Referat Mødedato Starttidspunkt 17:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra Thomas Storm deltog ikke i behandlingen af punkterne 10, 11 og 12.
INDHOLD Sagsnr. Side 8. - Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 - ÅBENT 17 9. Favrskov Spildevand - Låneoptagelse 2014 - ÅBENT 19 10. - Indledende drøftelse af strategi 2014 - ÅBENT 21 11. Orientering til Bestyrelsen i 2014 - ÅBENT 22 12. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 24 Underskriftsark 25 16
8. - Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr. 710-2014-37572 Sagsbehandler DPJAJU Lovgrundlag Forretningsorden for SAGENS INDHOLD I henhold til forretningsordenen for fremlægger direktionen på bestyrelsesmøder en redegørelse for selskabets økonomiske forhold og for selskabets likviditet. Efter aftale fremlægges budgetopfølgningen pr. seneste afsluttede månedsregnskab. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen viser, at der i perioden januar april er en budgetafvigelse for periodens resultat på -1,6 mio. kr,, hvilket primært skyldes et mindresalg af tilslutningsbidrag. Favrskov Spildevand er underlagt prisloftsregulering. Prisloftet sætter grænser for selskabets driftsomkostninger og investeringer. I perioden er der en mindre overskridelse af prisloftet, men det forventes, at blive korrigeret i løbet af året. Selskabet har ikke modtaget endelig afgørelse fra SKAT, hvorfor konsekvenserne af en evt. ændring af de skattemæssige indgangsværdier fortsat er ukendte. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Der forventes, at indtægterne fra salg af tilslutningsbidrag for året vil udgøre 5,4 mio. kr. mod budgetteret 7,0 mio. kr. Afvigelsen modsvares af en mindreaktivitet på investeringer i byggemodninger. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING 17
, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr. 30.4.2014 710-2014-128877 18
9. Favrskov Spildevand - Låneoptagelse 2014 - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr. 710-2014-38074 Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for, Finansiel strategi for Favrskov Spildvand A/S SAGENS INDHOLD Direktionen ønsker bestyrelsens godkendelse af optagelse af kommunegaranteret lån på 20 mio. kr. til investeringsaktivitet. Herved gives mulighed for en fleksibel planlægning af investeringsaktiviteten og likvid robusthed til at indfri en evt. fremtidig skattegæld. Bestyrelsen for har på baggrund i en analyse af behov for kloakfornyelse og klimatilpasning i 2012 fulgt en linje om, at investeringer i kloaksaneringer og normale nyanlæg skal takstfinansieres. Beslutningen er principielt god, da det sikrer en økonomisk bæredygtighed, der ikke efterlader en gældspukkel til senere generationer. Det er imidlertid erfaringen, at den likviditetsbeholdning, der var udgangspunkt for beslutningen giver visse begrænsninger. oplever, at likviditeten i unødvendig udstrækning begrænser en hensigtsmæssig planlægning af investeringsaktiviteten. Den finansielle strategi for Favrskov Spildevand, som er vedlagt som bilag, sætter rammerne for den foreslåede låneoptagelse. Selskabets langfristede gæld udgør i dag kr. 23,3 mio. kr. Et nyt lån på 20 mio. kr. vil udgøre 46 % af den samlede gæld. I henhold til den finansielle strategi kan op til 50 % af den samlede gæld være variabelt forrentet. KommuneKredit anbefaler selskabet at optage lånet som fastforrentet. Der kan optages et fast forrentet lån over 25 år til 2,68 % p.a over hele lånets løbetid. Et variabelt lån forrentes i øjeblikket med 0,35 % p.a. Et variabelt forrentet lån kan etableres med en løbetid på 40 år. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Et lån på 20 mio. kr. kan optages hos KommuneKredit, såfremt Favrskov Kommune stiller garanti for lånet. Favrskov Kommune tager 1 % i stiftelsesprovision, hvorfor der vil være en stiftelsesomkostning på 200.000 kr. i 2014. 19
INDSTILLING Direktionen indstiller til bestyrelsen: 1. At Favrskov Kommune anmodes om at stille garanti for KommuneKreditlån på 20,0 mio. kr. med fast rente og 25 års løbetid. 2. At efterfølgende optager lånet til finansiering af anlægsaktiver. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Finansiel strategi for 710-2011-172309 20
10. - Indledende drøftelse af strategi 2014 - ÅBENT Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Sagsnr. 710-2014-38790 Sagsbehandler DPLB Lovgrundlag SAGENS INDHOLD Som optakt til budgetlægning for 2015 sættes selskabets strategiske udvikling på dagsordenen til en indledende drøftelse Direktionen forelægger bestyrelsen et oplæg til drøftelse, som er vedlagt dagsordenen. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At der sker en drøftelse af selskabets strategiske udvikling. BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Ud fra drøftelsen i Bestyrelsen udarbejder Direktionen et notat, som beskriver konkrete strategiske tiltag. Notatet forelægges bestyrelsen sammen med Budgetforslag 2015. Bilag Oplæg til strategisk drøftelse - Favrskov Spildevand A/S 710-2014-131297 21
11. Orientering til Bestyrelsen i 2014 - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr. 710-2014-27316 Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for SAGENS INDHOLD Punkter til orientering. Evaluering af vandsektorlov På DANVAs årsmøde redegjorde miljøministeren for regeringens tilgang til evalueringen af vandsektorloven. Resultatet af evalueringen blev opsummeret til, at reguleringen er for dyr, for tung og for bureaukratisk. Regeringen vil tilgå forhandlingerne om en forbedret regulering ud fra principperne: 1. Målet er bedste produkt til bedste pris 2. Fortsat højt niveau for miljøbeskyttelse og forsyningssikkerhed 3. Smidig og mindre bureaukratisk regulering 4. Understøttelse af teknologiudvikling Evaluering afsluttes i løbet af 2014. Adgang til regnvandsbassiner Selskabet har redegjort for selskabets praksis for adgangsbegrænsning ved regnvandsbassiner overfor borgmesterkontoret. Borgmesterkontoret anmodede om selskabets udtalelse på baggrund af et spørgsmål fra en politiker. De fremsendte redegørelser er bilag til dagsordenen. Oversvømmelse i Slugten De ny renoverede bassiner i Slugten i Hammel fik deres debut i forbindelse med en regnvandshændelse sidst i maj. Det var en succes, da bassinerne levede op til deres formål. Der var godt nok oversvømmet på de grønne arealer og i en enkelt have. Men oppe i boligområderne var generne væsentlig mindre end før renoveringen af bassiner og ledningen i Ny Tilemansvej. Bassinerne skal kunne håndtere en 5 års regnhændelse. Det der kom, svarer til en 20 års hændelse. INDSTILLING Direktionen indstiller til bestyrelsen: 1. At orienteringen tages til efterretning BESLUTNING 22
, : Fraværende: Thomas Storm Godkendt. Bilag Bilag vedr. regnvandsbassiner 710-2014-131039 Afvejning af hensyn ved hegning af regnvandsbassiner 710-2014-84002 23
12. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr. 710-2014-27403 Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Selskabslovgivningen SAGENS INDHOLD Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet. BESLUTNING, : Fraværende: Thomas Storm Alle punkterne afgøres åbne. 24
Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Tommy Funch Rasmussen Claus Møller Pedersen 25