. Kældre m.v. * 6. Garager/carporte m.v. 247.665 246 * 7. Særlig lejeforhøjelse i lejerforbedrede lejemål køkkener 685.821 660-9. Merleje 10. Husdyr 68.445 62 202 * Renter 355.321 175 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 60.000 60 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter, specifikation vedlagt) 172.822 150 3. Andel i fællesfaciliteters drift (indtægter, specifikation vedlagt) 4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter, specifikation vedlagt) 61.205 58 5. Indeksoverskud 6. Overskydende varme, tomme lejemål 7. Stianlæg 38.364 38 203.9 Ordinære indtægter 30.966.207 30.728 Ekstraordinære indtægter 204 Beboerrådgiver 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 206 * Korrektion vedr. tidligere år 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål Diverse 208 Ekstraordinære indtægter - - 209 Indtægter ialt 30.966.207 30.728 210 Årets underskud overført (konto 407.1) 220 Indtægter og evt. underskud ialt 30.966.207 30.728 Vildtbanegård Side 5
Almene boligorganisationer Balance pr.: Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2006 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Aktiver Anlægsaktiver 301 * Ejendommens anskaffelsessum 212.742.261 1. kontantværdi pr. 01-10-2006 676.000.000 2. heraf grundværdi 98.681.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 37.534.032 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 250.276.293 303 Forbedringsarbejder * 1. Forbedringsarbejder m.v. 14.445.901 * 2. Bygningsskaderenovering m.v. 16.854.459 * 3. Ombygning m.v. * 4. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål 49.067 304 * Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2.800.000 2. Midlertidige driftslån (BLF) 6.990.334 3. Beboerindskudslån (BLF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 304.9 Anlægsaktiver ialt 291.416.054 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender * 1. Leje incl. varme 109.173 2. Beboerindskud 1.734.388 * 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber * 4. Fraflytninger, heraf til incasso 100.641 275.448 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Forudbetalte udgifter 135.059 8. Prioritetsydelser 2.254.068 306 * Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 15.570 2. Bankbeholdning 1.927 3. Tilgodehavende hos selskabet 6.627.691 4. Værdipapirer 1.667 6.646.855 309.9 Omsætningsaktiver ialt 8.900.923 310 Aktiver ialt 300.316.977 Vildtbanegård Side 6
Almene boligorganisationer Balance pr.: Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2006 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 11.576.180 402 * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 118.043 403 Fælleskonto (B-ordning) 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytninger 406 * Andre henlæggelser 406.9 Henlæggelser ialt 11.694.223 407 * Underskud - 407.9 Henlæggelser - underskud +/- 11.694.223 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver Realkredit Danmark 8.190.442 2. " Realkredit Danmark, omprioritering 86 5.883.190 3. " Realkredit Danmark, tagetage 89.353.550 4. " Landsbyggefonden, oprindeligt lån 1.424.427 5. " Landsbyggefonden, tagetage 4.439.238 409 Beboerindskud 5.435.220 410 Kapitalindskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 412 Byggefondsindestående 132.567.607 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 247.293.674 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 12.691.766 2. Bygningsskader 13.721.660 3. Ombygning - 26.413.426 414 Andre beboerindskud 1. Indskud, carporte 49.610 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3.438.156 3. A/C indskud - 4.Deposita, beboerlokaler 20.000 5. Andre deposita 3.507.766 415 Driftsstøttelån 1. Driftstabslån 6.990.334 2. Midlertidige driftslån (BLF) 1.400.000 3. Beboerindskudslån (BLF) 4. Midlertidige driftslån, RD 1.400.000 5. Andre driftsstøttelån 9.790.334 416 * Anden langfristet gæld 417 Langfristet gæld ialt 287.005.200 Vildtbanegård Side 7
