Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 252.260. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2011/12 2011/12 Afvigelse Nettokapitaludgifter 272.214 272.214 0 Vand, varme og el 347.335 399.199 51.864 Renovation og forsikring 58.003 60.672 2.669 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 172.300 172.208-92 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 170.568 193.267 22.699 Henlæggelser 657.000 657.000 0 Ekstraordinære indtægter 29.881 30.544 663 Udgifter i alt 1.707.301 1.785.104 77.803 Boligafgifter og leje 1.683.220 1.683.220 0 Renter 256.193 81.484 174.709 Vedligeholdelsesbidrag 20.148 20.400-252 Indtægter i alt 1.959.561 1.785.104 174.457 Årets resultat 252.260 0 252.260 Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelse på el, vand og varme. Besparelse på almindelig vedligeholdelse. Større forrentning af fællesforvaltning. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 110.956 til kr. 3.917.712. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 663.854 Opsamlet resultat 98.708 Samlet henlæggelse 762.562 årets forbrug 651.607 110.956 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2011-31. juli 2012 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2011/12 2011/12 2012/13 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 272.214 272.214 272.214 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 87.992 100.197 97.155 109 Renovation 35.318 37.008 44.333 110 Forsikringer 22.685 23.664 28.126 111 Afdelingens energiforbrug: 2. Varme til ungdomsboliger 123.430 133.422 137.124 2. El til ungdomsboliger 135.913 259.343 165.580 175.695 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 161.674 161.674 161.982 2. Dispositionsfond 10.626 10.534 10.994 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 577.638 632.079 655.409 Variable udgifter 114 * Renholdelse 95.848 98.767 98.646 115 * Almindelig vedligeholdelse 64.716 80.000 80.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 651.607 1.279.000 635.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -651.607-1.279.000-635.000 118 * Særlige aktiviteter: 2. Andel i fællesfaciliteters drift 103 0 0 119 * Diverse udgifter 9.901 14.500 14.500 119.9 Variable udgifter i alt 170.568 193.267 193.146 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 657.000 657.000 613.000 124.8 Henlæggelser i alt 657.000 657.000 613.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.677.420 1.754.560 1.733.769 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2011/12 2011/12 2012/13 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 29.881 30.544 29.371 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 29.881 30.544 29.371 139 Udgifter i alt 1.707.301 1.785.104 1.763.140 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 153.552 2. Opsamlet resultat 98.708 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.959.561 1.785.104 1.763.140 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 1.683.220 1.683.220 1.665.803 202 * Renter 256.193 81.484 76.777 Andre ordinære indtægter: 203 Andel af fællesfaciliteters drift 20.148 20.400 20.560 203.9 Ordinære indtægter i alt 1.959.561 1.785.104 1.763.140 Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 0 0 0 209 Indtægter i alt 1.959.561 1.785.104 1.763.140 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 0 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 1.959.561 1.785.104 1.763.140 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2012 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2011/12 2010/11 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 8.602.679 kontantværdi pr. 1. oktober 2011 kr. 22.300.000 heraf grundværdi kr. 6.653.100 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 2.084.140 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 10.686.819 10.686.819 303 Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v. 0 201.748 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.686.819 10.888.567 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: * 4. Fraflytninger, heraf til incasso kr. 0 8.997 1.182 * Afsluttede forbrugsregnskaber 22.021 0 * Andre debitorer 0 747 Forudbetalte udgifter 4.559 35.577 19.841 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 4.364.053 4.037.064 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.399.630 4.058.834 310 Aktiver i alt 15.086.449 14.947.401 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2011/12 2010/11 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 3.779.004 3.766.757 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 40.000 40.000 406.9 Henlæggelser i alt 3.819.004 3.806.757 407 * Opsamlet resultat 98.708 0 407.9 Henlæggelser - underskud 3.917.712 3.806.757 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Statslån 4.476.872 4.476.872 4.476.872 4.476.872 411 Afskrivningskonto for ejendommen 6.209.947 6.209.947 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 10.686.819 10.686.819 417 Langfristet gæld i alt 10.686.819 10.686.819 Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger 34.508 22.963 422 Mellemregning med fraflyttere 14.367 26.718 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 433.043 404.056 425 Anden kortfristet gæld: * Afsluttede forbrugsregnskaber 0 89 426 Kortfristet gæld i alt 481.917 453.826 430 Passiver i alt 15.086.449 14.947.401 Side 5