Lyngby - Taarbæk Affald A/S Dagrenovation -47.960.155-49.949.970-58.259.936 Haveaffald -3.341.915-3.569.013-3.718.561 Salg af glas, jern m.v. -2.635.927-3.140.050-4.496.300 Erhvervsgebyr -969.068-991.504 0 Årets over/underdækning -5.703.968 0 0 Driftsindtægter i alt -60.611.033-57.650.537-66.474.797 Driftsomkostninger Haveaffald 3.263.442 3.469.018 3.418.160 Farligt affald 617.459 838.534 851.335 Storskrald 2.778.370 2.982.874 2.997.768 Papir og glasindsamling 1.293.957 834.700 1.129.500 Dagrenovation 27.475.750 28.064.168 28.659.239 Genbrugspladsen 10.181.788 9.498.500 11.884.500 Solgte timer 7.167.718 9.315.197 8.792.566 Afskrivninger 2.155.238 2.274.850 2.482.097 Driftsomkostninger i alt 54.933.722 57.277.842 60.215.165 Bruttoresultat -5.677.311-372.695-6.259.632 Personale og IT omkostninger 580.264 542.000 577.000 Revision og øvrige honorarer 315.862 295.000 368.000 Myndighedsbehandling LTK 1.168.406 1.100.000 600.000 Øvrige 710.533 962.000 657.500 Solgte timer 2.867.020 2.983.607 3.024.412 i alt 5.642.085 5.882.607 5.226.912 Resultat af primær drift -35.226 5.509.912-1.032.720 Renteindtægter 0 0 0 Renteomkostninger 113.738 135.000 140.000 i alt 113.738 135.000 140.000 Resultat før skat 78.512 5.644.912-892.720 Indtægter i alt -60.611.033-57.650.537-66.474.797 Omkostninger i alt 60.689.545 63.295.449 65.582.077 Resultat før skat 78.512 5.644.912-892.720
Lyngby - Taarbæk Vand A/S Vandbidrag -36.316.510-33.339.076-36.348.623 Andre indtægter -60.399-20.000-230.263 Årets over/underdækning 1.433.619 Indtægter i alt -34.943.290-33.359.076-36.578.886 Produktionsomkostninger Drift af værker 133.634 156.000 158.000 Analyser 77.489 75.000 100.000 Styring/SRO 304.919 280.714 320.000 Elektricitet 418.604 505.000 394.200 Solgte timer 1.482.591 1.353.652 2.208.002 Afskrivninger 929.363 973.714 850.767 Produktionsomkostninger i alt 3.346.600 3.344.079 4.030.969 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af ledninger 2.580.522 2.179.335 2.328.000 Motorkøretøjer 922.626 645.890 525.000 Solgte timer 3.773.547 3.781.263 3.631.929 Afskrivninger 10.253.686 9.833.647 9.946.477 Distributionsomkostninger i alt 17.530.381 16.440.135 16.431.406 Personale og IT omkostninger 556.494 746.784 636.000 Revision og andre honorarer 211.067 190.000 195.000 Solgte timer 1.336.912 1.621.461 1.653.125 i alt 2.104.473 2.558.245 2.484.125 Resultat af primær drift -11.961.836-11.016.617-13.632.386 Miljø og servicemål SMS-Service 32.537 38.116 42.500 Fjernaflæsning elektroniske målere 512.614 554.018 225.815 Målerbrønde 42.042 47.941 33.000 Miljø og Servicemål i alt 587.193 640.075 301.315 Ikke påvirkelige omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger 8.469.901 6.855.000 8.458.600 Ikke påvirkelige omkostninger i alt 8.469.901 6.855.000 8.458.600 Tilknyttede aktiviteter Indtægter ved udlejning -221.327-141.088-225.000 Omkostninger ved udlejning 80.234 87.000 85.000 Tilknyttede aktiviteter i alt -141.093-54.088-140.000
Renteindtægter -336.105 Renteomkostninger 2.517.295 3.099.803 3.575.000 i alt 2.181.190 3.099.803 3.575.000 Resultat før skat 145.748-475.827-1.437.471 Indtægter i alt -35.279.395-33.413.164-36.718.886 Omkostninger i alt 34.414.750 32.937.337 35.281.415 Resultat før skat -864.645-475.827-1.437.471