Almene boligorganisationer Balance pr.: Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 31. december 2006 Kontonr. Note Specifikation Indevær. år Kortfristet gæld 418 Gæld til selskabet 419 * Uafsluttede forbrugerregnskaber 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 * Skyldige omkostninger: 676.839 422 Mellemregning med fraflyttere 423 Forudbetalte boligafgifter og leje incl. varme 220.428 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld 1. Merleje (BLF) 2. Reguleringskonto vedr. budgetterede prioritetsydelser (indeksfinansiering) * 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 720.287 4. Kursreguleringskonto 720.287 Beboerrådgiver 426 Kortfristet gæld ialt 1.617.554 430 Passiver ialt 300.316.977 Eventualforpligtelser: Vildtbanegård Side 8
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Faste noter Kontonr. Specifikation Indeværende år Nettokapitaludgifter Prioritering med rentesikring: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) 102 - Rentesikring fra staten/ydelsessikring 103 - Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) 105.1 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 105.9 Nettokapitaludgifter Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411 og 412) 101.2 Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte 105.1 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller ved omprioritering (overføres kontant til dispositionsfonden) 105.2 + Overført til reguleringskonto vedr. budgetterede prioritetsydelser (afvikles i kommende regnskabsperiode) 105.9 Nettokapitaludgifter Vildtbanegård Side 9
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Faste noter Kontonr. Specifikation Indeværende år 407 Underskud mv. 1. Underskud Saldo primo + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) - Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 2. a Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er nedskrevet på konto 407.1 og posteret på konto 305.8) b Driftstabslån (konto 415) ydet af: 1. Kommunen 2. Realkreditinstitut 3. BLF Den udskilte del af underskuddet, der er inddækket ved driftstabslån, afvikles i takt med afdrag på de respektive driftstabslån (jf. konto 132.1.). Vildtbanegård Side 10
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Forretningsførers påtegning: By Ishøj Dato 24. april 2007 sign. Peter Kjærgaard-Petersen Den uafhængige revisors påtegning: Til repræsentantskabet for Vildtbanegård I Vi har revideret årsregnskabet for Vildtbanegård 1 for for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter Socialministeriets bekendtgørelse nr. 627 af 23. juni 2005 om drift af almene boliger m.v. med senere ændringer. Ledelsens ansvar for årsregnskabet. Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæsige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for afdelingens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Vi har endvidere kontrolleret, at de i regnskabet anførte budgettal er i overensstemmelse med de for os forelagte budgetter for budgetårene 2006 og 2007. Vor gennemgang har alene omfattet den talmæssige sammenhæng. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2006 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning. Revisionsfirmaet Helge Bom Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Claus C. Ørbech statsautoriseret revisor Jan Rasmussen statsautoriseret revisor sign. Claus Ørbech sign. Jan Rasmussen Kgs. Lyngby Dato 24. april 2007 Vildtbanegård Side 11
Almene boligorganisationer Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Vildtbanegård I 1/1-31/12-2006 Afdelingsmødets påtegning: Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. By Dato Bestyrelsens påtegning: Foranstående regnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato Vildtbanegård Side 12
