1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 421.112,99 421.113 448.591 107 2 Vandafgift 620.311,90 651.046 660.379 109 3 Renovation 291.122,00 243.499 244.715 110 Forsikringer 117.093,67 110.800 124.400 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 243.794,94 301.450 319.720 3. Målerpasning m.v. 17.384,00 17.384 17.876 ---------------------- 261.178,94 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 487.396,00 487.396 507.000 2. Dispositionsfond 33.293,00 33.293 33.969 ---------------------- 520.689,00 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 2.231.508,50 2.265.981 2.356.650
2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget Note 2006 2006 2007 VARIABLE UDGIFTER 114 5 Renholdelse 927.347,01 1.021.500 1.044.000 115 6 Almindelig vedligeholdelse 340.710,29 316.000 331.000 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 798.477,76 876.700 873.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -798.477,76-876.700-873.000 ---------------------- 0,00 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 36.309,27 63.000 64.900 2. Heraf dækkes af henlæggelser -36.309,27-63.000-64.900 ---------------------- 0,00 118 8 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 43.910,88 40.000 40.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler 113.633,41 75.900 79.900 ---------------------- 157.544,29 119 9 Diverse udgifter 38.434,88 60.500 60.800 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.464.036,47 1.513.900 1.555.700 HENLÆGGELSER 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 863.000,00 863.000 913.000 (konto 401) 121 11 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 150.000,00 150.000 150.000 123 12 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 95.000,00 95.000 95.000 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 1.108.000,00 1.108.000 1.158.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 8.336.588,05 8.404.381 8.669.103
3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget Note 2006 2006 2007 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0,00 1 9.014 9.014 ---------------------- 0,00 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader: 1. Afdrag (Konto 303.2) 62.447,52 2. Renter m.v. 42.410,28 104.256 105.706 ---------------------- 104.857,80 130 1. Tab ved fraflytning 35.589,31 41.000 42.200 2. Dækket af henlæggelser -35.589,31-41.000-42.200 ---------------------- 0,00 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0,00 38.365 0 (konto 407.1) 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 104.857,80 151.635 114.720 139 UDGIFTER I ALT 8.441.445,85 8.556.016 8.783.823 140 Årets overskud der anvendes til: 2. Yderligere henlæggelser 122.946,15 122.946,15 150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 8.564.392,00 8.556.016 8.783.823
4 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget INDTÆGTER 2006 2006 2007 Note ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger 8.275.392,00 8.275.816 8.493.283 6. Kælder m.v. 30.000,00 30.000 30.000 7. Garager/Carporte 46.500,00 46.500 46.500 ---------------------- 8.351.892,00 203 8 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra boligorganisationen 50.700,00 50.700 59.040 2. Drift af fællesvaskeri 79.750,00 88.000 85.000 4. Drift af møde- og selskabslokaler 80.050,00 65.000 70.000 ---------------------- 210.500,00 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 8.562.392,00 8.556.016 8.783.823 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 13 Korrektioner vedr. tidligere år 2.000,00 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.000,00 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 8.564.392,00 8.556.016 8.783.823 220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 8.564.392,00 8.556.016 8.783.823