Lyngby - Taarbæk Spildevand A/S Vandafledningsbidrag -64.377.532-69.795.568-61.109.126 Vejafvanding -1.240.877-2.050.000-3.485.000 Andre indtægter -143.237-202.722 Årets over/underdækning 3.950.707 0 i alt -61.810.939-71.845.568-64.796.848 Transportomkostninger Drift af pumpestationer 435.780 475.000 582.000 Hovedkloakker 1.294.455 1.510.000 1.160.000 Øvrige omkostninger 1.444.666 1.364.000 1.240.300 Solgte timer 3.413.491 4.675.435 4.502.420 Afskrivninger 26.237.930 26.249.469 26.748.916 Transportomkostninger i alt 32.826.322 34.273.904 34.233.636 Bruttoresultat -28.984.617-37.571.665-30.563.212 Revision og andre honorarer 211.143 285.000 295.000 Personaleomkostninger 447.202 585.000 630.000 Øvrige 232.076 230.000 290.000 Solgte timer 2.170.156 2.882.710 2.876.646 i alt 3.060.577 3.982.710 4.091.646 Resultat af primær drift -25.924.040-33.588.955-26.471.566 Ikke påvirkelige omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger 30.661.063 33.240.280 33.798.532 Ikke påvirkelige omkostninger i alt 30.661.063 33.240.280 33.798.532 Medfinansiering klimatilpasning Omkostning til medfinansiering - - 18.000 Medfinansiering i alt - - 18.000 Renteindtægter - Renteomkostninger 4.051.544 5.803.432 5.413.000 i alt 4.051.544 5.803.432 5.413.000 Resultat før skat 8.788.567 5.454.758 12.757.966 Indtægter i alt -61.810.939-71.845.568-64.796.848 Omkostninger i alt 70.599.505 77.300.326 77.554.814 Resultat før skat 8.788.567 5.454.758 12.757.966
Lyngby - Taarbæk Service A/S Solgte timer til Vand A/S -15.196.022-16.284.560-19.277.387 Solgte timer til Spildevand A/S -10.677.920-14.169.151-13.973.876 Solgte timer til Affald A/S -10.034.738-11.406.289-11.816.978 Solgte timer til Mølleåværket A/S -9.246.896-10.773.697-10.690.922 Andre indtægter -1.244.138-1.128.510-1.137.881 Driftsindtægter i alt -46.399.714-53.762.207-56.897.044 Produktionsomkostninger Løn 30.900.657 34.468.598 36.589.628 Pension 5.282.865 5.925.069 6.277.208 Honorarer 417.666 433.510 442.881 Øvrige lønomkostninger og reguleringer 2.978.210 3.769.676 4.013.292 Produktionsomkostninger i alt 39.579.398 44.596.853 47.323.009 Brutto resultat -6.820.316-9.165.354-9.574.035 Personaleomkostninger 1.077.544 1.658.500 1.403.500 It og telefoni 3.800.119 3.867.776 4.123.000 Revision og andre honorarer 551.850 565.000 524.000 Husleje, forsikringer mv. 1.217.811 1.426.600 1.481.100 Afskrivninger 1.095.972 1.009.372 479.154 i alt 7.743.295 8.527.248 8.010.754 Resultat af primær drift 922.978-638.106-1.563.281 Renteindtægter Renteomkostninger 90.901 101.500 101.500 i alt 90.901 101.500 101.500 Resultat før skat -1.037.944-536.606-1.461.781 Indtægter i alt -46.399.714-53.762.207-56.897.044 Omkostninger i alt 47.413.592 53.225.602 55.435.263 Resultat før skat 1.013.878-536.606-1.461.781
Mølleåværket A/S Indtægter Bidrag Lyngby - Taarbæk -28.778.948-31.165.453-31.599.038 Bidrag Gladsaxe -15.161.076-14.651.289-16.054.770 Bidrag Rudersdal -11.368.121-12.566.253-12.811.876 Bidrag Gentofte 154.486-261.260-116.994 Særbidrag -37.438-425.000-399.000 Salg af gas Salg af el -1.369.254-1.250.000-1.400.000 Andre indtægter -429.264 0 0 Årets over/underdækning -3.688.142 0 0 Driftsindtægter i alt -60.677.756-60.319.255-62.381.679 Driftsomkostninger Drift og vedligehold 14.547.199 11.527.600 12.582.100 Drift af MBR anlæg 3.126.554 3.030.000 2.750.000 Solgte timer 7.747.767 8.720.293 8.687.347 Afskrivninger 23.553.833 24.792.899 25.503.422 Driftsomkostninger i alt 48.975.353 48.070.792 49.522.869 Ikke påvirkelige omkostninger Ikke påvirkelige omkostninger 4.109.534 5.071.500 4.689.000 Ikke påvirkelige omkostninger i alt 4.109.534 5.071.500 4.689.000 Tilknyttede aktiviteter Indtægter ved udlejning af bygning og areal -352.826-355.100-528.475 Omkostninger ved bygning og areal 252.889 254.000 370.000 Tilknyttede aktiviteter i alt -99.937-101.100-158.475 1.356.635 1.410.500 1.353.000 Solgte timer 717.332 845.441 875.130 i alt 2.073.967 2.255.941 2.228.130 Resultat af primær drift -5.618.839-5.022.122-6.100.155 Renteindtægter Renteomkostninger 1.571.688 937.600 830.500 i alt 1.571.688 937.600 830.500 Resultat før skat -4.047.151-4.084.523-5.269.655 Indtægter i alt -61.030.582-60.674.356-62.910.154 Omkostninger i alt 56.983.431 56.589.833 57.640.499 Resultat før skat -4.047.151-4.084.523-5.269.655