Vildtbanegård I Specifikationer til regnskab 2006 Konto 107, vandafgift Fast afgift 16.364 Forbrugsafhængig afgift 2.237.627 2.253.991 Konto 109, renovation Afgift til kommunen 887.240 Andel af lønudgift 441.245 Materialer 15.725 1.344.210 Konto 112, bidrag til selskabet Administrationsbidrag: Forvaltningsbidrag til administration, 628 andele a kr. 1.435,75 901.656 Løn til personale, ejd.kontor, varmemester 594.344 Andel i hovedselskabets udgifter 106.171 Boligtilskud 11.222 Revision 4.342 1.617.735 Konto 114, renholdelse Løn og arbejdsgiverudgifter til ejendomsfunktionærer 1.419.332 Dagpengerefusioner -163.404 Køb af salt og grus 28.427 Kurser og personaleudgifter 80.674 Trappevask 414.751 Vinduespolering 12.588 Renholdelse, husdyr, materialer 15.037 1.807.405 konto 115, almindelig vedligeholdelse Alment primære bygningsdele - Kompletterende bygningsdele 369.377 Almene overfladebeklædninger 166.897 Alment VVS (heraf lønudgift 268.541) 739.327 Alment el- og mekaniske dele 227.209 Alment inventar (heraf lønudgift 123.633) 315.451 Alment maskiner (heraf lønudgift 347.333) 754.635 Fællesanlæg 150.583 2.723.479 Konto 116, henlæggelsesmidler, vedligeholdelse Primære bygningsdele 33.469 Kompletterende bygningsdele 784.837 Almene overfladebeklædninger 350.857 Alment VVS 785.182 Alment el- og mekaniske dele 76.447 Alment inventar 514.110 Alment maskiner 351.110 2.896.012 Vildtbanegård Side 13
Konto 118.1, fællesvaskeri for Vildtbanegård I og II Udgifter: Variable omkostninger: Resultatopgørelse 1/1-31/12-2006 Sæbe og kemikalier 59.683 Telefonudgifter 2.916 Elektricitet 159.504 Vandafgift 50.574 Varme 29.829 302.506 Reparation af maskiner 54.123 Reparation af bygning - 54.123 Faste og øvrige udgifter: Forsikring 1.722 Rengøring 126.550 Vagt 79.309 Diverse - Magnetkort 8.250 - salg af magnetkort -7.600 650 208.231 564.860 Vaskeriomsætning, CC. Rengøring, ejd.funtionærer o.lign. -15.534 Udgifter i alt 549.326 Salgsindtægter, magnetkort: Udgiftsfordeling Afdeling I 172.822 47,17% 259.137 Afdeling II 193.531 52,83% 290.189 366.353 100,00% 549.326 Resultat 1/1-31/12-2006: Salg Udgifter Nettoudgift Afdeling I 172.822 259.137-86.315 Afdeling II 193.531 290.189-96.658 366.353 549.326-182.973 Konto 118.2, ejendomskontor (afdelingens andel): Telefon 28.444 Porto og gebyrer 5.942 Tryksager og EDB 37.146 Øvrige udgifter 155.151 Indtægt ved udlejning af boremaskine -2.824 223.859 Vildtbanegård Side 14
Konto 118.3, drift af møde- og selskabslokaler: Lønudgifter 34.485 Telefon 1.285 Rengøring og vinduespolering 9.055 Nyanskaffelser og vedligeholdelse -199 Diverse - 44.626 Udlejningsindtægt -61.205-16.579 Konto 118.4, særlige aktiviteter Beboerarrangementer: 177.263 Tilskud, klubber 46.143 223.406 Konto 119, diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens udgifter: Kurser: Kurser 35.315 Transport og fortæring - 35.315 Kontorhold: Telefon, kontor og godtgørelse til bestyrelsen 31.843 Inventar og indretning af kontor 19.514 Rengøring, kontor 2.035 Kontorartikler 7.544 Porto og bankgebyrer 1.436 Fotokopieringsmaskine, drift 4.643 67.015 Distribution 3.536 Møder og generalforsamling 15.904 Repræsentation og gaver 23.265 Diverse 2.890 45.595 147.925 Beboerblad Trykning 29.706 Farvepatroner m.v - Andre udgifter 643 Annonceindtægter -10.950 19.399 167.324 Konto 119, iøvrigt: Kontingent Boligselskabernes Landsforening og "Boligen" 52.609 Vagt 11.095 Advokatomkostninger - Diverse udgifter 1.858 65.562 232.886 Vildtbanegård Side 15
Konto 120, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Henlagt for året, svarende til 55.400 m2 à kr. 71,30 i et år 3.950.000 Konto 121, Istandsættelse ved fraflytning: Henlagt for året 240.000 Konto 126, afskrivning på forbedringsarbejder: Carporte 77.000 Konto 126.2, afskrivning på administrationsejendom: Administrationsejendom 133.448 Konto 201.1, beboelsesleje Type stk størrelse Leje/md. Leje ialt/md. 1 J 72 40 1.878 135.216 2 K 24 54 2.495 59.880 3 F 72 103 4.366 314.352 4 E + L 156 115 4.743 739.908 5 J 96 126 5.130 492.480 5 G 12 127 5.159 61.908 1 S 12 47,7 2.501 30.012 2 O 24 55,5 2.899 69.576 2 A + P + T 48 60,5 3.137 150.576 3 D 24 82 4.112 98.688 3 R 12 84,4 4.224 50.688 3 N 12 85,8 4.295 51.540 3 B 12 87,4 4.367 52.404 3 H 24 99,2 4.747 113.928 600 2.421.156 Leje 1 år 2.421.156 * 12 29.053.872 Konto 201.3, erhverv: Damefrisør (erhvervstillæg) 1.344 Købmand, grundleje 24.900 Udlejningsindtægt af ejendomskontor 63.000 Administrationsbygning 133.448 222.692 Konto 201.6, carporte og p-pladser: Leje af carporte 138 stk 243.575 P-pladser 4.090 247.665 Vildtbanegård Side 16
Konto 201.10, husdyr: Indtægt ved registrering 3.975 Indtægter til dækning af driftsudgifter 64.470 68.445 Konto 201.70, udskiftning af køkkener 9 mdr. a kr. 56.154, 3 mdr. a 60.145 685.821 685.821 Konto 202, renter: Mellemregning 355.321 Konto 203.1, tilskud: Tilskud fra selskabet 60.000 Konto 203.7, kommunetilskud, stier: Vedligeholdelsestilskud ialt kr. 95.910 40% heraf 38.364 Konto 301.1, ejendommens anskaffelsessum: Saldo 1.01.2006 209.660.611 Tilbygning, administrationsbygning 3.215.098 Afskrivning 2006 133.448 Ejendommens finansiering: 3.081.650 212.742.261 Ejendommens anskaffelsessum, jfv. ovenfor 209.660.611 Indexregulering 37.534.032 247.194.643 Finansiering, konto 412.9 247.293.674 Vildtbanegård Side 17
Konto 303.1, forbedringsarbejder m.v.: Facaderenovering, saldo primo 613.471 Tilgang i årets løb 61.997 Køkkenudskiftning, saldo primo 11.931.998 Afdrag i 2006 691.447 Miljøarbejder, saldo primo 1.466.747 Afdrag -47.719 Indeksregulering 32.186 Konto 303.3, ombygning m.v: Ventilation, saldo primo 541.834 Afskrivning i 2006-54.208 Carporte, saldo primo 668.042 Lineær afskrivning, konto 126 77.000 Konto 303.2, bygningsskader: 675.468 11.240.551 1.451.214 13.367.233 487.626 591.042 14.445.901 Afholdte udgifter, reguleret til 19.010.852 Afskrivning, saldo primo -15.031.847 Afdrag til RD i 2006-986.871-16.018.718 2.992.134 Indexregulering, prioritetsgæld 5.603.373 8.595.507 Reparation/udskiftning af gulve, etape 1 5.528.087 Eget bidrag, saldo primo -1.365.594 Eget bidrag, 2006-169.705-1.535.299 Indeksregulering 1.133.367 5.126.155 Reparation/udskiftning af gulve, etape 2, saldo primo 2.720.446 Tilgang 412.351 3.132.797 16.854.459 Konto 303.4, Godtgjort forb. i enkelte lejemål Tilgang i årets løb 52.027 - afskrivning, lejeres bidrag 2.960 49.067 Vildtbanegård Side 18
Konto 305.4, fraflytninger: Tilgodehavender til incasso 304.929 Tilgodehavender med afdragsordning 89.730 - hensat til imødegåelse af tab -204.286 190.373 Øvrige tilgodehavender 85.075 275.448 Konto 305.7, forudbetalte udgifter og tilgodehavender: LLO 2007 36.000 Falck 24.544 Vaskeri, november og december 2006 30.747 Vaskeri, lager af råkort og vaskemidler 11.199 Lønrefusioner 32.569 135.059 Konto 401, henlæggelser: Saldo primo 10.522.192 Henlagt i 2006 3.950.000 Forbrugt -2.896.012 Saldo ultimo 11.576.180 Konto 402, istandsættelse ved fraflytning: Saldo primo 200.000 Henlagt i 2006 240.000 Henlagt af årets overskud 2006 - Anvendt i 2006 321.957 118.043 Konto 421, skyldige omkostninger: Landsbyggefonden 116.480 Finansstyrelsen, ydelse, udamortiserede skyggeompr. lån 7.787 Revision af hovedselskabet 4.342 Vinduespolering 5.700 Ishøj Kommune, dagrenovation 90.246 Fotokopiering, afd.bestyrelsen 1.863 A-skat m.v 78.462 ATP. PKS-pension, Nettoferiepenge 39.646 Ferieforpligtelse 329.183 673.709 Konto 4217, moms: Udg. afgift Indg. afgift Tilsvar 1. halvår 2006 3.094-3.094 2. halvår 2006 3.130-3.130 6.224 Heraf afregnet pr. 31/12-06 3.094 3.130 676.839 Vildtbanegård Side 19
1(12) e- der 84 96 156 156 108 1 28 629 Vildtbanegård Side 20
2(12) st x Vildtbanegård Side 21
3(12) Budget komm. år (1.000 kr) 8.500 2.072 2.476 1.426 530 850 1.658 9.012 2.273 2.350 2.438-2.438 1.900 200 270 245 48 261 7.547 Vildtbanegård Side 22
4(12) Budget komm. år (1.000 kr) 4.108 4.108 29.167 771 210 1.086 67 150 2.284 31.451 31.451 Vildtbanegård Side 23
5(12) Budget komm. år (1.000 kr) 29.566 223 246 826 65 200 60 165 62 38 31.451-31.451 31.451 Vildtbanegård Side 24
6(12) Sidste år (1.000 kr.) 212.876 35.391 248.267 15.222 17.321 2.800 6.990 290.600 116 1.904 281 195 11 5.470 1 7.978 298.578 Vildtbanegård Side 25
7(12) Sidste år (1.000 kr.) 10.522 200 10.722 10.722 9.340 7.158 90.636 1.484 4.439 5.435 126.658 13.399 14.601 49 3.438 34 6.990 1.400 1.400 286.461 Vildtbanegård Side 26
8(12) Sidste år (1.000 kr.) 677 163 6 549 1.395 298.578 Vildtbanegård Side 27
9(12) år 1.208.620 645.507-232.900-1.004.191 2.625.418 4.701.073 4.357.791-1.660-3.194.575-63.062 5.799.567 Vildtbanegård Side 28
10(12) år - - - - Vildtbanegård Side 29
11(12) Vildtbanegård Side 30
12(12) Vildtbanegård Side 31
Vildtbanegård Side 32
Vildtbanegård Side 33
Vildtbanegård Side 34
Vildtbanegård Side 35
Vildtbanegård Side 36
Vildtbanegård Side 37
Vildtbanegård Side 38