5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 Konto Note Indeværende år Sidste år AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 Ejendommens anskaffelsessum 73.778.057,91 73.778.057,91 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2006 kr. 188.000.000,00 2. heraf grundværdi kr. 26.492.300,00 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 27.029.062,20 26.770.411,76 ---------------------- 100.807.120,11 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 100.807.120,11 100.548.469,67 303 14 Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v. 196.511,59 226.630,09 2. Bygningsskaderenovering m.v. 2.688.151,21 2.750.598,73 ---------------------- 2.884.662,80 304.9 ANLÆGSAKTIVER IALT 103.691.782,91 103.525.698,49 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje incl. varme 21.111,00 16.990,09 2. Beboerindskud 0,00 479,50 4. Fraflytninger 11.402,30 12.551,97 Heraf til incasso kr. 3.923 15 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.578,11 1.258,93 16 6. Andre debitorer 137.893,69 104.347,05 7. Forudbetalte udgifter 111.923,22 8.324,64 ---------------------- 283.908,32 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 5.378,21 5.904,16 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 3.206.237,00 2.513.454,33 ---------------------- 3.211.615,21 309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 3.495.523,53 2.663.310,67 310 AKTIVER IALT 107.187.306,44 106.189.009,16
6 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 Konto Note Indeværende år Sidste år PASSIVER HENLÆGGELSER 401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.987.455,40 1.799.987,01 402 18 Istandsættelse ved fraflytning 168.035,36 54.344,63 405 19 Tab lejeledighed og fraflytning 196.387,57 136.976,88 406.9 HENLÆGGELSER IALT 2.351.878,33 1.991.308,52 407 20 Underskud 0,00 0,00 407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 2.351.878,33 1.991.308,52 LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Panthaver: Realkredit Danmark 8.769.979,49 12.044.372,13 Landsbyggefond 16.599.333,00 16.599.333,00 ---------------------- 25.369.312,49 409 Beboerindskud 1.508.000,00 1.508.000,00 411 Afskrivningskonto for ejendommen 31.548.469,67 412 Byggefondsindestående 73.929.807,62 38.848.294,87 ---------------------- 75.437.807,62 412.9 FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 100.807.120,11 100.548.469,67
7 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2006 Konto Note Indeværende år Sidste år 413 Andre lån: 2. Bygningsskader m.v. 2.688.151,21 2.750.598,73 ---------------------- 2.688.151,21 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning 85.700,00 42.000,00 7. Deposita, garager 6.730,00 6.730,00 ---------------------- 92.430,00 416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD 2.780.581,21 2.799.328,73 417 LANGFRISTET GÆLD IALT 103.587.701,32 103.347.798,40 KORTFRISTET GÆLD 421 21 Skyldige omkostninger 961.662,54 607.551,53 423 Forudbetalte boligafgifter og leje incl. varme 31.485,00 4.582,00 22 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 224.979,25 5. Deposita, fælleslokaler m.v. 29.600,00 ---------------------- 254.579,25 237.768,71 426 KORTFRISTET GÆLD IALT 1.247.726,79 849.902,24 430 PASSIVER IALT 107.187.306,44 106.189.009,16
8 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Note konto Regnskab Budget Budget 2006 2006 2007 1 NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 (konto 411 eller 412) 101.2 Prioritetsrenter 1.200.372,29 1.220.203 1.112.738 (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter) 104.2 - Rentebidrag -1.200.372,29-1.220.203-1.112.738 105.9 Nettokapitaludgifter 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 2 107 VANDAFGIFTER Forbrugsafhængige vandafgifter 619.624,40 650.296 660.379 Målerleje 687,50 750 0 620.311,90 651.046 660.379 3 109 RENOVATION Renovation iflg. skattebillet 290.225,00 242.784 244.000 Ekstra renovation incl. rottebekæmpelse 897,00 715 715 291.122,00 243.499 244.715
9 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Note konto Regnskab Budget Budget 2006 2006 2007 4 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 487.396,00 487.396 507.000 5 114 RENHOLDELSE 487.396,00 487.396 507.000 Ejendomsfunktionærer 840.428,26 901.500 954.000 Trappevask - vinduespolering m.v. 86.918,75 120.000 90.000 927.347,01 1.021.500 1.044.000 6 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 2. Primære bygningsdele 15.653,47 5.000 5.000 3. Kompletterende bygningsdele 20.553,98 45.000 25.000 4. Overfladebeklædning 13.114,88 40.000 45.000 5. VVS-anlæg 120.556,15 90.000 120.000 6. El-anlæg 23.531,91 35.000 30.000 7. Inventar og udstyr 38.026,89 36.000 40.000 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 70.576,03 45.000 46.000 9. Diverse 38.696,98 20.000 20.000 340.710,29 316.000 331.000
10 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Note konto Regnskab Budget Budget 2006 2006 2007 7 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 2. Primære bygningsdele 51.578,00 87.700 90.400 3. Kompletterende bygningsdele 134.983,69 94.200 97.000 4. Overfladebeklædning 74.499,78 224.000 179.200 5. VVS-anlæg 83.297,89 124.100 88.600 7. Inventar og udstyr 77.438,21 135.100 139.200 8. Øvrige bygningsdele og anlæg 310.301,25 144.600 141.600 9. Diverse 66.378,94 67.000 137.000 Dækket af tidligere henlæggelser -798.477,76-876.700-873.000 8 118/ 203 SÆRLIGE AKTIVITETER 0,00 0 0 1. Drift af fællesvaskeri: Indtægter 79.750,00 88.000 85.000 Udgifter 43.910,88 40.000 40.000 35.839,12 48.000 45.000 3. Drift af møde- og selskabslokaler Indtægter 78.450,00 65.000 70.000 Udgifter 113.633,41 75.900 79.900-35.183,41-10.900-9.900 9 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 14.391,00 14.500 14.800 Beboermøder 349,90 2.000 2.000 Telefon 4.800,00 5.000 5.000 Trivsel 0,00 3.000 3.000 Beboerblade m.v. 62,57 0 0 Gaver og tilskud 492,50 2.000 2.000 Kurser 14.672,56 25.000 25.000 Afdelingsbestyrelsen 3.666,35 9.000 9.000 38.434,88 60.500 60.800
11 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Note konto Regnskab Budget Budget 2006 2006 2007 10 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE Henlagt i alt 863.000,00 863.000 913.000 Henlagt pr. m2 75,84 75,84 80,24 11 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING Henlagt i alt 150.000,00 150.000 150.000 Henlagt pr. m2 13,18 13,18 13,18 12 123 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING Henlagt i alt 95.000,00 95.000 95.000 Henlagt pr. m2 8,35 8,35 8,35 13 206 KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR Indgået på tidligere afskrevne fordringer 2.000,00 0 0 2.000,00 0 0
12 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Note konto Regnskab Regnskab 2006 2005 14 303 FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Forbedringsarbejder Saldo primo 324.728,59 275.534,84 Forbedringsarbejde i året 12.950,00 49.193,75 Samlet anskaffelsessum ultimo 337.678,59 324.728,59 Afdrag og afskrivning primo -98.098,50-36.771,03 Afskrivning - internet regnskab -43.068,50-61.327,47 Afdrag og afskrivning ultimo -141.167,00-98.098,50 Bogført værdi ultimo 196.511,59 226.630,09 Specifikation af forbedringsarbejder Internetanlæg - afskrives via internetregnskab 0,00 43.068,50 Badeværelser - bliver finansieret med tilskud fra Dispositionsfonden 196.511,59 183.561,59 Forbedringsarbejder i alt 196.511,59 226.630,09 Bygningsskaderenovering Saldo primo 2.909.138,40 2.909.138,40 Samlet anskaffelsessum ultimo 2.909.138,40 2.909.138,40 Afdrag og afskrivning primo -158.539,67-7.873,59 Afdrag -62.447,52-60.527,68 Afskrivning 0,00-90.138,40 Afdrag og afskrivning ultimo -220.987,19-158.539,67 Bogført værdi ultimo 2.688.151,21 2.750.598,73
13 FEJL 15 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Antenneregnskab 1.578,11 1.258,93 16 305.6 ANDRE DEBITORER 1.578,11 1.258,93 Tilgodehavende hos kommunen 68.391,21 104.347,05 Andre tilgodehavender 69.502,48 0,00 17 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE 137.893,69 104.347,05 Saldo pr. 1. januar 1.799.987,01 1.470.146,70 Årets forbrug -798.477,76-395.949,33 1.001.509,25 1.074.197,37 Årets henlæggelser 863.000,00 648.000,00 Årets overskud 122.946,15 77.789,64 1.987.455,40 1.799.987,01 18 402 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING Saldo pr. 1. januar 54.344,63 21.772,94 Årets forbrug -36.309,27-87.428,31 18.035,36-65.655,37 Årets henlæggelser 150.000,00 120.000,00 168.035,36 54.344,63
14 NOTER TIL ÅRSREGNSKABET Note konto Regnskab Regnskab 2006 2005 19 405 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING Saldo pr. 1. januar 136.976,88 72.182,82 Årets forbrug -35.589,31-10.205,94 101.387,57 61.976,88 Årets henlæggelser 95.000,00 75.000,00 196.387,57 136.976,88 20 407 UNDERSKUD Saldo pr. 1. januar 0,00 133.540,79 - årets overskud 0,00 76.729,79 + årets underskud 0,00 0,00 - budgetmæssig afvikling af underskud 0,00 56.811,00 0,00 0,00 21 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER Kreditorer 484.173,99 192.951,80 Omkostninger 102.914,43 94.354,10 Feriepengeforpligtigelse 138.422,54 155.000,00 Kommunen 236.151,58 165.245,63 22 425.3 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 961.662,54 607.551,53 Varmeregnskab 214.574,29 212.768,71 Internetregnskab 10.404,96 0,00 224.979,25 212.768,71