Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 2001 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret Danmark Saxes Alle 102 B Parkvej 37 Guldborgvej 2 4990 Sakskøbing 4800 Nykøbing Falster Telefon: 73 75 76 30 Telefon: 54731000 Telefax: 54 70 29 51 Telefax: 54731020 E-post: sakskoebing@boligkontoret.dk Mail: kommunen@guldborg sund.dk CVR-nr.: 19739716 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 477,0 1 60 m 2 8,0 Lejemålsoplysninger i alt 477,0 8,0
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 1 477,00 01.01.1994 Byggeart: Boliger i tæt/lavt byggeri 1 477,00 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 2 G Rørbæk 20148
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 64.967 65 65 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 3.766 4 4 107 2 Vandafgift 2.668 3 4 109 3 Renovation 855 2 1 110 Forsikringer 75.477 65 75 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 22.694 25 25 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 37.880 38 40 2. Dispositionsfond 1.848 0 0 3. Arbejdskapital 192 39.920 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 145.381 137 149
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 409.387 467 463 115 6 Almindelig vedligeholdelse 274.002 370 370 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 247.099 116 226 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -247.099 0-116 -226 119 8 Diverse udgifter 8.792 19 20 119.9 Variable udgifter i alt 692.181 856 853 Henlæggelser 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 300.000 300 310 124.8 Henlæggelser i alt 300.000 300 310 124.9 Samlede ordinære udgifter 1.202.529 1.358 1.377 Ekstraordinære udgifter 134 10 Korrektion vedr. tidligere år 17.843 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 17.843 0 0 139 Udgifter i alt 1.220.372 1.358 1.377 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 132.223 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 1.352.595 1.358 1.377
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 11 Boligafgifter og leje: 4. Erhverv 1.333.790 1.330 1.330 202 11 Renter 6.807 16 24 203 Andre ordinære indtægter: 6. Overført fra opsamlet resultat 11.998 12 23 203.9 Ordinære indtægter 1.352.595 1.358 1.377 209 Indtægter i alt 1.352.595 1.358 1.377
Regnskab for afdeling 20 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 12 Ejendommens anskaffelsessum: 498.500 499 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi Kr. 510.000 Kr. 180.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 498.500 499 304.9 Anlægsaktiver i alt 498.500 499 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 7. Forudbetalte udgifter 0 5 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.402.226 1.210 309.9 Omsætningsaktiver i alt 1.402.226 1.215 310 Aktiver i alt 1.900.726 1.714
Regnskab for afdeling 20 Balance pr. 31. december 2013 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013 2012 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 13 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 958.126 905 406.9 Henlæggelser i alt 958.126 905 407 14 Opsamlet resultat 364.480 244 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 1.322.606 1.149 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 411 Afskrivningskonto for ejendommen 498.500 499 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 498.500 499 417 Langfristet gæld i alt 498.500 499 Kortfristet gæld 421 15 Skyldige omkostninger 79.620 66 426 Kortfristet gæld i alt 79.620 66 430 Passiver i alt 1.900.726 1.714
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 64.967 65 65 105.9 Nettokapitaludgifter 64.967 65 65 2 107 Vandafgift Vandafgift 2.668 3 4 Vandafgift i alt 2.668 3 4 3 109 Renovation Renovation 855 2 1 Renovation i alt 855 2 1 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed 4.110 32.880 33 35 Grundbidrag pr. afdeling 5.000 5.000 5 5 Bidrag til boligorganisationen i alt 37.880 38 40
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 320.295 312 314 ATP og andre lovpligtige bidrag 40.842 38 38 Refusion vedr. sygdom/kurser -1.547 0 0 Andel driftschef 2.320 2 2 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 10.910 11 20 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 4.522 5 6 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 15.367 22 22 Kursusudgifter 1.218 16 16 Indkøb af rengøringsartikler 127 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 22 0 0 Affaldskørsel 231 25 15 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 9.518 0 0 Kontorhold, ejendomskontor 0 1 0 Anden renholdelse 5.562 35 30 Renholdelse i alt 409.387 467 463 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 12.738 240 240 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 165.571 0 0 5. Bygning, tekniske installationer 4.331 130 130 6. Materiel 91.362 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 274.002 370 370
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 4.257 109 132 2. Bygning, klimaskærm 12.984 2 2 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 4 0 0 4. Bygning, fælles indvendig 2.865 0 0 5. Bygning, tekniske installationer 0 5 5 6. Materiel 226.989 0 87 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 247.099 116 226 8 119 Diverse udgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 8.048 7 8 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 0 10 10 Kontorholdsudgifter m.v. 224 1 1 PBS gebyr 520 1 1 Diverse udgifter i alt 8.792 19 20 9 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (628,93 kr. pr. m2) 300.000 300 310 10 134 Korrektion vedr. tidligere år Kørsel affald 17.843 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 17.843 0 0
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013 2013 2014 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0,98 %. 6.807 16 24 Renteindtægter i alt 6.807 16 24
Regnskab for afdeling 20 Balance pr. 31. december 2013 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013 2012 (1.000 kr.) 12 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. januar 2013 498.500 499 Anskaffelsessum pr. 31. december 2013 498.500 499 Henlæggelser 13 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. januar 2013 905.225 698 Henlagt i året (konto 120) 300.000 300 Anvendt i året (konto 116.2) -247.099-93 Henlagt pr. 31. december 2013 958.126 905 14 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 244.255 36 Årets overskud (konto 140) 132.223 208 Overført til drift (konto 203.6) -11.998 0 2. Ultimo saldo 364.480 244 15 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 36.003 33 Diverse driftskreditorer 42.357 32 El 1.260 1 Skyldige omkostninger i alt 79.620 66
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 6. maj 2014 Lars Lehmann Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Sakskøbing Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Sakskøbing Boligselskab, afdeling 20 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk den 6. maj 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato