Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2015-2017 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.722.950 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.765.038 Indgået for vindmølleture 492.075 0 0 Indgået for køretøjer 765.690 776.500 776.500 Indgået for post 121.442 118.000 118.000 Indgået fra DONG Energy 348.320 392.000 392.000 Ændringsgebyr 46.640 56.000 26.300 Renteindtægter 677 0 0 Statstilskud gratis færge 596.128 584.000 585.000 7.953.676 7.579.000 7.385.788 Budget 2014: Indtægter + 1,35% i.h.t. kommunens budgetramme GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2013 2.014 2015-2017 Hyre 3 5.426.519 5.500.000 5.500.000 Lønsumsafgift 162.829 0 0 Personaleomkostninger 30.171 80.000 40.000 Kursus og diæter 78.585 90.000 40.000 Uniformer 84.826 60.000 40.000 El-afgift Anholt 133.005 140.000 175.000 Olie 1+2 1.674.718 1.850.000 2.000.000 Forsikringer 344.767 365.000 315.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 661.393 655.000 655.000 Tlf./kontormateriale 39.629 50.000 35.000 Besejlingsaftale 4 1.370.911 1.750.000 1.900.000 Andre udgifter 21.886 30.000 13.000 Tjenesteboliger 722.180 811.000 400.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -158.721-130.000-150.000 10.592.697 11.251.000 10.963.000 Budget 2014: 1) 230000 l á kr. 6,50 2) 56000 l á kr. 6,50 (p.g.a. øget distance i forbindelse med etablering af vindmøllepark) 3) + 1,2% på lønninger i.h.t. kommunens budgetramme 4) i.h.t. aftale Grena Havn (incl. oprensning) GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Administrationsudgifter. 2013 2.014 2015-2017 Løn Anholt 606.154 640.000 640.000

Annoncer 112.376 70.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 33.340 45.000 60.000 Tryksager+kontormat. 47.833 30.000 25.000 Telefon 35.904 40.000 40.000 Datakommunikation 105.845 75.000 100.000 Repræsentation 27.687 25.000 30.000 Møder, rejser 36.141 30.000 50.000 Prov. Stena/adm. 2.232.484 2.000.000 2.027.450 El færgeleje/grenaa+anholt 40.034 45.000 45.000 Terminal Anholt 166.307 45.000 45.000 Truck 24.390 30.000 30.000 Diverse /vogne 38.766 20.000 50.000 Personaleomkostninger 18.487 10.000 9.000 Revision 22.571 0 0 Adm.udgifter 3.548.320 3.105.000 3.221.450 Færgens driftsudgifter 10.592.697 11.251.000 10.460.800 Total 14.141.018 14.356.000 13.682.250 Minus indtægter 7.953.676 7.579.000 7.385.788 Resultat 6.187.341 6.777.000 6.296.462 Anlæg/dok * 1.300.000 1.800.000 1.500.000 7.487.341 8.577.000 7.796.460 Grenaa, 23.01.2014/agp Budget 2014 er lagt efter kommunens rammer. Lønfremskrivning 1,20% i.h.t. kommunens budgetramme Provision Stena Line i.h.t. aftale Ingen fremskrivning af varekøb og tjenesteydelser. * Anlæg/dok: 2014 - anlæg/dok - 1800000. P.g.a. schottlerne. 2015 - anlæg/dok - 1500000. Hydroblasting 2016 - anlæg/dok - 1300000 2017 - anlæg dok - 1500000 - fornyelsessyn DNV

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter 2013 2.014 2.015 2016-2018 Indgået for fragt 1.750.310 1.870.000 1.725.000 1.725.000 Indgået for passagerer 3.832.394 3.782.500 3.850.000 3.850.000 Indgået for vindmølleture 492.075 0 0 0 Indgået for køretøjer 765.690 776.500 780.000 780.000 Indgået for post 121.442 118.000 127.000 124.000 Indgået fra DONG Energy 348.320 392.000 385.000 385.000 Ændringsgebyr 46.640 56.000 50.000 50.000 Renteindtægter 677 0 0 0 Statstilskud gratis færge 596.128 584.000 595.000 596.000 7.953.676 7.579.000 7.512.000 7.510.000 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2013 2.014 2.015 2016-2018 Hyre 5.426.519 5.500.000 5.610.000 5.610.000 Lønsumsafgift 162.829 0 0 0 Personaleomkostninger 30.171 80.000 60.000 60.000 Kursus og diæter 78.585 90.000 90.000 90.000 Uniformer 84.826 60.000 60.000 60.000 El-afgift Anholt 133.005 140.000 145.000 145.000 Olie 1.674.718 1.850.000 1.850.000 1.850.000 Forsikringer 344.767 365.000 360.000 360.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 661.393 655.000 670.000 670.000 Tlf./kontormateriale 39.629 50.000 45.000 45.000 Besejlingsaftale 1.370.911 1.750.000 1.825.000 1.825.000 Andre udgifter 21.886 30.000 25.000 25.000 Tjenesteboliger 722.180 811.000 605.000 605.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -158.721-130.000-130.000-130.000 10.592.697 11.251.000 11.215.000 11.215.000 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter. 2013 2.014 2.015 2016-2018 Løn Anholt 606.154 640.000 655.000 655.000 Annoncer 112.376 70.000 70.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 33.340 45.000 40.000 40.000 Tryksager+kontormat. 47.833 30.000 30.000 30.000 Telefon 35.904 40.000 40.000 40.000 Datakommunikation 105.845 75.000 100.000 100.000

