Velkommen til Søhus vandværk s Generalforsamling 2017

Transkript

1 Velkommen til Søhus vandværk s Generalforsamling

2 ANDELSSELSKAB SØHUS VANDVÆRK ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 14 marts 2017 KL DAGSORDEN 1: VALG AF DIRIGENT. 2: BESTYRELSENS BERETNING. 3: REGNSKAB. 4: BUDGET FOR Bilag budget 2017 Takstblad : VALG AF BESTYRELSE OG SUPPLEANTER. 6: VALG AF REVISOR. 7: INDKOMNE FORSLAG. 8: EVENTUELT. 2

3 Forbrugere og solgt vand ind % skyllevand ,09 spild på net ,18 fakturering ,73 total i alt ,00 Antal % af sidst år Parcelhuse 100, Etageboliger 102, landbrug uden dyrehold landbrug med dyrehold landbrug usps.rør spuling fritidshuse svømmehal Gartnerdrift 111, Industri/håndværk 106, Daginstitutioner Døgninstitutioner 105, Hotel/camping/spejderhytte 4 Fordeling for ,

4 Solgt vand fra 1989 til 2016 m 3 og % % Årstal solgt , , , , , , ,00 udvikling % 100,0 43,8 45,2 45,1 42,9 43,9 41,4 42,0 40 Årstal solgt udvikling % 5

5 0,65 0,60 El forbrug i forhold til Fynske vandværker KW per m3 vand 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,55 0,50 0,45 0,47 0,47 0,48 0,40 0,35 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,35 0,35 0,35 0,32 0,36 0,30 0,25 0,20 0,28 Søhus Fyn Vi har sparet 20 % på opsætning af solceller

6 Årsgennemsnit forbrug af skyllevand % af oppumpet vand 3,30 3,10 2,90 2,92 3,00 3,10 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,97 1,82 2,03 1,95 2,03 2,17 2,15 1,99 1,94 1,70 1,

7 1800 Søhusvandværk solceller fra 2012 til Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December ,69 291,82 106,27 25, ,62 142,26 497,49 805,52 884,00 911, ,50 783,28 490,16 303,16 136,05 55, ,17 236,04 541,80 707,26 883,88 988,19 976,66 767,03 579,20 267,92 91,92 66, ,54 145,25 465,68 859,76 861,60 870,24 903,20 834,36 573,30 270,32 163,19 95, ,52 414,08 705, , , , , , , , ,00 916, ,00 399,

8 Afgang vandværk På ledningsnet 9

9 10 Søhusvandværk aftale om kontrol 2017

10 11

11 Tilsyn uden bemærkninger Vi har indført ledelsessystem,der for kun eftersyn hvert 2 år 12

12 13

13 14

14 15

15 16

16 17

17 18

18 Kontrol af måler Vi får hver dag en liste ind med infokoder der, fortæller os hvad der er galt på den enkelte måler. Vi vil i starten ringe og fortælle at der er en fejlkode. Så må den enkelte andelshaver selv kontrollere for fejl. Derefter kan man ikke få tilbagebetaling for spild over 300 m 3 Der er altid andelshaverens ansvar at tilse måler, aldrig vandværkets 19

19 20 start

20 23

21 24

22 Slut beretning Grøn regnskab for Søhus Vandværk År 2016 El forbrug KW. Det vil sige 0,31 KW per m 3 vand Der bruges 2692 m 3 Vand(2,8%) Til filter skyl Der får lov at Bundfælde og løber Tilbage til naturen Rå vand ind m 3 Der sendes 1 tons slam til lossepladsen Der forsvinder 5891 m 3 på Nettet 4,56% Der leveres m 3 Rent vand (93,36%) til 1644forbruger

23 Regnskab for året 2016 Andelsselskabet Søhus Vandværk Vi er pålagt at overgå til nyt regnskabssystem samt at følge regnskabslovens regler, det har medført megen arbejde og en del kurser, jeg vil takke Bjarne for en særdeles god indsats. Det har også medført at vi måtte lave budgetlægningen om, det ser vi på ved budget. 30

24 Regnskab for året 2016 Andelsselskabet Søhus Vandværk Note kr. t.kr Odense N Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Årets resultat