Repræsentation 27.687 25.000 30.000 30.000 Møder, rejser 36.141 30.000 30.000 30.000 Prov. Stena/adm. 2.232.484 2.000.000 2.025.000 2.025.000 El færgeleje/grenaa+anholt 40.034 45.000 45.000 45.000 Terminal Anholt 166.307 45.000 70.000 70.000 Truck 24.390 30.000 25.000 25.000 Diverse /vogne 38.766 20.000 25.000 25.000 Personaleomkostninger 18.487 10.000 20.000 20.000 Revision 22.571 0 0 0 Adm.udgifter 3.548.320 3.105.000 3.205.000 3.205.000 Færgens driftsudgifter 10.592.697 11.251.000 11.215.000 11.215.000 Total 14.141.018 14.356.000 14.420.000 14.420.000 Minus indtægter 7.953.676 7.579.000 7.512.000 7.510.000 Resultat 6.187.341 6.777.000 6.908.000 6.910.000 Anlæg/dok * 1.300.000 1.800.000 1.100.000 1.300.000 7.487.341 8.577.000 8.008.000 8.210.000 Grenaa, 14.05.2014/agp Budget 2015 er lagt efter kommunens rammer. * Anlæg/dok: 2015 - anlæg/dok - 1500000. Hydroblasting 2016 - anlæg/dok - 1300000 2017 - anlæg dok - 1800000 - fornyelsessyn DNV 2018 - anlæg dok - 1300000

GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Regnskab Budget Budget Budget Indtægter 2014 2.015 2.016 2017-2019 Indgået for fragt 1.812.333 1.725.000 1.800.000 1.750.000 Indgået for passagerer 3.956.215 3.850.000 3.900.000 3.875.000 Indgået for vindmølleture 145.000 0 0 0 Indgået for køretøjer 810.144 780.000 800.000 780.000 Indgået for post 122.878 127.000 125.000 124.000 Indgået fra DONG Energy 322.000 385.000 325.000 385.000 Ændringsgebyr 54.345 50.000 56.000 50.000 Renteindtægter 1.205 0 0 0 Statstilskud gratis færge 602.984 595.000 605.000 602.000 7.827.103 7.512.000 7.611.000 7.566.000 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Færgens driftsudgifter. 2014 2.015 2.016 2017-2019 Hyre 4.728.497 5.610.000 5.650.000 5.650.000 Lønsumsafgift 175.891 0 0 0 Personaleomkostninger 18.285 60.000 60.000 60.000 Kursus og diæter 85.942 90.000 90.000 90.000 Uniformer 70.669 60.000 80.000 60.000 El-afgift Anholt 130.470 145.000 145.000 145.000 Olie * 1.522.978 1.850.000 1.850.000 1.850.000 Forsikringer 411.989 360.000 360.000 360.000 Vedligeholdelse/stores/sikkerhed 3.061.153 670.000 680.000 670.000 Tlf./kontormateriale 42.344 45.000 45.000 45.000 Besejlingsaftale 1.522.396 1.825.000 1.860.000 1.860.000 Andre udgifter 13.583 25.000 25.000 25.000 Tjenesteboliger 544.396 605.000 575.000 605.000 Tjenesteboliger (forbrugsafgifter) -141.795-130.000-100.000-130.000 12.186.797 11.215.000 11.320.000 11.290.000 * = 296.000 l á kr. 6,25 GRENAA ANHOLT FÆRGEFART Udgifter: Regnskab Budget Budget Budget Administrationsudgifter. 2014 2.015 2.016 2017-2019 Løn Anholt 598.545 655.000 670.000 670.000 Annoncer 54.395 70.000 55.000 70.000 Fragt + porto + gebyr 35.853 40.000 40.000 40.000 Tryksager+kontormat. 55.541 30.000 45.000 30.000 Telefon 25.909 40.000 40.000 40.000 Datakommunikation 173.381 100.000 100.000 100.000

Repræsentation 43.730 30.000 30.000 30.000 Møder, rejser 39.309 30.000 30.000 30.000 Prov. Stena/adm. 2.007.539 2.025.000 2.065.000 2.065.000 El færgeleje/grenaa+anholt 22.337 45.000 45.000 45.000 Terminal Anholt 97.504 70.000 70.000 70.000 Truck 18.919 25.000 40.000 25.000 Diverse /vogne 87.744 25.000 30.000 30.000 Personaleomkostninger 2.982 20.000 20.000 20.000 Adm.udgifter 3.263.688 3.205.000 3.280.000 3.265.000 Færgens driftsudgifter 12.186.797 11.215.000 11.320.000 11.290.000 Total 15.450.486 14.420.000 14.600.000 14.555.000 Minus indtægter 7.827.103 7.512.000 7.611.000 7.566.000 Resultat 7.623.383 6.908.000 6.989.000 6.989.000 Anlæg/dok * 1.800.000 1.100.000 1.300.000 1.800.000 9.423.383 8.008.000 8.289.000 8.210.000 Grenaa, 27.05.2015/agp Budget 2016 er lagt efter kommunens rammer. +1,79% på lønninger, provision Stena Line, besejlingsaftale Grenaa Havn * Anlæg/dok: 2016 - anlæg/dok - 1300000 2017 - anlæg dok - 1800000 - færgen skal på land + fornyelsessyn DNV 2018 - anlæg dok - 1300000 2019 - anlæg dok - 1500000 - færgen skal på land

esejlingsaftale Grenaa Havn