25 Balance pr. 31. december Aktiver Noter kr. t.kr. Grunde og bygninger Inventar, pumper og installationer Ledningsnet og boringer Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varelager, vandmålere Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt

26 Balance pr. 31. december Passiver Noter kr. t.kr. Egenkapital 0 0 Overført resultat 0 0 Egenkapital i alt 0 0 Overdækning Langfristede gældsforpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

27 Noter til resultatopgørelsen for kr. t.kr. Note 1 Netto omsætning Fast afgift Kubikmeterafgift Tilslutningsbidrag Diverse indtægter Gebyrer m. moms Gebyrer u. moms Eftergivet vandafgift 0 0 Overdækning/underdækning Netto omsætning i alt

28 Note 2 Produktionsomkostninger Vedligeholdelse bygninger og boringer Vedligeholdelse råvandsledning, installationer, inventar Vedligeholdelse og køb af inventar El til produktion Vandanalyser og boringskontrol Ejendomsskat Løn, driftspersonale Personaleomkostninger % af formandens løn Forsikringer Afskrivninger i alt Produktionsomkostninger i alt

29 Note 3 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledningsnet, brønde og stikledninger Afskrivninger i alt Distributionsomkostninger i alt

30 37 Note 4 Administrationsomkostninger Honorar/ gager bestyrelse Heraf overført til produktionsomkostninger Kontingenter Forsikringer Kontorartikler Kontorinventar vedligeholdelse/småanskaffelser Porto og gebyrer Telefon Kørselsudgifter Faglitteratur 0 1 Revisor og anden rådgivning IT-udgifter incl. nye programmer Generalforsamling Mødeudgifter m.v. bestyrelsen Julegaver bestyrelsen Repræsentation, gaver m.v Kurser samt udgifter i forbindelse hermed Ny hjemmeside Tab på debitorer Annoncer Administrationsomkostninger i alt

31 Note 5 Andre driftsindtægter Målerdata Andre driftsindtægter i alt Note 6 Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Finansielle indtægter i alt

32 Noter til balancen for 2016 Note 7 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger kr. t.kr. Ledningsnet og Inventar, pumpe. boringer installationer Kostpris 1. januar Tilgange Kostpris 31. december Afskrivninger pr. 1. januar Årets afskrivninger Afskrivninger pr. 31. december Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december

33 Note 8 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender brutto Overført til kortfristet gæld Tilgodehavender i alt Note 9 Andre tilgodehavender Moms Beregnede renter bank Forudbetalte omkostninger Andre tilgodehavender i alt

34 Note 10 Overdækning Overdækning pr. 1. januar Årets overdækning, jf. note Overdækning pr. 31. december Note 11 Anden gæld Moms 0 84 Afgift af ledningsført vand Årsafregning med forbrugere Forbrugere med beløb tilgode Skyldige lønudgifter m.v Anden gæld i alt

35 42

36 Fordeling af omkostninger Afskrivninger i alt % Administrationsomkostninger % Produktionsomkostninger % Distributionsomkostninger % 43

37 Katalog med stamdata for Søhusvandværk 2017 Stamdata Likviditetsbudget Investeringsplan Likviditetsbehov der beskriver de forhold der har indflydelse på de underliggende. der beregner måned for måned de udgifter vandværket har. beskriver de ny indkøb der i løbet af året. her beregner vi hvor stor en takst vi skulle have tage for året per m 3 og faste bidrag. Driftsbudget beregning af 2016 budget for 2017 samt Anlægskartotek opgørelse af alle indkøb, Anskaffelses sum, Afskrivnings per år. Forsynings- og stikledninger Beregning af forsynings- & stikledningsbidrag. Takstblad 2016 Beregning af takster tilslutninger. 44

38 Regnskab 2016 Budget 2017 Budget 2018 Indtægter Bidrag - fast og variabelt Tilslutningsbidrag Gebyrer Øvrige indtægter Indtægter i alt Produktionsomkostninger Vedligeholdelse El Vandanalyser og boringskontrol Løn, driftspersonale Øvrige produktionsomkostninger Afskrivninger Produktionsomkostninger i alt

39 Distributionsomkostninger Vedligeholdelse El Øvrige distributionsomkostninger Afskrivninger Distributionsomkostninger i alt Administrationsomkostninger Vand, varme, renovation mv Bestyrelse Generalforsamling Løn Porto og gebyrer Kontorartikler og telefon IT, hjemmeside, server mv Licenser, faglitteratur og kontingenter Kursusudgifter Forsikringer Øvrige administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt Omkostninger i alt

40 Takstblad for Søhus vandværk 2017 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr ,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr ,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr ,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm ,00 40 mm ,00 50 mm ,00 63 mm ,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 47

41 Hvad skal vi så bruge penge til de næst år 1: Der skal være penge til et beredskab ved en forurening. 2: opsætning af master aflæsning af måler. 3: Indsatsplaner lovpligtig. 4: Kontrol af måler. renovere stikledninger. 5: Løbende renovering værk og ledninger. 6: Renovering af utætte stophaner. 7: Renovering af boring. Filter, iltning af vandet. 48

42 Takstblad for Søhus vandværk 2018 Driftsbidrag Excl. moms Incl. moms Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig kr ,75 Målerafgift årlig pr. vandmåler 1,5 m3 kr ,50 Målerafgift årlig pr. vandmåler 6 m3 kr ,00 Vandafgift pr. m3. kr. 5,5 6,88 Statsafgift af ledningsført vand pr. m3 (Vandskat) Kr. 6,25 7,81 Anlægsbidrag i byzone Stiklednings- Hovedanlæg Forsynings- Stikledning I alt kr. I alt kr. Dimension Ledning Excl. moms Incl. moms 32 mm ,00 40 mm ,00 50 mm ,00 63 mm ,00 Hvis flere boliger forsynes gennem samme stikledning, betaler 1. bolig fuldt anlægsbidrag for 32 mm stikledning, medens der pr. efterfølgende bolig kun betales hovedanlægsbidrag for 32 mm stikledning. 49

43 2017 priser Odense Søhus Vandpris 8,50 5,50 Grundvandskrone 1,00 0,00 Statsafgift på vand 6,25 6,25 Vandafledningsbidrag 31,40 30,90 i Alt excl.moms 47,15 42,65 Moms 25% 11,79 10,66 I alt, incl. Moms 58,94 53,31 5,63 årsforbrug på 120 M 3 incl.alt Vandpris 1020,00 660,00 Målerafgift og fast per bolig 480,00 405,00 grundvandskrone 120,00 0,00 Statsafgift på vand 750,00 750,00 Vandafledningsbidrag 3768, ,00 fast vandafledningsbidrag per stk 590,00 590,00 Vandpris 6728, ,00 Moms 25% 1682, ,25 i Alt excl.moms 6728, ,00 I alt, incl. Moms 8410, ,25 70,08 63,68 6,41 Dif ved et forbrug på 120m 3 768,75 50 Fordeling vandpriser ca. 60% faste priser 40%

44 Odense tal 2017 Vandpris; 1020,00; 12% Moms 25%; 1682,00; 20% Målerafgift og fast per bolig; 480,00; 6% grundvandskrone; 120,00; 1% fast vandafledningsbidrag per stk; 590,00; 7% Statsafgift på vand ; 750,00; 9% Vandafledningsbidrag; 3768,00; 45% 51

45 Generalforsamling den Valg af bestyrelse. Aksel Snerling Lars Nyholm Ønsker genvalg Ønsker genvalg Suppleanter. Martin Køster Kristian Jørgensen. Den øvrige bestyrelse. Bjarne Petersen John Andersen Bert van Malkenhorst Ønsker genvalg Ønsker genvalg 52

46 Valg af Revisor Jes Larsen Hjallesegade 54B 5260 Odense S Bestyrelsen anbefaler at forsætte 53

47 Foromtale: Sprøjtefri Have Igen i år kan du gøre en forskel 22. marts er det FN s internationale vanddag, og Danske Vandværker er igen med i den landsdækkende kampagne Sprøjtefri Have. Den danske vandbranche sætter sammen med Danmarks Naturfredningsforening spot på haveejerne, og opfordringen lyder: Lad nu sprøjtegiften stå og brug i stedet jernet til at bekæmpe ukrudtet. 54 Kampagnepremiere i uge 12 og 13 Du kan se spottet på TV 2 regionerne i ugerne 12 og 13 i reklameblokkene 17:15, 18:15, 19:55 eller 22:25.

48 55